HDOF11 • FII HEDGE OF
R$ 100,00
(+0,00%)
R$ 0,00
Min 52 Semanas
R$ 115,00
Max 52 Semanas
0,00%
Dividend Yield
-13,04%
Valorização 12M
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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02/2021
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12/2024
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Informe Mensal
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
107.704
|
124.207
|
125.995
|
125.854
|
145.974
|
215.890
|
224.298
|
219.213
|
219.122
|
214.055
|
213.737
|
205.616
|
202.347
|
199.757
|
204.940
|
204.641
|
203.436
|
202.753
|
202.526
|
202.323
|
202.116
|
202.018
|
206.515
|
203.336
|
216.399
|
202.960
|
202.728
|
202.683
|
202.456
|
202.214
|
201.749
|
201.521
|
201.265
|
201.729
|
201.496
|
201.223
|
201.448
|
201.221
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
107.655
|
110.704
|
120.833
|
120.688
|
140.799
|
140.699
|
154.069
|
153.985
|
153.908
|
153.806
|
153.512
|
153.366
|
153.097
|
152.902
|
169.567
|
169.383
|
169.212
|
169.024
|
168.772
|
168.561
|
168.390
|
168.196
|
174.772
|
188.051
|
201.100
|
200.939
|
200.677
|
200.723
|
200.479
|
200.245
|
199.776
|
199.515
|
199.288
|
199.735
|
199.470
|
199.213
|
199.461
|
199.179
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.078
|
1.110
|
1.213
|
1.213
|
1.415
|
1.415
|
1.550
|
1.550
|
1.550
|
1.550
|
1.550
|
1.550
|
1.550
|
1.550
|
1.719
|
1.719
|
1.719
|
1.719
|
1.719
|
1.719
|
1.719
|
1.719
|
1.786
|
1.921
|
2.056
|
2.056
|
2.056
|
2.056
|
2.056
|
2.056
|
2.056
|
2.056
|
2.056
|
2.056
|
2.056
|
2.056
|
2.056
|
2.056
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,01%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,11%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-0,13%
|
-0,10%
|
-0,12%
|
0,00%
|
-0,07%
|
-0,02%
|
-0,05%
|
-0,05%
|
-0,07%
|
-0,19%
|
-0,10%
|
-0,18%
|
-0,13%
|
0,03%
|
-0,11%
|
-0,10%
|
-0,11%
|
-0,15%
|
-0,13%
|
-0,10%
|
-0,12%
|
-0,01%
|
0,05%
|
-0,07%
|
-0,08%
|
-0,13%
|
0,02%
|
-0,12%
|
-0,12%
|
-0,23%
|
-0,13%
|
-0,11%
|
0,22%
|
-0,13%
|
-0,13%
|
0,12%
|
-0,14%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-0,13%
|
-0,10%
|
-0,12%
|
0,00%
|
-0,07%
|
-0,02%
|
-0,05%
|
-0,05%
|
-0,07%
|
-0,19%
|
-0,10%
|
-0,18%
|
-0,13%
|
0,03%
|
-0,11%
|
-0,10%
|
-0,11%
|
-0,15%
|
-0,13%
|
-0,10%
|
-0,12%
|
-0,01%
|
0,05%
|
-0,07%
|
-0,08%
|
-0,13%
|
0,02%
|
-0,12%
|
-0,12%
|
-0,23%
|
-0,13%
|
-0,11%
|
0,22%
|
-0,13%
|
-0,13%
|
0,12%
|
-0,14%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.704
|
4.203
|
5.992
|
5.854
|
25.970
|
15.888
|
24.298
|
19.213
|
19.112
|
14.046
|
13.932
|
5.801
|
2.641
|
128,73
|
5.240
|
4.943
|
3.735
|
3.055
|
2.873
|
2.670
|
2.452
|
2.327
|
6.824
|
3.628
|
16.893
|
3.478
|
3.249
|
2.932
|
2.708
|
2.470
|
2.244
|
2.017
|
1.761
|
1.536
|
1.301
|
1.008
|
754,18
|
516,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,10
|
2,67
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
6,07
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.701
|
4.201
|
5.990
|
5.852
|
25.968
|
15.886
|
24.296
|
19.211
|
19.110
|
14.044
|
13.930
|
5.799
|
2.639
|
126,73
|
5.238
|
4.941
|
3.733
|
3.053
|
2.871
|
2.668
|
2.450
|
2.325
|
6.822
|
3.626
|
16.887
|
3.476
|
3.247
|
2.930
|
2.706
|
2.468
|
2.242
|
2.015
|
1.759
|
1.534
|
1.299
|
1.006
|
752,18
|
514,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
98.000
|
120.000
|
120.000
|
120.000
|
120.000
|
200.000
|
200.000
|
200.000
|
200.000
|
200.000
|
199.797
|
199.797
|
199.690
|
199.690
|
199.690
|
199.690
|
199.695
|
199.695
|
199.653
|
199.653
|
199.653
|
199.682
|
199.682
|
199.682
|
199.464
|
199.464
|
199.464
|
199.740
|
199.740
|
199.740
|
199.504
|
199.504
|
199.504
|
200.193
|
200.193
|
200.193
|
200.687
|
200.687
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
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-
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-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
|
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
98.000
|
120.000
|
120.000
|
120.000
|
120.000
|
200.000
|
200.000
|
200.000
|
200.000
|
200.000
|
199.797
|
199.797
|
199.690
|
199.690
|
199.690
|
199.690
|
199.695
|
199.695
|
199.653
|
199.653
|
199.653
|
199.682
|
199.682
|
199.682
