HGBS11 • CSHG Brasil Shopping
R$ 211,80
(+0,12%)
R$ 202,93
Min 52 Semanas
R$ 227,37
Max 52 Semanas
10,25%
Dividend Yield
-5,95%
Valorização 12M
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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09/2024
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10/2024
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11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80,37
|
80,74
|
81,79
|
81,97
|
82,26
|
81,79
|
81,56
|
80,98
|
80,88
|
80,80
|
80,40
|
80,45
|
80,58
|
80,76
|
80,77
|
80,81
|
80,78
|
81,23
|
81,86
|
81,91
|
91,48
|
91,72
|
91,26
|
91,11
|
91,26
|
90,96
|
90,10
|
89,91
|
90,01
|
91,00
|
91,09
|
89,64
|
91,73
|
94,44
|
102,93
|
105,41
|
110,08
|
113,21
|
114,45
|
118,04
|
120,41
|
122,32
|
122,32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
2.229.599
|
2.229.023
|
2.219.383
|
2.215.477
|
2.212.565
|
2.143.581
|
2.169.265
|
2.153.227
|
2.164.786
|
2.145.412
|
2.125.567
|
2.163.746
|
2.174.537
|
2.189.058
|
2.176.276
|
2.187.426
|
2.191.759
|
2.189.412
|
2.188.779
|
2.229.010
|
2.215.199
|
2.214.939
|
2.198.247
|
2.243.410
|
2.236.735
|
2.209.330
|
2.206.648
|
2.205.706
|
2.232.345
|
2.249.772
|
2.514.423
|
2.504.350
|
2.769.255
|
3.125.785
|
3.157.617
|
3.269.289
|
3.265.269
|
3.258.062
|
3.267.029
|
3.222.562
|
3.225.899
|
3.196.713
|
3.166.584
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
2.204.297
|
2.204.184
|
2.200.209
|
2.197.223
|
2.195.761
|
2.131.346
|
2.151.246
|
2.133.822
|
2.143.981
|
2.127.660
|
2.112.313
|
2.143.160
|
2.151.196
|
2.162.578
|
2.152.562
|
2.162.170
|
2.165.192
|
2.162.003
|
2.163.190
|
2.195.125
|
2.183.678
|
2.183.462
|
2.169.800
|
2.219.189
|
2.213.924
|
2.191.808
|
2.189.633
|
2.189.218
|
2.210.227
|
2.223.429
|
2.264.345
|
2.251.822
|
2.246.477
|
2.227.455
|
2.859.311
|
2.947.186
|
2.945.918
|
2.939.114
|
2.944.933
|
2.902.985
|
2.905.029
|
2.880.408
|
2.878.395
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
12.730
|
12.730
|
12.730
|
12.730
|
12.730
|
12.730
|
12.730
|
12.730
|
12.730
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,21
|
0,22
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,23
|
0,23
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,09%
|
0,36%
|
0,00%
|
0,05%
|
0,09%
|
-2,71%
|
1,24%
|
-0,46%
|
0,87%
|
-0,34%
|
-0,23%
|
1,98%
|
0,91%
|
1,06%
|
0,07%
|
1,00%
|
0,72%
|
0,50%
|
0,66%
|
2,08%
|
0,09%
|
0,61%
|
0,02%
|
2,92%
|
0,39%
|
-0,37%
|
0,54%
|
0,64%
|
1,62%
|
1,25%
|
2,54%
|
0,33%
|
0,65%
|
0,04%
|
1,74%
|
3,96%
|
0,71%
|
0,63%
|
0,96%
|
-0,67%
|
0,84%
|
-0,08%
|
0,64%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,27%
|
-0,01%
|
-0,18%
|
-0,14%
|
-0,07%
|
-2,93%
|
0,93%
|
-0,81%
|
0,48%
|
-0,76%
|
-0,72%
|
1,46%
|
0,38%
|
0,53%
|
-0,46%
|
0,45%
|
0,14%
|
-0,15%
|
0,05%
|
1,48%
|
-0,52%
|
-0,01%
|
-0,63%
|
2,28%
|
-0,24%
|
-1,00%
|
-0,10%
|
-0,02%
|
0,96%
|
0,60%
|
1,84%
|
-0,55%
|
-0,24%
|
-0,85%
|
0,84%
|
3,07%
|
-0,04%
|
-0,23%
|
0,20%
|
-1,42%
|
0,07%
|
-0,85%
|
-0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,36%
|
0,36%
|
0,18%
|
0,18%
|
0,16%
|
0,23%
|
0,31%
|
0,35%
|
0,40%
|
0,42%
|
0,49%
|
0,52%
|
0,54%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,56%
|
0,58%
|
0,65%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,62%
|
0,62%
|
0,64%
|
0,65%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,64%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,70%
|
0,88%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,90%
|
0,89%
|
0,76%
|
0,86%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,77%
|
0,77%
|
0,71%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
