HGRE11 • CSHG Real Estate

R$ 110,08

(-0,02%)
R$ 108,90 Min 52 Semanas
R$ 135,31 Max 52 Semanas
9,54% Dividend Yield
-17,16% Valorização 12M

CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
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11/2021
12/2021
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02/2022
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05/2022
06/2022
07/2022
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09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
107,44
109,42
109,80
109,76
110,91
112,23
113,19
113,22
113,04
112,92
112,47
113,05
116,57
117,56
118,27
120,40
125,47
127,83
129,48
131,30
134,16
136,69
137,48
138,13
139,18
139,05
138,83
139,27
140,06
142,24
145,41
145,95
146,76
146,72
147,21
148,16
150,56
151,64
152,61
152,70
152,09
151,00
150,15
-
-
-
-
-
Número de cotistas
2.161.514
2.158.659
2.158.559
2.157.441
2.155.750
2.157.543
2.149.778
2.149.252
2.130.187
2.107.196
2.065.425
2.070.461
2.045.703
2.046.581
2.044.376
2.040.568
2.020.249
2.016.579
2.012.432
2.008.318
2.007.642
2.004.373
2.000.886
1.950.837
1.946.980
1.953.686
1.952.233
1.941.580
1.938.200
1.932.531
1.922.794
1.921.431
1.917.538
1.914.592
1.910.315
1.900.031
1.892.797
1.890.551
1.892.980
1.890.230
1.887.256
1.882.203
1.878.544
-
-
-
-
-
Ativo
2.001.162
1.999.371
1.999.710
1.999.658
1.998.358
1.993.908
1.995.236
1.995.326
1.997.005
2.009.073
1.968.341
1.949.751
1.950.300
1.951.058
1.948.573
1.945.622
1.924.602
1.917.494
1.914.484
1.912.841
1.911.617
1.908.307
1.906.065
1.854.090
1.855.205
1.855.429
1.853.865
1.847.756
1.847.065
1.837.461
1.835.305
1.833.534
1.831.606
1.829.255
1.825.945
1.812.097
1.811.123
1.809.252
1.814.302
1.811.957
1.809.823
1.799.782
1.798.862
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
11.818
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,16
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,07%
0,06%
0,08%
0,06%
0,06%
0,06%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,07%
0,07%
0,06%
0,07%
0,06%
0,07%
0,07%
0,06%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,07%
0,06%
0,05%
0,06%
0,05%
0,07%
0,07%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,08%
0,06%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,04%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-1,23%
0,31%
0,41%
0,39%
0,34%
0,59%
0,48%
0,41%
0,49%
1,01%
-1,62%
0,71%
0,45%
0,46%
0,29%
0,32%
-0,61%
0,11%
0,32%
0,40%
0,42%
0,31%
0,37%
-2,04%
0,56%
0,51%
0,41%
0,17%
0,46%
0,38%
0,38%
0,41%
0,40%
0,37%
0,32%
0,02%
0,46%
0,41%
0,79%
0,38%
0,39%
0,42%
0,46%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-1,62%
-0,09%
0,02%
0,00%
-0,07%
-0,22%
0,07%
0,00%
0,08%
0,60%
-2,03%
-0,94%
0,03%
0,04%
-0,13%
-0,15%
-1,08%
-0,37%
-0,16%
-0,09%
-0,06%
-0,17%
-0,12%
-2,73%
0,06%
0,01%
-0,08%
-0,33%
-0,04%
-0,52%
-0,12%
-0,10%
-0,11%
-0,13%
-0,18%
-0,76%
-0,05%
-0,10%
0,28%
-0,13%
-0,12%
-0,55%
-0,05%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,39%
0,40%
0,40%
0,40%
0,41%
0,82%
0,41%
0,41%
0,41%
0,41%
0,41%
1,65%
0,42%
0,42%
0,42%
0,47%
0,47%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,48%
0,68%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,90%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,78%
0,51%
0,51%
0,51%
0,51%
0,51%
0,98%
0,51%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
0,00%
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
12.246
19.289
13.712
8.431
25.454
43.853
30.842
28.578
10.798
40.047
31.100
24.911
9.249
9.245
4.183
22.826
15.051
7.556
41.525
33.725
27.725
20.621
13.883
8.286
988,67
5.041
3.094
64.771
59.844
52.871
42.683
34.533
27.883
59.329
54.640
50.357
43.714
41.425
59.818
54.519
33.599
18.891
7.129
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
646,15
62,89
96,06
12,32
5,60
24,03
5,00
5,00
5,41
5,00
352,13
438,41
474,79
4.638
5,00
5,72
5,72
5,72
37.166
5,72
68,62
5,72
5,72
5,00
393,44
487,03
654,68
1.256
30,00
5,72
107,89
5,72
88,09
55,72
5,72
268,44
32,51
330,52
55,00
5,00
105,00
55,72
5,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
11.600
19.226
13.616
8.419
25.448
43.829
30.837
28.573
10.793
40.042
30.748
24.473
8.774
4.607
4.178
22.820
15.045
7.550
4.358
33.719
27.656
20.616
13.877
8.281
595,22
4.554
2.440
63.515
59.814
52.866
42.575
34.528
27.795
59.273
54.634
50.088
43.681
41.095
59.763
54.514
33.494
18.835
7.124
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
1.989.771
1.991.596
1.995.942
