HPDP11 • FII HEDGE RE

R$ 89,47

(+0,00%)
R$ 80,63 Min 52 Semanas
R$ 89,49 Max 52 Semanas
7,11% Dividend Yield
10,96% Valorização 12M

HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

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02/2021
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05/2022
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08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
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02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
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02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
0,35
0,34
0,37
0,37
0,38
0,40
0,39
0,38
0,37
0,37
0,37
0,37
0,38
0,37
0,37
0,38
0,37
0,37
0,37
0,37
0,39
0,39
0,38
0,39
0,39
0,40
0,39
0,39
0,39
0,41
0,43
0,43
0,43
0,43
0,42
0,43
0,44
0,44
0,45
0,44
0,43
0,43
0,43
-
-
-
-
-
Número de cotistas
294.730
293.928
294.273
294.092
292.809
280.655
280.458
280.818
280.951
281.419
281.642
277.542
277.244
277.283
277.135
277.409
277.520
278.314
277.996
278.057
278.412
278.293
278.592
261.447
260.831
261.215
261.352
261.510
261.672
263.760
265.498
265.550
265.636
265.729
280.848
317.153
316.300
316.241
316.061
315.910
315.748
316.546
316.460
-
-
-
-
-
Ativo
293.153
292.815
293.506
293.216
291.754
279.263
278.999
279.150
279.226
279.493
279.696
275.897
275.693
275.687
275.455
275.689
275.728
276.467
276.088
276.093
276.272
275.951
276.337
259.634
259.221
259.613
259.654
259.786
259.723
260.308
260.246
263.315
263.390
263.415
278.372
314.496
314.276
314.177
313.929
313.695
313.481
314.242
314.049
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.909
2.951
2.951
2.951
3.151
3.288
3.288
3.288
3.288
3.288
3.288
3.288
3.288
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,04%
0,03%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,05%
0,04%
0,04%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,05%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,61%
0,18%
0,27%
-0,05%
-0,42%
-3,98%
0,22%
0,42%
0,39%
0,51%
0,49%
-0,84%
0,40%
0,47%
0,39%
0,56%
0,49%
0,74%
0,34%
0,48%
0,59%
0,46%
0,67%
-5,71%
0,35%
0,66%
0,52%
0,55%
0,54%
1,35%
0,57%
0,34%
0,62%
0,60%
-0,44%
8,86%
0,48%
0,52%
0,48%
0,48%
0,49%
0,80%
0,49%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
0,39%
-0,12%
0,24%
-0,10%
-0,50%
-4,28%
-0,09%
0,05%
0,03%
0,10%
0,07%
-1,36%
-0,07%
0,00%
-0,08%
0,08%
0,01%
0,27%
-0,14%
0,00%
0,07%
-0,12%
0,14%
-6,04%
-0,16%
0,15%
0,02%
0,05%
-0,02%
0,23%
-0,02%
-0,26%
0,03%
0,01%
-1,03%
8,26%
-0,07%
-0,03%
-0,08%
-0,07%
-0,07%
0,24%
-0,06%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,22%
0,30%
0,03%
0,05%
0,08%
0,30%
0,31%
0,36%
0,36%
0,42%
0,42%
0,52%
0,47%
0,47%
0,47%
0,48%
0,47%
0,47%
0,47%
0,47%
0,53%
0,58%
0,53%
0,34%
0,50%
0,51%
0,50%
0,50%
0,56%
1,12%
0,59%
0,59%
0,59%
0,59%
0,59%
0,60%
0,55%
0,55%
0,55%
0,56%
0,56%
0,56%
0,55%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
5.064
4.438
3.786
3.657
3.757
4.121
4.077
4.431
4.341
4.611
4.703
4.135
4.026
3.536
3.315
3.315
3.169
3.360
3.529
3.237
3.140
2.837
2.299
1.539
1.711
1.710
1.715
1.741
1.767
1.335
2.879
2.667
2.311
2.099
16.708
26.799
26.363
26.216
25.830
12.182
11.801
5.013
2.382
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
1,99
2,72
2,55
1,29
2,01
3,96
2,74
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Privados
5.062
4.435
3.784
3.655
3.755
4.117
4.074
4.429
4.337
4.609
4.701
4.133
4.024
3.534
3.313
3.313
3.167
3.358
3.527
3.235
3.138
2.835
2.297
1.537
1.709
1.708
1.713
1.739
1.765
1.333
2.877
2.665
2.309
2.097
16.706
26.797
26.361
26.214
25.828
12.180
11.799
5.011
2.380
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
288.369
288.458
288.543
288.616
288.616
274.888
274.888
274.981
275.175
275.284
275.383
271.638
271.638
271.997
272.224
272.359
272.443
272.786
272.786
272.994
273.356
273.739
274.244
257.480
257.480
257.731
257.943
258.044
258.283
260.754
260.970
261.328
261.618
261.810
262.171
288.203
288.203
288.234
288.390
301.860
302.092
309.570
312.095
-
-
-
-
-
Total Investido
288.369
288.458
288.543
288.616
288.616
274.888
274.888
274.981
275.175
275.284
275.383
271.638
271.638
271.997
272.224
272.359
