HLOG11 • FII HEDGELOG
R$ 83,00
(-0,97%)
R$ 74,81
Min 52 Semanas
R$ 93,35
Max 52 Semanas
7,49%
Dividend Yield
-8,33%
Valorização 12M
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
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09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,89
|
3,52
|
3,96
|
4,05
|
4,05
|
4,01
|
4,00
|
3,94
|
3,92
|
3,87
|
3,80
|
3,85
|
4,02
|
4,01
|
4,14
|
4,19
|
4,22
|
4,21
|
4,19
|
4,25
|
4,27
|
4,25
|
4,21
|
4,18
|
4,17
|
4,14
|
4,12
|
4,15
|
4,23
|
4,31
|
4,31
|
4,33
|
4,32
|
4,30
|
4,29
|
4,27
|
4,25
|
4,23
|
4,18
|
4,10
|
4,07
|
3,98
|
3,98
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
691.912
|
690.731
|
689.323
|
687.957
|
686.677
|
684.426
|
663.764
|
665.304
|
663.815
|
664.181
|
661.932
|
662.893
|
663.452
|
663.247
|
662.471
|
663.628
|
662.205
|
660.831
|
658.893
|
657.852
|
656.880
|
655.660
|
654.896
|
675.874
|
678.436
|
677.070
|
675.893
|
674.620
|
675.834
|
672.807
|
674.250
|
689.870
|
688.622
|
686.830
|
686.029
|
692.856
|
690.496
|
689.711
|
688.974
|
687.887
|
686.728
|
680.270
|
680.593
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
510.327
|
510.278
|
509.246
|
507.956
|
507.453
|
505.866
|
484.986
|
486.328
|
485.212
|
485.501
|
483.226
|
479.269
|
478.617
|
478.193
|
476.501
|
475.926
|
472.462
|
470.746
|
471.564
|
471.344
|
472.182
|
472.300
|
471.945
|
494.996
|
494.549
|
493.289
|
491.406
|
490.335
|
490.905
|
488.538
|
490.815
|
490.469
|
490.253
|
488.890
|
488.806
|
496.905
|
495.814
|
495.727
|
495.400
|
494.739
|
494.453
|
492.879
|
492.807
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
4.250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,01%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,01%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,00%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,01%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,01%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,22%
|
0,52%
|
0,32%
|
0,27%
|
0,43%
|
0,21%
|
-3,60%
|
0,83%
|
0,32%
|
0,61%
|
0,08%
|
-0,26%
|
0,44%
|
0,49%
|
0,22%
|
0,46%
|
-0,15%
|
0,22%
|
0,76%
|
0,54%
|
0,76%
|
0,61%
|
0,51%
|
5,47%
|
0,47%
|
0,30%
|
0,18%
|
0,34%
|
0,68%
|
0,08%
|
1,03%
|
0,49%
|
0,52%
|
0,29%
|
0,55%
|
2,22%
|
0,17%
|
0,54%
|
0,33%
|
0,26%
|
0,34%
|
0,13%
|
0,33%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,30%
|
-0,01%
|
-0,20%
|
-0,25%
|
-0,10%
|
-0,31%
|
-4,13%
|
0,28%
|
-0,23%
|
0,06%
|
-0,47%
|
-0,82%
|
-0,14%
|
-0,09%
|
-0,35%
|
-0,12%
|
-0,73%
|
-0,36%
|
0,17%
|
-0,05%
|
0,18%
|
0,03%
|
-0,08%
|
4,88%
|
-0,09%
|
-0,25%
|
-0,38%
|
-0,22%
|
0,12%
|
-0,48%
|
0,47%
|
-0,07%
|
-0,04%
|
-0,28%
|
-0,02%
|
1,66%
|
-0,22%
|
-0,02%
|
-0,07%
|
-0,13%
|
-0,06%
|
-0,32%
|
-0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,52%
|
0,52%
|
0,52%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,58%
|
0,59%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,57%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,39%
|
0,56%
|
0,39%
|
0,39%
|
0,40%
|
0,45%
|
0,34%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
14.346
|
12.178
|
11.491
|
10.437
|
9.709
|
7.795
|
6.901
|
6.196
|
5.988
|
