HGLG11 • CGHG Logística
R$ 160,31
(+0,04%)
R$ 151,84
Min 52 Semanas
R$ 167,09
Max 52 Semanas
8,23%
Dividend Yield
1,63%
Valorização 12M
CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
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07/2022
|
08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
270,35
|
275,63
|
277,17
|
279,67
|
280,53
|
281,18
|
286,19
|
294,48
|
297,81
|
300,29
|
300,07
|
300,13
|
302,31
|
302,99
|
304,13
|
305,97
|
311,36
|
314,36
|
322,06
|
327,79
|
332,16
|
334,88
|
334,39
|
334,81
|
338,85
|
339,88
|
340,96
|
343,54
|
353,30
|
365,41
|
378,90
|
396,67
|
411,04
|
424,24
|
430,77
|
441,08
|
454,24
|
461,63
|
466,58
|
470,38
|
472,32
|
476,54
|
481,96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
2.801.931
|
2.793.572
|
2.764.939
|
2.756.186
|
2.789.758
|
2.769.112
|
2.875.422
|
3.231.283
|
3.512.751
|
3.478.107
|
3.467.983
|
3.489.665
|
3.468.513
|
3.448.515
|
3.381.781
|
3.377.082
|
3.709.273
|
3.693.175
|
3.628.629
|
3.657.710
|
3.858.765
|
3.924.002
|
3.934.509
|
4.116.147
|
4.070.501
|
4.066.512
|
4.047.676
|
4.047.924
|
4.057.410
|
5.296.222
|
6.498.494
|
6.077.551
|
6.032.316
|
6.002.238
|
5.990.518
|
6.162.961
|
6.153.973
|
6.374.381
|
6.322.434
|
6.264.846
|
6.326.856
|
6.305.302
|
6.290.241
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
2.723.230
|
2.718.770
|
2.709.068
|
2.706.356
|
2.739.488
|
2.703.570
|
2.698.581
|
3.136.631
|
3.151.359
|
3.138.133
|
3.143.779
|
3.156.088
|
3.139.603
|
3.134.471
|
3.171.273
|
3.166.942
|
3.501.808
|
3.438.510
|
3.430.789
|
3.460.194
|
3.451.634
|
3.454.272
|
3.466.816
|
3.612.960
|
3.593.947
|
3.594.843
|
3.577.144
|
3.579.087
|
3.589.279
|
3.608.679
|
5.176.423
|
5.194.540
|
5.188.165
|
5.173.860
|
5.163.789
|
5.346.516
|
5.341.706
|
5.331.568
|
5.324.765
|
5.306.763
|
5.346.192
|
5.335.765
|
5.336.625
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
18.437
|
18.437
|
18.437
|
18.437
|
18.437
|
18.437
|
18.437
|
21.313
|
21.313
|
21.313
|
21.313
|
21.313
|
21.313
|
21.313
|
21.313
|
21.313
|
23.457
|
23.457
|
23.457
|
23.457
|
23.457
|
23.457
|
23.457
|
23.457
|
23.457
|
23.457
|
23.457
|
23.457
|
23.457
|
23.457
|
33.788
|
33.788
|
33.788
|
33.788
|
33.788
|
33.788
|
33.788
|
33.788
|
33.788
|
33.788
|
33.788
|
33.788
|
33.788
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,06%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,04%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,34%
|
0,36%
|
0,17%
|
0,43%
|
1,91%
|
0,17%
|
0,57%
|
1,30%
|
1,22%
|
0,32%
|
0,93%
|
1,58%
|
0,22%
|
0,58%
|
1,92%
|
0,60%
|
1,21%
|
0,40%
|
0,53%
|
1,61%
|
0,50%
|
0,82%
|
1,11%
|
5,70%
|
0,19%
|
0,74%
|
0,23%
|
0,78%
|
1,01%
|
1,52%
|
0,30%
|
1,07%
|
0,59%
|
0,44%
|
0,52%
|
4,26%
|
0,61%
|
0,51%
|
0,57%
|
0,36%
|
1,44%
|
0,50%
|
0,71%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,19%
|
-0,16%
|
-0,36%
|
-0,10%
|
1,22%
|
-1,31%
|
-0,18%
|
0,55%
|
0,47%
|
-0,42%
|
0,18%
|
0,39%
|
-0,52%
|
-0,16%
|
1,17%
|
-0,14%
|
0,47%
|
-1,81%
|
-0,22%
|
0,86%
|
-0,25%
|
0,08%
|
0,36%
|
4,22%
|
-0,53%
|
0,02%
|
-0,49%
|
0,05%
|
0,28%
|
0,54%
|
-0,42%
|
0,35%
|
-0,12%
|
-0,28%
|
-0,19%
|
3,54%
|
-0,09%
|
-0,19%
|
-0,13%
|
-0,34%
|
0,74%
|
-0,20%
|
