HSLG11 • FII HSI LOG
R$ 86,51
(+0,27%)
R$ 83,16
Min 52 Semanas
R$ 97,02
Max 52 Semanas
10,26%
Dividend Yield
-7,56%
Valorização 12M
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,54
|
11,63
|
12,85
|
13,73
|
14,49
|
15,33
|
15,85
|
16,24
|
16,71
|
17,27
|
17,41
|
17,87
|
18,25
|
18,73
|
18,81
|
19,21
|
19,66
|
20,23
|
20,73
|
21,67
|
22,59
|
23,17
|
23,87
|
24,11
|
24,28
|
24,61
|
25,10
|
26,42
|
28,09
|
29,61
|
31,29
|
33,49
|
34,92
|
34,77
|
35,75
|
36,51
|
35,21
|
35,77
|
36,49
|
37,12
|
38,34
|
38,49
|
40,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.339.885
|
1.342.927
|
1.341.701
|
1.341.685
|
1.434.287
|
1.436.688
|
1.437.656
|
1.436.850
|
1.436.207
|
1.434.769
|
1.436.504
|
1.417.535
|
1.415.608
|
1.414.680
|
1.413.677
|
1.412.594
|
1.411.696
|
1.346.217
|
1.346.316
|
1.345.156
|
1.344.697
|
1.344.593
|
1.503.705
|
1.544.130
|
1.538.954
|
1.538.044
|
1.534.589
|
1.531.225
|
1.525.842
|
1.526.913
|
1.521.488
|
1.516.056
|
1.508.990
|
1.503.974
|
1.502.765
|
1.500.823
|
1.499.136
|
1.498.688
|
1.498.335
|
1.497.969
|
1.497.873
|
1.505.456
|
1.503.223
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
1.332.014
|
1.335.107
|
1.333.584
|
1.333.096
|
1.425.858
|
1.427.887
|
1.428.810
|
1.428.239
|
1.427.634
|
1.426.127
|
1.428.046
|
1.408.825
|
1.405.986
|
1.404.974
|
1.403.876
|
1.402.940
|
1.401.753
|
1.336.085
|
1.334.993
|
1.333.602
|
1.333.086
|
1.332.738
|
1.332.098
|
1.328.601
|
1.327.748
|
1.326.199
|
1.322.435
|
1.320.392
|
1.317.187
|
1.320.337
|
1.320.614
|
1.318.517
|
1.316.709
|
1.315.052
|
1.312.564
|
1.310.226
|
1.308.322
|
1.306.982
|
1.322.295
|
1.320.360
|
1.319.475
|
1.327.252
|
1.325.474
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
12.660
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,63%
|
0,78%
|
0,44%
|
0,51%
|
7,51%
|
0,66%
|
0,58%
|
0,47%
|
0,47%
|
0,41%
|
0,65%
|
-0,83%
|
0,36%
|
0,50%
|
0,49%
|
0,50%
|
0,50%
|
-4,10%
|
0,56%
|
0,55%
|
0,63%
|
0,64%
|
0,62%
|
0,40%
|
0,60%
|
0,57%
|
0,40%
|
0,54%
|
0,46%
|
0,94%
|
0,72%
|
0,54%
|
0,57%
|
0,59%
|
0,52%
|
0,54%
|
0,57%
|
0,61%
|
1,89%
|
0,56%
|
0,64%
|
1,30%
|
0,59%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,08%
|
0,23%
|
-0,11%
|
-0,04%
|
6,96%
|
0,14%
|
0,06%
|
-0,04%
|
-0,04%
|
-0,11%
|
0,13%
|
-1,35%
|
-0,20%
|
-0,07%
|
-0,08%
|
-0,07%
|
-0,08%
|
-4,68%
|
-0,08%
|
-0,10%
|
-0,04%
|
-0,03%
|
-0,05%
|
-0,26%
|
-0,06%
|
-0,12%
|
-0,28%
|
-0,15%
|
-0,24%
|
0,24%
|
0,02%
|
-0,16%
|
-0,14%
|
-0,13%
|
-0,19%
|
-0,18%
|
-0,15%
|
-0,10%
|
1,17%
|
-0,15%
|
-0,07%
|
0,59%
|
-0,12%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,52%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,64%
|
0,65%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,67%
|
0,67%
|
0,67%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,71%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
69.435
|
68.581
|
62.688
|
61.072
|
56.457
|
58.830
|
56.508
|
67.581
|
66.917
|
64.877
|
54.529
|
54.922
|
61.864
|
61.038
|
59.155
|
55.982
|
52.917
|
50.408
|
56.346
|
51.047
|
42.622
|
41.853
|
63.105
|
53.100
|
66.489
|
65.583
|
61.849
|
58.901
|
53.797
|
48.734
|
62.678
|
57.989
|
54.213
|
52.283
|
50.357
|
47.837
|
54.140
|
53.214
|
52.148
|
51.470
|
50.977
|
49.478
|
46.814
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
8,25
|
8.309
|
546,67
|
5.025
|
416,24
|
3,19
|
419,87
|
5.216
|
5,69
|
101,66
|
399,10
|
618,99
|
3,45
|
169,08
|
5,26
|
286,20
|
2,00
|
