HSRE11 • FII HSIRENDA
R$ 100,00
(+0,00%)
R$ 97,45
Min 52 Semanas
R$ 113,94
Max 52 Semanas
8,31%
Dividend Yield
-12,23%
Valorização 12M
HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
|
02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
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06/2021
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07/2021
|
08/2021
|
09/2021
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10/2021
|
11/2021
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12/2021
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01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,01
|
0,01
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,10
|
0,12
|
0,14
|
0,14
|
0,15
|
0,16
|
0,17
|
0,17
|
0,18
|
0,19
|
0,18
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,21
|
0,20
|
0,21
|
0,21
|
0,24
|
0,24
|
0,27
|
0,28
|
0,28
|
0,28
|
0,30
|
0,30
|
0,31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
830.079
|
829.997
|
829.744
|
829.940
|
830.444
|
834.726
|
834.341
|
834.477
|
834.238
|
834.305
|
836.922
|
837.271
|
833.447
|
833.566
|
832.967
|
832.466
|
832.798
|
823.722
|
824.209
|
825.365
|
825.771
|
826.015
|
825.532
|
825.338
|
827.844
|
827.940
|
827.955
|
864.266
|
864.285
|
839.462
|
837.382
|
838.999
|
838.554
|
839.718
|
840.172
|
840.672
|
840.217
|
840.491
|
840.837
|
854.430
|
852.221
|
861.031
|
859.337
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
824.910
|
824.825
|
826.774
|
824.684
|
825.174
|
828.950
|
829.038
|
828.750
|
828.392
|
828.328
|
830.838
|
827.719
|
828.054
|
828.219
|
827.232
|
827.097
|
827.352
|
817.686
|
818.194
|
818.369
|
819.247
|
819.700
|
819.398
|
818.076
|
821.158
|
820.548
|
820.516
|
857.045
|
857.024
|
830.656
|
830.382
|
831.913
|
831.526
|
832.616
|
832.512
|
833.014
|
833.489
|
833.897
|
834.206
|
845.831
|
843.387
|
851.925
|
848.544
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.518
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
8.899
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,49%
|
0,55%
|
0,52%
|
0,30%
|
0,62%
|
1,01%
|
0,57%
|
0,54%
|
0,53%
|
0,57%
|
0,88%
|
0,60%
|
0,62%
|
0,60%
|
0,46%
|
0,56%
|
0,61%
|
-0,59%
|
0,72%
|
0,68%
|
0,76%
|
0,71%
|
0,62%
|
0,49%
|
1,03%
|
0,58%
|
0,65%
|
0,64%
|
0,65%
|
-2,40%
|
0,61%
|
0,83%
|
0,60%
|
0,77%
|
0,63%
|
0,70%
|
0,70%
|
0,69%
|
0,68%
|
2,17%
|
0,48%
|
1,78%
|
0,61%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,06%
|
-0,01%
|
0,24%
|
-0,25%
|
0,06%
|
0,46%
|
0,01%
|
-0,03%
|
-0,04%
|
-0,01%
|
0,30%
|
-0,30%
|
0,04%
|
0,02%
|
-0,12%
|
-0,02%
|
0,03%
|
-1,17%
|
0,06%
|
0,02%
|
0,11%
|
0,06%
|
-0,04%
|
-0,16%
|
0,38%
|
-0,07%
|
0,00%
|
-0,02%
|
0,00%
|
-3,06%
|
-0,03%
|
0,18%
|
-0,05%
|
0,13%
|
-0,01%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,04%
|
1,39%
|
-0,29%
|
1,01%
|
-0,40%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,56%
|
0,56%
|
0,28%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,55%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,89%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,66%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,78%
|
0,77%
|
0,77%
|
1,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
14.831
|
14.818
|
14.885
|
16.163
|
15.163
|
15.666
|
15.500
|
15.998
|
16.311
|
16.546
|
19.338
|
19.914
|
16.227
|
16.609
|
16.333
|
16.274
|
16.214
|
16.713
|
16.770
|
17.227
|
17.397
|
17.810
|
18.044
|
17.822
|
19.713
|
19.499
|
19.672
|
14.734
|
14.413
|
14.021
|
11.731
|
11.245
|
11.799
|
13.014
|
13.781
|
13.966
|
13.508
|
13.739
|
14.027
|
20.404
|
19.249
|
18.043
|
25.077
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
925,68
|