0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,53%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,68%
|
1,48%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,74%
|
0,75%
|
1,19%
|
0,74%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,74%
|
0,74%
|
2,21%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,75%
|
1,49%
|
0,71%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,98%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
388.268
|
372.346
|
359.050
|
360.983
|
164.606
|
210.559
|
149.883
|
468.042
|
442.618
|
477.388
|
448.901
|
328.606
|
253.253
|
229.848
|
220.872
|
206.988
|
554.191
|
457.313
|
338.358
|
310.964
|
410.031
|
237.077
|
170.177
|
194.104
|
123.878
|
121.455
|
132.748
|
127.915
|
122.775
|
1.287.213
|
1.122.926
|
220.115
|
238.824
|
196.196
|
172.628
|
164.880
|
136.241
|
89.749
|
141.162
|
80.945
|
176.609
|
168.428
|
124.036
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
696,86
|
5,00
|
1.175
|
831,32
|
730,33
|
968,39
|
1.453
|
733,68
|
791,92
|
824,05
|
5.795
|
21,77
|
703,18
|
2.244
|
924,15
|
823,41
|
2.074
|
1.582
|
940,51
|
823,40
|
1.568
|
963,98
|
883,07
|
880,64
|
1.304
|
929,21
|
880,64
|
880,63
|
1.008
|
1.005
|
1.188
|
2.671
|
1.436
|
1.125
|
961,20
|
2.542
|
983,82
|
1.113
|
45,00
|
1.141
|
39.907
|
946,91
|
5,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
387.571
|
372.341
|
357.875
|
360.152
|
163.876
|
209.591
|
148.430
|
467.309
|
441.826
|
476.564
|
443.106
|
328.584
|
252.550
|
227.604
|
219.948
|
206.165
|
552.118
|
455.730
|
337.417
|
310.141
|
408.463
|
236.113
|
169.293
|
193.223
|
122.574
|
120.526
|
131.867
|
127.034
|
121.767
|
1.286.207
|
1.121.738
|
217.445
|
237.388
|
195.071
|
171.667
|
162.338
|
135.258
|
88.636
|
141.117
|
79.804
|
136.702
|
167.481
|
124.031
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
2.307.825
|
2.314.897
|
2.297.548
|
2.296.108
|
2.248.565
|
2.224.443
|
2.602.678
|
2.670.543
|
2.927.870
|
2.865.184
|
2.932.514
|
3.073.138
|
3.133.772
|
3.132.690
|
2.947.289
|
2.962.600
|
2.945.927
|
3.027.517
|
3.092.519
|
3.139.139
|
3.323.866
|
3.566.775
|
3.592.543
|
3.746.466
|
3.830.171
|
3.821.176
|
3.823.505
|
3.835.092
|
3.851.633
|
3.926.159
|
5.244.430
|
5.673.103
|
5.687.445
|
5.690.146
|
5.702.598
|
5.910.612
|
5.920.908
|
5.947.836
|
5.849.286
|
5.869.043
|
5.799.163
|
5.797.213
|
5.856.081
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
1.853.746
|
1.853.358
|
1.858.005
|
1.857.348
|
1.859.329
|
1.860.698
|
1.862.512
|
1.863.257
|
2.349.907
|
2.356.430
|
2.420.140
|
2.436.665
|
2.437.954
|
2.438.322
|
2.188.118
|
2.189.210
|
2.189.884
|
2.190.649
|
2.191.900
|
2.192.288
|
2.448.852
|
2.675.272
|
2.601.388
|
2.784.336
|
2.784.443
|
2.784.592
|
2.784.964
|
2.947.878
|
2.948.130
|
3.016.870
|
4.309.183
|
4.468.143
|
4.482.313
|
4.491.279
|
4.497.739
|
4.691.973
|
4.699.081
|
4.724.276
|
4.744.407
|
4.763.025
|
4.820.362
|
4.829.272
|
4.834.022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
3.385
|
3.385
|
7.449
|
9.507
|
11.195
|
12.536
|
14.092
|
14.738
|
15.332
|
17.198
|
52.500
|
69.026
|
69.398
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
1.850.361
|
1.849.973
|
1.850.556
|
1.847.840
|
1.848.133
|
1.848.162
|
1.848.420
|
1.848.520
