HFOF11 • Hedge Top FOFII 3
R$ 68,91
(-0,46%)
R$ 68,28
Min 52 Semanas
R$ 78,83
Max 52 Semanas
10,96%
Dividend Yield
-10,73%
Valorização 12M
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
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12/2021
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01/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
64,66
|
66,38
|
65,93
|
66,15
|
67,67
|
67,40
|
67,45
|
66,61
|
66,17
|
65,94
|
64,94
|
64,91
|
64,79
|
64,66
|
64,59
|
64,68
|
64,43
|
64,40
|
64,54
|
66,34
|
67,97
|
68,41
|
68,63
|
69,48
|
69,83
|
69,81
|
70,71
|
71,66
|
72,47
|
74,75
|
75,48
|
75,25
|
76,56
|
76,51
|
77,18
|
77,37
|
77,88
|
77,58
|
77,47
|
77,31
|
76,86
|
74,90
|
74,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
2.114.151
|
2.106.143
|
2.091.612
|
2.085.732
|
2.206.002
|
2.173.977
|
2.186.970
|
2.133.771
|
2.043.205
|
2.019.137
|
1.913.539
|
2.009.283
|
1.961.823
|
1.945.978
|
1.965.315
|
1.960.814
|
1.930.765
|
1.906.251
|
1.906.379
|
2.014.734
|
2.027.302
|
1.993.139
|
1.906.835
|
1.876.613
|
1.844.504
|
1.784.357
|
1.746.925
|
1.762.340
|
1.846.868
|
1.919.043
|
1.942.640
|
1.935.995
|
1.927.631
|
1.875.831
|
1.848.799
|
1.900.676
|
1.879.192
|
1.879.163
|
1.882.059
|
1.842.382
|
1.813.811
|
1.783.393
|
1.790.090
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
2.100.055
|
2.090.070
|
2.077.613
|
2.071.076
|
2.051.533
|
2.158.210
|
2.168.499
|
2.114.874
|
2.027.158
|
2.002.226
|
1.897.057
|
1.994.344
|
1.946.950
|
1.931.049
|
1.950.495
|
1.946.136
|
1.914.881
|
1.889.368
|
1.890.309
|
1.999.475
|
2.007.343
|
1.977.685
|
1.889.757
|
1.861.310
|
1.829.006
|
1.769.007
|
1.730.940
|
1.746.780
|
1.830.132
|
1.903.337
|
1.926.872
|
1.918.395
|
1.908.406
|
1.857.750
|
1.832.478
|
1.885.956
|
1.862.300
|
1.860.050
|
1.865.826
|
1.821.118
|
1.797.794
|
1.767.729
|
1.769.889
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
21.547
|
21.547
|
21.547
|
21.547
|
21.547
|
22.975
|
22.975
|
22.975
|
22.975
|
22.975
|
22.975
|
22.987
|
22.987
|
22.987
|
22.987
|
22.987
|
22.987
|
23.000
|
23.000
|
23.000
|
23.000
|
23.000
|
23.000
|
23.012
|
23.012
|
23.012
|
23.012
|
23.012
|
23.012
|
23.027
|
23.027
|
23.027
|
23.027
|
23.027
|
23.044
|
23.044
|
23.044
|
23.044
|
23.044
|
23.044
|
23.044
|
23.044
|
23.044
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,01%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,01%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-1,00%
|
0,09%
|
-0,02%
|
0,31%
|
-0,32%
|
-0,71%
|
1,12%
|
-1,84%
|
-3,50%
|
-0,55%
|
-4,56%
|
5,80%
|
-1,68%
|
-0,11%
|
1,72%
|
0,48%
|
-0,90%
|
-0,67%
|
0,80%
|
6,53%
|
1,11%
|
-0,77%
|
-3,73%
|
-0,80%
|
-0,96%
|
-2,49%
|
-1,33%
|
1,75%
|
5,60%
|
4,72%
|
2,00%
|
0,31%
|
0,24%
|
-1,89%
|
-0,65%
|
3,71%
|
-0,48%
|
0,66%
|
1,09%
|
-1,62%
|
-0,48%
|
-0,86%
|
0,94%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-1,56%
|
-0,48%
|
-0,60%
|
-0,31%
|
-0,94%
|
-1,34%
|
0,48%
|
-2,47%
|
-4,15%
|
-1,23%
|
-5,25%
|
5,07%
|
-2,38%
|
-0,82%
|
1,01%
|
-0,22%
|
-1,61%
|
-1,39%
|
0,05%
|
5,78%
|
0,39%
|
-1,48%
|
-4,45%
|
-1,56%
|
-1,74%
|
-3,28%
|
-2,15%
|
0,92%
|
4,77%
|
3,93%
|
1,24%
|
-0,44%
|
-0,52%
|
-2,65%
|
-1,43%
|
2,92%
|
-1,25%
|
-0,12%
|
0,31%
|
-2,40%
|
-1,28%
|
-1,67%
|
0,12%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,56%
|
0,56%
|
0,58%
|
0,62%
|
0,62%
|
0,63%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,65%
|
0,68%
|
0,69%
|
0,73%
|
0,69%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,72%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,72%
|
0,75%
|
0,78%
|
0,79%
|
0,82%
|
0,84%
|
0,83%
|
0,79%
|
0,76%
|
0,75%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,78%
|
0,79%
|
0,77%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,80%
|
0,81%
|
0,82%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
33.701
|
41.708
|
46.622
|
36.877
|
149.481
|
106.399
|
43.999
|
34.362
|
38.195
|
28.971
|
25.691
|
21.909
|
20.377
|
27.602
|
24.023
|
24.160
|
42.664
|
44.076
|
25.859
|
12.126
|
51.392
|
34.523
|
18.868
|
16.310
|
17.087
|
18.908
|
19.400
|
15.545
|
33.285
|
29.566
|
41.747
|
27.337
|
24.646
|
18.600
|
15.714
|
28.527
|
46.860
|
47.042
|
55.400
|
45.134
|
45.501
|
49.661
|
42.624
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
1,39
|
4,19
|
2,09
|
1,93
|
1,04
|
2,79
|
2,34
|
1,52
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
13,22
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
11,47
|
2,13
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24.543
|
-
|
4.501
|
21.509
|
-
|
-
|
4.255
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
