HREC11 • FII HEDGEREC
R$ 8,63
(-0,12%)
R$ 8,11
Min 52 Semanas
R$ 8,81
Max 52 Semanas
11,36%
Dividend Yield
4,73%
Valorização 12M
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
01/2021
|
02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
|
11/2021
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03/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,15
|
0,18
|
0,17
|
0,19
|
0,21
|
0,25
|
0,32
|
0,33
|
0,33
|
0,33
|
0,32
|
0,34
|
0,39
|
0,40
|
0,40
|
0,40
|
0,40
|
0,43
|
0,44
|
0,47
|
0,49
|
0,97
|
0,96
|
0,97
|
1,01
|
1,05
|
1,10
|
1,22
|
1,28
|
1,30
|
1,47
|
1,54
|
1,62
|
1,68
|
1,71
|
2,02
|
2,52
|
2,73
|
2,72
|
2,73
|
2,74
|
2,80
|
2,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
92.116
|
97.244
|
105.357
|
116.723
|
126.371
|
130.365
|
271.688
|
273.359
|
270.899
|
263.736
|
271.470
|
437.556
|
432.888
|
429.948
|
440.807
|
436.724
|
441.486
|
435.322
|
429.822
|
429.728
|
476.413
|
476.574
|
468.370
|
464.533
|
462.154
|
464.572
|
471.141
|
475.151
|
483.475
|
527.841
|
527.782
|
528.324
|
519.747
|
513.409
|
521.711
|
526.617
|
524.711
|
524.062
|
522.058
|
513.478
|
515.950
|
502.659
|
507.607
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
91.417
|
89.484
|
87.571
|
88.407
|
115.421
|
113.587
|
110.747
|
106.609
|
268.722
|
261.263
|
268.066
|
266.575
|
428.204
|
425.214
|
432.826
|
431.585
|
432.275
|
427.794
|
422.021
|
424.465
|
424.778
|
470.811
|
462.333
|
458.344
|
455.922
|
458.137
|
464.727
|
469.108
|
477.478
|
482.985
|
482.877
|
482.143
|
473.245
|
466.317
|
474.186
|
479.752
|
477.286
|
476.202
|
473.524
|
463.964
|
466.031
|
460.063
|
464.220
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
902,00
|
902,00
|
902,00
|
902,00
|
1.177
|
1.177
|
1.177
|
1.177
|
2.846
|
2.846
|
2.846
|
2.846
|
4.657
|
4.657
|
4.657
|
4.657
|
4.657
|
4.657
|
4.657
|
4.657
|
4.657
|
5.157
|
5.157
|
5.157
|
5.157
|
5.157
|
5.157
|
5.157
|
5.157
|
5.157
|
5.157
|
5.157
|
5.157
|
5.157
|
5.157
|
51.568
|
51.568
|
51.568
|
51.568
|
51.568
|
51.568
|
51.568
|
51.568
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
0,01%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,01%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,03%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
-0,50%
|
-1,37%
|
-1,33%
|
1,83%
|
1,16%
|
-0,49%
|
-1,77%
|
-2,99%
|
4,97%
|
-1,93%
|
3,75%
|
0,56%
|
-0,87%
|
0,28%
|
2,83%
|
0,79%
|
1,56%
|
0,47%
|
-0,15%
|
1,46%
|
0,95%
|
1,08%
|
-0,76%
|
0,20%
|
0,48%
|
1,50%
|
2,45%
|
1,94%
|
2,77%
|
2,13%
|
0,89%
|
0,76%
|
-0,94%
|
-0,54%
|
2,63%
|
-89,79%
|
0,35%
|
0,69%
|
0,30%
|
-1,15%
|
1,33%
|
-0,40%
|
1,80%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
-1,24%
|
-2,11%
|
-2,14%
|
0,95%
|
0,10%
|
-1,59%
|
-2,50%
|
-3,74%
|
4,20%
|
-2,78%
|
2,60%
|
-0,56%
|
-1,83%
|
-0,70%
|
1,79%
|
-0,29%
|
0,16%
|
-1,04%
|
-1,35%
|
0,58%
|
0,07%
|
0,09%
|
-1,80%
|
-0,86%
|
-0,53%
|
0,49%
|
1,44%
|
0,94%
|
1,78%
|
1,15%
|
-0,02%
|
-0,15%
|
-1,85%
|
-1,46%
|
1,69%
|
-89,88%
|
-0,51%
|
-0,23%
|
-0,56%
|
-2,02%
|
0,45%
|
-1,28%
|
0,90%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
0,73%
|
0,74%
|
0,81%
|
0,88%
|
1,06%
|
1,10%
|
0,73%
|
0,74%
|
0,77%
|
0,85%
|
1,14%
|
1,11%
|
0,96%
|
0,98%
|
1,04%
|
1,08%
|
1,40%
|
1,51%
|
1,20%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,99%
|
1,04%
|
1,06%
|
1,01%
|
1,02%
|
1,01%
|
1,00%
|
0,99%
|
0,97%
|
0,91%
|
0,91%
|
0,91%
|
0,93%
|
0,94%
|
0,09%
|
0,86%
|
0,92%
|
0,87%
|
0,87%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,90%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
1.116
|
243,99
|
1.398
|
1.936
|
2.516
|
1.918
|
6.375
|
2.218
|
2.569
|
2.813
|
2.781
|
38.031
|
20.099
|
19.087
|
24.634
|
28.967
|
26.747
|
25.470
|
25.695
|
29.236
|
61.932
|
59.602
|
47.431
|
5.704
|
5.159
|
4.920
|
4.639
|
4.115
|
3.609
|
42.300
|
4.861
|
58.489
|
12.343
|
12.901
|
11.060
|
21.147
|
39.090
|
14.948
|
15.734
|
16.343
|
15.906
|
9.193
|
6.921
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