|
2.334.574
|
2.339.232
|
2.367.640
|
2.367.639
|
2.368.556
|
2.368.620
|
2.188.118
|
2.189.210
|
2.189.884
|
2.190.649
|
2.191.900
|
2.192.288
|
2.448.852
|
2.675.272
|
2.601.388
|
2.784.336
|
2.784.443
|
2.784.592
|
2.784.964
|
2.947.878
|
2.948.130
|
2.982.887
|
4.275.192
|
4.434.141
|
4.438.851
|
4.444.346
|
4.447.304
|
4.630.141
|
4.630.695
|
4.634.399
|
4.635.437
|
4.636.835
|
4.683.692
|
4.685.507
|
4.687.796
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69.702
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33.983
|
33.991
|
34.002
|
43.462
|
46.933
|
50.434
|
61.832
|
68.386
|
89.877
|
108.971
|
126.189
|
136.669
|
143.765
|
146.226
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
335.803
|
338.013
|
316.481
|
315.636
|
310.656
|
285.171
|
365.951
|
356.997
|
373.501
|
364.221
|
354.965
|
378.582
|
387.610
|
387.873
|
393.720
|
391.271
|
405.450
|
399.054
|
400.971
|
408.847
|
412.511
|
414.866
|
408.135
|
420.432
|
421.337
|
418.538
|
414.226
|
432.416
|
444.418
|
465.361
|
426.620
|
396.786
|
394.859
|
387.870
|
387.178
|
394.452
|
395.411
|
379.404
|
372.159
|
384.040
|
375.646
|
364.786
|
387.257
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
44.002
|
44.501
|
44.501
|
44.566
|
2,00
|
2,00
|
294.303
|
328.073
|
42.873
|
59.872
|
65.872
|
66.878
|
77.878
|
92.878
|
124.145
|
141.645
|
159.145
|
175.145
|
179.645
|
190.645
|
192.645
|
200.645
|
204.645
|
212.645
|
214.645
|
216.145
|
216.145
|
43.516
|
43.516
|
43.516
|
62.193
|
62.249
|
62.249
|
62.249
|
62.249
|
62.248
|
62.248
|
73.248
|
75.248
|
80.248
|
88.748
|
98.748
|
115.748
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
74.274
|
79.025
|
78.560
|
78.558
|
78.578
|
78.572
|
79.912
|
122.216
|
161.589
|
84.661
|
91.538
|
191.013
|
230.331
|
213.616
|
241.306
|
240.474
|
191.448
|
222.452
|
279.477
|
306.224
|
228.300
|
234.027
|
184.711
|
133.249
|
211.780
|
202.148
|
206.109
|
207.397
|
209.432
|
217.604
|
261.684
|
258.806
|
255.717
|
251.703
|
254.398
|
256.548
|
254.033
|
256.538
|
223.963
|
204.288
|
214.128
|
236.557
|
248.981
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40.216
|
40.527
|
41.135
|
41.558
|
41.966
|
193.664
|
195.803
|
197.966
|
199.754
|
202.061
|
203.885
|
206.137
|
182.808
|
184.750
|
487.119
|
492.307
|
497.045
|
501.035
|
505.392
|
510.135
|
514.370
|
433.508
|
437.441
|
300.279
|
267.850
|
270.073
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
105.837
|
106.329
|
108.340
|
99.095
|
376.588
|
334.110
|
122.860
|
92.699
|
142.263
|
135.535
|
86.568
|
87.921
|
81.488
|
85.977
|
213.620
|
207.494
|
209.155
|
208.346
|
197.752
|
207.607
|
124.868
|
120.150
|
171.790
|
175.577
|
116.451
|
123.880
|
91.424
|
84.918
|
83.002
|
82.850
|
131.138
|
184.333
|
106.047
|
115.896
|
115.291
|
87.469
|
96.824
|
336.796
|
331.986
|
314.858
|
351.084
|
339.662
|
310.124
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
17.121
|
19.511
|
21.560
|
15.109
|
17.234
|
19.667
|
15.557
|
20.968
|
25.765
|
21.188
|
21.802
|
24.166
|
18.548
|
23.841
|
24.860
|
16.877
|
20.501
|
26.247
|
16.875
|
21.657
|
25.077
|
20.608
|
23.787
|
28.061
|
20.356
|
25.164
|
28.424
|
23.103
|
22.253
|
25.776
|
18.376
|
31.683
|
38.168
|
30.498
|