33.699
|
41.704
|
46.620
|
36.875
|
149.479
|
106.396
|
43.997
|
34.361
|
38.193
|
28.969
|
25.689
|
21.907
|
20.364
|
27.600
|
24.021
|
24.158
|
42.662
|
44.074
|
25.857
|
12.124
|
51.390
|
34.521
|
18.866
|
16.308
|
17.075
|
18.906
|
19.398
|
15.543
|
33.283
|
29.564
|
41.745
|
27.335
|
24.644
|
18.598
|
15.712
|
28.525
|
22.315
|
47.040
|
50.897
|
23.623
|
45.499
|
49.659
|
38.366
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
2.068.090
|
2.062.519
|
2.041.776
|
2.035.974
|
2.035.974
|
2.051.759
|
2.136.848
|
2.098.526
|
2.001.803
|
1.990.152
|
1.887.616
|
1.985.981
|
1.935.977
|
1.918.321
|
1.940.399
|
1.934.291
|
1.884.875
|
1.862.140
|
1.880.458
|
1.985.716
|
1.974.372
|
1.956.719
|
1.876.794
|
1.848.319
|
1.816.147
|
1.752.958
|
1.716.338
|
1.734.823
|
1.812.566
|
1.888.215
|
1.894.880
|
1.905.756
|
1.901.883
|
1.853.971
|
1.833.080
|
1.870.945
|
1.827.175
|
1.820.018
|
1.814.245
|
1.792.027
|
1.765.772
|
1.726.175
|
1.744.188
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
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|
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0,00
|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
Direitos sobre bens imóveis
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|
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|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
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|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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-
|
-
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-
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-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
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|
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|
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|
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|
-
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
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|
-
|
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|
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|
-
|
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|
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|
-
|
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|
0,00
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-
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-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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-
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|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
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|
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-
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-
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|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
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|
-
|
-
|
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-
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|
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-
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|
-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
-
|
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0,00
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Ações
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|
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|
-
|
-
|
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-
|
-
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|
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-
|
-
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-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
Debêntures
|
|
-
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-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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|
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|
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|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19.042
|
23.938
|
5.113
|
-
|
5,15
|
-
|
-
|
25.323
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
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|
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|
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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|
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Cédulas de Debêntures
|
|
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|
