HABT11 • FII HABIT II
R$ 86,66
(-0,37%)
R$ 82,12
Min 52 Semanas
R$ 91,35
Max 52 Semanas
14,10%
Dividend Yield
-4,05%
Valorização 12M
HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
|
01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22,64
|
23,76
|
24,99
|
26,42
|
27,84
|
30,04
|
33,52
|
35,77
|
38,61
|
41,25
|
42,21
|
45,16
|
46,83
|
47,94
|
50,77
|
52,49
|
54,04
|
55,27
|
57,05
|
59,59
|
61,65
|
65,69
|
66,15
|
66,81
|
68,69
|
69,69
|
70,41
|
71,04
|
71,45
|
72,24
|
72,87
|
73,53
|
72,97
|
71,61
|
70,63
|
70,27
|
69,80
|
69,89
|
71,47
|
72,30
|
72,88
|
69,89
|
69,18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
562.249
|
559.941
|
557.704
|
559.444
|
558.391
|
555.008
|
543.542
|
537.023
|
536.665
|
734.811
|
736.303
|
739.932
|
738.269
|
739.049
|
742.498
|
746.970
|
764.445
|
826.471
|
822.009
|
832.664
|
824.813
|
818.618
|
819.914
|
821.869
|
821.185
|
813.831
|
815.943
|
816.862
|
815.361
|
822.983
|
819.102
|
816.931
|
804.033
|
798.557
|
804.742
|
809.723
|
808.580
|
800.727
|
798.382
|
789.847
|
791.089
|
785.619
|
787.440
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
552.754
|
549.419
|
547.290
|
544.212
|
541.659
|
536.447
|
532.966
|
527.173
|
525.875
|
519.463
|
721.618
|
724.348
|
727.155
|
726.474
|
729.621
|
732.598
|
738.158
|
809.072
|
809.760
|
820.875
|
814.803
|
809.942
|
811.071
|
810.906
|
810.671
|
803.312
|
804.851
|
805.720
|
803.847
|
810.170
|
806.636
|
806.364
|
793.942
|
788.879
|
795.479
|
800.986
|
799.534
|
791.393
|
788.596
|
779.701
|
790.274
|
775.826
|
777.517
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
5.412
|
5.412
|
5.412
|
5.412
|
5.412
|
5.412
|
5.412
|
5.412
|
5.412
|
5.412
|
7.423
|
7.423
|
7.423
|
7.423
|
7.423
|
7.423
|
7.423
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
8.127
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
2,10%
|
0,62%
|
0,75%
|
1,22%
|
1,32%
|
1,04%
|
0,97%
|
0,44%
|
1,29%
|
0,32%
|
2,43%
|
1,72%
|
1,62%
|
1,23%
|
1,66%
|
1,68%
|
2,18%
|
1,30%
|
1,39%
|
2,41%
|
0,25%
|
0,30%
|
1,06%
|
1,15%
|
1,15%
|
0,30%
|
1,46%
|
1,39%
|
1,08%
|
2,00%
|
0,77%
|
0,97%
|
-0,53%
|
0,39%
|
1,87%
|
1,69%
|
0,83%
|
0,05%
|
0,78%
|
0,04%
|
2,45%
|
-0,80%
|
1,15%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,86%
|
-0,60%
|
-0,39%
|
-0,56%
|
-0,47%
|
-0,96%
|
-0,65%
|
-1,09%
|
-0,25%
|
-1,22%
|
1,29%
|
0,38%
|
0,39%
|
-0,09%
|
0,43%
|
0,41%
|
0,76%
|
0,11%
|
0,09%
|
1,37%
|
-0,74%
|
-0,60%
|
0,14%
|
-0,02%
|
-0,03%
|
-0,91%
|
0,19%
|
0,11%
|
-0,23%
|
0,79%
|
-0,44%
|
-0,03%
|
-1,54%
|
-0,64%
|
0,84%
|
0,69%
|
-0,18%
|
-1,02%
|
-0,35%
|
-1,13%
|
1,36%
|
-1,83%
|
0,10%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
1,23%
|
1,22%
|
1,13%
|
1,78%
|
1,79%
|
2,00%
|
1,61%
|
1,52%
|
1,54%
|
1,54%
|
1,14%
|
1,34%
|
1,23%
|
1,33%
|
1,23%
|
1,27%
|
1,42%
|
1,19%
|
1,31%
|
1,03%
|
0,99%
|
0,90%
|
0,92%
|
1,17%
|
1,18%
|
1,20%
|
1,26%
|
1,28%
|
1,31%
|
1,21%
|
1,20%
|
1,01%
|
1,01%
|
1,02%
|
1,03%
|
1,00%
|
1,01%
|
1,07%
|
1,13%
|
1,16%
|
1,09%
|
1,03%
|
1,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
170.918
|
76.434
|
116.880
|
134.683
|
137.958
|
131.719
|
91.374
|
73.077
|
39.101
|
205.175
|
142.657
|
80.957
|
51.675
|
50.650
|
35.346
|
32.632
|
41.933
|
80.243
|
82.397
|
70.073
|
61.153
|
45.570
|
23.801
|
51.914
|
41.592
|
45.071
|
32.854
|
37.597
|
71.789
|
67.290
|
34.141
|
39.823
|
32.372
|
55.578
|
50.420
|
52.730
|
63.240
