HSML11 • FII HSI MALL
R$ 92,60
(+0,38%)
R$ 88,82
Min 52 Semanas
R$ 96,43
Max 52 Semanas
10,08%
Dividend Yield
0,49%
Valorização 12M
HSI - MALLS FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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08/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
106,75
|
113,58
|
118,07
|
119,80
|
122,74
|
123,70
|
122,74
|
119,62
|
119,26
|
119,49
|
119,60
|
119,53
|
119,42
|
119,42
|
119,42
|
119,41
|
121,06
|
124,83
|
129,31
|
135,86
|
140,68
|
144,05
|
145,65
|
146,90
|
149,24
|
149,79
|
150,58
|
152,56
|
155,07
|
157,08
|
161,00
|
163,85
|
165,41
|
165,73
|
166,13
|
168,09
|
171,41
|
184,19
|
191,00
|
193,17
|
196,04
|
195,67
|
195,98
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.550.598
|
1.547.531
|
1.546.612
|
1.549.784
|
1.562.655
|
1.521.235
|
1.522.608
|
1.524.490
|
1.522.350
|
1.523.889
|
1.531.156
|
1.537.628
|
2.016.615
|
2.017.000
|
2.013.681
|
2.012.161
|
2.013.553
|
2.478.825
|
2.481.338
|
2.488.129
|
2.492.659
|
2.487.834
|
2.487.913
|
2.500.314
|
2.490.383
|
2.490.972
|
2.499.471
|
2.504.217
|
2.500.152
|
2.492.418
|
2.501.229
|
2.488.776
|
2.487.242
|
2.484.000
|
2.485.951
|
2.498.806
|
2.553.619
|
2.661.764
|
2.654.629
|
2.653.177
|
2.650.466
|
2.946.881
|
2.931.694
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
1.535.512
|
1.533.944
|
1.533.108
|
1.539.379
|
1.544.630
|
1.498.622
|
1.502.159
|
1.502.627
|
1.500.799
|
1.502.259
|
1.501.075
|
1.508.446
|
1.500.340
|
1.493.046
|
1.480.400
|
1.479.544
|
1.470.238
|
1.560.330
|
1.560.544
|
1.547.656
|
1.543.240
|
1.539.577
|
1.536.624
|
1.539.799
|
1.521.256
|
1.515.549
|
1.511.784
|
1.510.877
|
1.500.073
|
1.500.704
|
1.503.215
|
1.500.115
|
1.494.661
|
1.489.513
|
1.488.817
|
1.498.265
|
1.483.129
|
1.970.991
|
1.963.185
|
1.957.824
|
1.955.943
|
2.217.743
|
2.252.112
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
15.781
|
20.418
|
20.418
|
20.418
|
20.418
|
20.418
|
20.809
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,00%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
100,36%
|
0,31%
|
0,11%
|
0,63%
|
0,70%
|
-2,57%
|
0,76%
|
0,56%
|
0,42%
|
0,64%
|
0,47%
|
1,04%
|
0,04%
|
0,15%
|
-0,21%
|
0,58%
|
0,04%
|
6,83%
|
0,67%
|
-0,15%
|
0,41%
|
0,46%
|
0,51%
|
0,93%
|
-0,49%
|
0,39%
|
0,52%
|
0,71%
|
0,06%
|
1,49%
|
0,95%
|
0,57%
|
0,41%
|
0,44%
|
0,74%
|
1,44%
|
-0,21%
|
3,56%
|
0,43%
|
0,56%
|
0,74%
|
14,22%
|
0,38%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,36%
|
-0,10%
|
-0,05%
|
0,41%
|
0,34%
|
-2,98%
|
0,24%
|
0,03%
|
-0,12%
|
0,10%
|
-0,08%
|
0,49%
|
-0,54%
|
-0,49%
|
-0,85%
|
-0,06%
|
-0,63%
|
6,13%
|
0,01%
|
-0,83%
|
-0,29%
|
-0,24%
|
-0,19%
|
0,21%
|
-1,20%
|
-0,38%
|
-0,25%
|
-0,06%
|
-0,72%
|
0,83%
|
0,17%
|
-0,21%
|
-0,36%
|
-0,34%
|
-0,05%
|
0,63%
|
-1,01%
|
2,71%
|
-0,40%
|
-0,27%
|
-0,10%
|
13,38%
|
-0,36%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
100,00%
|
0,41%
|
0,16%
|
0,23%
|
0,36%
|
0,41%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,54%
|
0,58%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,64%
|
0,67%
|
0,70%
|
0,66%
|
0,68%
|
0,69%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,77%
|
0,77%
|
0,77%
|
0,77%
|
0,65%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,81%
|
0,80%
|
0,85%
|
0,83%
|
0,83%
|
0,83%
|
0,84%
|
0,74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
32.915
|
32.929
|
32.272
|
33.179
|
33.175
|
31.493
|
32.938
|
29.492
|
26.772
|
26.468
|