272.443
272.786
272.786
272.994
273.356
273.739
274.244
257.480
257.480
257.731
257.943
258.044
258.283
260.754
260.970
261.328
261.618
261.810
262.171
288.203
288.203
288.234
288.390
288.475
288.652
289.255
289.255
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terrenos
288.369
288.458
288.543
288.616
288.616
274.888
274.888
274.981
275.175
-
275.383
271.638
271.638
271.997
272.224
272.359
272.443
272.786
272.786
272.994
273.356
273.739
274.244
257.480
257.480
257.731
257.943
258.044
258.283
260.754
260.970
261.328
261.618
261.810
262.171
288.203
288.203
288.234
288.390
288.475
288.652
289.255
289.255
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
-
275.284
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
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-
-
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Outros bens e direitos
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Ações
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Debêntures
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Bônus de Subscrição
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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Cédulas de Debêntures
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Fundo de Ações (FIA)
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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-
Outras cotas de Fundos de Investimento
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-
Notas Promissórias
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-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
-
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-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
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-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-
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-
-
0,00
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0,00
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-
-
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-
-
-
-
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-
-
13.384
13.440
14.915
15.025
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
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-
-
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0,00
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0,00
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-
-
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-
-
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-
-
Letras Hipotecárias
-
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-
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-
-
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-
-
0,00
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-
-
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0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
5.400
7.816
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
0,00
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-
-
-
-
0,00
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
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0,00
-
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-
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0,00
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
1.296
1.032
1.943
1.819
436,25
1.646
1.494
1.406
1.436
1.524
1.556
1.770
1.581
1.750
1.596
1.734
1.907
2.168
1.681
1.826
1.916
1.717
2.049
2.428
1.640
1.774
1.695
1.724
1.622
1.671
1.650
1.555
1.707
1.820
1.970
2.151
1.734
1.791
1.842
1.869
1.855
1.964
1.982
-
-
-
-
-
Valores a Receber
1.281
1.020
1.935
1.806
427,02
1.640
1.484
1.399
1.433
1.515
1.552
1.765
1.577
1.740
1.587
1.726
1.882
2.146
1.663
1.812
1.906
1.708
2.044
2.427
1.640
1.774
1.695
1.724
1.600
1.649
1.632
1.541
1.696
1.813
1.967
2.151
1.734
1.791
1.842
1.866
1.833
1.957
1.964
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
15,44
12,65
7,86
13,54
9,22
5,69
10,36
6,77
2,61
8,33
4,25
4,36
3,99
10,11
8,69
8,23
24,70
21,59
17,69
14,22
10,35
8,61
4,88
0,39
-
0,40
-
0,40
22,07
21,98
17,98
14,35
10,55
7,28
3,46
0,39
-
0,38
0,12
2,61
22,32
7,07
18,21