2,23
|
2,20
|
2,92
|
2,95
|
2,50
|
494,79
|
1.332
|
904,00
|
4,56
|
12,51
|
3,30
|
3,67
|
13,71
|
19,65
|
921,49
|
422,03
|
420,03
|
422,72
|
1.371
|
427,18
|
424,58
|
1.529
|
426,39
|
1.009
|
1.511
|
1.511
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
7.086
|
10.129
|
10.143
|
20.229
|
25.993
|
29.689
|
28.504
|
29.191
|
29.983
|
29.809
|
29.945
|
30.200
|
30.104
|
30.257
|
30.308
|
30.603
|
31.121
|
31.541
|
31.722
|
31.495
|
31.968
|
32.197
|
32.494
|
32.951
|
33.179
|
33.565
|
34.004
|
34.360
|
34.737
|
34.980
|
35.255
|
35.597
|
35.879
|
36.162
|
36.413
|
36.694
|
36.956
|
37.219
|
37.474
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
69.427
|
60.272
|
62.141
|
48.960
|
45.911
|
48.683
|
35.859
|
36.372
|
37.222
|
36.271
|
24.939
|
24.320
|
32.052
|
30.924
|
28.950
|
25.592
|
22.658
|
20.097
|
25.741
|
19.923
|
11.078
|
10.129
|
31.115
|
19.800
|
33.387
|
33.084
|
28.886
|
25.718
|
20.228
|
14.715
|
28.298
|
22.330
|
18.811
|
16.608
|
14.338
|
10.586
|
17.551
|
16.376
|
13.924
|
14.088
|
12.750
|
10.493
|
45.303
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
1.262.078
|
1.264.354
|
1.269.998
|
1.271.193
|
1.368.399
|
1.369.483
|
1.370.469
|
1.361.315
|
1.361.386
|
1.361.844
|
1.373.564
|
1.276.194
|
1.287.274
|
1.287.333
|
1.288.574
|
1.290.572
|
1.292.671
|
1.224.145
|
1.237.318
|
1.240.469
|
1.248.088
|
1.249.209
|
1.384.978
|
1.387.372
|
1.388.324
|
1.388.381
|
1.388.488
|
1.388.255
|
1.388.154
|
1.394.358
|
1.394.435
|
1.393.771
|
1.386.463
|
1.386.897
|
1.438.009
|
1.438.420
|
1.429.786
|
1.431.067
|
1.431.872
|
1.432.211
|
1.432.735
|
1.442.446
|
1.442.640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
1.251.832
|
1.254.041
|
1.259.210
|
1.260.300
|
1.357.900
|
1.359.101
|
1.359.723
|
1.361.315
|
1.361.386
|
1.361.844
|
1.373.564
|
1.276.194
|
1.277.241
|
1.277.482
|
1.278.593
|
1.280.525
|
1.282.573
|
1.214.100
|
1.214.824
|
1.214.831
|
1.222.600
|
1.223.910
|
1.359.977
|
1.362.747
|
1.363.584
|
1.363.584
|
1.364.045
|
1.364.056
|
1.364.388
|
1.370.000
|
1.370.257
|
1.370.425
|
1.370.526
|
1.370.726
|
1.421.930
|
1.421.940
|
1.422.036
|
1.422.225
|
1.422.825
|
1.423.556
|
1.424.135
|
1.433.944
|
1.434.062
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
1.251.832
|
1.254.041
|
1.259.210
|
1.260.300
|
1.357.900
|
1.359.101
|
1.359.723
|
1.361.315
|
1.361.386
|
1.361.844
|
1.373.564
|
1.276.194
|
1.277.241
|
1.277.482
|
1.278.593
|
1.280.525
|
1.282.573
|
1.214.100
|
1.214.824
|
1.214.831
|
1.222.600
|
1.223.910
|
1.359.977
|
1.362.747
|
1.363.584
|
1.363.584
|
1.364.045
|
1.364.056
|
1.364.388
|
1.370.000
|
1.370.257
|
1.370.425
|
1.370.526
|
1.370.726
|
1.421.930
|
1.421.940
|
1.422.036
|
1.422.225
|
1.422.825
|
1.423.556
|
1.424.135
|
1.433.944
|
1.434.062
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
10.245
|
10.314
|
10.788
|
10.894
|
10.499
|
10.382
|
10.746
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.032
|
9.851
|
9.981
|
10.047
|
10.099
|
10.045
|
22.495
|
25.638
|
25.488
|
25.299
|
24.941
|
24.565
|
24.679
|
24.736
|
24.383
|
24.139
|
23.706
|
24.306
|
24.126
|
23.295
|
15.885
|
16.119
|
16.026
|
16.428
|
7.699
|
8.790
|
8.994
|
8.603
|
8.552
|
8.455
|
8.530
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
60,10
|
60,10
|
60,10
|
60,10
|
60,10
|
60,10
|
60,10
|
52,16
|
52,16
|
52,16
|
52,16
|
52,16
|
52,16
|
52,16
|
52,16
|
52,16
|
52,16
|
52,16
|
47,61
|
47,61
|