34.095
|
37.895
|
31.977
|
35.466
|
39.031
|
33.154
|
38.210
|
41.983
|
35.477
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
13.677
|
13.677
|
13.677
|
13.677
|
86.365
|
38.677
|
38.677
|
41.379
|
41.379
|
41.379
|
36.379
|
36.379
|
36.379
|
36.379
|
163.593
|
165.364
|
166.449
|
162.404
|
161.624
|
165.342
|
80.741
|
81.128
|
128.558
|
129.018
|
77.540
|
78.133
|
40.000
|
40.000
|
40.000
|
40.342
|
64.839
|
64.012
|
48.378
|
47.343
|
46.297
|
15.249
|
15.423
|
15.570
|
15.724
|
15.891
|
55.909
|
56.375
|
48.727
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
75.040
|
73.141
|
73.104
|
70.309
|
272.989
|
275.766
|
68.627
|
30.352
|
75.119
|
72.969
|
28.387
|
27.377
|
26.561
|
25.758
|
25.168
|
25.252
|
22.205
|
19.695
|
19.254
|
20.608
|
19.050
|
18.415
|
19.444
|
18.497
|
18.555
|
20.583
|
23.000
|
21.815
|
20.749
|
16.731
|
47.923
|
88.638
|
19.501
|
38.055
|
34.899
|
34.325
|
49.423
|
285.760
|
277.231
|
265.813
|
256.965
|
241.304
|
225.921
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
78.701
|
74.802
|
55.870
|
49.830
|
50.271
|
65.542
|
176.840
|
94.652
|
361.392
|
339.975
|
324.205
|
333.577
|
328.910
|
314.044
|
210.509
|
210.140
|
207.465
|
254.666
|
197.839
|
197.516
|
407.131
|
469.730
|
467.692
|
503.187
|
476.554
|
471.668
|
470.533
|
468.837
|
468.132
|
1.687.543
|
1.322.071
|
883.011
|
844.152
|
828.377
|
826.729
|
816.445
|
812.268
|
1.042.813
|
997.668
|
958.083
|
980.663
|
969.538
|
953.616
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
14.381
|
14.381
|
14.381
|
14.381
|
18.437
|
40.562
|
20.281
|
20.881
|
23.445
|
23.445
|
23.445
|
37.299
|
23.445
|
23.445
|
23.445
|
23.445
|
24.653
|
77.407
|
25.802
|
25.802
|
25.802
|
25.802
|
25.802
|
51.605
|
25.802
|
25.802
|
25.802
|
25.802
|
25.802
|
40.756
|
34.460
|
37.166
|
37.166
|
37.166
|
37.166
|
37.166
|
37.166
|
37.166
|
37.166
|
37.166
|
37.166
|
37.166
|
37.166
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
1.588
|
1.409
|
1.767
|
1.512
|
1.572
|
1.555
|
1.647
|
1.635
|
1.729
|
1.682
|
1.619
|
1.920
|
1.814
|
1.615
|
1.812
|
1.583
|
1.851
|
1.904
|
1.925
|
2.177
|
1.996
|
1.863
|
1.838
|
1.994
|
1.989
|
1.617
|
2.053
|
1.617
|
1.988
|
1.908
|
2.052
|
2.998
|
2.594
|
2.683
|
2.570
|
2.582
|
2.885
|
2.533
|
2.709
|
2.942
|
2.759
|
2.569
|
1.042
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
55.775
|
52.147
|
34.936
|
29.400
|
26.072
|
21.639
|
69.719
|
70.175
|
73.664
|
53.937
|
179.349
|
174.821
|
169.288
|
169.418
|
7.049
|
7.049
|
7.049
|
7.049
|
7.049
|
7.049
|
84.781
|
154.511
|
154.511
|
156.844
|
156.920
|
154.080
|
152.897
|
152.897
|
152.897
|
188.835
|
967.749
|
179.845
|
135.406
|
102.178
|
103.942
|
97.105
|
92.767
|
89.108
|
46.753
|
11.792
|
54.569
|
54.474
|
54.504
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
548,39
|
493,55
|
438,71
|
383,87
|
329,03
|
274,20
|
219,36
|
164,52
|
109,68
|
54,84
|
0,00
|
0,00
|
121,39
|
60,70
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88,72
|
44,36
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
160.059
|
160.430
|
156.372
|
161.379
|
161.012
|
160.561
|
292.560
|
285.563
|
283.001
|
290.049
|
289.163
|
287.827
|
287.400
|
286.155
|
285.044
|
283.113
|
280.623
|
651.613
|
