HGCR11 • CGHG Recebíveis Imobiliários
R$ 102,20
(+0,15%)
R$ 98,46
Min 52 Semanas
R$ 105,41
Max 52 Semanas
11,43%
Dividend Yield
-1,35%
Valorização 12M
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
|
09/2022
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10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
61,59
|
61,63
|
60,06
|
59,51
|
58,99
|
58,43
|
59,50
|
59,82
|
60,12
|
60,16
|
59,51
|
59,29
|
60,00
|
61,19
|
61,62
|
62,33
|
63,38
|
64,49
|
66,52
|
68,85
|
71,64
|
74,00
|
78,00
|
80,12
|
84,30
|
86,97
|
88,89
|
90,37
|
92,33
|
95,64
|
99,67
|
102,78
|
103,57
|
104,42
|
104,35
|
103,64
|
106,40
|
103,34
|
102,39
|
103,56
|
103,83
|
100,68
|
100,98
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.328.313
|
1.325.538
|
1.311.089
|
1.311.762
|
1.309.866
|
1.299.735
|
1.288.397
|
1.283.590
|
1.285.415
|
1.267.244
|
1.281.529
|
1.289.246
|
1.273.797
|
1.272.251
|
1.335.232
|
1.522.538
|
1.524.940
|
1.528.026
|
1.522.714
|
1.515.851
|
1.542.621
|
1.600.126
|
1.616.546
|
1.654.131
|
1.670.109
|
1.674.000
|
1.688.777
|
1.695.780
|
1.704.071
|
1.711.605
|
1.736.288
|
1.726.431
|
1.710.510
|
1.692.853
|
1.699.294
|
1.697.359
|
1.692.925
|
1.692.795
|
1.683.789
|
1.665.817
|
1.672.611
|
1.663.849
|
1.674.834
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
1.308.365
|
1.306.809
|
1.295.007
|
1.295.499
|
1.294.129
|
1.278.168
|
1.274.220
|
1.270.258
|
1.271.228
|
1.254.394
|
1.266.260
|
1.268.611
|
1.256.499
|
1.255.589
|
1.273.119
|
1.503.648
|
1.504.251
|
1.503.690
|
1.491.891
|
1.495.774
|
1.493.415
|
1.579.311
|
1.560.262
|
1.556.675
|
1.551.734
|
1.554.893
|
1.568.179
|
1.574.428
|
1.584.905
|
1.596.167
|
1.598.887
|
1.587.869
|
1.571.197
|
1.554.001
|
1.570.752
|
1.578.632
|
1.573.387
|
1.572.486
|
1.563.126
|
1.544.045
|
1.548.549
|
1.538.916
|
1.548.976
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
12.372
|
14.667
|
14.667
|
14.667
|
14.667
|
14.667
|
14.667
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,42%
|
0,47%
|
-0,26%
|
0,73%
|
0,61%
|
0,15%
|
0,47%
|
0,47%
|
0,90%
|
-0,45%
|
1,88%
|
1,41%
|
0,05%
|
0,96%
|
2,43%
|
0,70%
|
1,16%
|
1,13%
|
0,39%
|
1,44%
|
1,02%
|
1,78%
|
-0,03%
|
0,96%
|
0,87%
|
1,40%
|
2,04%
|
1,58%
|
1,84%
|
1,88%
|
1,23%
|
0,37%
|
0,02%
|
-0,11%
|
2,07%
|
1,48%
|
0,60%
|
0,87%
|
0,34%
|
-0,28%
|
1,24%
|
0,32%
|
1,61%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,16%
|
-0,12%
|
-0,90%
|
0,04%
|
-0,11%
|
-1,23%
|
-0,31%
|
-0,31%
|
0,08%
|
-1,32%
|
0,95%
|
0,19%
|
-0,95%
|
-0,07%
|
1,40%
|
-0,37%
|
0,04%
|
-0,04%
|
-0,78%
|
0,26%
|
-0,16%
|
0,60%
|
-1,21%
|
-0,23%
|
-0,32%
|
0,20%
|
0,85%
|
0,40%
|
0,67%
|
0,71%
|
0,17%
|
-0,69%
|
-1,05%
|
-1,09%
|
1,08%
|
0,50%
|
-0,33%
|
-0,06%
|
-0,60%
|
-1,22%
|
0,29%
|
-0,62%
|
0,65%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,59%
|
0,59%
|
0,64%
|
0,69%
|
0,72%
|
1,39%
|
0,77%
|
0,78%
|
0,83%
|
0,88%
|
0,94%
|
1,22%
|
1,00%
|
1,03%
|
1,03%
|
1,07%
|
1,12%
|
1,17%
|
1,17%
|
1,18%
|
1,18%
|
1,18%
|
1,17%
|
1,19%
|
1,19%
|
1,19%
|
1,19%
|
1,18%
|
1,18%
|
1,17%
|
1,06%
|
1,06%
|
1,07%
|
0,98%
|
0,99%
|
0,98%
|
0,93%
|
0,93%
|
0,93%
|
0,94%
|
0,95%
|
0,95%
|
0,95%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
97.778
|
83.637
|
67.257
|
81.868
|
52.961
|
71.234
|
44.718
|
29.788
|
17.362
|
64.083
|
46.436
|
28.395
|
49.146
|
106.631
|
78.743
|
253.831
|