52,96
|
39,43
|
30,11
|
40,63
|
1,82
|
34,72
|
29,45
|
34,99
|
28,61
|
9,77
|
74,08
|
2,00
|
36,39
|
33,70
|
3,87
|
1,50
|
1,95
|
33,45
|
32,29
|
33,04
|
29,58
|
34,84
|
35,26
|
30,85
|
24,42
|
2,19
|
23,30
|
22,34
|
24,67
|
19,56
|
16,60
|
14,35
|
198,01
|
198,60
|
18,66
|
22,05
|
17,09
|
15,20
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
16,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
5.058
|
5.068
|
5.075
|
5.031
|
4.982
|
4.933
|
4.736
|
4.850
|
4.982
|
4.953
|
4.976
|
5.016
|
5.001
|
5.025
|
5.033
|
5.080
|
5.165
|
5.235
|
5.265
|
5.228
|
5.306
|
5.344
|
5.394
|
5.475
|
5.518
|
5.583
|
5.658
|
5.711
|
5.767
|
5.807
|
5.853
|
5.910
|
5.957
|
6.004
|
6.045
|
6.092
|
6.136
|
6.179
|
6.222
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
13.906
|
14.765
|
14.846
|
11.074
|
10.054
|
10.589
|
10.433
|
10.987
|
11.343
|
11.781
|
14.478
|
14.858
|
11.272
|
11.597
|
11.283
|
11.269
|
11.187
|
11.677
|
11.657
|
12.029
|
12.129
|
12.515
|
12.782
|
12.480
|
14.338
|
14.081
|
14.195
|
9.193
|
8.807
|
8.339
|
6.000
|
5.462
|
5.978
|
6.963
|
7.672
|
7.991
|
7.482
|
7.677
|
7.919
|
14.267
|
13.069
|
11.820
|
25.060
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
806.324
|
806.329
|
806.329
|
806.334
|
806.340
|
810.800
|
810.806
|
810.809
|
810.813
|
810.827
|
810.853
|
810.868
|
810.872
|
810.880
|
810.890
|
810.894
|
810.910
|
801.310
|
801.313
|
801.318
|
801.332
|
801.337
|
801.353
|
801.364
|
801.430
|
801.432
|
801.442
|
842.863
|
842.856
|
818.952
|
819.282
|
820.803
|
820.453
|
820.473
|
820.483
|
820.497
|
820.499
|
820.509
|
820.568
|
795.067
|
793.965
|
804.235
|
785.721
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
806.324
|
806.329
|
806.329
|
806.334
|
806.340
|
810.800
|
810.806
|
810.809
|
810.813
|
810.827
|
810.853
|
810.868
|
810.872
|
810.880
|
810.890
|
810.894
|
810.910
|
801.310
|
801.313
|
801.318
|
801.332
|
801.337
|
801.353
|
801.363
|
801.365
|
801.367
|
801.377
|
801.596
|
801.654
|
777.750
|
777.789
|
818.848
|
819.314
|
819.334
|
819.344
|
819.358
|
819.360
|
819.370
|
819.428
|
793.928
|
793.930
|
804.200
|
785.686
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
806.324
|
806.329
|
806.329
|
806.334
|
806.340
|
810.800
|
810.806
|
810.809
|
810.813
|
810.827
|
810.853
|
810.868
|
810.872
|
810.880
|
810.890
|
810.894
|
810.910
|
801.310
|
801.313
|
801.318
|
801.332
|
801.337
|
801.353
|
801.363
|
801.365
|
801.367
|
801.377
|
801.596
|
801.654
|
777.750
|
777.789
|
818.848
|
819.314
|
819.334
|
819.344
|
819.358
|
819.360
|
819.370
|
819.428
|
793.928
|
793.930
|
804.200
|
785.686
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
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-
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-
|
-
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-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
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-
|
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-
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|
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-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
65,10
|
65,10
|
65,10
|
41.267
|
41.202
|
41.202
|
41.494
|
1.955
|
1.139
|
1.139
|
1.139
|
1.139
|
1.139
|
1.139
|
1.139
|
1.139
|
35,13
|
35,13
|
35,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
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-
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-
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-
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-
|
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-