1,04
|
2,26
|
2,04
|
1,87
|
2,60
|
2,29
|
2,74
|
1,99
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
1.115
|
241,74
|
1.396
|
1.934
|
2.514
|
1.915
|
6.372
|
2.216
|
2.567
|
2.811
|
2.779
|
38.029
|
20.097
|
19.085
|
24.632
|
28.965
|
26.745
|
25.468
|
25.693
|
29.234
|
61.930
|
59.600
|
47.429
|
5.702
|
5.157
|
4.918
|
4.637
|
4.113
|
3.607
|
42.298
|
4.859
|
58.487
|
12.341
|
12.899
|
11.058
|
21.145
|
39.088
|
14.946
|
15.732
|
16.341
|
15.904
|
9.191
|
6.919
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
90.987
|
96.988
|
103.951
|
114.776
|
123.846
|
128.442
|
265.305
|
271.135
|
268.328
|
260.915
|
268.684
|
399.525
|
412.789
|
410.851
|
416.165
|
407.333
|
414.600
|
409.810
|
404.109
|
400.478
|
414.470
|
416.964
|
420.936
|
458.828
|
456.995
|
459.641
|
466.493
|
471.027
|
479.835
|
485.514
|
522.899
|
469.817
|
507.391
|
500.499
|
510.647
|
505.469
|
485.620
|
509.113
|
506.324
|
497.133
|
500.016
|
493.460
|
500.664
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
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|
-
|
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-
|
-
|
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|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
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-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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|
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|
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|
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|
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|
-
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
-
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-
|
-
|
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-
|
-
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|
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|
0,00
|
-
|
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0,00
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
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|
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|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.039
|
4.703
|
8.705
|
9.958
|
8.770
|
1.872
|
1.828
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
-
|
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|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
-
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|
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|
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-
|
-
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-
|
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0,00
|
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|
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|
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
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-
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|
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0,00
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0,00
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-
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|
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|
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|
-
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|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
-
|
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|
-
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-
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-
|
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|
-
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0,00
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-
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-
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-
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-
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|