655.018
|
653.913
|
652.457
|
650.078
|
650.384
|
652.170
|
651.783
|
651.808
|
640.091
|
639.714
|
639.162
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21,55
|
21,55
|
21,55
|
21,55
|
21,55
|
21,55
|
21,55
|
21,55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
6.957
|
6.864
|
4.787
|
4.537
|
3.641
|
1.293
|
84.755
|
1.578
|
262.225
|
260.636
|
119.573
|
119.373
|
134.253
|
119.512
|
18.144
|
17.633
|
17.419
|
6.866
|
2.052
|
1.927
|
1.991
|
1.991
|
2.540
|
2.694
|
2.679
|
2.343
|
2.380
|
2.366
|
2.400
|
1.172.931
|
37.187
|
11.389
|
13.968
|
32.438
|
30.593
|
29.404
|
28.999
|
261.814
|
259.236
|
254.351
|
246.057
|
235.593
|
221.719
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.918
|
44.193
|
32.256
|
218.764
|
28.802
|
73.408
|
74.891
|
88.832
|
86.444
|
56.414
|
88.626
|
266.332
|
44.729
|
123.412
|
102.959
|
277.541
|
96.654
|
130.211
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
50.297
|
21.239
|
28.944
|
202.951
|
36.214
|
85.387
|
80.117
|
75.434
|
86.284
|
52.244
|
39.387
|
261.466
|
46.116
|
60.143
|
83.030
|
250.916
|
74.838
|
125.307
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
44.089
|
22.195
|
28.320
|
37.891
|
34.154
|
37.142
|
46.234
|
46.248
|
51.301
|
52.655
|
50.330
|
60.708
|
58.293
|
57.024
|
86.725
|
89.251
|
95.360
|
98.689
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-396,62
|
-124,00
|
-405,28
|
-676,68
|
-246,86
|
-16,72
|
-101,30
|
-1.201
|
-284,52
|
-152,70
|
-303,63
|
-133,59
|
-132,88
|
-416,11
|
-790,72
|
1.184
|
464,63
|
-1.359
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
5.933
|
0,00
|
1.759
|
3.846
|
0,00
|
44.000
|
3.673
|
1.461
|
38.880
|
224,21
|
321,54
|
29.251
|
273,04
|
97,86
|
9.061
|
0,00
|
0,00
|
17.289
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
47.917
|
0,00
|
-
|
23.808
|
30.039
|
386,39
|
0,00
|
-
|
179.905
|
3.071
|
11.873
|
0,00
|
172.211
|
258,27
|
27.995
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
670,77
|
-832,67
|
-729,75
|
113.973
|
2.306
|
4.262
|
6.504
|
-1.114
|
-3.999
|
-482,52
|
-10.962
|
-8.264
|
-15.388
|
-8.435
|
-11.965
|
-11.730
|
-21.244
|
-17.307
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-32.378
|
22.955
|
3.312
|
15.814
|
-7.412
|
-11.979
|
-5.226
|
13.398
|
159,82
|
4.170
|
49.239
|
4.866
|
-1.387
|
63.269
|
19.928
|
26.625
|
21.815
|
4.904
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
5.237
|
4.036
|
5.602
|
8.607
|
7.311
|
6.756
|
9.443
|
8.770
|
16.425
|
19.139
|
24.642
|
19.567
|
22.188
|
14.787
|
23.653
|
28.406
|
28.114
|
23.559
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-46.785
|
23.055
|
-2.405
|
7.329
|
-13.990
|
-18.896
|
-14.786
|
4.628
|
-17.590
|
-11.548
|
17.986
|
-14.726
|
-23.413
|
54.386
|
-3.362
|
-3.075
|
-7.291
|
-18.514
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
453,69
|
326,79
|
56,61
|
1.319
|
784,10
|
1.846
|
0,00
|
0,00
|
1.392
|
-594,66
|
7.545
|
44,13
|
-36,87
|
7.286
|
1.230
|
0,00
|
551,14
|
246,50
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
8.715
|
-4.464
|
59,25
|
-1.441
|
-1.517
|
-1.685
|
117,15
|
-
|
-67,95
|
-2.827
|
-933,28
|
-19,39
|
-125,08
|
-13.190
|
-1.593
|
1.294
|
441,45
|
-386,96
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
