HRDF11 • FII HREALTY
R$ 3,01
(-3,83%)
R$ 3,00
Min 52 Semanas
R$ 4,49
Max 52 Semanas
0,00%
Dividend Yield
-30,65%
Valorização 12M
HEDGE REALTY DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,10
|
1,05
|
1,04
|
1,11
|
1,28
|
1,38
|
1,48
|
1,42
|
1,44
|
1,47
|
1,49
|
1,42
|
1,38
|
1,35
|
1,33
|
1,30
|
1,30
|
1,27
|
1,26
|
1,26
|
1,29
|
1,30
|
1,28
|
1,27
|
1,26
|
1,26
|
1,25
|
1,28
|
1,42
|
1,06
|
1,14
|
1,14
|
1,13
|
1,15
|
1,16
|
1,15
|
1,15
|
1,14
|
1,15
|
1,14
|
1,12
|
1,09
|
1,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
14.572
|
14.421
|
14.307
|
12.856
|
13.049
|
12.842
|
12.031
|
12.123
|
11.789
|
11.486
|
11.229
|
11.657
|
11.349
|
10.969
|
10.268
|
9.845
|
9.887
|
9.220
|
9.188
|
9.159
|
8.841
|
8.861
|
8.803
|
9.500
|
9.477
|
9.423
|
9.335
|
9.236
|
9.165
|
9.813
|
9.778
|
9.701
|
10.015
|
9.945
|
9.895
|
12.741
|
12.675
|
12.624
|
12.640
|
12.163
|
12.103
|
11.941
|
11.878
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
13.770
|
13.757
|
13.751
|
12.678
|
12.682
|
11.820
|
11.435
|
11.438
|
9.398
|
9.417
|
9.430
|
10.117
|
10.130
|
10.126
|
9.834
|
9.731
|
9.859
|
9.189
|
8.697
|
8.723
|
8.547
|
8.562
|
8.580
|
9.357
|
9.383
|
8.628
|
8.588
|
8.594
|
8.609
|
9.278
|
9.298
|
9.310
|
9.682
|
9.697
|
9.713
|
12.119
|
12.114
|
12.124
|
12.212
|
11.830
|
11.836
|
11.786
|
11.793
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
7.587
|
1.517
|
1.517
|
1.517
|
1.517
|
1.517
|
1.517
|
1.517
|
1.517
|
1.517
|
1.517
|
1.517
|
1.517
|
1.517
|
1.517
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
0,06%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
-0,03%
|
-0,09%
|
-0,04%
|
-7,80%
|
0,03%
|
-6,79%
|
-3,26%
|
0,03%
|
-17,83%
|
0,20%
|
0,14%
|
7,28%
|
0,13%
|
-0,04%
|
-2,89%
|
-1,05%
|
1,32%
|
-6,80%
|
-5,36%
|
0,30%
|
-2,02%
|
0,18%
|
0,21%
|
9,06%
|
0,27%
|
-8,05%
|
-0,46%
|
0,07%
|
0,17%
|
438,84%
|
0,22%
|
0,13%
|
3,99%
|
0,16%
|
0,16%
|
24,77%
|
-0,04%
|
0,08%
|
0,73%
|
-3,13%
|
0,05%
|
-0,43%
|
0,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
-0,03%
|
-0,09%
|
-0,04%
|
-7,80%
|
0,03%
|
-6,79%
|
-3,26%
|
0,03%
|
-17,83%
|
0,20%
|
0,14%
|
7,28%
|
0,13%
|
-0,04%
|
-2,89%
|
-1,05%
|
1,32%
|
-6,80%
|
-5,36%
|
0,30%
|
-2,02%
|
0,18%
|
0,21%
|
9,06%
|
0,27%
|
-8,05%
|
-0,46%
|
0,07%
|
0,17%
|
438,84%
|
0,22%
|
0,13%
|
3,99%
|
0,16%
|
0,16%
|
24,77%
|
-0,04%
|
0,08%
|
0,73%
|
-3,13%
|
0,05%
|
-0,43%
|
0,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
8.476
|
8.327
|
8.215
|
7.805
|
8.000
|
7.795
|
7.360
|
7.453
|
6.769
|
6.466
|
6.210
|
5.978
|
5.671
|
5.280
|
4.923
|
4.502
|
4.540
|
4.567
|
4.536
|
4.509
|
4.387
|
4.408
|
4.352
|
4.297
|
4.275
|
4.210
|
4.191
|
4.092
|
4.019
|
4.018
|
3.985
|
3.909
|
3.872
|
3.803
|
3.754
|
3.704
|
3.638
|
3.587
|
3.520
|
3.431
|
3.365
|
3.261
|
3.195
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
1,86
|
2,31
|
5,68
|
0,87
|
6,58
|
1,99
|
3,09
|
1,97
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,13
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
8.474
|
8.325
|
8.209
|
7.805
|
7.993
|
7.793
|
7.356
|
7.451
|
6.767
|
6.464
|
6.208
|
5.976
|
5.669
|
5.278
|
4.921
|
4.500
|
4.538
|
4.565
|
4.534
|
4.507
|
4.385
|
4.406
|
4.350
|
4.295
|
4.273
|
4.208
|
4.189