24.360
|
40.531
|
4.100
|
9.727
|
7.021
|
8.432
|
9.738
|
9.691
|
9.851
|
13.783
|
11.470
|
13.783
|
23.137
|
26.207
|
19.814
|
18.650
|
18.012
|
17.887
|
21.384
|
19.258
|
23.733
|
26.560
|
15.121
|
10.299
|
14.764
|
14.597
|
14.659
|
13.194
|
7.893
|
2.600
|
79.624
|
8.422
|
267.847
|
636.013
|
450.069
|
315.757
|
307.241
|
323.483
|
342.953
|
49.212
|
40.190
|
22.533
|
21.266
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
1.865
|
2,89
|
2,63
|
4,77
|
3,32
|
15,78
|
2,48
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
698,85
|
2,00
|
2,00
|
42,00
|
2,00
|
1.359
|
1.972
|
120,00
|
2,00
|
3.085
|
1.319
|
527,38
|
1.493
|
1.033
|
552,67
|
1.249
|
1.056
|
173,50
|
2,00
|
1.523
|
2,00
|
2,00
|
790,07
|
936,69
|
2,00
|
667,48
|
474,00
|
877,63
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
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0,00
|
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0,00
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
22.495
|
40.528
|
4.097
|
9.722
|
7.018
|
8.416
|
9.736
|
9.689
|
9.849
|
13.781
|
11.468
|
13.781
|
23.135
|
26.205
|
19.812
|
17.952
|
18.010
|
17.885
|
21.342
|
19.256
|
22.374
|
24.588
|
15.001
|
10.297
|
11.679
|
13.278
|
14.132
|
11.701
|
6.861
|
2.048
|
78.376
|
7.366
|
267.674
|
636.011
|
448.546
|
315.755
|
307.239
|
322.692
|
342.016
|
49.210
|
39.522
|
22.059
|
20.388
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
2.189.699
|
2.176.709
|
2.192.235
|
2.193.905
|
2.190.699
|
2.124.552
|
2.145.209
|
2.129.280
|
2.141.924
|
2.116.830
|
2.096.533
|
2.126.691
|
2.136.095
|
2.149.462
|
2.142.925
|
2.154.147
|
2.160.457
|
2.154.346
|
2.149.047
|
2.195.469
|
2.174.152
|
2.173.762
|
2.167.712
|
2.213.663
|
2.205.708
|
2.180.728
|
2.177.594
|
2.177.159
|
2.190.333
|
2.213.908
|
2.398.710
|
2.459.737
|
2.461.571
|
2.452.379
|
2.666.572
|
2.906.435
|
2.915.050
|
2.886.581
|
2.852.218
|
3.096.525
|
3.108.439
|
3.094.863
|
3.066.422
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
1.387.471
|
1.387.896
|
1.478.424
|
1.478.833
|
1.479.355
|
1.443.531
|
1.443.531
|
1.444.176
|
1.445.445
|
1.446.546
|
1.447.352
|
1.447.953
|
1.447.953
|
1.448.231
|
1.449.110
|
1.449.700
|
1.450.047
|
1.450.631
|
1.451.572
|
1.452.733
|
1.454.327
|
1.456.100
|
1.458.717
|
1.525.546
|
1.525.546
|
1.525.756
|
1.527.223
|
1.528.410
|
1.529.511
|
1.531.801
|
1.761.502
|
1.763.127
|
1.764.954
|
1.767.156
|
1.980.306
|
2.056.775
|
2.057.112
|
2.032.518
|
1.985.257
|
2.270.143
|
2.271.402
|
2.273.940
|
2.276.019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
1.387.471
|
1.387.896
|
1.478.424
|
1.478.833
|
1.479.355
|
1.443.531
|
1.443.531
|
1.444.176
|
1.445.445
|
1.446.546
|
1.447.352
|
1.447.953
|
1.447.953
|
1.448.231
|
1.449.110
|
1.449.700
|
1.450.047
|
1.450.631
|
1.451.572
|
1.452.733
|
1.454.327
|
1.456.100
|
1.458.717
|
1.525.546
|
1.525.546
|
1.525.756
|
1.527.223
|
1.528.410
|
1.529.511
|
1.531.801
|
1.761.502
|
1.763.127
|
1.764.954
|
1.767.156
|
1.980.306
|
2.056.775
|
2.057.112
|
2.032.518
|
1.985.257
|
2.270.143
|
2.271.402
|
2.273.940
|
2.276.019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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|
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-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
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|
-
|
-
|
-
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-
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-
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|
-
|
-
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0,00
|
-
|
-
