HGIC11 • FII HGI CRI

R$ 100,09

(-1,87%)
R$ 80,44 Min 52 Semanas
R$ 107,38 Max 52 Semanas
11,25% Dividend Yield
-4,59% Valorização 12M

HGI CRED IMOB FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
0,00
0,01
0,01
0,11
0,14
0,16
0,20
0,20
0,22
0,23
0,22
0,24
0,25
0,26
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,34
0,36
0,38
0,39
0,41
0,41
0,40
0,40
0,41
0,36
0,37
0,36
0,37
0,36
0,36
0,36
0,38
0,38
0,38
0,37
0,38
0,40
0,43
-
-
-
-
-
Número de cotistas
9.174
10.016
13.262
13.630
14.363
22.498
24.281
24.669
24.756
24.627
25.073
28.016
30.420
30.905
31.264
32.831
33.278
33.914
34.553
33.848
33.378
33.641
51.779
53.163
53.772
54.348
54.945
55.095
55.410
54.995
58.418
56.351
56.266
56.130
56.107
55.581
54.789
54.662
54.518
54.377
54.200
53.042
52.920
-
-
-
-
-
Ativo
8.904
9.696
13.141
13.242
13.306
21.962
24.098
24.350
24.447
24.350
24.699
27.511
30.025
30.429
30.802
31.187
31.666
31.897
34.174
33.768
33.323
33.582
51.713
53.081
53.391
54.275
54.860
55.024
54.603
54.059
57.876
55.828
55.369
55.505
55.487
54.474
54.672
54.579
54.432
54.245
54.028
52.471
52.775
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
88,44
96,68
128,34
128,34
128,34
212,21
232,63
232,63
232,63
232,63
232,63
257,14
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
277,95
288,39
288,39
288,39
288,39
453,53
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
462,71
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,17%
0,15%
0,11%
0,11%
0,11%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,03%
0,03%
0,03%
0,09%
0,11%
0,09%
0,11%
0,10%
0,10%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,47%
0,33%
2,68%
1,56%
1,25%
0,30%
0,60%
1,96%
1,26%
0,56%
2,51%
1,83%
1,89%
2,46%
2,13%
2,14%
2,42%
1,77%
4,14%
-1,19%
-0,42%
1,71%
-1,04%
1,58%
0,58%
1,66%
1,08%
0,30%
-0,76%
-1,00%
7,06%
13,07%
-0,35%
1,34%
0,45%
-1,46%
1,06%
0,40%
0,29%
0,70%
0,63%
19,32%
1,39%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
0,00%
-0,38%
2,09%
0,77%
0,48%
-0,18%
0,10%
1,05%
0,40%
-0,40%
1,43%
0,77%
0,97%
1,35%
1,22%
1,25%
1,54%
0,73%
3,26%
-1,19%
-1,32%
0,78%
-2,08%
0,61%
0,58%
1,66%
1,08%
0,30%
-0,76%
-1,00%
7,06%
12,59%
-0,82%
0,25%
-0,03%
-1,83%
0,36%
-0,17%
-0,27%
-0,34%
-0,40%
-2,96%
0,58%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,47%
0,71%
0,59%
0,79%
0,77%
0,48%
0,50%
0,92%
0,86%
0,95%
1,08%
1,07%
0,93%
1,11%
0,90%
0,89%
0,88%
1,04%
0,88%
0,00%
0,90%
0,93%
1,04%
0,96%
-
-
-
-
-
-
-
0,48%
0,47%
1,10%
0,48%
0,37%
0,69%
0,57%
0,56%
1,04%
1,03%
22,28%
0,81%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
240,73
1.115
39,26
30,99
20,12
24,64
518,39
19,98
12,02
108,55
384,58
2.449
2.641
2.395
2.678
4.112
5.963
11.023
5.515
2.040
1.927
6.099
11.511
12.606
11.351
2.793
3.136
3.112
3.080
8.793
7.101
6.520
6.088
7.215
5.309
6.175
7.457
5.343
6.381
8.678
7.362
1.947
1.963
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
240,73
1.115
39,26
30,99
20,12
24,64
518,39
19,98
12,02
108,55
0,82
10,62
13,08
11,33
10,91
13,18
17,73
10,96
10,26
10,83
10,53
10,47
6.625
10,95
318,07
1.712
3.136
3.112
3.080
8.793
7.101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383,76
2.438
2.627
2.383
2.668
4.099
5.946
11.012
5.505
2.030
1.917
6.089
4.886
12.595
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.520
6.088
7.215
5.309
6.175
7.457
5.343
6.381
8.678
7.362
1.947
1.963
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.033
1.081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
8.932
8.900
13.222
13.597
14.342
22.473
23.760
24.647
24.743
24.516
24.687
25.567
27.780
28.510
28.585
28.719
26.772
22.884
29.032
31.803
31.447
26.982
39.713
40.556
42.420
51.556
51.809
51.984
52.330
46.194
51.287
49.802
50.169
48.906
50.789
31.808
29.564
30.741
29.561
27.124
28.229
51.050
50.918
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.827
17.883
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.827
17.883
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
0,00
0,00
0,00
0,00
671,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.609
6.679
6.770
6.842
6.842
7.016
7.103
7.197
7.278
7.363
7.443
6.016
4.984
5.031
5.029
5.135
5.185
10.219
10.313
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
481,23
838,83
696,10
68,16
2.504
2.763
3.365
649,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
998,27
1.019
1.024
1.029
1.036
1.047
1.056
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.313
6.473
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
8.932
8.900
12.740
12.758
12.974
22.405
21.256
21.883
21.379
23.867
24.687
25.567
27.780
28.510
28.585
28.719
26.772
22.884
29.032
30.804
30.428
25.957
22.371
33.046
34.764
43.820
45.039
45.142
45.488
39.178
24.105
24.447
24.733
23.385
25.189
25.793
24.580
25.710
24.532
21.989
23.044
23.004
22.722
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.079
18.158
18.158
18.158
18.158
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
1,79
1,39
0,66
2,04
1,24
0,59
2,89
2,88
0,39
2,56