187.219
|
75.134
|
80.802
|
50.498
|
78.462
|
129.635
|
60.012
|
43.093
|
38.123
|
38.485
|
47.726
|
76.412
|
83.749
|
66.578
|
48.077
|
43.067
|
33.767
|
38.748
|
41.303
|
38.025
|
42.560
|
30.162
|
46.502
|
27.734
|
36.284
|
53.004
|
37.832
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5.554
|
5,00
|
5,00
|
6,75
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
0,95
|
57,03
|
5,00
|
52,05
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
14,53
|
257,31
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
517,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.063
|
15.187
|
15.306
|
18.461
|
8.050
|
8.118
|
8.196
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
97.773
|
83.632
|
67.252
|
76.314
|
52.956
|
71.229
|
44.711
|
29.783
|
17.357
|
64.078
|
46.435
|
28.338
|
49.141
|
106.579
|
78.738
|
238.763
|
172.028
|
59.824
|
62.335
|
42.443
|
70.339
|
121.425
|
59.755
|
43.088
|
38.118
|
38.480
|
47.721
|
76.407
|
83.744
|
66.573
|
48.072
|
43.062
|
33.762
|
38.743
|
41.298
|
38.020
|
42.555
|
30.157
|
46.497
|
27.729
|
36.279
|
52.999
|
37.315
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
1.227.701
|
1.240.789
|
1.239.522
|
1.227.238
|
1.254.626
|
1.226.853
|
1.242.483
|
1.251.750
|
1.265.396
|
1.202.500
|
1.234.419
|
1.260.152
|
1.223.974
|
1.164.932
|
1.253.885
|
1.266.913
|
1.336.648
|
1.442.795
|
1.439.682
|
1.463.467
|
1.463.450
|
1.469.785
|
1.555.831
|
1.610.308
|
1.631.277
|
1.634.817
|
1.639.828
|
1.618.116
|
1.619.591
|
1.644.299
|
1.687.389
|
1.682.646
|
1.675.574
|
1.652.904
|
1.656.892
|
1.657.509
|
1.649.688
|
1.661.986
|
1.636.522
|
1.637.406
|
1.635.628
|
1.610.186
|
1.636.135
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
213.075
|
234.768
|
229.026
|
228.769
|
212.251
|
212.839
|
209.037
|
201.065
|
208.758
|
211.324
|
225.886
|
231.322
|
231.862
|
231.133
|
242.462
|
235.926
|
236.360
|
236.145
|
231.141
|
221.012
|
219.272
|
229.259
|
229.048
|
224.826
|
223.007
|
222.077
|
215.885
|
217.086
|
218.397
|
221.429
|
223.560
|
222.773
|
220.895
|
217.366
|
214.723
|
215.439
|
214.739
|
215.128
|
211.118
|
209.060
|
208.467
|
208.746
|
250.809
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
1.008.220
|
999.616
|
1.004.086
|
998.469
|
1.042.375
|
1.014.013
|
1.033.446
|
1.050.685
|
1.056.638
|
991.176
|
1.008.533
|
1.028.829
|
992.113
|
933.799
|
1.011.423
|
1.030.987
|
1.100.287
|
1.206.649
|
1.208.540
|
1.242.456
|
1.244.178
|
1.240.526
|
1.326.784
|
1.385.481
|
1.408.270
|
1.412.740
|
1.423.944
|
1.401.031
|
1.401.194
|
1.422.870
|
1.463.829
|
1.459.874
|
1.454.679
|
1.435.538
|
1.442.169
|
1.442.071
|
1.434.949
|
1.446.858
|
1.425.404
|
1.428.346
|
1.427.161
|
1.401.440
|
1.385.326
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
6.406
|
6.405
|
6.410
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
2.833
|
1.112
|
4.310
|
2.656
|
2.279
|
1.649
|
1.195
|
2.051
|
2.656
|
661,16
|
674,69
|
698,84
|
677,47
|
688,48
|
2.604
|
1.794
|
1.074
|
10.097
|
2.230
|
1.886
|
709,40
|
706,37
|
702,61
|
730,13
|
708,74
|
698,32
|
1.222
|
1.252
|
731,69
|
727,41
|
822,11
|
717,31
|
1.168
|
1.201
|
1.099
|
1.825
|
677,47
|
648,18
|
764,85
|
677,07
|
698,49
|
658,62
|
866,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
2.833
|
1.112
|
4.310
|
2.656
|
2.279
|
1.649
|
1.195
|
2.051
|
2.656
|
661,16
|
674,69
|
698,84