47,61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
8.372
|
9.992
|
9.015
|
9.420
|
9.432
|
8.375
|
10.678
|
7.955
|
7.904
|
8.048
|
8.412
|
86.420
|
66.470
|
66.308
|
65.947
|
66.040
|
66.107
|
71.664
|
52.652
|
53.640
|
53.986
|
53.530
|
55.622
|
103.658
|
84.141
|
84.081
|
84.252
|
84.069
|
83.892
|
83.821
|
64.376
|
64.296
|
68.315
|
64.794
|
14.399
|
14.566
|
15.209
|
14.407
|
14.315
|
14.287
|
14.160
|
13.532
|
13.770
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
8.021
|
9.645
|
8.676
|
9.068
|
9.086
|
8.375
|
8.137
|
7.949
|
7.904
|
8.035
|
8.406
|
7.851
|
7.739
|
7.578
|
7.604
|
7.696
|
7.731
|
8.195
|
8.502
|
8.303
|
8.620
|
8.637
|
9.599
|
9.587
|
9.621
|
9.662
|
9.936
|
9.856
|
9.749
|
9.785
|
9.895
|
9.922
|
10.065
|
10.636
|
10.448
|
10.722
|
10.756
|
10.768
|
10.779
|
10.854
|
10.843
|
10.320
|
10.667
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
78.182
|
58.343
|
58.343
|
58.343
|
58.343
|
58.343
|
58.343
|
38.896
|
38.896
|
38.896
|
38.896
|
38.896
|
38.896
|
19.448
|
19.448
|
19.448
|
19.448
|
19.448
|
19.448
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
350,92
|
346,54
|
339,55
|
351,57
|
345,28
|
0,56
|
2.541
|
6,00
|
0,00
|
12,09
|
6,18
|
387,52
|
387,00
|
387,58
|
-
|
0,58
|
33,56
|
5.125
|
5.254
|
6.441
|
6.470
|
5.998
|
7.128
|
55.176
|
55.073
|
54.971
|
54.868
|
54.766
|
54.695
|
54.589
|
54.481
|
54.373
|
58.249
|
54.159
|
3.951
|
3.845
|
4.453
|
3.639
|
3.536
|
3.433
|
3.318
|
3.211
|
3.103
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
7.872
|
7.820
|
8.117
|
8.589
|
8.429
|
8.802
|
8.845
|
8.611
|
8.573
|
8.643
|
8.458
|
8.711
|
9.622
|
9.706
|
9.801
|
9.654
|
9.943
|
10.131
|
11.323
|
11.554
|
11.610
|
11.855
|
171.607
|
215.529
|
211.206
|
211.845
|
212.154
|
210.833
|
208.655
|
206.575
|
200.874
|
197.539
|
192.281
|
188.923
|
190.201
|
190.598
|
190.814
|
191.707
|
176.040
|
177.608
|
178.397
|
178.204
|
177.748
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
7.343
|
7.343
|
7.343
|
7.343
|
7.343
|
7.343
|
7.343
|
7.343
|
7.343
|
7.343
|
7.343
|
7.343
|
7.976
|
7.976
|
7.976
|
7.976
|
8.229
|
8.229
|
8.609
|
8.735
|
8.862
|
8.862
|
8.862
|
8.862
|
8.862
|
9.115
|
9.115
|
9.242
|
9.242
|
9.242
|
9.242
|
9.242
|
9.368
|
9.368
|
9.368
|
9.368
|
9.368
|
9.368
|
9.368
|
9.368
|
9.368
|
9.368
|
9.368
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
522,53
|
471,01
|
603,17
|
523,73
|
557,72
|
527,45
|
549,13
|
522,41
|
468,28
|
432,85
|
397,16
|
485,07
|
850,41
|
741,92
|
849,97
|
743,73
|
836,60
|
791,06
|
771,96
|
906,19
|
883,14
|
851,91
|
790,35
|
833,39
|
822,94
|
623,33
|
766,19
|
610,55
|
815,30
|
852,01
|
872,04
|
982,74
|
828,11
|
833,93
|
795,23
|
796,78
|
933,07
|
809,51
|
855,02
|
910,60
|
837,57
|
776,90
|
872,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29,25
|
1,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
246,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
996,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.111
|
-
|
191,66
|
379,52
|
588,38
|
793,24
|
1.184
|
-
|
-
|
-
|
-
|
680,98
|
982,63
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
526,72
|
405,32
|
405,32
|
50,00
|
50,00
|
105,62
|
234,31
|
127,12
|
57,68
|
78,27
|
111,35
|
127,19
|
113,60
|
99,87
|
96,29
|
96,29
|
70,88
|
70,88
|
70,88
|
-
|
198,48
|
349,56
|
52,00
|
52,00
|
52,00
|
52,00
|
52,00
|
52,00
|
52,00
|
52,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
582,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