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-
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-
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-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
8.924
|
8.850
|
8.530
|
7.443
|
8.941
|
8.260
|
8.035
|
7.670
|
7.114
|
6.931
|
6.731
|
6.488
|
6.349
|
6.076
|
5.744
|
5.298
|
5.674
|
5.699
|
6.125
|
6.820
|
7.041
|
6.868
|
6.135
|
6.153
|
6.701
|
7.009
|
6.840
|
6.668
|
7.016
|
6.489
|
6.369
|
6.951
|
6.302
|
6.231
|
5.908
|
6.209
|
6.209
|
6.243
|
6.242
|
38.959
|
39.006
|
38.753
|
48.538
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
8.574
|
8.504
|
8.190
|
7.093
|
8.597
|
8.259
|
8.020
|
7.660
|
7.109
|
6.916
|
6.720
|
6.488
|
6.349
|
6.076
|
5.744
|
5.298
|
5.644
|
5.673
|
6.104
|
6.051
|
6.465
|
6.478
|
5.942
|
5.944
|
5.761
|
5.848
|
5.761
|
5.676
|
6.000
|
5.564
|
5.535
|
6.209
|
6.115
|
6.135
|
5.904
|
6.208
|
6.209
|
6.242
|
6.242
|
6.158
|
6.177
|
5.891
|
5.921
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32.800
|
32.800
|
32.800
|
42.395
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
349,66
|
345,84
|
339,55
|
350,30
|
344,65
|
0,56
|
14,95
|
10,39
|
5,00
|
15,81
|
10,49
|
0,52
|
-
|
0,58
|
0,00
|
0,59
|
29,83
|
26,15
|
21,37
|
769,19
|
576,46
|
389,98
|
192,42
|
208,95
|
939,67
|
1.161
|
1.079
|
992,61
|
1.016
|
925,03
|
833,19
|
741,98
|
186,40
|
95,61
|
4,01
|
0,54
|
-
|
0,53
|
-
|
0,51
|
29,68
|
62,25
|
221,86
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
5.170
|
5.172
|
2.970
|
5.255
|
5.270
|
5.776
|
5.303
|
5.727
|
5.846
|
5.977
|
6.085
|
9.552
|
5.393
|
5.346
|
5.736
|
5.369
|
5.446
|
6.036
|
6.015
|
6.997
|
6.524
|
6.315
|
6.134
|
7.262
|
6.686
|
7.392
|
7.438
|
7.221
|
7.261
|
8.807
|
7.000
|
7.086
|
7.028
|
7.102
|
7.660
|
7.658
|
6.728
|
6.594
|
6.631
|
8.599
|
8.834
|
9.107
|
10.793
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
4.600
|
4.600
|
2.300
|
4.600
|
4.600
|
4.600
|
4.600
|
4.770
|
4.770
|
4.770
|
4.770
|
7.411
|
4.770
|
4.770
|
4.770
|
4.770
|
4.770
|
4.770
|
5.366
|
5.366
|
5.366
|
5.366
|
5.366
|
5.366
|
5.366
|
5.366
|
5.366
|
5.366
|
5.366
|
5.606
|
5.339
|
5.339
|
5.339
|
5.339
|
5.339
|
5.339
|
5.339
|
5.339
|
5.339
|
6.496
|
6.496
|
6.496
|
8.543
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
569,70
|
571,80
|
655,05
|
570,74
|
598,16
|
598,10
|
628,64
|
629,50
|
600,66
|
571,85
|
572,50
|
659,47
|
599,93
|
543,02
|
628,83
|
542,45
|
628,01
|
599,43
|
592,64
|
649,50
|
593,20
|
565,52
|
565,78
|
622,12
|
623,23
|
509,93
|
651,30
|
511,02
|
650,71
|
620,90
|
602,01
|
659,30
|
574,21
|
602,91
|
574,68
|
574,94
|
632,52
|
546,55
|
575,61
|
638,29
|
612,81
|
585,21
|
675,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
480,99
|
-
|
300,85
|
459,10
|
603,27
|
738,77
|
1.399
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
611,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.252
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.080
|
-
|
132,32
|
262,50
|
390,23
|
515,71
|
756,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
655,09
|
1.308
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
57,59
|
29,63
|
38,92
|
14,75
|
14,75
|
-
|
11,50
|
-
|
71,27
|
-
|
-
|
291,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
296,56
|
55,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
0,23
|
0,23
|
15,26
|
27,22
|
42,38
|
57,98
|
59,65
|
11,73
|
16,07
|
20,22
|
3,18
|
10,92
|
22,70
|
33,32
|
45,65
|
56,31
|
48,12
|
55,72
|
55,72
|
980,72
|
564,31
|
383,01
|
201,76
|
21,13
|
696,82
|
1.516
|
1.420
|
1.343
|
1.243
|
1.499
|
1.058
|
955,41
|
851,80
|
769,26
|
1.230
|
690,77
|
699,91
|
707,79
|
716,07
|
1.465
|
1.070
|
717,54
|
1.574
