HOFC11 • FII HOFFICEI

R$ 29,72

(+0,07%)
R$ 18,08 Min 52 Semanas
R$ 33,63 Max 52 Semanas
2,66% Dividend Yield
27,44% Valorização 12M

HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

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10/2022
11/2022
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03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
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02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
3,18
3,51
3,71
3,97
4,24
4,44
4,44
4,60
4,75
4,94
5,93
6,41
7,12
7,41
7,70
7,63
7,66
8,65
9,01
9,25
9,21
8,82
8,56
8,44
8,10
7,91
7,72
7,70
7,62
7,54
7,68
7,54
7,30
7,12
6,95
6,81
6,73
6,59
6,28
6,03
5,86
5,73
5,73
-
-
-
-
-
Número de cotistas
442.623
441.619
439.888
439.258
438.983
438.592
443.064
442.110
445.225
444.743
444.704
443.892
394.896
393.869
383.814
382.770
383.477
380.733
397.695
382.825
396.390
399.891
399.191
399.333
401.413
400.055
400.425
399.897
399.810
399.351
398.061
397.388
396.997
398.057
396.778
322.744
322.423
322.264
321.878
321.609
321.752
321.789
322.709
-
-
-
-
-
Ativo
389.288
387.795
385.537
383.981
382.113
380.689
384.318
382.501
379.891
380.411
380.192
378.738
328.027
326.365
324.331
321.535
321.899
323.641
322.784
322.808
337.476
340.942
340.780
340.484
342.074
340.547
339.924
339.822
339.019
337.567
337.190
337.067
336.870
338.167
337.155
262.821
263.409
263.346
263.044
263.043
263.368
262.909
263.975
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
3.779
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,08%
0,09%
0,09%
0,08%
0,09%
0,37%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,06%
0,12%
0,24%
0,12%
0,00%
0,10%
0,13%
0,13%
0,04%
0,02%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,02%
0,02%
0,02%
0,03%
0,03%
0,00%
0,03%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,39%
0,11%
-0,17%
-0,06%
-0,10%
-0,01%
1,35%
-0,08%
0,12%
0,14%
0,35%
0,03%
-0,90%
0,69%
-0,28%
-0,53%
-0,62%
0,17%
0,14%
0,30%
4,80%
1,25%
-0,05%
-0,09%
0,59%
-0,33%
0,04%
0,19%
-0,01%
0,13%
0,11%
0,09%
0,06%
0,51%
-0,18%
-21,77%
0,22%
0,13%
-0,11%
0,00%
0,12%
0,13%
0,41%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-0,14%
-0,38%
-0,58%
-0,40%
-0,49%
-0,37%
0,95%
-0,47%
-0,68%
0,14%
-0,06%
-0,38%
-0,90%
0,29%
-0,69%
-0,86%
-1,03%
-0,24%
-0,26%
0,01%
4,56%
1,03%
-0,05%
-0,09%
0,47%
-0,45%
-0,18%
-0,03%
-0,24%
-0,43%
-0,11%
-0,04%
-0,06%
0,38%
-0,30%
-22,05%
0,22%
-0,02%
-0,11%
0,00%
0,12%
-0,17%
0,41%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,53%
0,50%
0,41%
0,34%
0,38%
0,37%
0,40%
0,39%
0,80%
-
0,41%
0,41%
-
0,40%
0,41%
0,33%
0,41%
0,41%
0,41%
0,29%
0,25%
0,22%
0,00%
0,00%
0,12%
0,12%
0,22%
0,22%
0,22%
0,56%
0,22%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,28%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,30%
0,00%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
17.427
16.085
15.543
14.511
13.794
12.880
17.072
15.873
14.785
13.742
13.806
14.180
6.408
5.138
4.429
11.203
3.802
2.091
1.572
448,57
973,42
399,11
293,08
1.108
875,45
1.966
2.065
1.725
1.729
1.413
299,70
290,19
440,35
1.421
998,41
693,25
1.792
1.889
1.273
690,59
244,83
56,47
251,60
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
26,35
14,93
12,06
37,24
25,73
12,73
8,39
13,32
4,91
13,89
6,00
2,53
812,24
821,37
807,51
834,06
803,93
1.453
466,54
3,79
2,00
2,00
2,00
2,00
197,66
362,13
2,00
178,89
202,00
206,00
2,00
2,00
2,00
422,28
331,72
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Privados
17.401
16.070
15.531
14.474
13.768
12.867
17.063
15.860
14.780
13.728
13.800
14.178
5.595
4.317
3.622
10.369
2.998
637,21
1.105
444,78
971,42
397,11
291,08
1.106
677,79
1.604
2.063
1.547
1.527
1.207
297,70
288,19
438,35
998,35
666,69
691,25
1.790
1.887
1.271
688,59
242,83
54,47
249,60
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
420.921
420.923
420.923
420.923
420.923
420.923
420.923
420.923
425.405
425.405
425.405
425.405
374.556
374.610
374.685
367.260
373.806
373.869
378.732
379.419
392.570
396.711
396.190
395.636
395.688
394.523
394.563
394.597
394.639
394.516
394.585
393.620
392.965
392.988
393.008
320.280
318.772
318.772
318.759
318.759
318.769
318.770
318.775
-
-
-
-
-
Total Investido
359.660
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
315.430
315.430
315.438
315.457
315.457
315.459
315.459
316.074
332.829
332.306
332.306
332.316
332.318
332.320
332.322
332.324
332.326
332.328
332.358
332.402
332.402
332.403
332.403
264.585
264.585
264.585
264.585
264.585
264.595
264.611
264.616