Notas Promissórias
|
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-
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
-
|
-
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|
-
|
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0,00
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|
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
90.987
|
96.988
|
103.951
|
114.776
|
123.846
|
128.442
|
265.305
|
271.135
|
268.328
|
260.915
|
268.684
|
389.498
|
392.657
|
390.616
|
398.505
|
398.095
|
401.318
|
399.852
|
395.340
|
398.606
|
412.642
|
416.964
|
420.936
|
458.828
|
456.995
|
459.641
|
466.493
|
471.027
|
479.835
|
485.514
|
522.899
|
469.817
|
507.391
|
500.499
|
510.647
|
505.469
|
485.620
|
509.113
|
506.324
|
497.133
|
498.431
|
491.862
|
494.332
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.026
|
20.132
|
20.235
|
14.621
|
4.535
|
4.577
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.585
|
1.597
|
6.331
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
13,41
|
11,45
|
7,86
|
11,45
|
8,20
|
5,64
|
8,37
|
5,74
|
2,61
|
8,33
|
4,25
|
0,37
|
0,00
|
10,21
|
8,69
|
423,35
|
139,43
|
41,84
|
17,77
|
14,38
|
10,40
|
7,53
|
3,69
|
0,48
|
0,00
|
11,16
|
9,48
|
9,07
|
31,18
|
27,15
|
22,21
|
17,73
|
13,03
|
8,99
|
4,27
|
0,48
|
0,00
|
0,47
|
0,12
|
2,25
|
28,28
|
7,17
|
22,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
13,41
|
11,45
|
7,86
|
11,45
|
8,20
|
5,64
|
8,37
|
5,74
|
2,61
|
8,33
|
4,25
|
0,37
|
-
|
10,21
|
8,69
|
423,35
|
139,43
|
41,84
|
17,77
|
14,38
|
10,40
|
7,53
|
3,69
|
0,48
|
-
|
11,16
|
9,48
|
9,07
|
31,18
|
27,15
|
22,21
|
17,73
|
13,03
|
8,99
|
4,27
|
0,48
|
-
|
0,47
|
0,12
|
2,25
|
28,28
|
7,17
|
22,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
699,78
|
7.759
|
17.785
|
28.316
|
10.950
|
16.778
|
160.941
|
166.751
|
2.177
|
2.473
|
3.403
|
170.980
|
4.684
|
4.734
|
7.981
|
5.139
|
9.211
|
7.528
|
7.801
|
5.264
|
51.635
|
5.763
|
6.038
|
6.189
|
6.232
|
6.436
|
6.414
|
6.043
|
5.997
|
44.856
|
44.905
|
46.181
|
46.502
|
47.092
|
47.525
|
46.864
|
47.425
|
47.860
|
48.534
|
49.514
|
49.919
|
42.597
|
43.387
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
676,50
|
676,50
|
733,79
|
797,80
|
1.224
|
1.297
|
1.196
|
1.965
|
1.992
|
2.277
|
2.988
|
3.393
|
4.191
|
4.191
|
4.424
|
4.657
|
6.054
|
6.519
|
5.122
|
3.726
|
4.055
|
4.641
|
4.899
|
4.899
|
4.641
|
4.641
|
4.641
|
4.641
|
4.641
|
4.641
|
4.383
|
4.383
|
4.383
|
4.383
|
4.383
|
4.383
|
4.125
|
4.125
|
4.125
|
4.125
|
4.125
|
4.125
|
4.125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
7,26
|
52,41
|
65,26
|
55,80
|
76,57
|
10,94
|
80,12
|
76,10
|
165,12
|
169,79
|
169,23
|
196,80
|
271,13
|
259,50
|
299,20
|
262,15
|
303,81
|
289,76
|
282,53
|
313,01
|
284,48
|
295,22
|
294,61
|
320,35
|
321,17
|
262,53
|
338,64
|
268,46
|
332,91
|
321,35
|
322,42
|
357,11
|
305,34
|
314,46
|
300,46
|
154,25
|
333,82
|
288,91
|
302,51
|
329,40
|
312,26
|
295,46
|
339,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
-
|
-
|
-
|
-
|
48,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
220,10
|
51,02
|
178,55
|
236,98
|
158,06
|
144,08
|
416,14
|
305,01
|
252,31
|
1.115
|
887,87
|
789,20
|
803,09
|
922,63
|
1.213
|
1.471
|
1.362
|
1.057
|
951,76
|
150,00
|
-
|
748,64
|
752,70
|
887,54
|
914,38
|
-
|
185,01
|
290,67
|
560,05
|
1.104
|
1.124
|
-
|
343,34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
16,02
|
7.030
|
16.986
|
27.462
|
9.601
|
15.471
|
159.664
|
164.709
|
19,44
|
26,26
|
25,66
|
167.339
|
43,21
|
46,73
|
3.100
|
76,00
|
2.438
|
414,05
|
2.143
|
110,04
|
46.408
|
37,68
|
41,15
|
46,94
|
56,75
|
60,66
|
72,20
|
76,45
|
70,81
|
39.743
|
40.200
|
40.692
|
41.061
|
41.506
|
41.927
|
42.327
|
42.781
|
43.155
|
43.546
|
43.956
|
44.357
|
38.176
|
38.579
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
4.494
|
-2.748
|
2.195
|
-4.085
|
7.189
|
12.340
|
13.130
|
10.526
|
1.725
|
21.631
|
33.212
|
4.519
|
21.805
|
8.535
|
1.371
