HAAA11 • FII HEDGEAAA

R$ 34,79

(+0,06%)
R$ 32,61 Min 52 Semanas
R$ 58,60 Max 52 Semanas
7,53% Dividend Yield
-39,14% Valorização 12M

HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

Created with Highcharts 11.4.3Patrimônio LíquidoCaixaValoras a ReceberValores a Pagar01/202302/202303/202304/202305/202306/202307/202308/202309/202310/202311/202312/202301/202402/202403/202404/202405/202406/202407/202408/202409/202410/202411/202412/20240100k200k300k400k
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
0,03
0,06
0,06
0,08
0,09
0,12
0,11
0,13
0,13
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,15
0,14
0,15
0,15
0,15
0,16
0,16
0,19
0,20
0,22
0,25
0,30
0,31
0,32
0,34
0,34
0,33
0,32
0,31
0,30
0,30
0,29
0,29
0,29
0,27
0,27
-
-
-
-
-
Número de cotistas
265.494
265.272
265.338
265.327
262.377
262.215
510.177
509.651
508.699
507.154
506.197
505.577
509.285
508.030
506.388
504.966
504.527
495.000
494.886
494.784
492.148
491.009
489.384
488.566
487.246
486.673
485.801
484.905
460.242
458.993
457.936
457.134
456.233
456.158
455.518
453.524
454.408
454.082
453.561
454.478
454.697
441.539
442.104
-
-
-
-
-
Ativo
263.867
263.799
263.848
263.838
260.434
260.388
259.386
331.563
329.467
327.437
325.771
324.093
327.584
327.078
325.322
322.769
320.439
311.893
310.891
312.405
311.676
312.085
310.852
309.764
308.452
307.890
306.562
305.535
280.220
278.890
279.416
279.324
279.171
278.904
278.341
276.171
276.716
276.015
275.147
272.254
271.899
260.461
258.691
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
2.710
2.710
2.710
2.710
2.710
2.710
2.710
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
3.455
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,02%
0,02%
0,03%
0,02%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,00%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,00%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,00%
0,03%
0,02%
0,03%
0,02%
0,03%
0,00%
0,03%
0,03%
0,02%
0,03%
0,02%
0,00%
0,03%
0,05%
0,07%
0,10%
0,13%
0,00%
0,03%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,57%
0,51%
0,55%
0,53%
-0,76%
0,52%
0,16%
0,83%
-0,07%
-0,05%
0,06%
0,06%
1,65%
0,42%
0,03%
-0,21%
-0,14%
-1,98%
0,28%
1,09%
0,36%
0,73%
0,20%
0,28%
0,10%
0,34%
0,05%
0,15%
-7,80%
0,07%
0,55%
0,33%
0,30%
0,26%
0,16%
-0,32%
0,50%
0,11%
-0,16%
-0,90%
0,02%
-3,72%
-0,57%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
0,03%
-0,03%
0,02%
0,00%
-1,29%
-0,02%
-0,38%
0,26%
-0,63%
-0,62%
-0,51%
-0,52%
1,08%
-0,15%
-0,54%
-0,78%
-0,72%
-2,67%
-0,32%
0,49%
-0,23%
0,13%
-0,40%
-0,35%
-0,42%
-0,18%
-0,43%
-0,34%
-8,29%
-0,47%
0,19%
-0,03%
-0,05%
-0,10%
-0,20%
-0,78%
0,20%
-0,25%
-0,31%
-1,05%
-0,13%
-4,21%
-0,68%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,53%
0,54%
0,54%
0,56%
0,56%
0,57%
0,57%
0,57%
0,58%
0,57%
0,57%
0,57%
0,58%
0,69%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,63%
0,52%
0,53%
0,48%
0,48%
0,49%
0,54%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,36%
0,46%
0,30%
0,36%
0,15%
0,15%
0,15%
0,48%
0,11%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
3.332
3.112
3.182
3.197
3.429
3.306
3.324
2.068
1.340
4.782
3.549
2.131
10.007
8.187
7.181
5.098
3.992
578,41
6.046
5.049
3.730
4.441
3.031
1.975
3.634
2.859
2.065
2.544
2.134
590,95
1.438
1.618
1.866
2.613
2.515
1.229
2.023
1.441
898,25
2.466
2.516
520,69
775,47
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
1,92
2,25
2,76
3,86
1,99
2,60
2,94
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
107,21
2,00
107,21
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,13
2,00
2,00
2,00
204,31
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
32,77
2,00
2,00
2,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Privados
3.330
3.110
3.179
3.193
3.427
3.303
3.321
2.066
1.338
4.780
3.547
2.129
10.005
8.185
7.074
5.096
3.885
576,41
6.044
5.047
3.728
4.439
3.029
1.973
3.632
2.857
2.063
2.542
2.132
386,64
1.436
1.616
1.864
2.611
2.513
1.227
2.021
1.439
896,25
2.433
2.514
518,69
773,47
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
260.600
260.600
260.600
260.600
257.400
257.400
505.092
505.053
504.852
499.838
500.119
500.137
495.202
495.411
495.441
495.512
495.715
488.904
483.541
483.609
483.484
481.360
481.030
481.050
479.504
479.434
479.456
477.763
454.219
454.158
453.074
452.586
451.763
451.294
450.933
450.346
450.382
450.412
450.448
450.480
450.514
439.425
439.425
-
-
-
-
-
Total Investido
260.600
260.600
260.600
260.600
257.400
257.400
480.063
480.180
480.203
480.266
480.341
480.352
480.369
480.382
480.394
480.411
480.443
473.600
473.600
473.626
473.651
473.686
473.717
473.749
473.778
473.810
473.839
473.881
450.025
450.059
450.092
450.130
450.162
450.287
450.315
450.346
450.382
450.412
450.448
450.480