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-
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
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-
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Fundo de Ações (FIA)
|
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-
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0,00
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0,00
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|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
2.068.090
|
2.062.519
|
2.041.776
|
2.035.974
|
2.035.974
|
2.051.759
|
2.136.848
|
2.098.526
|
2.001.803
|
1.990.152
|
1.887.616
|
1.985.981
|
1.935.977
|
1.918.321
|
1.940.399
|
1.934.291
|
1.884.875
|
1.862.140
|
1.880.458
|
1.985.716
|
1.974.372
|
1.956.719
|
1.876.794
|
1.848.319
|
1.816.147
|
1.752.958
|
1.716.338
|
1.734.823
|
1.812.566
|
1.888.215
|
1.894.880
|
1.905.756
|
1.882.840
|
1.830.033
|
1.827.967
|
1.870.945
|
1.827.170
|
1.820.018
|
1.814.245
|
1.766.704
|
1.765.772
|
1.726.175
|
1.744.188
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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0,00
|
-
|
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|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
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0,00
|
-
|
-
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-
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0,00
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-
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-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
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0,00
|
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0,00
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-
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-
|
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|
Notas Promissórias
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-
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-
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-
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-
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-
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0,00
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-
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-
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-
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-
|
0,00
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-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
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0,00
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-
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-
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0,00
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-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
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0,00
|
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0,00
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-
|
-
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|
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-
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|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
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-
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|
-
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-
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|
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0,00
|
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0,00
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
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-
|
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-
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|
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|
0,00
|
-
|
-
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-
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0,00
|
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-
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-
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-
|
-
|
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-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
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-
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|
-
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-
|
-
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-