|
74.782
|
63.199
|
54.713
|
39.458
|
47.732
|
34.194
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
1,14
|
35,17
|
33,83
|
32,58
|
32,91
|
12,60
|
57,05
|
0,03
|
1,28
|
0,00
|
0,01
|
1,20
|
157,46
|
586,70
|
2.469
|
0,29
|
9.533
|
0,02
|
6,82
|
350,22
|
815,53
|
1.135
|
5,07
|
2.340
|
39,00
|
22,68
|
669,33
|
1,48
|
1,24
|
2.873
|
384,19
|
2,00
|
2,00
|
374,50
|
2,00
|
331,73
|
124,66
|
304,76
|
135,69
|
320,38
|
319,38
|
1.910
|
592,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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2,15
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|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
170.916
|
76.399
|
116.846
|
134.651
|
137.925
|
131.706
|
91.317
|
73.077
|
39.100
|
205.175
|
142.654
|
80.955
|
51.518
|
50.064
|
32.877
|
32.632
|
32.400
|
80.243
|
82.391
|
69.723
|
60.338
|
44.435
|
23.796
|
49.574
|
41.553
|
45.048
|
32.185
|
37.596
|
71.788
|
64.417
|
33.757
|
39.821
|
32.370
|
55.204
|
50.418
|
52.398
|
63.116
|
74.477
|
63.063
|
54.393
|
39.139
|
45.822
|
33.601
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
391.319
|
483.498
|
440.822
|
424.751
|
420.429
|
423.287
|
452.158
|
463.940
|
497.562
|
529.625
|
593.639
|
658.976
|
686.593
|
688.140
|
706.832
|
714.321
|
722.453
|
746.176
|
739.569
|
762.557
|
763.635
|
773.031
|
795.825
|
769.675
|
779.267
|
768.438
|
782.772
|
777.841
|
743.479
|
755.565
|
784.939
|
777.092
|
771.648
|
742.971
|
754.318
|
756.992
|
745.293
|
725.903
|
735.144
|
735.099
|
750.909
|
737.568
|
752.965
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
4,50
|
1,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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9.998
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
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-
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-
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-
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-
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Bônus de Subscrição
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
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-
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Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
-
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-
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
23.056
|
22.898
|
22.993
|
24.966
|
25.072
|
27.450
|
30.869
|
31.806
|
31.971
|
34.872
|
36.455
|
54.044
|
53.992
|
49.536
|
45.536
|
44.129
|
41.021
|
37.851
|
36.114
|
40.706
|
40.039
|
39.685
|
38.399
|
38.646
|
37.854
|
37.576
|
37.423
|
36.135
|
37.617
|
37.856
|
37.763
|
37.634
|
37.644
|
37.331
|
36.824
|
37.521
|
37.984
|
37.722
|
37.645
|
36.914
|
36.721
|
36.570
|
36.546
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
368.263
|
460.600
|
417.829
|
399.785
|
395.357
|
395.837
|
421.290
|
432.134
|
465.591
|
494.753
|
547.186
|
604.932
|
632.602
|
638.604
|
661.295
|
670.191
|
681.432
|
708.325
|
703.455
|
721.851
|
723.596
|
733.346
|
757.426
|
731.029
|
741.413
|
730.862
|
745.349
|
741.706
|
705.862
|
717.709
|
747.177
|
739.458
|
734.004
|
705.640
|
717.493
|
719.471
|
707.309
|
688.182
|
697.499
|
698.185
|
714.188
|
700.994
|
716.418
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
11,80
|
8,92
|
1,60
|
10,02
|
4,21
|
1,72
|
10,18
|
6,54
|
2,10
|
11,56
|
7,30
|
0,00