25.426
|
22.150
|
56.801
|
60.179
|
61.780
|
60.126
|
59.095
|
77.000
|
74.099
|
74.910
|
73.566
|
85.849
|
81.257
|
81.463
|
81.620
|
83.984
|
83.919
|
89.580
|
84.461
|
73.948
|
78.601
|
64.948
|
59.931
|
57.490
|
57.820
|
60.962
|
117.274
|
192.259
|
182.812
|
179.188
|
173.060
|
155.460
|
137.624
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
503,03
|
109,10
|
6,34
|
115,14
|
4,36
|
5,15
|
1,49
|
6,04
|
4,05
|
8,68
|
4,08
|
2,48
|
81,99
|
38,42
|
9,06
|
5,54
|
6,61
|
63,59
|
173,75
|
8,79
|
18,95
|
6,83
|
8,51
|
9,32
|
10,34
|
10,44
|
2.006
|
16.390
|
20.567
|
25.091
|
14.631
|
23.706
|
13.718
|
21.049
|
23.464
|
21.186
|
22.613
|
26.418
|
19.617
|
30.469
|
25.038
|
24.185
|
24.528
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
19.346
|
19.366
|
19.395
|
19.425
|
19.464
|
19.509
|
19.569
|
19.633
|
18.275
|
17.142
|
16.575
|
13.159
|
12.062
|
12.135
|
12.226
|
12.308
|
12.411
|
45.697
|
46.070
|
46.005
|
46.159
|
46.217
|
46.592
|
47.113
|
47.548
|
47.908
|
48.372
|
48.740
|
49.193
|
43.865
|
44.263
|
35.525
|
30.771
|
30.292
|
29.790
|
25.189
|
24.660
|
24.094
|
23.532
|
23.711
|
23.143
|
22.683
|
14.032
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
13.066
|
13.454
|
12.871
|
13.639
|
13.707
|
11.979
|
13.368
|
9.853
|
8.492
|
9.318
|
8.847
|
8.988
|
44.656
|
48.005
|
49.545
|
47.812
|
46.677
|
31.239
|
27.856
|
28.896
|
27.388
|
39.624
|
34.656
|
34.341
|
34.061
|
36.065
|
33.541
|
24.450
|
14.701
|
4.993
|
19.706
|
5.717
|
15.442
|
6.149
|
4.566
|
14.587
|
70.001
|
141.747
|
139.663
|
125.008
|
124.879
|
108.592
|
99.063
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
1.499.806
|
1.497.900
|
1.499.225
|
1.500.397
|
1.502.229
|
1.462.286
|
1.462.554
|
1.465.759
|
1.467.290
|
1.468.069
|
1.474.874
|
1.478.717
|
1.927.697
|
1.925.259
|
1.925.979
|
1.926.470
|
1.927.217
|
2.357.125
|
2.357.813
|
2.353.590
|
2.332.755
|
2.329.773
|
2.348.474
|
2.349.130
|
2.349.348
|
2.349.660
|
2.352.823
|
2.354.962
|
2.355.526
|
2.359.212
|
2.363.378
|
2.361.978
|
2.361.880
|
2.360.897
|
2.360.631
|
2.361.148
|
2.368.979
|
2.256.484
|
2.257.264
|
2.263.350
|
2.264.051
|
2.576.207
|
2.578.313
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
1.470.974
|
1.470.974
|
1.470.974
|
1.470.974
|
1.474.045
|
1.438.540
|
1.438.540
|
1.438.540
|
1.438.540
|
1.438.547
|
1.445.754
|
1.448.754
|
1.894.536
|
1.894.455
|
1.894.877
|
1.894.877
|
1.895.173
|
1.992.188
|
1.992.248
|
1.992.418
|
2.300.039
|
2.300.041
|
2.319.364
|
2.319.378
|
2.319.378
|
2.319.561
|
2.322.350
|
2.324.155
|
2.324.236
|
2.327.462
|
2.331.025
|
2.331.230
|
2.331.230
|
2.331.372
|
2.331.391
|
2.334.706
|
2.342.228
|
2.229.160
|
2.229.353
|
2.237.563
|
2.237.629
|
2.549.223
|
2.550.588
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7.208
|
7.208
|
7.289
|
7.208
|
7.208
|
7.208
|
7.208
|
7.670
|
7.670
|
7.670
|
7.670
|
7.670
|
7.670
|
7.670
|
7.670
|
7.670
|
7.670
|
7.670
|
7.670
|
8.000
|
8.000
|
8.000
|
8.000
|
8.000
|
8.000
|
8.000
|
8.000
|
5.839
|
5.839
|
5.839
|
5.839
|
6.300
|
6.300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
1.470.974
|
1.470.974
|
1.470.974
|
1.470.974
|
1.474.045
|
1.438.540
|
1.438.540
|
1.438.540
|
1.438.540
|
1.438.547
|
1.438.547
|
1.441.547
|
1.887.247
|
1.887.247
|
1.887.670
|
1.887.670
|
1.887.966
|
1.984.518
|
1.984.578
|
1.984.748
|
2.292.369
|
2.292.371
|
2.311.694
|
2.311.708
|
2.311.708
|
2.311.891
|
2.314.680
|
2.316.485
|
2.316.566
|
2.319.462