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-
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-
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|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
12.360
|
1.916
|
3.214
|
12.881
|
20.547
|
15.820
|
6.123
|
882,64
|
3.207
|
13,87
|
231,41
|
1.393
|
5.469
|
54,52
|
892,94
|
2.362
|
3.225
|
35,36
|
62,67
|
16.892
|
1.537
|
1.897
|
11.174
|
11.985
|
11.271
|
12.491
|
11.187
|
11.972
|
1.017
|
1.262
|
6.013
|
2.901
|
1.103
|
3.261
|
5,65
|
1.204
|
5.157
|
12.103
|
12.414
|
5.221
|
2.538
|
7.557
|
3.278
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
12.360
|
1.916
|
3.214
|
12.881
|
20.547
|
15.820
|
6.123
|
882,64
|
3.207
|
13,87
|
231,41
|
1.393
|
5.469
|
54,52
|
892,94
|
2.362
|
3.225
|
35,36
|
62,67
|
16.892
|
1.537
|
1.897
|
11.174
|
11.985
|
11.271
|
12.491
|
11.187
|
11.972
|
1.017
|
1.262
|
6.013
|
2.901
|
1.103
|
3.261
|
5,65
|
1.204
|
5.157
|
12.103
|
12.414
|
5.221
|
2.538
|
7.557
|
3.278
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
14.097
|
16.073
|
14.000
|
14.656
|
154.469
|
15.767
|
18.471
|
18.898
|
16.047
|
16.911
|
16.482
|
14.940
|
14.874
|
14.928
|
14.820
|
14.677
|
15.884
|
16.883
|
16.071
|
15.259
|
19.959
|
15.453
|
17.079
|
15.303
|
15.498
|
15.350
|
15.985
|
15.560
|
16.737
|
15.706
|
15.768
|
17.601
|
19.224
|
18.081
|
16.321
|
14.720
|
16.892
|
19.112
|
16.233
|
21.264
|
16.017
|
15.664
|
20.201
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
11.851
|
11.851
|
12.066
|
12.928
|
13.013
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
13.785
|
13.787
|
13.792
|
13.792
|
13.792
|
13.792
|
13.792
|
13.796
|
13.800
|
14.260
|
14.260
|
14.260
|
14.260
|
14.265
|
14.267
|
14.498
|
14.498
|
14.498
|
14.498
|
14.504
|
14.507
|
14.507
|
14.507
|
14.517
|
14.518
|
14.518
|
14.518
|
14.519
|
14.519
|
14.519
|
14.519
|
14.519
|
14.519
|
14.519
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
1.059
|
951,44
|
1.189
|
1.028
|
1.068
|
1.103
|
1.135
|
1.074
|
985,30
|
911,79
|
862,02
|
1.011
|
925,88
|
798,32
|
902,26
|
788,52
|
873,85
|
817,81
|
788,77
|
921,35
|
893,04
|
869,95
|
810,30
|
829,77
|
817,32
|
639,00
|
822,30
|
651,31
|
854,47
|
125,71
|
911,04
|
1.041
|
874,09
|
862,03
|
805,01
|
130,72
|
943,06
|
811,74
|
849,90
|
931,28
|
871,77
|
787,22
|
891,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
195,47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,17
|
1,51
|
-
|
0,56
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
290,23
|
134,95
|
99,84
|
106,96
|
121,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
1.187
|
3.271
|
744,13
|
700,18
|
140.387
|
683,17
|
3.551
|
4.038
|
1.277
|
2.214
|
1.833
|
136,46
|
155,46
|
337,72
|
125,17
|
96,65
|
1.214
|
2.266
|
1.022
|
77,56
|
4.805
|
323,50
|
2.003
|
206,19
|
183,45
|
213,03
|
664,95
|
411,17
|
1.378
|
782,90
|
215,19
|
1.952
|
3.726
|
2.580
|
997,12
|
70,90
|
1.431
|
3.782
|
864,51
|
5.814
|
626,21
|
358,13
|
4.790
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
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1T2020
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3T2020
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4T2020
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1T2021
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3T2021
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4T2021
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4T2023
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1T2024
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2T2024
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3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-220.188
|
172.577
|
3.627
|
6.029
|
-16.497
|
-14.179
|
-86.584
|
10.118
|
-41,32
|
-18.897
|
162.776
|
-102.231
|
-84.787
|
217.199
|
51.065
|
21.855
|
25.513
|
-53.197
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
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|
-
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-
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|
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|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
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|
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-
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|
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|
-
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0,00
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
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|
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-