159.729
|
159.832
|
161.720
|
163.027
|
166.181
|
167.479
|
169.722
|
170.942
|
172.446
|
174.025
|
175.344
|
176.949
|
178.530
|
178.451
|
179.752
|
180.773
|
164.992
|
165.491
|
165.639
|
165.766
|
166.098
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
6,30
|
6,30
|
171,47
|
195,98
|
123,12
|
525,93
|
903,38
|
695,99
|
626,99
|
630,98
|
590,96
|
825,23
|
717,15
|
876,77
|
847,71
|
820,58
|
777,34
|
768,23
|
1.845
|
1.842
|
1.794
|
2.070
|
2.225
|
44.807
|
39.451
|
39.027
|
36.040
|
33.450
|
28.823
|
24.377
|
18.262
|
13.046
|
6.309
|
1.183
|
713,66
|
797,04
|
760,39
|
755,96
|
824,53
|
1.838
|
1.290
|
1.310
|
1.410
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.611
|
204.410
|
118.605
|
133.141
|
26.883
|
118.039
|
24.118
|
4.097
|
21.188
|
-41.271
|
24.767
|
23.928
|
21.440
|
27.521
|
25.770
|
23.771
|
41.703
|
35.371
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
3.611
|
204.410
|
118.605
|
133.081
|
26.026
|
118.215
|
22.528
|
4.097
|
21.067
|
-41.636
|
23.969
|
24.005
|
20.775
|
26.745
|
24.207
|
22.721
|
41.224
|
35.740
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
3.611
|
15.239
|
17.344
|
48.472
|
26.841
|
22.576
|
23.540
|
23.824
|
21.640
|
23.662
|
25.413
|
27.455
|
28.968
|
29.289
|
29.902
|
32.234
|
32.333
|
32.096
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
-457,42
|
-1.653
|
-815,47
|
-1.131
|
-1.011
|
-957,82
|
-685,45
|
-550,30
|
-521,24
|
-361,61
|
-265,50
|
-340,76
|
-280,85
|
-276,43
|
-345,42
|
-462,18
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33.108
|
112,43
|
-
|
1.162
|
-
|
1.408
|
-
|
1.900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
192.006
|
107.745
|
107.745
|
-
|
96.081
|
-
|
-52.523
|
-
|
-64.748
|
-
|
-
|
-
|
5.430
|
-
|
-
|
-
|
9.190
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-2.835
|
-6.026
|
-21.483
|
-
|
688,91
|
-
|
645,41
|
-
|
-
|
-2.085
|
-3.089
|
-9.335
|
-7.634
|
-7.314
|
-9.236
|
9.236
|
-5.084
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
60,63
|
857,06
|
-175,70
|
1.589
|
0,00
|
121,56
|
364,53
|
798,68
|
-77,16
|
664,58
|
776,12
|
1.563
|
1.050
|
479,23
|
-368,80
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
60,63
|
-
|
113,04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
746,32
|
-352,87
|
-380,22
|
-
|
-41,00
|
64,04
|
119,18
|
-923,45
|
-181,70
|
-77,16
|
893,83
|
543,33
|
-18,69
|
-543,64
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
64,13
|
1.872
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-7,94
|
-177,88
|
-
|
259,54
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
110,74
|
-
|
98,05
|
-
|
162,56
|
300,49
|
679,51
|
846,29
|
846,29
|
861,22
|
847,29
|
506,92
|
238,38
|
174,84
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
456,94
|
476,56
|
267,22
|
326,03
|
239,56
|
479,07
|
-285,50
|
885,61
|
1.094
|
852,31
|
2.246
|
1.251
|
2.267
|
1.979
|
1.889
|
1.547
|
1.466
|
1.280
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
456,94
|
476,56
|
267,22
|
326,03
|
239,56
|
634,07
|
888,64
|
1.241
|
1.514
|
1.400
|
1.488
|
1.430
|
1.802
|
1.458
|
1.593
|
1.233
|
1.267
|
1.163
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-155,01
|
-1.174
|
-355,22
|
-420,74
|
-547,52
|
757,84
|
-178,99
|
465,43
|
520,98
|
295,34
|
313,90
|
199,56
|
116,67
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
2.829
|
-826,52
|
-1.393
|
-3.048
|
-2.425
|
-1.444
|
-2.056
|
-1.764
|
-3.303