|
199.464
|
199.464
|
199.464
|
199.740
|
199.740
|
199.740
|
199.504
|
199.504
|
199.504
|
200.193
|
200.193
|
200.193
|
200.687
|
200.687
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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Letras Hipotecárias
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|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
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0,00
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|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
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0,00
|
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Outros Valores Mobiliários
|
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-
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-
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-
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0,00
|
3,98
|
2,27
|
0,00
|
4,44
|
2,20
|
0,32
|
0,00
|
10,05
|
8,69
|
8,17
|
18,74
|
16,41
|
-61,58
|
10,82
|
7,85
|
5,71
|
2,79
|
0,39
|
0,00
|
11,06
|
9,48
|
8,97
|
25,25
|
41,98
|
17,98
|
14,35
|
10,55
|
7,28
|
3,46
|
0,39
|
0,00
|
0,38
|
0,12
|
2,61
|
22,32
|
7,07
|
18,21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
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-
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0,00
|
-
|
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0,00
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|
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Contas a Receber por Aluguéis
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|
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
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-
|
-
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-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,98
|
2,27
|
-
|
4,44
|
2,20
|
0,32
|
-
|
10,05
|
8,69
|
8,17
|
18,74
|
16,41
|
-61,58
|
10,82
|
7,85
|
5,71
|
2,79
|
0,39
|
-
|
11,06
|
9,48
|
8,97
|
25,25
|
41,98
|
17,98
|
14,35
|
10,55
|
7,28
|
3,46
|
0,39
|
-
|
0,38
|
0,12
|
2,61
|
22,32
|
7,07
|
18,21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
48,25
|
13.504
|
5.162
|
5.166
|
5.175
|
75.191
|
70.230
|
65.228
|
65.214
|
60.248
|
60.225
|
52.251
|
49.251
|
46.855
|
35.373
|
35.258
|
34.224
|
33.729
|
33.754
|
33.762
|
33.726
|
33.822
|
31.742
|
15.285
|
15.300
|
2.021
|
2.051
|
1.960
|
1.977
|
1.969
|
1.973
|
2.006
|
1.977
|
1.994
|
2.027
|
2.009
|
1.986
|
2.042
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
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|
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|
-
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|
0,00
|
-
|
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|
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0,00
|
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|
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|
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-
|
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|
-
|
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|
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-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12,83
|
79,84
|
84,52
|
85,54
|
88,20
|
94,95
|
113,64
|
109,11
|
98,66
|
114,18
|
98,54
|
113,87
|
108,58
|
108,38
|
178,75
|
120,05
|
114,21
|
114,09
|
125,35
|
125,16
|
102,29
|
130,55
|
103,66
|
130,08
|
133,12
|
142,40
|
155,79
|
135,30
|
142,10
|
135,17
|
134,97
|
148,15
|
127,79
|
134,36
|
148,12
|
141,20
|
134,39
|
154,64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
-
|
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|
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|
-
|
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|
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|
0,00
|
-
|
-
|
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|
-
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-
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-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
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-
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-
|
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-
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|