|
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-
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
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-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
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-
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-
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-
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
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|
-
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-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-220.188
|
172.577
|
3.627
|
6.029
|
-16.497
|
-14.179
|
-86.584
|
10.118
|
-41,32
|
-18.897
|
162.776
|
-102.231
|
-84.787
|
217.199
|
51.065
|
21.855
|
25.513
|
-53.197
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
21.212
|
33.538
|
32.495
|
53.578
|
38.255
|
34.020
|
72.611
|
40.414
|
45.099
|
45.997
|
46.735
|
44.669
|
46.243
|
48.782
|
44.003
|
42.795
|
42.307
|
38.820
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-241.912
|
124.143
|
-35.444
|
-58.236
|
-61.634
|
-52.266
|
-130.078
|
-30.849
|
-45.136
|
-65.157
|
114.435
|
-147.106
|
-131.181
|
168.025
|
9.132
|
-21.457
|
-16.805
|
-92.477
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
512,35
|
14.896
|
6.576
|
10.687
|
6.888
|
4.061
|
-29.104
|
553,83
|
-4,70
|
262,66
|
1.607
|
201,25
|
152,59
|
386,30
|
-2.081
|
519,92
|
49,51
|
477,13
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-6,05
|
6,05
|
-12,82
|
-0,03
|
-
|
-
|
-
|
4,85
|
-1,79
|
6,08
|
11,22
|
-3,25
|
-38,09
|
-16,70
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
553,11
|
396,39
|
263,17
|
443,25
|
183,00
|
529,72
|
391,91
|
358,24
|
441,34
|
769,08
|
838,40
|
672,89
|
428,23
|
507,26
|
721,71
|
410,02
|
794,05
|
809,34
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
553,11
|
396,39
|
263,17
|
443,25
|
183,00
|
529,72
|
391,91
|
358,24
|
441,34
|
769,08
|
838,40
|
672,89
|
428,23
|
507,26
|
721,71
|
410,02
|
794,05
|
809,34
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-2.289
|
-16.032
|
-3.692
|
-3.174
|
-3.629
|
-3.714
|
-3.505
|
-2.984
|
-2.872
|
-2.714
|
-2.860
|
-2.723
|
-2.518
|
-2.929
|
-3.194
|
-2.592
|
-2.883
|
-2.888
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-1.905
|
-2.430
|
-3.179
|
-3.060
|
-3.199
|
-3.199
|
-3.194
|
-2.785
|
-2.626
|
-2.480
|
-2.603
|
-2.510
|
-2.279
|
-2.360
|
-2.827
|
-2.488
|
-2.605
|
-2.590
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-13.232
|
-214,14
|
214,14
|
-
|
-195,47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,51
|
1,51
|
-
|
-290,23
|
-106,96
|
106,96
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-109,69
|
-140,04
|
-173,78
|
-180,21
|
-185,56
|
-196,61
|
-202,46
|
-158,19
|
-154,55
|
-154,18
|
-162,83
|
-154,30
|
-146,28
|
-140,04
|
-158,80
|
-146,29
|
-147,21
|
-147,48
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-6,49
|
-49,49
|
-
|
-
|
-
|
-25,79
|
-15,33
|
11,12
|
-7,41
|
-7,41
|
-7,77
|
-9,35
|
-
|
-15,75
|
-8,29
|
-8,96
|
-7,96
|
-8,22
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-80,06
|
-35,66
|
-61,18
|
-23,77
|
-20,99
|
-21,10
|
-21,25
|
-21,19
|
-18,33
|
-18,37
|
-19,46
|
-18,64
|
-18,95
|
-18,61
|
-19,46
|
-18,60
|
-18,55
|
-19,14
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-31,71
|
-18,01
|
-63,91
|
-123,97
|
-103,51
|
-75,87
|
-70,17
|
-11,98
|
-12,08
|
-35,58
|
-54,66
|
-15,62
|
-15,02
|
-59,76
|
-41,59
|
-36,74
|
-62,27
|
-101,31
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-28,27
|
-0,41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,28
|
-0,96
|
-
|
-17,99
|
-14,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-10,78
|
-0,37
|
-
|
0,04
|
-0,09
|
-0,04
|
-1,34
|
0,40
|
-0,03
|
-0,19
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,49
|
-0,09
|
0,01
|
-0,07
|
-0,09
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-116,31
|
-126,47
|
-0,14
|
-
|
-119,16
|
-0,02
|
-0,45
|
-19,84
|
-53,09
|
-17,87
|
-9,68
|
-16,56
|
-41,04
|
-29,48
|
-32,02
|
0,15
|
-42,67
|
-21,76
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-221.923
|
156.941
|
197,37
|
3.298
|
-19.943
|
-17.363
|
-89.698
|
7.492
|
-2.472
|
-20.842
|
160.755
|
-104.281
|
-86.877
|
214.778
|
48.593
|
19.673
|
23.424
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-55.276
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-
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-
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Resultado contábil trimestral líquido
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