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
-
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-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
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-
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-
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Receita de venda de imóveis em estoque
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Custo dos imóveis em estoque vendidos
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Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
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|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
-
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-
|
-
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
-
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-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
4.494
|
-2.748
|
2.195
|
-4.085
|
7.189
|
12.340
|
13.130
|
10.526
|
1.725
|
21.631
|
33.212
|
4.519
|
21.805
|
8.535
|
1.371
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-
|
2.458
|
3.142
|
2.688
|
9.162
|
13.989
|
18.000
|
22.663
|
7.527
|
8.803
|
16.917
|
17.191
|
8.910
|
12.565
|
16.438
|
-3.431
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-
|
2.036
|
-5.884
|
-480,85
|
-13.247
|
-9.628
|
-7.224
|
-22.089
|
-4.559
|
-7.087
|
1.166
|
15.073
|
-4.387
|
9.197
|
-7.903
|
-10.893
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.564
|
12.556
|
7.557
|
9,08
|
3.548
|
947,77
|
-4,50
|
42,72
|
0,67
|
15.696
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6,36
|
-12,62
|
-
|
2.828
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-
|
1,99
|
2,71
|
13,51
|
51,12
|
201,18
|
421,31
|
605,84
|
944,13
|
997,34
|
124,33
|
104,68
|
761,56
|
301,02
|
422,70
|
316,28
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
-
|
-
|
-
|
1,99
|
2,71
|
13,51
|
51,12
|
201,18
|
421,31
|
605,84
|
944,13
|
997,34
|
124,33
|
104,68
|
761,56
|
301,02
|
422,70
|
316,28
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-33,82
|
-156,63
|
-324,62
|
-373,46
|
-878,37
|
-1.013
|
-1.538
|
-1.613
|
-1.034
|
-1.449
|
-1.136
|
-1.871
|
-2.448
|
-2.811
|
-2.772
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
-
|
-
|
-
|
-18,06
|
-124,93
|
-209,19
|
-321,34
|
-540,24
|
-829,82
|
-855,72
|
-880,02
|
-910,17
|
-922,34
|
-922,72
|
-984,87
|
-918,72
|
-925,24
|
-937,12
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-48,70
|
-
|
-271,12
|
-107,05
|
-563,21
|
-582,74
|
-34,76
|
-439,12
|
-125,40
|
-752,70
|
-161,68
|
-560,05
|
-564,34
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-7,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-12,14
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
-
|
-
|
-
|
-10,14
|
-13,22
|
-13,23
|
-15,80
|
-15,68
|
-31,12
|
-32,24
|
-33,12
|
-34,16
|
-34,59
|
-34,58
|
-36,93
|
-34,45
|
-34,70
|
-35,14
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-38,00
|
-9,23
|
-9,69
|
-9,54
|
-26,54
|
-14,24
|
-13,59
|
-13,80
|
-13,37
|
-29,85
|
-16,54
|
-16,54
|
-17,08
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
-
|
-
|
-
|
-5,62
|
-18,40
|
-15,41
|
-19,60
|
-29,37
|
-34,86
|
-46,26
|
-33,47
|
-39,77
|
-37,45
|
-38,42
|
-40,60
|
-37,38
|
-39,27
|
-41,48
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-12,97
|
-68,97
|
-1,01
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,08
|
-
|
-
|
-0,28
|
-
|
-
|
-0,29
|
0,00
|
-25,00
|
-2,90
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,08
|
-0,08
|
-0,33
|
0,09
|
-0,04
|
-0,21
|
-0,04
|
-0,03
|
-0,03
|
-0,41
|
-0,08
|
0,00
|
-0,07
|
-0,07
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-0,23
|
-0,50
|
-0,37
|
-0,35
|
-0,72
|
-1,06
|
-0,70
|
-0,60
|
-1.276
|
-1.235
|
-1.177
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
-
|
-
|
-
|
4.462
|
-2.902
|
1.884
|
-4.407
|
6.512
|
11.749
|
12.198
|
9.857
|
1.688
|
20.307
|
32.181
|
3.409
|
19.658
|
6.147
|
-1.085
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|