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|
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|
0,00
|
-
|
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|
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0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
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|
-
|
-
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
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|
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|
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
0,00
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
-
|
-
|
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-
|
-
|
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|
0,00
|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
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|
-
|
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|
-
|
-
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|
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|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
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|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
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|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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-
|
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-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35,42
|
13.424
|
5.077
|
5.081
|
5.087
|
75.096
|
70.116
|
65.119
|
65.115
|
60.134
|
60.127
|
52.137
|
49.142
|
46.746
|
35.195
|
35.138
|
34.110
|
33.614
|
33.628
|
33.637
|
33.624
|
33.692
|
31.639
|
15.155
|
15.167
|
1.879
|
1.895
|
1.824
|
1.835
|
1.834
|
1.838
|
1.858
|
1.849
|
1.860
|
1.879
|
1.868
|
1.852
|
1.887
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-310,26
|
0,00
|
-36,89
|
29,12
|
-217,85
|
276,17
|
-236,23
|
688,77
|
493,82
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-310,26
|
0,00
|
-36,89
|
29,12
|
-217,85
|
276,17
|
-236,23
|
688,77
|
493,82
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-310,26
|
-
|
-36,89
|
29,12
|
-217,85
|
276,17
|
-236,23
|
688,77
|
493,82
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
5,56
|
49,43
|
251,05
|
337,72
|
220,78
|
96,21
|
85,92
|
65,54
|
112,18
|
155,32
|
57,33
|
35,67
|
22,80
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
5,56
|
49,43
|
251,05
|
337,72
|
220,78
|
96,21
|
85,92
|
65,54
|
112,18
|
155,32
|
57,33
|
35,67
|
22,80
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-187,35
|
-497,73
|
-568,93
|
-600,19
|
-620,15
|
-660,53
|
-659,80
|
-670,93
|
-690,68
|
-808,20
|
-768,49
|
-765,19
|
-790,05
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-42,73
|
-249,90
|
-296,80
|
-321,94
|
-320,99
|
-353,79
|
-353,65
|
-358,01
|
-366,86
|
-433,49
|
-412,24
|
-410,31
|
-423,72
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-32,68
|
-191,10
|
-226,96
|
-246,19
|
-245,47
|
-270,55
|
-270,44
|
-273,77
|
-280,54
|
-331,49
|
-315,24
|
-313,77
|
-324,02
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-2,74
|
-11,83
|
-10,50
|
-11,33
|
-11,33
|
-12,49
|
-12,48
|
-12,64
|
-12,95
|
-15,30
|
-14,55
|
-14,48
|
-14,95
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-12,15
|
-12,75
|
-12,55
|
-17,55
|
-14,24
|
-13,59
|
-13,80
|
-17,77
|
-15,27
|
-14,55
|
-14,55
|
-15,03
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-8,82
|
-6,68
|
-17,38
|
-7,69
|
-8,84
|
-9,22
|
-9,01
|
-11,76
|
-11,65
|
-12,17
|
-11,64
|
-11,60
|
-11,90
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-79,42
|
-6,82
|
-2,69
|
-
|
-0,28
|
-
|
-
|
-0,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-19,75
|
-19,75
|
-
|
-
|
-15,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-1,21
|
0,49
|
-1,66
|
-0,22
|
0,12
|
-0,04
|
-0,03
|
-0,03
|
-0,41
|
-0,08
|
0,12
|
-0,07
|
-0,07
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-0,19
|
-0,27
|
-0,81
|
-0,20
|
-0,60
|
-0,62
|
-0,50
|
-0,39
|
-0,40
|
-0,41
|
-0,35
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-181,79
|
-448,30
|
-317,89
|
-262,48
|
-709,64
|
-564,32
|
-610,76
|
-576,27
|
-796,35
|
-376,70
|
-947,39
|
-40,75
|
-273,44
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|