|
677,47
|
688,48
|
2.604
|
1.794
|
1.074
|
10.097
|
2.230
|
1.886
|
709,40
|
706,37
|
702,61
|
730,13
|
708,74
|
698,32
|
1.222
|
1.252
|
731,69
|
727,41
|
822,11
|
717,31
|
1.168
|
1.201
|
1.099
|
1.825
|
677,47
|
648,18
|
764,85
|
677,07
|
698,49
|
658,62
|
866,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
19.948
|
18.729
|
16.081
|
16.263
|
15.738
|
21.567
|
14.177
|
13.332
|
14.187
|
12.850
|
15.269
|
20.635
|
17.299
|
16.662
|
62.113
|
18.890
|
20.689
|
24.335
|
30.823
|
20.077
|
49.206
|
20.815
|
56.284
|
97.456
|
118.375
|
119.107
|
120.598
|
121.352
|
119.166
|
115.438
|
137.401
|
138.562
|
139.313
|
138.852
|
128.542
|
118.728
|
119.538
|
120.309
|
120.663
|
121.772
|
124.062
|
124.933
|
125.858
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
7.671
|
7.671
|
8.413
|
8.908
|
9.279
|
17.940
|
9.898
|
9.898
|
10.517
|
11.135
|
11.754
|
15.466
|
12.744
|
12.991
|
13.164
|
14.626
|
16.867
|
17.601
|
17.600
|
17.600
|
17.612
|
17.918
|
18.502
|
18.502
|
18.502
|
18.502
|
18.502
|
18.502
|
18.502
|
18.502
|
16.960
|
16.960
|
16.960
|
15.418
|
15.418
|
15.418
|
14.647
|
14.647
|
14.647
|
14.647
|
14.647
|
14.647
|
14.647
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
808,36
|
738,26
|
958,00
|
854,93
|
883,05
|
860,88
|
903,00
|
882,62
|
855,54
|
826,99
|
805,24
|
946,70
|
876,49
|
789,91
|
905,59
|
823,44
|
1.073
|
1.019
|
1.013
|
1.106
|
1.020
|
974,64
|
1.005
|
1.095
|
1.095
|
885,60
|
1.146
|
898,81
|
1.111
|
1.061
|
1.077
|
1.199
|
1.047
|
1.085
|
1.007
|
1.015
|
1.144
|
979,12
|
1.034
|
1.127
|
1.071
|
1.018
|
917,58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
7.484
|
7.200
|
4.309
|
4.578
|
4.257
|
2.314
|
2.165
|
1.767
|
2.699
|
771,20
|
2.595
|
3.910
|
3.258
|
2.607
|
4.295
|
3.347
|
2.672
|
1.915
|
1.592
|
1.274
|
955,33
|
718,97
|
318,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27,21
|
107,66
|
365,98
|
517,28
|
243,99
|
182,99
|
121,99
|
61,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
3.985
|
3.120
|
2.401
|
1.921
|
1.318
|
452,53
|
1.211
|
784,25
|
115,75
|
116,53
|
115,67
|
312,99
|
420,11
|
274,60
|
43.749
|
93,43
|
76,35
|
3.800
|
10.618
|
96,65
|
29.619
|
1.203
|
36.459
|
77.859
|
98.778
|
99.720
|
100.950
|
101.924
|
99.445
|
95.509
|
118.846
|
120.159
|
121.123
|
122.226
|
112.055
|
102.295
|
103.746
|
104.683
|
104.981
|
105.998
|
108.343
|
109.267
|
110.293
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-6.809
|
47.542
|
15.000
|
44.207
|
11.058
|
23.726
|
27.440
|
40.280
|
47.359
|
45.869
|
44.646
|
44.072
|
72.682
|
88.755
|
28.586
|
59.797
|
33.709
|
25.521
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-6.809
|
47.542
|
15.000
|
44.207
|
11.058
|
23.726
|
27.440
|
40.280
|
47.359
|
45.869
|
44.646
|
44.072
|
72.682
|
88.755
|
28.586
|
59.797
|
33.709
|
25.521
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
28.503
|
19.678
|
19.890
|
24.598
|
32.351
|
30.805
|
42.296
|
42.924
|
53.433
|
53.110
|
44.855
|
41.047
|
57.872
|
56.051
|
53.189
|
47.976
|
52.076
|
49.986
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-35.226
|
28.569
|
-3.933
|
21.277
|
-23.073
|
-8.624
|
-15.087
|
-2.143
|
-6.170
|
-5.503
|
-2.179
|
-4.004
|
7.803
|
33.368
|
-16.504
|
13.108
|
-16.980
|
-23.950
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
229,58
|
16,77
|
1.852
|
7.187
|
3.874
|
1.088
|
441,22