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terrenos
359.660
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
359.662
315.430
315.430
315.438
315.457
315.457
315.459
315.459
316.074
332.829
332.306
332.306
332.316
332.318
332.320
332.322
332.324
332.326
332.328
332.358
332.402
332.402
332.403
332.403
264.585
264.585
264.585
264.585
264.585
264.595
264.611
264.616
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
0,00
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-
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Ações
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Debêntures
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Bônus de Subscrição
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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Cédulas de Debêntures
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Fundo de Ações (FIA)
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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-
-
-
-
-
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-
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0,00
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
61.261
61.261
61.261
61.261
61.261
61.261
61.261
61.261
65.743
65.743
65.743
65.743
51.804
51.804
51.804
51.804
51.804
51.804
56.604
56.604
53.940
58.549
58.549
58.468
58.468
58.468
58.467
58.467
58.467
58.305
58.305
58.305
58.270
58.270
58.270
54.186
54.186
54.186
54.173
54.173
54.173
54.158
54.158
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
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-
-
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0,00
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-
-
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-
-
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-
-
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-
-
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-
-
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-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
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-
-
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-
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-
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0,00
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-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.322
7.376
7.443
-
6.545
6.606
6.669
6.741
5.801
5.855
5.335
4.851
4.901
3.735
3.775
3.807
3.846
3.884
3.922
2.914
2.293
2.315
2.334
1.509
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
4.275
4.611
3.423
3.824
4.267
4.790
5.070
5.314
5.035
5.597
5.493
4.307
13.932
14.121
4.700
4.307
5.869
4.773
17.391
2.957
2.846
2.781
2.707
2.588
4.850
3.565
3.797
3.575
3.443
3.422
3.177
3.478
3.591
3.649
2.772
1.771
1.859
1.603
1.847
2.159
2.738
2.963
3.683
-
-
-
-
-
Valores a Receber
1.959
2.433
1.750
2.050
1.958
2.445
2.143
2.381
2.688
2.682
2.571
2.323
2.512
2.662
3.714
3.303
4.820
3.141
1.994
1.989
2.741
2.678
2.606
2.588
4.715
3.561
3.788
3.566
3.411
3.395
3.155
2.752
2.862
2.923
2.652
1.647
1.859
1.603
1.846
2.157
2.716
2.955
3.664
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
2.316
2.178
1.672
1.773
2.309
2.345
2.926
2.933
2.347
2.915
2.922
1.983
11.420
11.460
985,48
1.004
1.049
1.632
15.397
968,61
105,18
103,67
101,20
0,48
135,31
4,67
9,48
9,07
31,24
27,21
22,27
726,16
729,68
725,64
119,29
123,71
0,06
0,44
0,27
2,76
22,47
7,22
18,27
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
53.335
53.824
54.351
55.277
56.870
57.904
58.746
59.608
65.334
64.333
64.512
65.154
66.869
67.504
59.482
61.235
61.578
57.092
74.911
60.017
58.914
58.949
58.411
58.849
59.339
59.508
60.501
60.075
60.791
61.784
60.872
60.321
60.127
59.890
59.623
59.923
59.014
58.918
58.834
58.566
58.384
58.880
58.735
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
2.078
1.927
1.583
1.323
1.474
1.398
1.512
1.512
3.061
1.587
1.549
1.549
1.323
1.323
1.323
1.323
1.323
1.323
1.323
944,75
755,80
755,80
-
264,53
415,69
415,69
755,80
755,80
755,80
1.890
755,80
415,69
415,69
415,69
415,69
944,75
-
-
-
-
-
793,59
793,59
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
318,54
346,99
342,24
305,39
329,48
41,25
228,85
228,58
218,95
207,22
207,90
238,81
393,42
111,78
391,46
14,13
314,44
425,20
416,73
132,00
75,75
108,25
94,53
79,79
72,98
54,86
70,23
56,01
66,84
61,20
62,84
68,53
56,87
55,30
49,86
6,98
53,01
45,68
59,75
87,72
80,89
11,19
83,84
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
38.008
37.764
37.518