|
0,00
|
258,44
|
319,70
|
17,18
|
59,27
|
51,57
|
42,45
|
33,93
|
24,83
|
17,53
|
288,14
|
280,06
|
325,83
|
323,10
|
317,43
|
1.424
|
92,54
|
127,56
|
21,30
|
16,59
|
13,28
|
8,19
|
4,10
|
0,00
|
46,40
|
42,60
|
38,60
|
34,20
|
722,60
|
317,88
|
280,49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
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|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
11,80
|
8,92
|
1,60
|
10,02
|
4,21
|
1,72
|
10,18
|
6,54
|
2,10
|
11,56
|
7,30
|
0,00
|
0,00
|
258,44
|
319,70
|
17,18
|
59,27
|
51,57
|
42,45
|
33,93
|
24,83
|
17,53
|
288,14
|
280,06
|
325,83
|
323,10
|
317,43
|
1.424
|
92,54
|
127,56
|
21,30
|
16,59
|
13,28
|
8,19
|
4,10
|
0,00
|
46,40
|
42,60
|
38,60
|
34,20
|
722,60
|
317,88
|
280,49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
9.495
|
10.522
|
10.413
|
15.232
|
16.732
|
18.561
|
10.576
|
9.850
|
10.790
|
215.348
|
14.685
|
15.584
|
11.113
|
12.575
|
12.876
|
14.372
|
26.287
|
17.399
|
12.249
|
11.790
|
10.010
|
8.676
|
8.843
|
10.963
|
10.513
|
10.520
|
11.092
|
11.142
|
11.514
|
12.813
|
12.465
|
10.567
|
10.092
|
9.678
|
9.263
|
8.736
|
9.046
|
9.335
|
9.786
|
10.146
|
815,63
|
9.793
|
9.922
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
6.765
|
6.765
|
6.224
|
9.742
|
9.742
|
10.824
|
8.659
|
8.118
|
8.118
|
8.330
|
9.626
|
9.649
|
8.907
|
9.649
|
8.907
|
9.278
|
10.392
|
9.927
|
10.565
|
8.371
|
8.127
|
7.314
|
7.477
|
9.508
|
9.590
|
9.752
|
10.158
|
10.321
|
10.565
|
9.752
|
9.752
|
8.127
|
8.151
|
8.127
|
8.127
|
7.964
|
8.127
|
8.533
|
8.940
|
9.201
|
8.551
|
8.162
|
8.178
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
92,87
|
85,65
|
106,18
|
92,26
|
99,52
|
101,17
|
106,73
|
154,77
|
47,59
|
86,88
|
106,48
|
115,44
|
121,58
|
108,82
|
122,89
|
104,57
|
117,77
|
113,37
|
121,05
|
113,42
|
102,66
|
99,23
|
95,18
|
98,86
|
102,53
|
81,93
|
103,28
|
77,76
|
100,41
|
101,26
|
103,61
|
114,40
|
96,56
|
97,40
|
90,27
|
89,57
|
101,72
|
89,04
|
94,70
|
104,82
|
99,00
|
90,53
|
104,87
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
2.111
|
3.116
|
3.408
|
4.858
|
6.330
|
7.034
|
1.153
|
904,01
|
1.934
|
867,24
|
3.986
|
4.775
|
1.061
|
1.990
|
3.085
|
4.338
|
5.830
|
6.524
|
773,95
|
2.472
|
1.017
|
499,09
|
550,33
|
606,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
87,55
|
87,55
|
2.185
|
1.821
|
1.456
|
1.092
|
727,59
|
363,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
525,39
|
555,41
|
675,05
|
540,32
|
560,69
|
602,03
|
656,93
|
673,04
|
690,02
|
206.064
|
966,31
|
1.044
|
1.024
|
826,71
|
761,36
|
651,50
|
9.948
|
833,88
|
789,27
|
834,19
|
763,10
|
763,89
|
720,60
|
748,80
|
821,24
|
685,68
|
830,69
|
655,54
|
760,82
|
773,81
|
788,76
|
869,17
|
751,86
|
726,01
|
682,67
|
682,26
|
817,04
|
712,60
|
751,46
|
839,67
|
-7.835
|
1.540
|
1.639
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.948
|
15.019
|
24.937
|
33.975
|
22.536
|
26.223
|
17.754
|
31.504
|
37.275
|
45.812
|
34.923
|
21.887
|
25.211
|
39.619
|
11.705
|
32.592
|
14.361
|
15.534
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
3.948
|
15.019
|
24.937
|
33.975
|
22.536
|
26.223
|
17.754
|
31.504
|
37.275
|
45.812
|
34.923
|
21.887
|
25.211
|
39.619
|
11.705
|
32.592
|
14.361
|
15.534
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
7.100
|
14.244
|
24.785
|
33.080
|
22.536
|
26.897
|
16.941
|
29.605
|
34.576
|
17.131
|
34.638
|
21.088
|
24.859