|
21,51
|
2.708
|
363,44
|
2.373
|
9.191
|
8.250
|
391,24
|
0,00
|
0,00
|
1,40
|
25,53
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-316,35
|
-722,28
|
-2.809
|
-8.856
|
-2.095
|
455,83
|
-210,96
|
-522,17
|
-2.613
|
-2.101
|
-404,05
|
-2.163
|
-1.243
|
-1.056
|
-8.100
|
-1.286
|
-1.389
|
-540,40
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.262
|
786,10
|
251,64
|
231,78
|
239,91
|
342,69
|
315,86
|
599,53
|
1.206
|
3.582
|
1.176
|
1.044
|
-2.231
|
-1.569
|
899,82
|
-2.726
|
-1.866
|
-2.292
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
1.280
|
818,89
|
251,64
|
231,78
|
239,91
|
342,69
|
315,86
|
599,53
|
1.206
|
3.582
|
1.176
|
1.788
|
1.030
|
1.706
|
899,82
|
696,25
|
1.013
|
727,79
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-17,77
|
-32,79
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-744,03
|
-3.261
|
-3.275
|
0,00
|
-3.423
|
-2.880
|
-3.020
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-2.300
|
-5.311
|
-3.969
|
-9.693
|
-3.029
|
-4.780
|
-4.383
|
-5.141
|
-5.158
|
-2.814
|
-3.284
|
-3.342
|
-3.442
|
-3.693
|
-3.575
|
-3.382
|
-3.406
|
-3.497
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-2.528
|
-2.436
|
-2.626
|
-2.483
|
-2.505
|
-2.599
|
-2.641
|
-2.579
|
-2.572
|
-2.916
|
-3.139
|
-3.075
|
-3.127
|
-3.071
|
-3.324
|
-3.107
|
-3.157
|
-3.216
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
0,00
|
-2.561
|
-980,24
|
-6.985
|
-326,29
|
-1.987
|
-1.542
|
-2.368
|
-2.340
|
424,61
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-365,98
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-123,43
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-32,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-9,13
|
-33,20
|
-66,41
|
-49,81
|
-47,28
|
-36,00
|
-36,00
|
-24,00
|
-48,00
|
-24,00
|
-36,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-94,51
|
-99,77
|
-107,03
|
-104,44
|
-100,48
|
-101,87
|
-104,55
|
-100,98
|
-99,28
|
-114,05
|
-123,24
|
-121,30
|
-124,44
|
-122,26
|
-129,03
|
-120,93
|
-121,31
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-3,89
|
-4,39
|
-5,54
|
-22,58
|
-8,85
|
-8,99
|
-9,43
|
-11,04
|
-9,46
|
-9,46
|
-18,01
|
-9,46
|
-6,30
|
-9,38
|
-11,20
|
-19,73
|
-11,31
|
-11,88
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-61,02
|
-62,77
|
-71,84
|
-72,84
|
-73,15
|
-63,88
|
-75,40
|
-72,51
|
-69,25
|
-222,29
|
58,30
|
-88,46
|
-86,46
|
-86,25
|
-86,68
|
-83,98
|
-86,84
|
-91,09
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-1,81
|
-3,00
|
-15,42
|
-26,00
|
-15,26
|
-19,33
|
-10,50
|
-0,77
|
-2,78
|
-13,32
|
-12,17
|
-0,62
|
-1,45
|
-1,48
|
-0,71
|
-2,20
|
-0,99
|
-0,35
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-4,28
|
-18,16
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,03
|
-0,11
|
-18,67
|
-0,04
|
-0,10
|
-0,08
|
-0,08
|
-0,18
|
-0,08
|
-0,17
|
-0,18
|
-0,17
|
-0,18
|
-0,28
|
-0,09
|
-0,09
|
-
|
-0,20
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
389,56
|
-143,46
|
-143,89
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
102,78
|
-
|
-
|
-60,72
|
-
|
-
|
-
|
-0,24
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-7.847
|
43.017
|
11.283
|
34.745
|
8.269
|
19.288
|
23.372
|
35.738
|
43.406
|
46.636
|
42.537
|
41.773
|
67.009
|
83.493
|
25.910
|
53.688
|
28.436
|
19.732
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|