|
4.090
|
4.017
|
4.016
|
3.983
|
3.907
|
3.870
|
3.801
|
3.752
|
3.702
|
3.636
|
3.585
|
3.518
|
3.429
|
3.363
|
3.259
|
3.193
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
6.085
|
6.085
|
6.085
|
5.042
|
5.042
|
5.042
|
4.665
|
4.665
|
5.018
|
5.018
|
5.018
|
5.678
|
5.678
|
5.678
|
5.336
|
5.336
|
5.336
|
4.644
|
4.644
|
4.644
|
4.449
|
4.449
|
4.449
|
5.203
|
5.203
|
5.203
|
5.135
|
5.135
|
5.135
|
5.786
|
5.786
|
5.786
|
6.139
|
6.139
|
6.139
|
9.037
|
9.037
|
9.037
|
9.119
|
8.729
|
8.729
|
8.674
|
8.674
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
6.085
|
6.085
|
6.085
|
5.042
|
5.042
|
5.042
|
4.665
|
4.665
|
5.018
|
5.018
|
5.018
|
5.678
|
5.678
|
5.678
|
5.336
|
5.336
|
5.336
|
4.644
|
4.644
|
4.644
|
4.449
|
4.449
|
4.449
|
5.203
|
5.203
|
5.203
|
5.135
|
5.135
|
5.135
|
5.786
|
5.786
|
5.786
|
6.139
|
6.139
|
6.139
|
9.037
|
9.037
|
9.037
|
9.119
|
8.729
|
8.729
|
8.674
|
8.674
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
10,79
|
9,76
|
7,86
|
8,57
|
6,88
|
5,40
|
5,79
|
4,26
|
2,61
|
2,82
|
1,47
|
0,07
|
0,00
|
10,80
|
9,68
|
7,81
|
11,02
|
9,54
|
7,90
|
6,18
|
4,62
|
3,21
|
1,64
|
0,08
|
0,00
|
10,74
|
9,48
|
8,65
|
10,23
|
8,83
|
7,29
|
5,74
|
4,28
|
2,88
|
1,40
|
0,08
|
0,00
|
0,10
|
0,12
|
2,35
|
8,63
|
6,78
|
8,47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
10,79
|
9,76
|
7,86
|
8,57
|
6,88
|
5,40
|
5,79
|
4,26
|
2,61
|
2,82
|
1,47
|
0,07
|
-
|
10,80
|
9,68
|
7,81
|
11,02
|
9,54
|
7,90
|
6,18
|
4,62
|
3,21
|
1,64
|
0,08
|
-
|
10,74
|
9,48
|
8,65
|
10,23
|
8,83
|
7,29
|
5,74
|
4,28
|
2,88
|
1,40
|
0,08
|
-
|
0,10
|
0,12
|
2,35
|
8,63
|
6,78
|
8,47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
801,76
|
664,15
|
555,75
|
177,89
|
367,38
|
1.022
|
595,92
|
684,76
|
2.391
|
2.069
|
1.798
|
1.540
|
1.219
|
842,79
|
434,64
|
114,57
|
27,41
|
31,32
|
491,14
|
435,90
|
294,64
|
298,26
|
222,26
|
142,34
|
94,29
|
795,41
|
746,77
|
641,70
|
555,70
|
535,19
|
479,90
|
390,18
|
333,41
|
248,22
|
182,02
|
621,92
|
560,76
|
499,62
|
427,10
|
332,56
|
266,44
|
155,75
|
84,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
8,20
|
7,37
|
9,41
|
8,18
|
7,91
|
7,69
|
7,73
|
7,49
|
6,30
|
5,59
|
5,61
|
6,52
|
6,33
|
5,72
|
6,64
|
5,51
|
6,43
|
6,17
|
5,73
|
5,96
|
5,46
|
5,09
|
5,10
|
5,76
|
6,13
|
5,03
|
5,92
|
4,60
|
5,63
|
5,41
|
5,80
|
6,37
|
5,55
|
6,06
|
5,78
|
5,85
|
7,94
|
6,85
|
7,22
|
8,00
|
7,40
|
7,04
|
8,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
468,45
|
361,19
|
250,73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
325,11
|
295,59
|
295,61
|
169,71
|
359,47
|
1.015
|
588,18
|
677,27
|
2.385
|
2.064
|
1.793
|
1.534
|
1.213
|
837,06
|
428,00
|
109,06
|
20,97
|
25,16
|
485,41
|
429,94
|
289,18
|
293,16
|
217,16
|
136,58
|
88,15
|
790,37
|
740,86
|
637,10
|
550,07
|
529,79
|
474,09
|
383,81
|
327,86
|
242,17
|
176,24
|
616,06
|
552,82
|
492,77
|
419,89
|
324,56
|
259,05
|
148,71
|
76,59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-129,02
|
-569,43
|
-706,83
|
98,30
|
2,96
|
-1.910
|
-2.413
|
685,68
|
-356,18
|
-708,56
|
-710,76
|
753,66
|
-841,92
|
650,59
|
353,63
|
2.381
|
82,34
|
-445,28
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
0,00
|
-41,10
|
0,00
|
0,00
|
