HOSI11 • FII HOUSI

R$ 95,69

(-1,85%)
R$ 62,23 Min 52 Semanas
R$ 103,35 Max 52 Semanas
9,14% Dividend Yield
47,74% Valorização 12M

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
2,14
2,17
2,18
2,22
2,25
2,27
2,28
2,25
2,21
2,22
2,18
2,14
2,13
2,08
2,03
1,99
1,95
1,89
1,84
1,82
1,81
1,78
1,75
1,74
1,81
1,77
1,74
1,71
1,69
1,67
1,71
1,69
1,65
1,63
1,61
1,56
1,55
1,55
1,53
1,50
1,47
1,43
1,41
-
-
-
-
-
Número de cotistas
53.709
53.667
46.317
60.415
60.429
60.408
60.385
60.455
60.288
60.352
60.407
60.439
60.501
60.666
60.808
60.948
54.185
54.351
54.677
54.789
54.913
55.039
55.196
55.360
54.876
55.017
55.174
55.359
55.528
55.734
54.923
55.055
55.194
55.338
55.524
55.354
55.284
55.061
55.146
55.231
55.273
55.061
55.097
-
-
-
-
-
Ativo
53.331
53.291
53.286
53.021
53.038
53.006
52.997
53.053
52.889
52.935
52.954
52.997
53.159
53.326
52.466
52.613
52.763
52.978
52.937
53.096
53.198
53.304
53.443
52.792
52.924
53.056
53.210
53.381
53.554
52.797
52.892
53.004
53.124
53.238
53.220
52.759
52.700
52.765
52.838
52.911
52.859
52.647
52.647
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
573,45
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,04%
0,04%
0,04%
0,01%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,07%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,07%
0,07%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,60%
0,52%
0,60%
0,10%
0,61%
0,54%
0,46%
0,61%
0,18%
0,62%
0,63%
0,68%
0,71%
0,70%
-1,23%
0,67%
0,68%
0,65%
0,53%
0,78%
0,67%
0,67%
0,72%
0,42%
0,73%
0,70%
0,71%
0,73%
0,71%
0,73%
0,69%
0,71%
0,71%
0,71%
0,80%
0,43%
1,11%
0,80%
0,80%
0,78%
0,71%
0,37%
0,80%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
0,00%
-0,08%
-0,01%
-0,50%
0,03%
-0,06%
-0,02%
0,10%
-0,31%
0,09%
0,04%
0,08%
0,31%
0,31%
-1,61%
0,28%
0,28%
0,41%
-0,08%
0,30%
0,19%
0,20%
0,26%
-1,22%
0,25%
0,25%
0,29%
0,32%
0,32%
-1,41%
0,18%
0,21%
0,23%
0,21%
-0,03%
-0,87%
-0,11%
0,12%
0,14%
0,14%
-0,10%
-0,40%
0,00%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,61%
0,60%
0,61%
0,59%
0,58%
0,60%
0,48%
0,50%
0,49%
0,53%
0,60%
0,60%
0,40%
0,39%
0,39%
0,39%
0,39%
0,24%
0,61%
0,48%
0,48%
0,47%
0,46%
1,63%
0,48%
0,46%
0,42%
0,41%
0,39%
2,15%
0,51%
0,50%
0,49%
0,50%
0,83%
1,30%
1,23%
0,68%
0,66%
0,64%
0,81%
0,77%
0,80%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
6.742
6.701
6.707
6.682
6.697
6.680
6.654
6.725
6.560
6.621
6.677
6.711
6.773
6.938
679,80
820,41
445,74
613,20
941,15
1.054
1.181
1.308
1.467
1.632
1.136
1.278
1.437
1.622
1.792
2.000
1.190
1.323
1.462
1.608
1.795
1.626
1.544
1.322
1.409
1.495
1.538
1.327
1.364
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
9,79
1,36
3,64
9,45
3,98
3,27
5,88
6,87
7,45
6,12
5,89
10,84
11,77
11,16
10,89
11,21
1,21
19,17
136,16
12,27
12,52
12,87
12,48
11,71
22,11
26,17
21,32
21,98
22,32
22,15
6,93
7,33
6,78
6,94
489,07
311,71
637,80
1.111
5,20
478,82
5,53
247,68
6,07
-
-
-
-
-
Disponibilidades
5.146
4.817
4.462
4.114
3.792
3.451
3.167
2.893
2.441
2.169
2.119
1.763
1.409
1.182
272,37
35,89
0,00
0,00
0,00
156,90
684,71
417,58
143,34
119,35
85,70
812,56
550,55
304,80
37,65
1.315
88,93
880,34
590,77
304,28
0,00
0,00
905,34
210,57
1.403
1.015
1.532
1.079
1.357
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
1.587
1.882
2.241
2.558
2.900
3.225
3.481
3.826
4.111
4.446
4.553
4.937
5.352
5.745
396,53
773,32
444,53
594,03
804,99
884,84
483,44
877,44
1.311
1.501
1.028
439,09
865,01
1.295
1.732
663,11
1.094
435,61
864,91
1.297
1.306
1.314
0,87
0,87
0,46
0,46
0,46
0,47
0,47
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
46.961
46.961
39.608
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
60.128
60.128
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
46.961
46.961
39.608
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
60.128
60.128
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
53.728
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
5,83
4,69
2,92
5,50
4,21
0,30
2,85
1,83
0,30
3,34
1,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
11,08
9,79
7,93
6,49
4,64
3,43
1,65
0,29
11,62
11,09
9,53
8,93
7,48
6,68
5,33
4,15
3,22
2,05
1,02
0,00
11,60
10,65
9,65
8,55
7,50
6,50
5,35
-
-
-
-
-
Valores a Receber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
5,83
4,69
2,92
5,50
4,21
0,30
2,85
1,83
0,30
3,34
1,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
11,08
9,79
7,93
6,49
4,64
3,43
1,65
0,29
11,62
11,09
9,53
8,93
7,48
6,68
5,33
4,15
3,22
2,05
1,02
0,00
11,60
10,65
9,65
8,55
7,50
6,50
5,35
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