747,07
|
679,31
|
1.050
|
1.627
|
1.259
|
1.338
|
3.019
|
6.235
|
4.981
|
8.261
|
8.825
|
4.934
|
3.345
|
8.079
|
19.119
|
3.920
|
2.215
|
1.987
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
830,83
|
679,31
|
1.050
|
1.627
|
1.259
|
1.338
|
3.019
|
6.235
|
4.981
|
8.261
|
8.825
|
4.934
|
3.345
|
8.079
|
19.119
|
3.920
|
2.215
|
1.987
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-5,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-19,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-58,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-3.538
|
-3.823
|
-4.541
|
-5.993
|
-6.308
|
-6.865
|
-11.076
|
-6.150
|
-5.906
|
-6.258
|
-6.920
|
-6.730
|
-6.483
|
-7.595
|
-9.262
|
-11.611
|
-9.120
|
-9.699
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-3.126
|
-3.074
|
-4.295
|
-4.692
|
-4.765
|
-4.640
|
-5.011
|
-5.221
|
-5.241
|
-5.339
|
-6.099
|
-5.695
|
-5.659
|
-5.513
|
-7.643
|
-7.835
|
-8.127
|
-8.271
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-11,11
|
-5,45
|
-3,85
|
-157,83
|
-21,39
|
-41,93
|
-26,83
|
-20,90
|
-2,60
|
-5,90
|
-6,81
|
-3,59
|
-2,62
|
-2,62
|
-2,79
|
-16,80
|
-8,92
|
-10,41
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-126,58
|
-123,38
|
-177,91
|
-210,99
|
-209,22
|
-214,15
|
-235,96
|
-250,76
|
-247,27
|
-259,41
|
-283,61
|
-275,95
|
-286,97
|
-277,52
|
-383,23
|
-400,38
|
-411,42
|
-423,40
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-41,04
|
-12,90
|
-14,05
|
-19,63
|
-14,10
|
-14,33
|
-15,02
|
-18,56
|
-15,31
|
-15,31
|
-29,15
|
-15,31
|
-12,10
|
-15,19
|
-18,25
|
-32,87
|
-18,55
|
-19,48
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-57,78
|
-55,43
|
-59,59
|
-58,14
|
-59,59
|
-53,35
|
-63,43
|
-80,61
|
-76,49
|
-90,15
|
-82,96
|
-89,34
|
-82,69
|
-84,38
|
-90,15
|
-111,31
|
-110,45
|
-113,14
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-3,35
|
-6,64
|
-1,17
|
-571,08
|
-297,12
|
-9,92
|
-1,88
|
-
|
-93,65
|
-232,97
|
-238,11
|
-91,05
|
-203,30
|
-1.232
|
-1.204
|
-2.509
|
-14,89
|
-461,76
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-164,49
|
-109,09
|
-158,00
|
-259,93
|
0,00
|
-547,77
|
-559,06
|
-747,15
|
-208,09
|
-314,64
|
-179,58
|
-423,84
|
-235,76
|
-468,75
|
-390,24
|
-561,29
|
-396,65
|
-399,74
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-56,75
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
26,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-7,50
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-155,86
|
-36,22
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,07
|
-0,13
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,78
|
-0,08
|
-2,40
|
-0,09
|
-0,08
|
-0,17
|
-0,27
|
-0,17
|
-0,18
|
-0,28
|
-0,09
|
-0,09
|
0,00
|
-0,20
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-7,30
|
-436,08
|
168,90
|
-22,79
|
-883,37
|
-1.343
|
-5.161
|
196,50
|
-21,04
|
-0,39
|
-0,42
|
-135,71
|
-0,43
|
-0,41
|
470,02
|
-13,47
|
4,25
|
-0,45
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
15.128
|
41.050
|
28.765
|
214.398
|
23.753
|
67.881
|
66.834
|
88.917
|
85.519
|
58.417
|
90.531
|
264.535
|
41.591
|
123.896
|
112.816
|
269.850
|
89.749
|
122.498
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|