1.998.402
1.992.619
1.975.461
1.978.398
1.979.486
1.980.658
1.926.369
1.894.618
1.894.602
1.895.919
1.898.322
1.900.504
1.901.123
1.889.682
1.894.673
1.898.059
1.900.765
1.904.937
1.909.144
1.911.745
1.866.702
1.867.329
1.868.503
1.869.232
1.808.460
1.807.801
1.809.796
1.811.299
1.818.993
1.820.708
1.822.908
1.825.339
1.820.702
1.821.124
1.822.028
1.761.622
1.768.691
1.787.194
1.797.148
1.802.971
-
-
-
-
-
Total Investido
1.989.749
1.991.572
1.995.894
1.998.347
1.992.579
1.975.403
1.978.382
1.979.454
1.980.647
1.926.367
1.894.600
1.894.600
1.895.891
1.897.927
1.900.452
1.901.076
1.889.664
1.894.642
1.898.039
1.900.761
1.904.935
1.909.142
1.911.744
1.866.700
1.867.328
1.868.502
1.869.230
1.808.459
1.807.799
1.809.795
1.811.298
1.818.991
1.820.707
1.822.907
1.825.338
1.820.700
1.821.123
1.822.027
1.731.735
1.732.976
1.736.066
1.737.538
1.744.388
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
1.989.749
1.991.572
1.995.894
1.998.347
1.992.579
1.975.403
1.978.382
1.979.454
1.980.647
1.926.367
1.894.600
1.894.600
1.895.891
1.897.927
1.900.452
1.901.076
1.889.664
1.894.642
1.898.039
1.900.761
1.904.935
1.909.142
1.911.744
1.866.700
1.867.328
1.868.502
1.869.230
1.808.459
1.807.799
1.809.795
1.811.298
1.818.991
1.820.707
1.822.907
1.825.338
1.820.700
1.821.123
1.822.027
1.731.735
1.732.976
1.736.066
1.737.538
1.744.388
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
0,00
-
-
-
-
-
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0,00
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0,00
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Imóveis Renda Construção
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0,00
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-
Imóveis Venda Acabados
-
0,00
-
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0,00
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0,00
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-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
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0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
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0,00
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-
Outros bens e direitos
-
0,00
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0,00
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-
0,00
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Ações
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0,00
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-
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0,00
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0,00
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Debêntures
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0,00
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-
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-
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0,00
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-
-
-
-
Bônus de Subscrição
-
0,00
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-
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-
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0,00
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0,00
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-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
-
0,00
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-
-
-
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-
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-
-
0,00
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0,00
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-
Cédulas de Debêntures
-
0,00
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-
-
-
-
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0,00
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-
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-
0,00
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-
Fundo de Ações (FIA)
-
0,00
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0,00
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-
0,00
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-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.867
5.278
3.832
2.917
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
0,00
-
-
-
-
-
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-
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0,00