377,97
376,11
-6.969
7.394
7.391
7.402
7.388
7.402
7.399
7.418
7.453
7.443
7.341
7.340
8.341
8.335
1.422
1.373
1.740
1.692
1.715
1.735
1.754
2.568
1.952
1.961
1.964
1.978
1.974
2.937
2.032
2.051
2.070
2.101
2.303
2.594
2.584
2.296
2.308
2.320
2.414
2.414
2.450
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
323,02
319,87
322,85
316,58
307,84
320,62
253,33
266,34
262,00
279,66
315,40
315,40
212,18
206,44
206,44
206,44
207,12
126,16
323,02
252,32
252,32
250,44
246,30
873,13
252,32
240,85
223,65
217,91
206,44
1.149
269,52
263,79
258,05
263,79
441,84
689,98
646,62
355,95
347,98
340,26
426,87
407,11
422,52
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
15,00
15,00
16,76
12,12
15,81
15,81
15,81
15,81
15,81
15,81
15,81
15,81
15,81
20,08
22,05
19,30
6,21
17,31
17,31
17,31
17,31
37,31
37,31
37,31
37,31
18,31
18,31
18,31
18,31
38,31
18,31
18,31
18,31
18,38
18,38
36,69
36,69
19,25
19,18
19,18
19,18
19,18
19,18
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
39,94
41,24
-7.308
7.066
7.067
7.065
7.118
7.120
7.121
7.122
7.121
7.112
7.113
7.113
8.113
8.109
1.208
1.229
1.400
1.423
1.446
1.448
1.470
1.658
1.662
1.702
1.722
1.742
1.749
1.749
1.744
1.769
1.794
1.819
1.843
1.868
1.900
1.921
1.941
1.961
1.968
1.988
2.008
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-1,17
-2,40
357,60
1.411
1.073
1.073
1.073
1.151
1.172
1.104
1.190
1.247
1.276
1.266
1.276
1.234
1.577
1.136
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
-19,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-19,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
0,00
0,00
357,60
1.430
1.073
1.073
1.073
1.151
1.172
1.104
1.190
1.247
1.276
1.266
1.276
0,00
-0,42
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-
357,60
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
357,60
1.430
715,20
1.073
1.073
1.151
1.172
1.104
1.190
1.247
1.276
1.266
1.276
-
-0,42
-
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-1,17
-2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.234
1.577
1.136
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,89
-0,05
-
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-1,17
-2,40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.210
1.577
1.136
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
173,98
87,53
-35,94
21,15
20,48
28,43
-5,14
87,70
93,71
7,51
17,75
24,65
25,48
35,46
27,40
3,34
12,42
22,00
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
173,98
87,53
-
-
4,39
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
4,02
-
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-5,18
11,29
-21,83
-9,50
-3,10
-0,65
-
1,59
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-35,94
21,15
16,09
28,43
-5,14
148,12
93,71
7,51
22,93
13,36
47,31
44,96
30,49
3,99
8,40
20,41
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-60,42
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-317,24
-1.409
17,73
-184,19
-174,49
-359,12
-326,16
-286,26
-171,13
-148,47
-161,22
-143,00
-165,12
-140,91
-185,50
-205,95
-159,54
-174,53
-
-
Total de outras receitas/despesas
-30,00
-44,25
-45,00
-15,00
-46,76
-30,67
-107,43
-107,43
-119,90
-100,62
-111,94
-111,94
-113,93
-114,93
-114,93
-114,93
-116,68
-117,55
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-160,00
-236,00
-60,00
-40,00
-60,00
-40,00
-
-22,76
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-10,00
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-1,64
-3,81
-4,13
-14,60
-31,73
-2,32
-3,68
-62,34
-13,03
-8,87
-7,50
-7,15
-2,85
0,00
-14,48
-48,22
-
-
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Representante(s) de cotistas
-13,77
-28,74
-14,33
-6,84
-8,60
-4,97
-44,68
-15,74
-18,88
-6,46
-11,50
-6,19
-20,66
-8,09
-8,36
-8,46
-7,96
-21,98
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-11,75
-
-
-
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-111,61
-1.087
-42,33
-84,12
-
-17,51
-106,47
-61,44
0,00
-14,15
-11,70
0,00
0,00
0,00
-15,00
-15,00
-15,00
-5,00
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-9,50
0,00
-
-
-
-
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-0,21
-0,08
-
-
-
-
-19,79
-
0,00
0,00
-0,25
0,00
0,00
-0,08
-
-
-
-
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-8,86
183,52
-23,63
-27,40
-263,65
-44,10
-16,56
-19,33
-18,38
-18,34
-17,72
-18,18
-17,81
-20,98
-19,34
-19,90
-19,99
-
-
Outras receitas/despesas
-144,43
-1.324
339,39
1.248
918,78
742,12
741,50
952,57
1.095
963,13
1.047
1.129
1.136
1.161
1.118
1.031
1.430
983,02
-
-
Resultado contábil trimestral líquido