|
2.323.025
|
2.323.230
|
2.323.230
|
2.323.372
|
2.323.391
|
2.326.706
|
2.334.228
|
2.223.320
|
2.223.513
|
2.231.723
|
2.231.790
|
2.542.923
|
2.544.288
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.053
|
4.841
|
4.988
|
4.523
|
5.025
|
4.946
|
4.619
|
4.846
|
5.015
|
4.963
|
4.786
|
4.833
|
275,60
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
-
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-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
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|
-
|
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-
|
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|
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|
-
|
-
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
28.832
|
26.926
|
28.252
|
29.423
|
28.184
|
23.745
|
24.013
|
24.166
|
23.908
|
24.535
|
24.598
|
24.938
|
28.215
|
26.186
|
26.256
|
26.577
|
27.081
|
360.152
|
360.733
|
360.896
|
32.716
|
29.733
|
29.110
|
29.752
|
29.970
|
30.099
|
30.473
|
30.806
|
31.290
|
31.750
|
32.353
|
30.748
|
30.650
|
29.525
|
29.239
|
26.441
|
26.752
|
27.325
|
27.911
|
25.787
|
26.422
|
26.984
|
27.725
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
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|
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-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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-
|
-
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
17.876
|
16.702
|
15.114
|
16.208
|
27.251
|
27.457
|
27.116
|
29.239
|
28.288
|
29.352
|
30.856
|
36.762
|
32.117
|
31.562
|
25.922
|
25.565
|
27.241
|
44.700
|
49.426
|
59.629
|
86.338
|
72.212
|
58.182
|
69.721
|
59.415
|
57.328
|
62.728
|
59.675
|
60.165
|
59.258
|
59.251
|
61.849
|
65.430
|
65.614
|
67.500
|
76.697
|
67.366
|
213.020
|
214.553
|
210.640
|
213.355
|
215.214
|
215.757
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
11.319
|
16.588
|
15.006
|
16.088
|
26.347
|
25.852
|
25.533
|
14.746
|
13.386
|
13.941
|
15.130
|
20.662
|
17.650
|
17.355
|
11.987
|
12.218
|
13.176
|
14.556
|
14.979
|
12.887
|
13.173
|
13.451
|
16.282
|
24.597
|
17.891
|
15.861
|
17.123
|
16.017
|
16.295
|
15.645
|
15.390
|
15.492
|
16.658
|
16.565
|
16.801
|
25.054
|
19.497
|
15.666
|
15.014
|
16.112
|
16.511
|
16.702
|
16.755
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
159.900
|
159.900
|
159.900
|
159.900
|
159.900
|
159.900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
6.558
|
114,41
|
108,23
|
119,57
|
904,10
|
1.604
|
1.583
|
14.493
|
14.903
|
15.411
|
15.726
|
16.100
|
14.468
|
14.207
|
13.936
|
13.347
|
14.064
|
30.144
|
34.447
|
46.742
|
73.165
|
58.760
|
41.901
|
45.124
|
41.524
|
41.467
|
45.606
|
43.658
|
43.870
|
43.614
|
43.861
|
46.358
|
48.772
|
49.049
|
50.699
|
51.643
|
47.869
|
37.454
|
39.639
|
34.628
|
36.944
|
38.613
|
39.102
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
15.086
|
13.587
|
13.503
|
10.404
|
18.025
|
22.613
|
20.449
|
21.864
|
21.551
|
21.630
|
30.081
|
29.183
|
516.275
|
523.954
|
533.281
|
532.617
|
543.315
|
918.495
|
920.794
|
940.472
|
949.419
|
948.256
|
951.288
|
960.515
|
969.127
|
975.423
|
987.687
|
993.340
|
1.000.080
|
991.714
|
998.015
|
988.661
|
992.581
|
994.487
|
997.134
|
1.000.541
|
1.070.490
|
690.773
|
691.444
|
695.353
|
694.524
|
729.138
|
679.582
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
10.457
|
8.879
|
5.091
|
6.038
|
8.090
|
10.216
|