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
1.577
1.114
767,02
875,54
1.055
1.392
1.460
1.668
1.725
1.925
1.947
1.645
1.551
1.596
1.680
1.720
1.791
1.847
1.908
1.964
2.140
2.342
2.255
1.813
1.610
1.602
1.698
1.724
1.949
3.452
5.252
2.235
2.246
2.314
2.476
2.657
2.024
2.064
2.132
2.215
2.267
2.304
2.410
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
639,94
872,64
87,26
145,44
232,71
872,64
872,64
1.018
1.018
1.164
1.164
1.454
1.309
1.309
1.309
1.309
1.309
1.309
1.309
1.309
1.454
1.600
1.454
930,82
1.309
1.309
1.309
1.309
1.454
2.909
1.560
1.564
1.564
1.564
1.670
1.743
1.743
1.743
1.743
1.743
1.743
1.743
1.743
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
116,10
97,92
133,83
116,69
122,40
117,44
122,14
122,02
116,53
111,03
111,17
127,83
115,19
104,15
120,59
104,09
120,60
115,15
115,43
126,23
115,25
109,86
109,77
120,21
113,57
92,81
118,74
92,98
113,67
108,53
108,72
120,25
104,74
110,04
107,34
122,06
137,64
118,75
124,99
137,39
131,06
124,76
143,82
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
820,49
143,04
545,92
613,41
700,13
401,66
465,18
528,36
590,36
650,71
672,17
62,94
126,72
182,61
250,19
306,72
361,85
423,30
483,75
529,08
570,33
632,28
691,12
761,77
187,68
200,67
270,79
322,22
380,63
435,12
3.584
551,27
577,45
639,88
698,87
792,50
143,85
202,79
264,48
335,00
393,12
436,75
523,84
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-6.316
-4.278
2.522
16.603
3.485
-12.603
3.247
798,08
3.817
5.271
4.221
-12.306
4.294
6.654
4.999
31.253
4.893
5.725
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-6.316
-4.278
2.522
16.603
3.485
-12.603
3.247
798,08
3.817
5.271
4.221
-12.306
4.294
6.654
4.999
31.253
4.893
5.428
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
1.233
81,85
2.627
2.907
3.526
1.367
3.454
4.788
3.940
4.928
4.221
4.458
5.576
4.640
4.999
5.523
4.893
4.970
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-7.549
-4.360
-104,93
13.695
-41,19
-13.970
-206,34
-3.990
-122,93
342,29
-
-16.764
-1.282
2.015
0,00
25.731
0,00
458,02
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296,93
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
297,56
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,63
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
24,33
20,07
11,77
12,83
13,01
19,53
31,31
54,65
56,98
54,22
62,83
45,17
25,32
23,81
48,61
212,71
500,50
270,35
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
24,33
20,07
11,77
12,83
13,01
19,53
31,31
54,65
56,98
54,22
62,83
45,17
25,32
23,81
48,61
212,71
500,50
270,35
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-101,27
-91,55
-94,42
-87,67
-407,10
-408,47
-406,13
-400,77
-388,92
-386,41
-405,54
-392,39
-372,44
-351,68
-379,18
-384,45
-430,54
-454,52
-
-
Total de outras receitas/despesas
-34,81
-34,17
-35,87
-35,09
-354,81
-356,53
-360,69
-350,03
-339,93
-339,84
-356,91
-339,84
-325,12
-315,17
-333,71
-339,44
-381,37
-393,21
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-24,37
-23,92
-25,11
-24,56
-24,86
-24,96
-24,51
-21,00
-20,40
-20,39
-21,41
-20,39
-19,51
-18,91
-20,02
-20,37
-22,88
-23,59
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-19,32
-20,68
-10,36
-10,04
-9,72
-9,88
-2,60
-12,60
-12,40
-12,40
-14,14
-10,62
-12,29
-11,74
-11,77
-11,22
-11,22
-11,58
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Representante(s) de cotistas
-15,54
-12,68
-12,88
-12,79
-12,64
-12,74
-12,88
-12,81
-11,30
-11,51
-12,01
-11,51
-12,02
-11,65
-12,17
-11,64
-11,60
-25,30
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-
-
-
-
-0,33
-
-
-1,02
-
0,74
-0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-8,64
-4,09
-4,09
-4,32
-4,32
-4,09
-4,09
-0,79
-0,79
-8,17
-2,42
6,74
-0,99
-1,35
-1,15
-0,35
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-7,23
-0,09
-1,56
-1,09
-0,37
-0,04
-0,20
-0,04
-0,31
-0,20
-0,04
-0,03
-0,03
-0,41
-0,08
0,00
-1,73
-0,07
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-
-
-
-0,62
-
-0,60
-0,21
-0,49
-0,25
-0,24
-2,56
-0,76
-0,54
-0,44
-0,44
-0,59
-0,41
-
-
Outras receitas/despesas
-6.393
-4.350
2.439
16.528
3.091
-12.992
2.872
451,97
3.485
4.939
3.878
-12.653
3.947
6.326
4.669
31.081
4.963
5.541
-
-
Resultado contábil trimestral líquido