450.514
439.425
439.425
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terrenos
260.600
260.600
260.600
260.600
257.400
257.400
480.063
480.180
480.203
480.266
480.341
480.352
480.369
480.382
480.394
480.411
480.443
473.600
473.600
473.626
473.651
473.686
473.717
473.749
473.778
473.810
473.839
473.881
450.025
450.059
450.092
450.130
450.162
450.287
450.315
450.346
450.382
450.412
450.448
450.480
450.514
439.425
439.425
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
-
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Imóveis Venda Construção
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Outros bens e direitos
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Ações
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Debêntures
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Bônus de Subscrição
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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Cédulas de Debêntures
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Fundo de Ações (FIA)
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-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
-
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-
-
5.033
4.952
4.900
4.886
4.924
4.913
4.798
4.922
4.850
4.823
4.893
4.823
4.912
4.900
4.699
4.564
4.121
4.075
3.960
3.863
3.850
3.826
4.194
4.098
2.982
2.455
1.601
1.008
617,86
-
-
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-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
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-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
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-
-
Notas Promissórias
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-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
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-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
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-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-
-
-
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-
-
4.960
4.875
4.796
4.654
4.813
4.819
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-
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-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
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-
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-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
-
-
-
-
-
-
15.036
15.046
14.953
10.033
10.040
10.054
10.035
10.107
10.197
10.279
10.380
10.481
5.029
5.084
5.134
3.110
3.193
3.226
1.765
1.762
1.767
55,98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
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-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
1.563
1.560
1.556
1.529
1.548
1.509
1.761
2.531
2.507
2.534
2.529
3.309
4.076
4.432
3.766
4.356
4.819
5.518
5.300
6.126
4.934
5.207
5.323
5.541
4.109
4.381
4.280
4.598
3.889
4.244
3.424
2.930
2.604
2.251
2.070
1.950
2.003
2.229
2.215
1.532
1.667
1.594
1.903
-
-
-
-
-
Valores a Receber
1.547
1.547
1.549
1.516
1.539
1.504
1.751
2.524
2.504
2.524
2.524
3.309
4.076
4.422
3.734
4.324
4.764
5.467
5.254
6.085
4.897
5.198
5.318
5.541
4.109
4.369
4.270
4.589
3.864
4.087
3.366
2.915
2.582
2.244
2.051
1.949
2.003
2.228
2.215
1.530
1.645
1.587
1.898
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
15,44
12,65
7,86
13,54
9,22
5,69
10,36
6,77
2,61
10,47
5,34
0,46
-
9,70
32,68
31,80
54,67
50,76
45,87
41,42
36,65
8,86
4,28
0,39
-
11,07
9,48
8,97
25,25
157,45
58,66
14,94
21,89
7,28
18,74
0,39
-
0,38
0,12
2,61
22,32
7,07
5,49
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
1.627
1.473
1.490
1.489
1.943
1.827
250.791
178.088
179.232
179.717
180.426
181.484
181.701
180.952
181.066
182.198
184.087
183.107
183.996
182.379
180.472
178.923
178.532
178.802
178.794
178.783
179.239
179.370
180.022
180.102
178.520
177.809
177.062
177.254
177.177
177.353
177.692
178.067
178.415
182.224
182.799
181.079
183.413
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
1.545
1.409
1.409
1.409
1.409
1.409
1.541
1.866
1.866
1.866
1.866
1.866
1.866
1.866
1.866
1.866
1.866
2.211
1.866
1.866
1.866
1.866
1.866
1.969
1.624
1.624
1.486
1.486
1.486
1.520
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
1.278
829,20
829,20
414,60
414,60
414,60
1.313
276,40
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
63,00
56,68
72,42
62,98
66,12
65,28
68,39
84,36
83,23
78,78
78,31
11,72
163,00
148,63
172,01
147,68
169,72
7,52
78,33
85,48
78,40
74,50
74,58
7,43
81,45
66,30
84,59
65,90
79,51
10,08
69,95
76,77
66,73
70,03
66,62
9,98
72,61
135,36
201,24
273,53
341,76
9,35
71,06
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