12.009
|
12.900
|
13.233
|
13.480
|
13.566
|
14.141
|
14.888
|
18.632
|
17.153
|
19.925
|
20.105
|
19.114
|
18.230
|
20.320
|
21.547
|
21.371
|
22.534
|
23.235
|
26.746
|
31.803
|
31.212
|
30.352
|
28.810
|
20.182
|
20.380
|
19.782
|
19.461
|
19.535
|
19.500
|
21.515
|
24.658
|
45.028
|
41.759
|
39.357
|
36.928
|
29.958
|
25.596
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
357,79
|
346,57
|
380,54
|
355,18
|
328,15
|
311,49
|
313,70
|
1.375
|
1.303
|
1.090
|
1.120
|
1.296
|
1.246
|
1.107
|
1.258
|
1.200
|
1.489
|
1.444
|
1.373
|
1.549
|
1.492
|
1.408
|
1.283
|
1.319
|
1.275
|
1.036
|
1.274
|
1.053
|
1.325
|
1.348
|
1.373
|
1.541
|
1.337
|
1.368
|
1.313
|
1.325
|
1.480
|
1.403
|
1.744
|
1.901
|
1.825
|
1.710
|
1.978
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.343
|
4.343
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.380
|
5.818
|
5.231
|
4.645
|
4.065
|
3.485
|
2.905
|
2.320
|
1.740
|
1.160
|
580,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
387,11
|
387,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
486.439
|
491.190
|
496.578
|
500.880
|
509.416
|
854.736
|
857.377
|
868.493
|
870.489
|
875.004
|
877.423
|
886.214
|
891.191
|
895.509
|
903.942
|
909.942
|
918.933
|
917.632
|
921.641
|
923.294
|
927.929
|
932.492
|
936.600
|
940.584
|
943.175
|
614.080
|
615.688
|
619.362
|
620.137
|
621.103
|
623.012
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
4.271
|
4.362
|
8.031
|
4.011
|
9.608
|
12.085
|
8.127
|
7.589
|
7.016
|
7.059
|
9.015
|
7.928
|
8.472
|
8.380
|
14.226
|
7.126
|
9.400
|
40.494
|
41.687
|
48.950
|
55.310
|
50.473
|
50.048
|
49.747
|
49.915
|
47.076
|
51.259
|
51.992
|
51.012
|
52.552
|
54.620
|
44.044
|
43.854
|
41.092
|
39.720
|
37.118
|
101.177
|
30.262
|
32.253
|
34.733
|
35.634
|
72.023
|
24.652
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.953
|
67.144
|
12.125
|
39.041
|
10.917
|
-54.085
|
30.420
|
35.839
|
4.901
|
114.533
|
34.360
|
32.715
|
15.760
|
15.107
|
32.749
|
44.161
|
105.950
|
299.006
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
10.953
|
67.004
|
11.820
|
31.529
|
13.928
|
-41.769
|
28.942
|
26.750
|
18.711
|
123.957
|
26.545
|
55.256
|
15.789
|
13.830
|
30.249
|
42.504
|
104.480
|
299.933
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
10.953
|
18.385
|
11.820
|
25.300
|
14.361
|
20.679
|
21.569
|
38.620
|
32.521
|
49.056
|
40.653
|
58.715
|
32.620
|
58.631
|
51.734
|
58.667
|
65.313
|
51.704
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.263
|
-9.155
|
-565,41
|
-
|
-
|
-2.972
|
-
|
-
|
-198,49
|
-5.524
|
-1.052
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
91.241
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
48.619
|
-
|
-
|
-
|
-62.660
|
-
|
-
|
-573,01
|
92.724
|
-
|
20.100
|
-
|
3.206
|
-
|
-
|
-
|
266.458
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
6.230
|
-432,58
|
211,90
|
7.373
|
-10.608
|
-4.083
|
-17.258
|
-14.108
|
-23.559
|
-13.859
|
-48.008
|
-21.485
|
-15.964
|
-46.549
|
-17.176
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
139,96
|
304,41
|
7.512
|
-3.011
|
-12.316
|
1.478
|
9.089
|
-13.810
|
-9.424
|
7.815
|
-22.540
|
-29,26
|
1.277
|
2.500
|
1.657
|
1.470
|
-927,45
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-475,10
|
40,93
|
1.508
|
513,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
520,74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-4.208
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