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-
|
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0,00
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
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-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
|
-
|
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|
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0,00
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|
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|
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|
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|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
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|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.298
|
2.086
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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Bônus de Subscrição
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|
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|
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|
-
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|
-
|
-
|
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|
0,00
|
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|
-
|
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|
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-
|
0,00
|
-
|
-
|
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-
|
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
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|
-
|
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-
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0,00
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-
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-
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-
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|
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-
|
-
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-
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|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
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-
|
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-
|
0,00
|
-
|
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|
-
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-
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0,00
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-
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-
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-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
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|
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-
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|
-
|
-
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-
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|
-
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0,00
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-
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0,00
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
764.496
|
750.643
|
675.659
|
676.336
|
672.142
|
641.147
|
662.108
|
663.584
|
659.821
|
634.301
|
612.271
|
641.490
|
650.793
|
663.426
|
655.353
|
665.637
|
671.072
|
664.108
|
657.821
|
702.652
|
679.783
|
677.549
|
669.354
|
650.436
|
642.348
|
616.839
|
611.791
|
607.498
|
627.308
|
648.275
|
603.222
|
597.510
|
595.042
|
583.782
|
587.452
|
598.924
|
607.273
|
603.274
|
616.257
|
586.019
|
591.190
|
574.606
|
550.012
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