|
36.793
|
25.825
|
26.216
|
17.853
|
18.284
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
26.997
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-15.102
|
5.381
|
-4.871
|
-2.441
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-3.350
|
452,81
|
-73,03
|
-13.390
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
1.006
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
198,41
|
322,57
|
225,19
|
14.284
|
-
|
-673,65
|
812,90
|
1.899
|
2.698
|
1.684
|
284,91
|
-207,18
|
351,36
|
2.826
|
982,41
|
995,07
|
1.378
|
-308,24
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
667,84
|
717,86
|
254,93
|
368,66
|
1.897
|
640,86
|
715,34
|
1.655
|
791,79
|
640,53
|
1.588
|
675,45
|
763,74
|
942,10
|
919,14
|
953,99
|
1.254
|
877,66
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
325,69
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-16,53
|
76,30
|
-805,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-2.285
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
667,84
|
717,86
|
254,93
|
368,66
|
-
|
640,86
|
715,34
|
1.655
|
791,79
|
657,07
|
1.512
|
1.480
|
763,74
|
942,10
|
919,14
|
953,99
|
1.254
|
3.163
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.571
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-1.558
|
-2.716
|
-6.672
|
-6.969
|
-5.437
|
-5.810
|
-4.145
|
-5.153
|
-5.606
|
-6.205
|
-3.862
|
-2.110
|
-2.530
|
-4.603
|
-2.847
|
-2.308
|
-2.406
|
-2.434
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-219,07
|
-269,73
|
-282,10
|
-284,70
|
-292,95
|
-2.084
|
-2.166
|
-2.512
|
-2.441
|
-2.562
|
-2.309
|
-2.266
|
-2.200
|
-2.477
|
-2.072
|
-2.139
|
-2.207
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-164,09
|
-1.235
|
-3.970
|
-4.997
|
-3.408
|
-3.626
|
-1.934
|
-2.841
|
-3.085
|
-3.439
|
-1.017
|
-
|
0,00
|
-2.185
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-250,71
|
-1.207
|
-2.192
|
-1.471
|
-1.525
|
-1.531
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-16,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-1.085
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-0,50
|
-10,02
|
-14,89
|
-41,83
|
-0,62
|
-9,59
|
-10,05
|
-
|
-7,87
|
-27,94
|
-8,82
|
-20,91
|
0,00
|
0,00
|
-17,02
|
-16,48
|
-46,00
|
-
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-26,29
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-22,94
|
-26,02
|
-
|
-45,59
|
-53,99
|
-132,24
|
-38,59
|
-
|
-70,14
|
-90,52
|
-87,45
|
-62,27
|
-68,46
|
-51,09
|
-183,89
|
-51,68
|
-63,84
|
-52,98
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-3,49
|
-152,47
|
-152,47
|
-5,51
|
-
|
-5,46
|
-6,67
|
-2,23
|
-
|
-0,30
|
-51,10
|
-49,81
|
-49,81
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-12,10
|
-
|
-53,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-46,55
|
0,00
|
-130,00
|
-93,60
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,22
|
-
|
-
|
-0,11
|
-
|
-
|
-
|
-19,79
|
0,00
|
-0,25
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-21,86
|
-19,64
|
-172,46
|
-128,40
|
-12,11
|
-65,79
|
-73,38
|
-53,32
|
74,36
|
-68,76
|
-90,67
|
299,68
|
-195,37
|
-115,46
|
-119,32
|
-118,09
|
-156,78
|
-174,20
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
3.058
|
13.021
|
18.519
|
27.374
|
18.996
|
21.054
|
14.324
|
28.006
|
32.460
|
40.248
|
32.649
|
20.453
|
23.444
|
35.958
|
9.777
|
31.238
|
13.209
|
13.978
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|