615,06
|
264,34
|
6.004
|
0,00
|
-12.316
|
974,18
|
7.193
|
-17.284
|
-9.945
|
-
|
-22.540
|
-29,26
|
1.277
|
-
|
-
|
1.470
|
-927,45
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.707
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.865
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-0,86
|
-
|
-3.524
|
-
|
503,83
|
1.896
|
3.474
|
-
|
3.108
|
-
|
-
|
-
|
2.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-7.998
|
40.136
|
3.023
|
101,57
|
113,31
|
176,30
|
255,81
|
92,47
|
876,71
|
1.559
|
1.745
|
2.007
|
1.911
|
1.702
|
109,52
|
864,66
|
3.223
|
3.044
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
5.183
|
18.802
|
203,37
|
101,57
|
113,31
|
176,30
|
255,81
|
92,47
|
876,71
|
1.559
|
1.745
|
2.007
|
1.911
|
1.702
|
1.210
|
1.012
|
3.295
|
3.089
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-1.951
|
190,18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.100
|
-147,39
|
-71,36
|
-45,11
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-13.181
|
23.285
|
2.629
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-283,13
|
-6.333
|
-5.221
|
-7.192
|
1.113
|
-1.274
|
-3.413
|
-2.770
|
-4.485
|
-5.419
|
-19.724
|
-4.302
|
-3.964
|
-3.876
|
-4.596
|
-4.336
|
-4.973
|
-10.295
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-886,33
|
-2.910
|
-1.000
|
-868,48
|
-1.278
|
-844,01
|
-911,33
|
-683,14
|
-781,19
|
-5.008
|
-4.268
|
-3.979
|
-3.584
|
-3.727
|
-4.256
|
-4.007
|
-4.630
|
-5.440
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-4.343
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2.078
|
-1.906
|
-2.830
|
-
|
-0,04
|
-
|
-20,00
|
-
|
-
|
-123,90
|
-
|
-7,90
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-29,90
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-53,41
|
-
|
-
|
-
|
-25,04
|
-34,57
|
-50,07
|
-12,61
|
-41,72
|
-54,12
|
-41,71
|
-41,59
|
-44,05
|
-43,93
|
-44,05
|
-44,05
|
-58,98
|
-61,31
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-11,92
|
-273,23
|
-
|
-
|
-138,78
|
-
|
-67,64
|
-13,36
|
-13,15
|
-13,15
|
-34,30
|
-19,24
|
-19,55
|
-16,46
|
-23,07
|
-
|
-37,49
|
-38,71
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-28,09
|
-89,78
|
-40,39
|
-52,73
|
-31,17
|
-38,43
|
-1.570
|
-16,58
|
-28,12
|
-14,97
|
-15,91
|
-161,19
|
-15,21
|
-111,54
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-11,34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-27,49
|
-27,49
|
-
|
-
|
-4,03
|
-
|
-105,00
|
-
|
-524,09
|
-
|
-
|
-155,09
|
-
|
-29,87
|
-166,83
|
-
|
-231,33
|
-85,17
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-14,54
|
-94,51
|
-91,61
|
-90,15
|
-90,15
|
-94,51
|
-90,15
|
-267,91
|
-43,62
|
-
|
-
|
-
|
-87,91
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-140,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-75,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-89,60
|
-
|
-
|
-90,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-0,31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,17
|
-56,95
|
-23,89
|
-19,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
696,03
|
-2.982
|
-4.221
|
-6.324
|
2.587
|
-291,31
|
-66,08
|
-10,13
|
-116,76
|
-104,30
|
-13.696
|
-0,33
|
-0,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
2.672
|
100.946
|
9.926
|
31.951
|
12.144
|
-55.182
|
27.264
|
33.161
|
1.293
|
110.673
|
16.381
|
30.421
|
13.708
|
12.932
|
28.262
|
40.689
|
104.200
|
291.755
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|