1,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
542,43
7,31
5,95
4,83
3,48
560,63
554,97
0,18
0,46
0,01
0,03
0,02
0,02
8,02
30,20
29,40
8,46
8,66
8,45
17.597
17.768
18.577
18.576
18.576
18.609
44,66
38,42
-
-
-
-
-
Valores a Receber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
1,79
1,39
0,66
2,04
1,24
0,59
2,89
2,88
0,39
2,56
1,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
542,43
7,31
5,95
4,83
3,48
560,63
554,97
0,18
0,46
0,01
0,03
0,02
0,02
8,02
30,20
29,40
8,46
8,66
8,45
17.597
17.768
18.577
18.576
18.576
18.609
44,66
38,42
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
270,90
319,72
120,92
388,23
1.057
536,56
183,06
319,54
309,36
277,34
373,73
505,20
395,44
475,61
462,14
1.644
1.611
2.017
378,64
80,33
54,55
59,45
66,20
81,51
380,43
73,15
84,60
71,54
807,09
936,44
541,93
523,63
897,03
624,76
619,47
1.107
116,54
82,52
85,93
131,62
171,52
571,47
144,19
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
42,00
68,65
75,41
103,95
101,33
105,24
120,97
221,00
209,37
232,63
262,87
291,20
275,17
333,54
275,17
275,17
285,51
353,27
291,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301,91
0,00
0,00
0,00
421,06
592,27
462,71
236,80
261,96
0,00
0,00
470,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462,71
0,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
16,51
16,51
16,51
16,51
16,51
16,51
16,51
16,51
16,51
16,51
16,51
17,83
18,46
47,39
61,70
48,56
59,92
56,28
56,20
62,80
60,67
61,68
61,82
61,80
60,74
60,88
60,85
63,58
63,43
63,28
62,65
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
0,00
0,00
0,00
67,06
59,75
0,00
0,00
37,27
37,87
0,00
58,46
83,94
52,98
76,58
116,48
163,52
108,86
444,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203,42
295,90
562,83
545,32
511,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
213,90
236,08
30,51
202,21
881,26
416,33
47,09
46,28
47,12
29,71
37,39
115,06
50,79
48,98
53,98
1.189
1.200
1.203
70,85
63,82
38,04
42,94
49,69
63,68
60,05
25,76
22,91
22,98
326,11
287,90
23,03
20,61
278,50
0,26
12,33
63,05
55,79
21,64
25,07
68,04
108,09
45,48
81,54
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
-
-
91,05
172,18
540,69
976,84
1.379
2.151
2.409
905,74
1.811
3.998
1.323
2.824
1.073
741,18
627,87
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-568,97
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-568,97
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-
-
-
91,05
172,18
540,69
976,84
1.379
2.151
2.409
905,74
1.811
3.998
1.323
2.824
1.642
741,18
627,87
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
91,05
172,18
576,85
976,84
1.379
2.151
2.409
905,74
1.811
3.998
1.323
11.134
1.566
1.049
699,90
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-8.310
-116,88
-389,49
-716,97
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
241,53
119,52
755,74
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-36,16
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
-48,31
-37,58
-110,79
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
0,00
4,49
11,18
44,14
25,92
32,88
104,38
123,41
281,71
224,11
335,26
210,08
120,44
119,65
157,01
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
-
-
-
4,49
-
-
-
0,00
-
-
-
223,68
335,26
232,70
167,35
154,27
202,45
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
19,45
195,23
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
11,18
44,14
25,92
32,88
104,38
103,96
86,48
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,44
-
-22,62
-46,91
-34,62
-45,43
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-
-
-
-12,12
-89,35
-104,60
-165,35
-253,68
-308,91
-465,73
-161,53
-176,16
-368,79
-488,93
-506,83
-454,82
-213,66
-295,09
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-
-
-6,14
-45,00
-45,00
-107,27
-107,46
-123,24
-125,23
-135,35
-152,70
-307,50
-172,42
-182,18
-185,28
-178,12
-193,20
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-
-37,87
-46,07
-116,48
-327,83
-
-
-
-267,53
-295,90
-215,73
0,00
0,00
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-
-9,92
-36,03
-
-
0,00
-
-
-
-
-40,95
0,00
-23,80
-16,50
0,00
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-12,86
-5,92
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-
-
-2,14
-16,30
-4,56
-1,37
-21,63
0,00
-
-8,40
-6,20
-15,91
-
0,00
-23,40
-7,25
-46,96
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-
-
-
-3,84
-12,08
-27,25
-12,95
-5,80
-13,96
-6,07
-12,96
-6,87
-0,26
-2,11
-2,11
0,00
-3,16
-26,39
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-2,05
-0,02
-
0,00
-
-
-1,92
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-18,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-8,49
-0,59
0,00
-0,96
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-
-
-
-6,05
10,30
-5,87
-72,73
-55,22
-6,59
-4,82
-8,47
-32,26
-
-18,15
-6,03
-8,63
-9,58
-
-
Outras receitas/despesas
-
-
-
78,93
87,32
447,27
855,62
1.151
1.875
2.048
867,63
1.917
3.853
1.169
2.527
738,64
647,17
489,80
-
-
Resultado contábil trimestral líquido