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-
|
-
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-
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-
|
0,00
|
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|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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Notas Promissórias
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0,00
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0,00
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
152.353
|
152.494
|
152.520
|
152.520
|
152.524
|
152.524
|
152.599
|
152.599
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
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0,00
|
-
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0,00
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|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
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-
|
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-
|
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|
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|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
-
|
-
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|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
37.733
|
38.170
|
38.152
|
38.736
|
39.203
|
39.874
|
39.571
|
21.520
|
36.559
|
35.982
|
36.910
|
37.249
|
37.349
|
37.804
|
38.462
|
38.810
|
39.338
|
39.607
|
39.654
|
40.084
|
40.042
|
40.114
|
39.641
|
37.681
|
37.814
|
38.133
|
38.580
|
41.250
|
33.514
|
33.831
|
33.986
|
99.101
|
98.161
|
97.101
|
98.814
|
98.142
|
97.927
|
98.025
|
97.938
|
86.566
|
86.879
|
87.226
|
87.792
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.116
|
2.253
|
-
|
241,36
|
243,51
|
245,31
|
247,19
|
1.273
|
6.444
|
6.492
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
15.540
|
11.783
|
23.047
|
11.845
|
14.844
|
10.597
|
14.318
|
14.256
|
13.011
|
14.800
|
17.565
|
23.272
|
15.306
|
13.389
|
13.536
|
14.629
|
13.290
|
17.179
|
18.347
|
14.283
|
17.313
|
14.617
|
15.413
|
19.448
|
16.263
|
14.005
|
14.395
|
15.352
|
34.118
|
33.264
|
36.089
|
36.191
|
39.837
|
37.392
|
40.976
|
47.097
|
42.977
|
47.999
|
71.858
|
76.825
|
77.271
|
79.318
|
78.896
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
9.640
|
8.465
|
9.938
|
10.348
|
13.290
|
8.925
|
11.975
|
11.268
|
10.702
|
12.650
|
14.787
|
19.573
|
13.749
|
11.186
|
11.212
|
11.724
|
12.541
|
16.435
|
16.574
|
13.239
|
13.193
|
13.584
|
14.818
|
18.476
|
15.694
|
13.436
|
13.826
|
14.784
|
15.584
|
15.133
|
18.241
|
18.350
|
19.455
|
19.394
|
22.885
|
29.111
|
24.979
|
19.544
|
20.581
|
24.649
|
25.645
|
25.614
|
26.625
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.400
|
30.314
|
30.314
|
30.533
|
30.637
|
30.716
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
5.900
|
3.318
|
13.109
|
1.497
|
1.554
|
1.672
|
2.343
|
2.988
|
2.308
|
2.150
|
2.777
|
3.698
|
1.557
|
2.203
|
2.324
|
2.905
|
748,62
|
743,44
|
1.773
|
1.044
|
4.120
|
1.034
|
595,26
|
972,17
|
568,26
|
568,84
|
568,26
|
568,83
|
18.534
|
18.131
|
17.847
|
17.841
|
20.382
|
17.999
|
18.091
|
17.985
|
17.999
|
18.054
|
20.963
|
21.861
|
21.093
|
23.067
|
21.554
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
25.302
|
24.839
|
19.173
|
18.254
|
16.804
|
12.235
|
18.019
|
19.405
|
20.805
|
17.752
|
13.254
|
20.586
|
23.342
|
26.480
|
23.713
|
25.256
|
26.567
|
27.410
|
25.589
|
33.885
|
31.520
|
31.477
|
28.447
|
24.221
|
22.811
|
17.521
|
17.015
|
16.488
|
22.118
|
26.343
|
250.078
|
252.529
|
522.778
|
898.329
|
298.305
|
322.103
|
319.351
|
318.948
|
322.096
|
319.577
|
320.871
|