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0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
-
-
-
-
-
348,32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
150.645
149.863
149.472
149.080
148.685
148.288
147.890
147.489
147.489
147.489
147.489
147.489
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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0,00
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86,36
86,36
86,36
86,36
-
86,36
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
25.264
25.874
26.286
26.596
26.942
28.043
28.647
29.727
33.454
33.952
31.866
35.069
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
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0,00
-
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-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
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0,00
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
19,45
6,66
8,53
16,41
468,10
352,65
248.833
176.138
177.283
177.773
178.482
179.607
179.672
178.937
179.028
180.184
182.052
180.888
182.052
180.428
178.528
176.983
176.592
176.826
177.089
177.093
177.669
177.819
178.456
178.572
177.448
822,06
256,62
424,25
432,46
437,23
458,85
478,77
496,16
506,51
514,71
401,43
420,67
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
-
-
-4.213
4.514
1.455
7.785
17.651
13.723
1.262
8.207
7.366
7.708
-16.797
6.464
5.524
6.215
-5.732
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-
-
-
-4.213
4.514
1.455
8.785
8.360
12.983
812,70
7.981
7.758
7.736
-17.328
6.369
5.531
6.215
-5.732
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
4.621
4.641
4.720
9.132
8.709
13.728
8.176
8.216
8.301
8.089
7.027
6.848
6.332
6.319
5.974
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-0,17
-
-
-
-3,81
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-8.834
-127,70
-3.237
-125,27
-25,60
-54,43
-6.872
0,00
-
-
-23.891
0,00
-396,55
396,55
-11.089
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-27,85
-222,37
-322,83
-690,37
-491,23
-231,71
-542,48
-353,14
-463,13
-479,60
-404,63
-499,64
-616,97
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-999,63
9.291
739,69
449,51
226,80
-392,01
-27,22
530,43
95,39
-7,20
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
389,31
622,58
389,73
479,59
350,72
231,49
191,51
146,05
98,34
32,24
-
-
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-1.389
8.668
-167,63
-5.693
-123,87
-623,50
-218,72
384,37
0,04
-38,89
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
0,00
517,59
5.663
-0,06
-
-
0,00
-3,00
-0,55
-
-
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
136,62
8,55
14,12
24,71
41,67
128,07
75,80
106,48
82,75
66,07
43,41
35,10
49,74
31,28
36,46
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
-
-
136,62
8,55
14,12
24,71
41,67
128,07
75,80
106,48
82,75
66,07
43,41
35,10
49,74
31,28
36,46
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-80,80
-227,17
-702,16
-5.052
-9.680
-7.024
-8.825
-2.933
-3.817
-6.243
-6.426
-3.213
-5.291
-5.198
-8.454
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-
-
-62,56
-192,10
-194,38
-235,98
-246,71
-483,64
-478,02
-242,21
-230,81
-232,34
-215,70
-213,45
-203,10
-201,24
-204,61
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-
-
-399,50
-
-
-2,13
-
-
-29,40
-
-14,10
-4,90
-74,57
-129,36
-288,28
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-31,35
29,83
-1,53
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-
-
-8,25
-22,39
-22,67
-27,10
-24,67
-24,18
-24,03
-24,35
-23,20
-23,35
-21,69
-21,44
-20,35
-20,11
-20,46
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-
-
-
-
-50,00
-12,15
-12,75
-12,55
-40,55
-20,20
-19,27
-19,58
-25,20
-21,65
-20,64
-20,64
-21,31
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Representante(s) de cotistas
-
-
-
-9,99
-12,26
-12,74
-23,21
-26,44
-25,71
-26,41
-26,07
-27,52
-24,55
-16,35
-12,17
-11,64
-11,60
-11,90
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-0,01
0,00
-
-0,08
-1,36
-0,87
0,00
-
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-
-
-
-13,22
-0,53
-13,51
-
-5,41
-
-21,89
-29,64
-28,19
-28,71
-75,40
-28,51
-52,67
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
-9,50
-11,00
-
-
-22,00
-
-11,13
-5,52
-5,38
-5,66
-5,40
-5,40
-5,69
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-
-
-
-0,36
-0,14
-0,60
-0,17
-0,04
-0,39
-0,04
-0,06
-0,03
-0,41
-0,08
-
-0,07
-0,21
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-
-
-
-0,05
-
-4.711
-9.385
-6.474
-8.228
-2.620
-3.454
-5.908
-6.098
-2.903
-4.879
-4.781
-7.849
-
-
Outras receitas/despesas
-
-
-
-4.157
4.295
767,43
2.757
8.013
6.826
-7.487
5.381
3.632
1.531
-23.179
3.287
282,70
1.048
-14.150
-
-
Resultado contábil trimestral líquido