5.796
|
6.032
|
5.292
|
5.197
|
5.508
|
5.153
|
6.657
|
6.460
|
6.978
|
5.177
|
4.143
|
2.764
|
3.823
|
3.820
|
8.352
|
10.345
|
9.166
|
8.647
|
6.929
|
5.697
|
1.469
|
3.037
|
17.812
|
15.623
|
13.333
|
11.443
|
8.973
|
6.715
|
4.916
|
4.375
|
11.624
|
9.691
|
377,18
|
3.738
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,93
|
0,77
|
2,02
|
1,52
|
168,56
|
9,42
|
2,80
|
2,00
|
1,98
|
3,26
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
126,71
|
39,35
|
14,45
|
72,50
|
14,45
|
14,45
|
14,45
|
14,45
|
14,45
|
14,73
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
80,50
|
215,57
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
103,47
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
14.345
|
12.178
|
11.489
|
10.435
|
9.540
|
7.785
|
6.898
|
6.194
|
5.986
|
5.793
|
6.030
|
5.290
|
5.195
|
5.506
|
5.151
|
6.530
|
6.421
|
6.963
|
5.104
|
4.129
|
2.749
|
3.808
|
3.806
|
8.338
|
10.330
|
9.164
|
8.645
|
6.927
|
5.617
|
1.253
|
3.035
|
17.810
|
15.621
|
13.331
|
11.441
|
8.971
|
6.611
|
4.914
|
4.373
|
11.622
|
9.689
|
375,18
|
3.736
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
674.765
|
675.760
|
675.041
|
675.089
|
674.418
|
674.489
|
654.728
|
656.636
|
655.334
|
655.876
|
654.454
|
656.163
|
655.097
|
654.637
|
654.661
|
654.316
|
653.065
|
650.684
|
650.699
|
651.118
|
650.637
|
648.182
|
647.833
|
664.280
|
663.728
|
663.400
|
663.393
|
663.688
|
666.388
|
666.808
|
667.090
|
667.745
|
668.529
|
669.627
|
670.557
|
680.129
|
679.927
|
680.650
|
680.547
|
641.302
|
642.333
|
644.747
|
641.393
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
631.828
|
632.277
|
632.578
|
633.289
|
633.629
|
634.688
|
613.821
|
613.823
|
613.824
|
613.985
|
577.273
|
580.375
|
580.377
|
580.379
|
580.402
|
580.434
|
580.488
|
580.598
|
580.601
|
580.998
|
581.242
|
581.437
|
581.741
|
605.083
|
605.086
|
605.161
|
605.488
|
605.963
|
606.889
|
607.136
|
607.476
|
607.781
|
608.357
|
609.386
|
610.193
|
618.743
|
619.007
|
619.364
|
619.490
|
567.443
|
567.752
|
568.369
|
568.736
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
631.828
|
632.277
|
632.578
|
633.289
|
633.629
|
634.688
|
613.821
|
613.823
|
613.824
|
613.985
|
577.273
|
275.474
|
275.475
|
275.478
|
275.501
|
275.532
|
275.587
|
275.697
|
275.700
|
275.839
|
275.916
|
276.054
|
276.350
|
293.460
|
293.464
|
293.480
|
293.489
|
293.609
|
294.353
|
294.549
|
294.824
|
295.063
|
295.610
|
296.605
|
297.404
|
305.071
|
305.335
|
305.691
|
305.806
|
253.759
|
253.868
|
254.200
|
254.228
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
304.901
|
304.901
|
304.901
|
304.901
|
304.901
|
304.901
|
304.901
|
304.901
|
305.158
|
305.325
|
305.382
|
305.391
|
311.623
|
311.623
|
311.681
|
311.999
|
312.354
|
312.536
|
312.587
|
312.652
|
312.718
|
312.746
|
312.781
|
312.789
|
313.673
|
313.673
|
313.673
|
313.684
|
313.684
|
313.884
|
314.169
|
314.508
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
42.937
|
43.482
|
42.463
|
41.800
|
40.790
|
39.801
|
40.907
|
42.813
|
41.510
|
41.891
|
40.378
|
38.985
|
37.917
|
37.258
|
37.259
|
36.882
|
35.577
|
33.086
|
33.098
|
33.120
|
32.396
|
29.745
|
29.092
|