316.305
|
288.189
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
8.000
|
8.000
|
4.000
|
4.000
|
3.500
|
5.000
|
6.500
|
7.500
|
8.500
|
9.000
|
10.500
|
11.000
|
11.500
|
11.500
|
11.500
|
12.000
|
12.500
|
14.000
|
13.000
|
13.000
|
13.500
|
13.500
|
14.000
|
14.000
|
14.000
|
14.000
|
14.000
|
14.500
|
14.500
|
14.500
|
15.500
|
20.000
|
20.811
|
23.793
|
25.461
|
25.461
|
22.279
|
22.279
|
22.279
|
22.279
|
22.279
|
22.279
|
20.370
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
1.032
|
921,68
|
1.101
|
971,26
|
1.006
|
1.003
|
1.047
|
1.006
|
933,71
|
868,89
|
800,27
|
943,00
|
892,18
|
761,78
|
872,83
|
801,53
|
921,14
|
869,79
|
875,42
|
1.071
|
1.055
|
1.003
|
934,90
|
973,94
|
965,87
|
777,64
|
978,33
|
811,70
|
1.072
|
1.049
|
1.111
|
1.247
|
1.099
|
1.144
|
1.334
|
1.358
|
1.525
|
1.326
|
1.389
|
1.509
|
1.399
|
1.285
|
1.501
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
130,95
|
130,95
|
130,95
|
130,95
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-144,97
|
-
|
-
|
-
|
214.017
|
213.529
|
213.043
|
212.559
|
212.078
|
211.598
|
211.121
|
210.646
|
211.340
|
209.703
|
209.235
|
208.611
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
401,18
|
537,78
|
786,35
|
1.049
|
1.295
|
1.637
|
2.184
|
2.541
|
3.339
|
3.616
|
3.902
|
4.433
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26,14
|
26,14
|
26,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
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|
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-
|
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|
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0,00
|
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|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
15.520
|
15.168
|
13.322
|
12.533
|
11.548
|
5.456
|
9.696
|
10.123
|
10.621
|
7.134
|
1.204
|
7.893
|
10.200
|
13.468
|
10.591
|
11.705
|
12.396
|
11.790
|
10.964
|
19.684
|
16.834
|
16.843
|
13.381
|
9.248
|
7.845
|
2.744
|
2.037
|
1.321
|
6.546
|
10.794
|
233.467
|
16.863
|
286.801
|
659.564
|
57.902
|
81.912
|
82.311
|
82.039
|
85.240
|
81.110
|
83.874
|
79.605
|
53.274
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
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4T2021
|
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|
2T2022
|
3T2022
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4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-202.425
|
58.639
|
16.189
|
-43.636
|
13.652
|
-52.507
|
38.526
|
32.482
|
46.516
|
50.629
|
64.119
|
80.049
|
15.501
|
82.097
|
89.509
|
168.625
|
71.898
|
13.591
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
9.394
|
-1.516
|
10.685
|
-29.367
|
14.557
|
-31.229
|
19.164
|
29.711
|
20.796
|
26.520
|
27.783
|
97.736
|
27.966
|
28.041
|
35.677
|
145.828
|
43.993
|
27.390
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
12.785
|
-951,03
|
10.686
|
18.876
|
13.386
|
5.054
|
19.994
|
29.731
|
25.575
|
25.556
|
27.783
|
31.366
|
29.585
|
28.041
|
35.772
|
44.640
|
41.127
|
47.867
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.605
|
322,41
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-3.391
|
-564,53
|
-0,29
|
-48.243
|
1.171
|
-36.283
|
-830,12
|
-20,49
|
-4.779
|
963,73
|
-
|
66.370
|
-1.618
|
0,00
|
-95,00
|
101.187
|
-739,73
|
-20.799
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,47
|
-
|
0,47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-211.820
|
60.154
|
5.504
|
-14.270
|
-905,52
|
-21.277
|
19.362
|
2.771
|
25.720
|
24.110
|
36.336
|
-17.687
|
-12.466
|
54.056
|
53.832
|
22.797
|
27.905
|
-13.799
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