2,96
|
-8,13
|
-23,41
|
25,24
|
-13,55
|
-16,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
-
|
-41,10
|
-
|
-
|
2,96
|
-8,13
|
-23,41
|
25,24
|
-13,55
|
-16,83
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
-129,02
|
-528,33
|
-706,83
|
98,30
|
0,00
|
-1.902
|
-2.390
|
660,44
|
-342,63
|
-691,73
|
-710,76
|
753,66
|
-841,92
|
650,59
|
353,63
|
2.381
|
82,34
|
-445,28
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-399,31
|
-491,80
|
-
|
-
|
-1.042
|
-2.390
|
660,44
|
-342,63
|
-691,73
|
-710,76
|
753,66
|
-841,92
|
650,59
|
353,63
|
2.381
|
82,34
|
-445,28
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
-129,02
|
-129,02
|
-215,03
|
98,30
|
-
|
-860,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
63,22
|
48,41
|
33,95
|
37,81
|
32,13
|
51,30
|
74,62
|
82,81
|
101,43
|
100,75
|
113,40
|
106,43
|
106,12
|
98,95
|
97,89
|
83,25
|
73,12
|
66,76
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
63,22
|
48,41
|
33,95
|
37,81
|
32,13
|
51,30
|
74,62
|
82,81
|
101,43
|
100,75
|
113,40
|
106,43
|
106,12
|
98,95
|
97,89
|
83,25
|
73,12
|
66,76
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
-102,41
|
-153,36
|
-149,24
|
-115,13
|
-57,30
|
-72,06
|
-82,92
|
-50,36
|
-28,05
|
-36,93
|
-45,18
|
-49,18
|
-33,33
|
-60,20
|
-47,09
|
-27,89
|
-61,79
|
-48,37
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
-28,40
|
-27,49
|
-28,00
|
-23,67
|
-24,98
|
-23,79
|
-21,52
|
-17,72
|
-18,69
|
-18,11
|
-17,15
|
-15,95
|
-17,08
|
-15,64
|
-17,72
|
-17,68
|
-22,01
|
-22,44
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-18,10
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
-12,53
|
-12,53
|
-12,53
|
-12,53
|
-13,22
|
-13,23
|
-9,07
|
-0,71
|
-0,75
|
-0,72
|
-0,69
|
-0,64
|
-0,68
|
-0,63
|
-0,71
|
-0,71
|
-0,88
|
-0,90
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
-10,89
|
-25,75
|
1,68
|
-14,04
|
-
|
-22,57
|
-13,42
|
-14,01
|
-12,35
|
-12,35
|
-12,95
|
-12,35
|
-
|
-24,66
|
-12,98
|
7,63
|
-7,23
|
-7,47
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
-4,71
|
-4,93
|
-5,11
|
-66,37
|
-4,88
|
-4,99
|
-5,12
|
-4,30
|
-4,69
|
-2,49
|
-5,07
|
-4,85
|
-4,38
|
-4,49
|
-4,70
|
-4,49
|
-5,15
|
-5,32
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
-39,86
|
-80,06
|
-104,99
|
6,09
|
-7,99
|
-7,48
|
-31,78
|
-8,96
|
14,08
|
-2,64
|
-8,52
|
-10,35
|
-5,33
|
-13,62
|
-2,36
|
-4,12
|
-3,53
|
-7,67
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
-6,00
|
-
|
-
|
-4,28
|
-4,28
|
-
|
-
|
-4,28
|
-4,28
|
-
|
-
|
-4,65
|
-4,65
|
0,00
|
-8,00
|
-8,00
|
-3,86
|
-3,98
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
-
|
-0,04
|
-0,30
|
-0,35
|
-
|
-
|
-1,01
|
-0,08
|
-0,03
|
-0,19
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,49
|
-0,09
|
0,01
|
-0,07
|
-0,09
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
-0,04
|
-2,55
|
-
|
-
|
-1,95
|
-
|
-0,01
|
-0,24
|
-1,34
|
-0,41
|
-0,76
|
-0,36
|
-1,17
|
-0,68
|
-0,53
|
-0,53
|
-0,97
|
-0,50
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
-168,21
|
-674,37
|
-822,13
|
20,97
|
-22,22
|
-1.931
|
-2.422
|
718,13
|
-282,80
|
-644,74
|
-642,54
|
810,91
|
-769,13
|
689,34
|
404,43
|
2.437
|
93,66
|
-426,88
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|