21.020
|
20.464
|
20.062
|
19.831
|
19.651
|
21.425
|
21.603
|
21.544
|
21.895
|
22.109
|
22.177
|
22.300
|
23.078
|
22.612
|
22.979
|
22.754
|
22.471
|
23.089
|
22.758
|
23.027
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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36.803
|
36.803
|
36.803
|
37.000
|
37.000
|
37.000
|
37.000
|
37.000
|
37.000
|
37.000
|
37.000
|
37.000
|
37.000
|
38.177
|
38.177
|
38.177
|
38.074
|
38.074
|
38.074
|
38.069
|
38.069
|
38.069
|
38.064
|
38.064
|
38.064
|
38.308
|
38.308
|
38.308
|
38.302
|
38.302
|
38.302
|
38.249
|
38.249
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
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|
-
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-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13.085
|
13.190
|
15.370
|
11.380
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
2.801
|
2.793
|
2.791
|
2.432
|
2.550
|
2.143
|
2.135
|
2.472
|
2.493
|
2.510
|
1.446
|
1.438
|
3.158
|
3.102
|
2.657
|
2.655
|
2.680
|
3.170
|
3.016
|
2.591
|
3.479
|
3.656
|
3.244
|
3.242
|
4.363
|
4.504
|
3.853
|
4.003
|
3.749
|
4.531
|
4.123
|
4.314
|
4.470
|
3.870
|
4.028
|
3.755
|
3.854
|
4.144
|
4.052
|
34.962
|
34.704
|
35.146
|
35.462
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
2.784
|
2.780
|
2.783
|
2.416
|
2.492
|
2.132
|
2.119
|
2.458
|
2.490
|
2.499
|
1.438
|
1.438
|
3.049
|
3.101
|
2.657
|
2.654
|
2.654
|
3.133
|
2.992
|
2.571
|
3.463
|
3.645
|
3.239
|
3.216
|
4.363
|
4.499
|
3.844
|
3.994
|
3.718
|
4.498
|
4.101
|
4.296
|
4.333
|
3.861
|
3.974
|
3.754
|
3.852
|
4.138
|
4.047
|
3.754
|
2.970
|
3.183
|
3.501
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31.200
|
31.700
|
31.950
|
31.950
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
17,46
|
13,89
|
7,86
|
15,68
|
57,89
|
10,29
|
15,99
|
13,90
|
2,71
|
10,47
|
7,88
|
0,46
|
108,93
|
0,52
|
-
|
1,39
|
26,64
|
37,00
|
24,62
|
19,90
|
15,76
|
11,38
|
4,58
|
25,93
|
-
|
4,79
|
9,61
|
9,19
|
31,31
|
33,16
|
22,36
|
17,87
|
137,17
|
9,13
|
54,41
|
0,62
|
1,99
|
5,60
|
5,25
|
7,69
|
33,27
|
12,16
|
10,48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
181.585
|
180.454
|
180.077
|
180.001
|
179.224
|
178.560
|
178.778
|
178.976
|
178.602
|
178.680
|
178.706
|
183.624
|
184.835
|
185.054
|
185.970
|
187.701
|
189.743
|
190.086
|
187.329
|
186.508
|
184.698
|
183.360
|
182.951
|
180.878
|
183.886
|
183.781
|
184.487
|
184.285
|
184.929
|
184.269
|
183.435
|
199.402
|
198.369
|
197.941
|
197.222
|
195.951
|
194.682
|
193.983
|
193.574
|
193.148
|
192.275
|
187.390
|
187.786
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
2.678
|
2.678
|
2.678
|
2.678
|
2.678
|
2.678
|
2.678
|
2.678
|
2.678
|
2.678
|
2.678
|
2.678
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
2.763
|
1.955
|
1.955
|
1.955
|
1.955
|
1.955
|
2.210
|
1.700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
325,66
|
292,38
|
373,26
|
323,83
|
339,32
|
48,51
|
343,78
|
339,57
|
324,23
|
308,67
|
308,29
|
42,45
|
320,62
|
289,74
|
334,81
|
288,71
|
333,06
|
15,10
|
315,70
|
345,50
|
315,38
|
300,57
|
300,99
|
31,62
|
347,22
|
283,26
|
361,22
|
281,76
|
344,07
|
328,34