15.631
|
6.783
|
11.616
|
14.650
|
59.761
|
12.485
|
12.180
|
14.671
|
16.330
|
16.189
|
15.275
|
84.017
|
17.674
|
31.311
|
16.113
|
18.753
|
14.581
|
19.591
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-239.782
|
53.349
|
-6.179
|
-13.604
|
-56.919
|
-28.891
|
7.347
|
-11.079
|
9.386
|
7.346
|
13.704
|
-101.745
|
-32.261
|
21.313
|
39.132
|
9.568
|
13.329
|
-33.483
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
13.142
|
22,69
|
66,81
|
48,53
|
-327,85
|
-499,91
|
-164,15
|
-821,27
|
4,09
|
575,51
|
7.358
|
40,48
|
2.121
|
1.432
|
-1.414
|
-5.524
|
-4,64
|
92,92
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-811,09
|
-
|
-
|
-15.364
|
-3.419
|
-4.371
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.406
|
178,97
|
46,28
|
44,54
|
65,40
|
41,31
|
74,91
|
134,05
|
347,26
|
334,80
|
394,64
|
428,00
|
290,35
|
200,21
|
1.576
|
10.752
|
6.236
|
1.211
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
1.406
|
178,97
|
46,28
|
44,54
|
65,40
|
41,31
|
74,91
|
134,05
|
347,26
|
334,80
|
394,64
|
428,00
|
290,35
|
200,21
|
1.576
|
10.752
|
6.236
|
1.211
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-4.444
|
-3.588
|
-3.563
|
-3.644
|
-3.779
|
-3.898
|
-3.447
|
-2.957
|
-2.960
|
-3.024
|
-3.338
|
-3.466
|
-3.347
|
-5.001
|
-11.726
|
-10.900
|
-13.555
|
-12.496
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-3.973
|
-3.021
|
-3.217
|
-3.164
|
-3.055
|
-2.980
|
-2.986
|
-2.612
|
-2.527
|
-2.592
|
-3.001
|
-2.912
|
-2.722
|
-2.933
|
-3.457
|
-3.836
|
-4.240
|
-4.192
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-10,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3,81
|
-6,75
|
-4,17
|
-3,87
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-210,02
|
-195,07
|
-210,05
|
-203,14
|
-190,89
|
-195,08
|
-195,14
|
-164,27
|
-164,03
|
-164,53
|
-173,38
|
-165,33
|
-170,02
|
-162,94
|
-177,59
|
-196,47
|
-219,23
|
-222,60
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-33,77
|
-86,62
|
-10,54
|
-67,58
|
-
|
-81,08
|
-48,20
|
-60,72
|
-46,93
|
-46,93
|
-49,20
|
-60,93
|
-
|
-100,60
|
-52,94
|
-80,25
|
-56,37
|
-66,63
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-57,03
|
-54,06
|
-58,75
|
-57,16
|
-58,55
|
-52,83
|
-61,72
|
-58,74
|
-59,91
|
-57,36
|
-63,61
|
-62,44
|
-63,23
|
-64,00
|
-65,76
|
-62,50
|
-64,57
|
-68,11
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-12,56
|
-0,07
|
-2,09
|
-18,09
|
-15,23
|
-11,39
|
-3,59
|
-8,70
|
-5,42
|
-3,51
|
-8,37
|
-4,47
|
-1,35
|
-4,31
|
-1,88
|
-20,89
|
-0,03
|
-12,46
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-77,27
|
-13,18
|
-10,85
|
-80,30
|
-222,38
|
-500,58
|
-123,91
|
-11,23
|
-29,04
|
-140,18
|
-24,78
|
-20,02
|
-23,72
|
-1.692
|
-1.795
|
-53,64
|
-108,76
|
-312,59
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-78,90
|
-
|
-17,47
|
-41,25
|
-59,07
|
-76,28
|
-20,93
|
-57,91
|
-57,91
|
-
|
-
|
-84,25
|
-62,29
|
-23,52
|
-24,67
|
-50,76
|
-20,45
|
-33,73
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-2,09
|
-0,93
|
-0,65
|
-1,39
|
-0,72
|
-0,14
|
-2,73
|
1,65
|
-0,49
|
-0,19
|
-0,40
|
-0,09
|
-1,79
|
-0,51
|
-42,99
|
-16,49
|
-13,38
|
-0,12
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-217,23
|
-35,03
|
-0,50
|
-176,72
|
-0,01
|
-0,49
|
22,14
|
-65,72
|
-14,50
|
-17,62
|
-156,91
|
-302,36
|
-20,06
|
-6.108
|
-6.583
|
-8.832
|
-7.587
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-205.463
|
55.230
|
12.672
|
-47.236
|
9.938
|
-56.363
|
35.154
|
29.659
|
43.903
|
47.941
|
61.175
|
77.010
|
12.444
|
77.296
|
79.359
|
168.477
|
64.579
|
2.306
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|