37.271
37.023
36.773
36.522
36.268
36.014
35.758
35.500
35.240
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.559
1.320
2.360
3.385
3.108
930,68
6,60
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
47.235
48.695
50.423
51.954
53.620
55.461
56.288
57.214
57.601
58.005
58.600
59.245
60.351
61.807
52.770
54.180
53.246
53.424
67.555
53.826
54.048
54.431
55.092
55.657
56.396
57.007
57.955
58.565
59.277
59.637
60.010
21.791
21.787
21.788
21.766
21.824
22.063
22.219
22.371
22.369
22.452
22.491
22.509
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
3.703
2.855
2.002
1.695
1.447
1.003
718,00
654,04
4.452
4.533
4.155
4.120
3.243
2.943
2.638
2.334
3.587
990,05
5.610
5.114
4.035
3.654
3.224
2.848
2.454
2.030
1.721
698,01
690,85
196,86
43,61
38,28
103,88
112,42
119,45
124,82
125,41
131,81
134,92
96,19
93,75
84,44
107,61
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
3.752
4.272
1.723
17.366
6.729
5.276
8.172
4.117
2.416
4.210
18.502
1.805
3.660
3.094
2.654
-69.843
2.086
2.585
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
3.293
4.272
1.723
17.606
6.729
5.276
8.172
4.117
2.273
4.069
18.307
1.779
3.530
3.147
2.791
-65.818
2.093
2.600
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
3.572
4.535
1.772
6.579
7.054
6.319
9.626
5.790
3.909
5.984
5.658
4.104
5.571
5.298
5.215
4.774
4.442
4.887
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-278,72
-263,07
-38,77
132,57
-325,58
-1.043
-1.436
-1.673
-1.635
-1.915
-229,63
-167,55
-90,73
-402,37
-59,62
-82,65
-104,44
-75,77
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
10.895
-
-
-17,56
-
-
-
14.830
-281,63
-
0,00
10,00
-68.338
-73,66
-130,83
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-10,75
-
-
-
-
-
-
-
-1.951
-1.875
-1.950
-1.749
-2.374
-2.171
-2.171
-2.080
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
458,64
0,00
0,00
-240,04
0,00
0,00
0,00
0,00
142,94
141,56
195,31
25,69
130,12
-52,93
-137,44
-4.025
-6,84
-15,00
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
458,64
-
-
-
-
-
-
-
142,94
141,56
195,31
106,32
131,84
109,11
95,63
58,60
6,08
-
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-240,04
-
-
-
-
-
-
-
-80,64
-1,72
-162,04
-233,06
-4.084
-12,92
-15,00
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
0,00
626,97
135,83
78,82
67,66
102,67
183,55
259,84
150,49
113,70
20,74
14,67
29,45
39,46
15,61
12,70
27,26
11,14
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
626,97
135,83
78,82
67,66
102,67
183,55
259,84
150,49
113,70
20,74
14,67
29,45
39,46
15,61
12,70
27,26
11,14
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-366,27
-866,61
-713,80
-8.831
-5.501
-6.033
-3.068
-2.356
-5.268
-1.047
-1.665
-2.158
-2.849
-2.087
-1.765
-2.457
-1.890
-1.942
-
-
Total de outras receitas/despesas
-194,01
-586,98
-556,54
-605,63
-1.008
-676,12
-678,36
-653,93
-896,66
-106,10
-133,99
-274,90
-198,06
-184,04
-188,23
-151,49
-158,44
-242,64
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-9,03
-128,94
-98,03
-334,32
-239,31
-176,41
-73,03
-173,05
-192,95
-151,41
-38,44
-101,28
-127,08
-22,97
-161,01
-29,13
-68,47
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-16,51
-105,00
-11,80
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-2,40
-
-
-
1,20
-
-
-11,94
-11,44
-11,44
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-12,17
5,14
-11,61
-12,61
-29,24
-35,22
-19,81
-19,20
13,13
-16,94
-1,43
-10,89
0,00
-22,78
-11,99
-13,23
-11,57
-11,95
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Representante(s) de cotistas
-124,86
-152,99
-13,72
-27,58
-26,58
-35,12
-51,49
-69,24
-43,75
-33,53
-7,92
-19,06
-26,71
-26,51
-27,15
-26,49
-11,70
-11,90
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-52,39
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-30,86
-25,17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-85,09
-107,25
-14,93
-27,57
-17,57
-64,82
-65,20
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-21,20
-
-8,54
-5,19
-14,10
-11,66
-8,75
-9,04
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-0,58
20,89
-1,04
-20,74
-
-0,04
-0,04
-0,04
-
-
-0,04
-0,13
-0,05
-0,30
-0,09
-0,04
-0,78
-2,10
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-3,79
-116,06
-1,94
-8.067
-4.103
-5.048
-2.142
-1.540
-4.156
-633,49
-1.337
-1.713
-2.303
-1.694
-1.473
-2.076
-1.605
-1.531
-
-
Outras receitas/despesas
3.386
4.032
1.145
8.614
1.295
-654,14
5.287
2.021
-2.701
3.277
16.858
-338,74
840,12
1.047
904,65
-72.288
223,29
653,79
-
-
Resultado contábil trimestral líquido