|
-2.937
|
-3.806
|
-3.078
|
-2.781
|
-3.872
|
-3.434
|
-3.696
|
-2.995
|
-3.832
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-679,76
|
-110,06
|
-193,14
|
-515,07
|
-387,08
|
-348,50
|
-317,49
|
-271,15
|
-2.442
|
-2.371
|
-2.561
|
-2.476
|
-2.212
|
-2.278
|
-2.683
|
-2.426
|
-2.598
|
-2.525
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-29,25
|
29,25
|
-
|
-246,80
|
-
|
-996,00
|
-
|
-1.111
|
-379,52
|
-804,73
|
-
|
-982,63
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-409,50
|
-877,93
|
-1.279
|
-1.210
|
-1.250
|
-1.222
|
-1.044
|
-
|
-
|
-29,83
|
-
|
-
|
-
|
-26,64
|
-45,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-567,75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-105,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-37,81
|
-31,54
|
-36,21
|
-44,12
|
-38,13
|
-42,03
|
-36,45
|
-45,05
|
-42,34
|
-48,33
|
-44,85
|
-44,87
|
-44,42
|
-59,51
|
-46,58
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-67,50
|
-
|
-
|
-3,78
|
-46,62
|
-12,95
|
-
|
-21,54
|
-21,54
|
-0,32
|
-19,89
|
-20,21
|
-19,57
|
-13,22
|
-12,60
|
-12,60
|
-13,02
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-2,51
|
-25,82
|
-98,82
|
-37,83
|
-236,43
|
-107,80
|
-384,41
|
-152,73
|
-228,09
|
-205,39
|
-453,78
|
-242,89
|
-471,43
|
-374,16
|
-287,27
|
-363,43
|
-325,28
|
-159,35
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-863,64
|
0,00
|
-222,84
|
-225,48
|
-553,49
|
-
|
-9,80
|
-
|
-1,00
|
-
|
-5,33
|
-0,93
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
0,00
|
-5,16
|
-
|
-0,99
|
-11,04
|
-35,84
|
-9,51
|
-
|
-56,12
|
-1,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-45,00
|
-
|
-1,32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-45,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-29,57
|
-5,89
|
-0,60
|
-583,96
|
-1,85
|
-
|
-
|
-0,33
|
-0,01
|
0,38
|
-1,19
|
-1,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
4.404
|
-207,75
|
5,40
|
-368,44
|
-0,07
|
400,94
|
-0,15
|
-275,69
|
-0,12
|
-0,11
|
-708,07
|
701,11
|
-28,17
|
-0,03
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,02
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
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6.896
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204.060
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117.479
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130.419
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24.698
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117.074
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21.776
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3.219
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18.979
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-43.357
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23.207
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22.100
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20.927
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25.628
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24.224
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21.622
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40.174
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32.819
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-
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Resultado contábil trimestral líquido
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