|
326,91
|
360,08
|
312,57
|
327,90
|
311,51
|
314,39
|
243,47
|
209,93
|
221,11
|
243,07
|
231,48
|
33,10
|
360,96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
176.913
|
176.009
|
175.797
|
175.585
|
175.376
|
175.173
|
174.987
|
174.885
|
174.772
|
174.679
|
174.575
|
3.466
|
3.432
|
3.338
|
3.379
|
3.403
|
3.431
|
3.465
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
157.997
|
156.364
|
155.166
|
153.961
|
152.749
|
151.531
|
150.306
|
149.075
|
147.837
|
146.649
|
144.167
|
144.160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.699
|
18.319
|
18.634
|
18.853
|
19.095
|
19.898
|
20.392
|
21.193
|
22.001
|
22.297
|
21.564
|
23.196
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
1.669
|
1.475
|
1.229
|
1.414
|
830,68
|
661,45
|
769,98
|
1.074
|
828,70
|
1.016
|
1.146
|
177.438
|
178.320
|
178.663
|
179.494
|
181.247
|
183.217
|
183.843
|
184.250
|
183.400
|
181.620
|
180.297
|
179.888
|
178.084
|
180.777
|
180.735
|
181.363
|
181.241
|
181.823
|
181.178
|
180.345
|
20.584
|
20.611
|
21.050
|
21.334
|
21.031
|
21.054
|
21.120
|
21.130
|
21.113
|
21.143
|
19.416
|
18.369
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.100
|
4.011
|
5.325
|
39.209
|
6.401
|
5.765
|
-11.620
|
12.823
|
13.391
|
12.430
|
13.882
|
36.079
|
11.858
|
14.787
|
12.859
|
20.263
|
11.138
|
9.782
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
3.621
|
3.266
|
3.007
|
37.496
|
6.035
|
7.985
|
-13.580
|
7.180
|
13.182
|
11.587
|
13.737
|
35.433
|
12.981
|
12.443
|
11.795
|
18.502
|
10.918
|
8.970
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
3.216
|
3.079
|
3.089
|
7.340
|
8.699
|
8.361
|
9.110
|
8.612
|
13.897
|
12.561
|
12.856
|
13.194
|
13.239
|
12.838
|
11.948
|
11.991
|
12.132
|
9.080
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-6,62
|
-22,43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-71,00
|
-18,42
|
-25,99
|
1,03
|
-73,84
|
15,52
|
-81,60
|
-137,61
|
191,51
|
-696,68
|
107,06
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.131
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
180,00
|
-
|
30.039
|
-2.760
|
-171,08
|
-22.699
|
-755,60
|
-399,31
|
-102,04
|
-92,45
|
23.268
|
-275,05
|
0,00
|
0,00
|
7.548
|
-286,24
|
-16,30
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
404,54
|
13,90
|
-59,63
|
116,20
|
96,55
|
-204,55
|
9,68
|
-605,48
|
-297,18
|
-845,89
|
972,08
|
-954,51
|
1,91
|
-313,75
|
-14,90
|
-1.229
|
-231,47
|
-1.333
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-1.521
|
745,25
|
2.318
|
1.713
|
365,44
|
-2.219
|
1.960
|
5.643
|
208,63
|
843,22
|
145,17
|
645,64
|
-1.123
|
2.344
|
1.063
|
1.761
|
220,14
|
812,02
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
79,07
|
96,80
|
267,78
|
1.579
|
702,70
|
758,66
|
830,40
|
831,30
|
896,11
|
885,74
|
815,14
|
752,10
|
544,16
|
551,37
|
545,06
|
548,36
|
549,11
|
860,53
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-1.750
|
648,45
|
2.475
|
374,64
|
-349,43
|
-3.568
|
1.126
|
4.812
|
-688,49
|
-53,21
|
-669,19
|
30,72
|
-1.668
|
1.793
|
518,06
|
1.213
|
-328,97
|
-48,50
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
149,95
|
0,00
|
-424,61
|
-240,73
|
12,17