-
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-
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-
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-
-
0,00
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-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-
0,00
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
0,00
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
19,99
22,20
46,83
53,48
38,54
56,56
14,47
30,51
9,41
0,25
16,58
0,95
26,32
393,48
49,77
44,66
15,98
29,57
18,39
2,73
0,22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.885
29.846
45.849
55.776
55.664
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
159.497
147.774
148.905
150.608
137.677
138.228
140.537
141.188
138.732
140.780
139.707
150.948
140.535
139.015
139.690
116.619
115.516
114.350
72.848
73.828
74.981
74.608
75.258
75.850
78.662
80.141
79.907
68.349
70.555
69.863
68.812
67.905
68.946
32.355
30.336
28.973
27.959
27.097
71.539
67.020
66.464
66.163
68.444
-
-
-
-
-
Valores a Receber
12.093
12.099
12.820
14.132
13.134
13.157
14.959
11.455
12.003
13.159
11.063
11.952
13.420
15.073
14.747
14.749
12.767
10.714
10.319
10.654
11.317
10.438
10.582
10.609
12.819
13.717
12.985
11.270
11.187
11.541
11.614
11.698
11.549
11.502
10.045
9.853
10.347
10.330
10.459
9.686
9.634
10.022
10.988
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
134.696
135.021
135.476
135.918
124.050
124.586
125.192
125.891
126.604
127.370
128.269
129.413
117.487
118.506
119.761
96.488
97.333
98.171
61.896
62.510
63.079
63.630
64.181
64.794
65.412
65.979
66.493
56.650
59.050
58.008
56.889
55.903
54.863
18.397
17.040
15.709
14.360
13.440
56.275
53.300
52.485
51.606
50.613
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
12.708
653,65
608,73
557,95
493,82
484,93
385,88
3.843
123,96
250,98
374,70
9.583
9.629
5.435
5.182
5.382
5.416
5.465
632,97
664,06
584,64
540,42
495,12
447,22
430,95
445,40
428,78
428,63
318,38
314,09
308,77
304,00
2.535
2.456
3.252
3.411
3.252
3.327
4.806
4.034
4.345
4.536
6.842
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
160.352
159.288
158.849
157.783
157.392
163.634
154.542
153.926
133.183
98.123
97.084
120.710
95.403
95.524
95.804
94.946
95.647
99.085
97.947
95.477
96.025
96.066
94.821
96.747
91.774
98.257
98.368
93.824
91.135
95.070
87.489
87.897
85.932
85.337
84.370
87.935
81.673
81.298
78.678
78.272
77.433
82.421
79.682
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
7.918
7.918
7.918
7.918
8.154
16.309
8.154
8.154
8.154
8.154
8.154
32.499
8.154
8.154
8.154
9.218
9.218
9.218
9.218
9.218
9.218
9.218
9.218
13.000
9.218
9.218
9.218
9.218
9.218
16.545
9.218
9.218
9.218
9.218
9.218
14.181
9.218
9.218
9.218
9.218
9.218
17.727
9.218
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
1.407
1.259
1.532
1.289
1.297
1.286
1.424
1.356
1.285
1.211
1.115
1.409
1.325
1.166
1.276
1.143
1.323
1.286
1.235
1.450
1.392
1.317
1.229
1.282
1.186
931,29
1.184
982,14
1.308
1.312
1.387
1.501
1.282
1.254
1.201
1.220
1.375
1.164
1.209
1.318
1.198
1.082
715,27
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
146.564
145.776
145.140
144.303
143.647
143.018
142.394
141.831
121.163
86.159
85.374
84.657
83.752
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000
250,00
1.276
1.276
1.286
1.286
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333,27
-
-
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.325
8.325
5.550
2.775
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82.883
82.220
81.231
80.544
79.667
78.829
78.088
77.197
76.305
75.457
74.651
73.800
72.781
72.136
71.118
70.425
69.528
68.631
67.836
66.898
66.064
65.156
64.251
63.481
62.541
61.643
60.826
59.951
59.027
58.237
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118,62
118,62
118,62
118,62
134,81
147,86
118,62
268,62
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
4.463
4.335
4.260
4.274
4.294
2.689
2.570
2.585
2.580
2.598
2.441
2.146
2.172
3.321
4.154
3.354
4.563
8.915
8.665
6.721
8.218
9.225
8.917
7.815
7.570
7.001
7.505
6.955
7.408
7.685
8.252
9.342
8.534
8.801
8.796
8.164
7.481
7.256
6.239
5.500
5.642
3.180
9.957
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
21.146
27.933
31.132
145.384
22.989
29.688
32.006
7.997
27.410
555,92
25.818
-20.871
31.200
23.990
25.928
16.876
33.252
24.709
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
26.061
25.172
28.913
151.466
23.599
29.679
32.053
8.005
27.362
576,12