|
589,45
|
2,76
|
-
|
1,01
|
10,69
|
-0,77
|
-137,18
|
-
|
-0,58
|
-0,03
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
28,45
|
17,05
|
13,74
|
215,65
|
67,73
|
54,40
|
58,31
|
84,03
|
89,02
|
111,29
|
103,95
|
118,48
|
231,44
|
146,22
|
207,40
|
270,07
|
125,16
|
169,65
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
28,45
|
17,05
|
13,74
|
215,65
|
67,73
|
54,40
|
58,31
|
84,03
|
89,02
|
111,29
|
103,95
|
118,48
|
231,44
|
146,22
|
207,40
|
270,07
|
125,16
|
169,65
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-389,86
|
-394,35
|
-421,79
|
-661,62
|
-1.067
|
-1.167
|
-1.089
|
-2.999
|
-7.960
|
-10.009
|
-4.262
|
-5.096
|
-7.392
|
-9.513
|
-3.063
|
-5.594
|
-6.903
|
-6.353
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-341,23
|
-334,64
|
-380,48
|
-572,82
|
-991,30
|
-1.002
|
-1.008
|
-983,19
|
-945,18
|
-937,74
|
-976,58
|
-935,18
|
-991,70
|
-954,17
|
-999,57
|
-953,81
|
-674,51
|
-694,87
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-4,65
|
-
|
-50,00
|
-18,00
|
-18,00
|
-18,00
|
-18,00
|
-18,00
|
-27,28
|
-72,53
|
-7,10
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-206,40
|
-3,95
|
-
|
-29,07
|
-44,06
|
-18,20
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-15,07
|
-14,79
|
-16,99
|
-25,54
|
-44,19
|
-44,53
|
-44,00
|
-23,29
|
-35,94
|
-35,67
|
-37,09
|
-35,51
|
-37,54
|
-36,16
|
-37,87
|
-36,16
|
-36,53
|
-37,62
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-10,43
|
-11,16
|
-11,89
|
-11,79
|
-
|
-36,32
|
-14,66
|
-41,68
|
-20,01
|
-20,01
|
-20,98
|
-
|
-
|
-42,53
|
-22,38
|
-26,51
|
-22,04
|
-22,76
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-25,25
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-12,10
|
-12,68
|
-12,88
|
-12,74
|
-15,89
|
-16,03
|
-16,64
|
-15,65
|
-14,08
|
-14,17
|
-14,98
|
-14,36
|
-14,60
|
-14,40
|
-20,14
|
-14,38
|
-14,31
|
-27,85
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-0,51
|
-34,66
|
-3,11
|
-0,01
|
-0,04
|
-0,07
|
-0,49
|
-2,05
|
-0,02
|
-336,86
|
-
|
-0,02
|
-0,02
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-9,92
|
-
|
-3,05
|
-
|
-28,54
|
-0,45
|
-106,53
|
-4,98
|
-1,53
|
-
|
-24,10
|
-24,99
|
-75,15
|
-46,84
|
-76,63
|
-52,59
|
-63,29
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-4,47
|
-10,07
|
1,77
|
7,87
|
0,97
|
0,45
|
0,02
|
-
|
-59,55
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-5,40
|
-
|
-
|
-8,25
|
-8,33
|
-39,73
|
-
|
-38,80
|
-
|
-
|
-
|
-46,00
|
-5,82
|
-5,63
|
-5,91
|
-28,64
|
-11,09
|
-11,45
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-1,05
|
-0,22
|
-0,50
|
-0,31
|
-0,55
|
-0,05
|
-0,25
|
-2,33
|
-0,82
|
-0,63
|
-0,91
|
-1,21
|
-0,04
|
-0,71
|
-0,92
|
0,00
|
-0,67
|
-0,15
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-0,11
|
-0,88
|
-0,31
|
-0,35
|
-4,53
|
-0,26
|
-0,29
|
-1.581
|
-6.825
|
-8.979
|
-3.164
|
-3.615
|
-6.281
|
-8.366
|
-1.902
|
-4.385
|
-6.084
|
-5.495
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
1.739
|
3.634
|
4.917
|
38.763
|
5.401
|
4.653
|
-12.650
|
9.908
|
5.519
|
2.532
|
9.724
|
31.101
|
4.697
|
5.420
|
10.003
|
14.939
|
4.361
|
3.599
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|