25.847
-20.871
31.200
41.517
25.928
16.876
33.106
23.476
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
32.592
31.384
30.876
27.560
29.075
26.209
28.576
26.627
28.182
26.306
29.051
28.522
32.783
30.337
30.158
30.412
32.555
29.136
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-19,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
0,00
-111,78
-
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
0,00
0,00
0,00
28.531
1.140
2.602
1.971
15.421
3.314
2.408
2.080
1.715
1.700
-2.370
0,00
464,75
4.877
573,63
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
1.009
0,00
0,00
-
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
0,00
0,00
0,00
98.933
0,00
2.003
-
-39.140
0,00
-15.607
0,00
-46.404
1.160
598,07
0,00
-7.134
2.216
-
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-6.511
-6.213
-1.962
-3.557
-6.616
-1.135
1.505
5.097
-4.135
-12.531
-5.283
-4.704
-4.443
12.952
-5.238
-6.866
-6.429
-6.234
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-4.915
2.761
2.219
-6.082
-609,76
9,73
-47,15
-8,46
48,82
-20,20
-29,36
-0,22
0,00
-17.526
0,00
0,00
146,09
1.234
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
760,51
796,03
1.426
1.629
1.272
1.333
452,30
345,93
1.062
836,03
253,70
2.005
2.368
787,92
0,00
0,00
145,97
1.201
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-5.675
1.965
163,34
-1.174
1.004
40,37
-18,86
-24,93
12,87
-2,74
-37,40
-47,10
-1.966
-789,60
0,00
0,00
0,12
23,74
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
0,00
0,00
628,98
21,24
-1.797
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-17.926
0,00
0,00
-
9,07
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
0,00
0,00
0,00
-6.559
-1.088
-1.364
-480,59
-329,47
-1.026
-853,48
-245,66
-1.958
-401,65
401,65
0,00
0,00
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
324,37
112,95
44,85
241,84
72,30
1.706
247,54
409,33
186,25
322,80
638,66
396,23
53,39
1.174
1.016
924,66
880,44
892,11
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
324,37
112,95
44,85
241,84
72,30
1.706
247,54
409,33
186,25
322,80
638,66
396,23
53,39
1.174
1.016
924,66
880,44
892,11
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-7.223
-4.448
-4.775
-5.086
-4.822
-4.816
-4.694
-6.852
-4.312
-4.304
-4.679
-5.617
-3.825
-6.587
-5.146
-4.693
-4.274
-3.959
-
-
Total de outras receitas/despesas
-4.843
-3.778
-4.082
-4.184
-4.198
-3.872
-4.065
-3.735
-3.767
-3.752
-4.078
-3.827
-3.302
-3.603
-4.171
-3.675
-3.748
-3.599
-
-
Taxa de administração
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-92,72
-0,32
0,00
0,00
-58,62
-25,00
-83,48
-81,50
-19,51
-10,35
0,00
-26,97
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
0,00
-88,06
-88,06
-114,29
-109,65
-109,65
-109,65
-212,12
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-137,57
-135,12
-144,45
-146,09
-153,66
-155,24
-162,48
-157,25
-151,51
-150,51
-155,92
-147,06
-146,45
-141,28
-147,19
-139,68
-138,54
-143,20
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-14,29
-16,14
-20,18
-86,31
-31,59
-32,11
-33,67
-34,21
-32,50
-32,79
-61,86
-32,50
-18,43
-32,23
-37,87
-54,83
-37,67
-39,56
-
-
Auditoria independente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
Representante(s) de cotistas
-56,39
-54,72
-59,28
-57,75
-58,23
-53,44
-62,43
-59,41
-55,01
-70,23
-60,20
-67,45
-60,36
-60,23
-61,13
-60,01
-64,06
-66,33
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-1.940
-0,35
-126,74
-81,79
-26,78
-166,27
-10,32
-2.314
-97,47
-175,50
-117,23
-1.157
-111,57
-2.256
-479,23
-525,41
-
-19,59
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-125,26
-141,91
-188,09
-236,07
-145,93
-361,29
-105,31
-163,50
-122,15
-79,18
-85,84
-237,40
-121,84
-456,67
-135,88
-305,40
-137,37
-61,60
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
0,00
0,00
0,00
-161,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-75,47
-75,47
0,00
-
-68,40
-
-
-
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-1,98
-0,11
-0,04
-0,04
-0,08
-0,08
-0,08
0,05
-0,08
-1,19
-0,18
-0,17
-0,18
-0,28
-0,09
-0,09
-0,04
-0,20
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-11,91
-232,88
-66,25
-18,35
-38,80
-40,28
-61,30
-94,94
-67,63
-32,15
-45,18
-45,38
-64,66
-37,45
-45,39
67,66
-148,19
-29,84
-
-
Outras receitas/despesas
14.247
23.598
26.401
140.540
18.240
26.579
27.559
1.554
23.284
-3.425
21.777
-26.092
27.428
18.577
21.798
13.108
29.859
21.642
-
-
Resultado contábil trimestral líquido