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.416
|
6.931
|
7.080
|
12.479
|
14.783
|
18.604
|
16.051
|
18.774
|
15.350
|
7.089
|
18.996
|
17.553
|
19.817
|
-7.317
|
18.680
|
19.444
|
18.682
|
42.254
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
17.416
|
6.931
|
7.080
|
12.479
|
14.729
|
18.604
|
16.051
|
18.774
|
15.350
|
7.089
|
18.996
|
17.553
|
19.817
|
-7.260
|
17.551
|
18.635
|
18.682
|
43.358
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
8.747
|
6.950
|
13.252
|
27.895
|
14.768
|
14.155
|
16.052
|
16.418
|
15.375
|
16.699
|
18.979
|
17.588
|
17.283
|
16.919
|
17.738
|
18.759
|
18.848
|
17.883
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-3.927
|
-19,69
|
-324,56
|
-453,76
|
-38,45
|
-5,30
|
-0,78
|
-0,78
|
-25,39
|
-6,24
|
-0,78
|
-34,45
|
-125,92
|
-183,77
|
-187,86
|
-123,86
|
-196,37
|
-286,58
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
12.596
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.356
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34.567
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-23.995
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.454
|
-
|
-
|
-
|
-9.604
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-8.805
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-5.847
|
-14.962
|
-
|
0,23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17,45
|
-
|
2.659
|
-
|
-
|
-
|
31,07
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
53,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,10
|
0,00
|
-56,75
|
1.129
|
809,00
|
0,00
|
-1.104
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
53,74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
-
|
-
|
1.129
|
-
|
-
|
-1.104
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-56,75
|
0,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
809,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
68,04
|
18,08
|
11,15
|
30,32
|
0,00
|
153,01
|
-22,41
|
307,82
|
362,03
|
380,66
|
678,78
|
530,98
|
696,67
|
575,83
|
418,02
|
419,08
|
403,91
|
478,87
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
68,04
|
18,08
|
11,15
|
30,32
|
-
|
178,37
|
246,75
|
362,26
|
427,22
|
466,52
|
547,44
|
555,30
|
613,57
|
483,44
|
362,56
|
360,56
|
364,12
|
452,35
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-25,36
|
-269,16
|
-54,44
|
-65,19
|
-85,86
|
131,35
|
-24,32
|
83,10
|
92,39
|
55,46
|
58,52
|
39,79
|
26,53
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-895,28
|
-3.902
|
-1.195
|
-2.931
|
-1.850
|
-2.442
|
-2.446
|
-2.804
|
-1.888
|
-2.705
|
-2.014
|
-3.156
|
-1.974
|
-3.226
|
-2.209
|
-2.357
|
-1.877
|
-5.526
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-185,08
|
-678,61
|
-154,45
|
-419,63
|
-259,64
|
-222,78
|
-213,66
|
-207,34
|
-1.772
|
-1.770
|
-1.835
|
-1.753
|
-1.784
|
-1.783
|
-1.836
|
-1.753
|
-1.755
|
-1.836
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-480,99
|
-459,10
|
-940,30
|
-
|
-611,14
|
0,00
|
-1.252
|
-
|
-1.080
|
-262,50
|
-493,60
|
-
|
-1.308
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-490,96
|
-110,53
|
-956,28
|
-1.669
|
-1.478
|
-1.544
|
-1.645
|
-1.596
|
-
|
-
|
-21,73
|
-0,30
|
-
|
-
|
-
|
-0,25
|
-
|
-2.050
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-0,48
|
-1,26
|
-0,05
|
-0,03
|
-0,23
|
-0,02
|
-0,06
|
-0,06
|
-0,06
|
-0,07
|
-0,07
|
-0,05
|
-0,07
|
-0,10
|
-0,08
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-59,35
|
-
|
-19,35
|
-54,35
|
-23,67
|
-38,72
|
-13,48
|
-
|
-22,42
|
-22,43
|
-0,33
|
-20,72
|
-21,06
|
-20,39
|
-13,77
|
-13,13
|
-13,13
|
-13,56
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-23,78
|
-21,75
|
-17,94
|
-31,76
|
-31,33
|
-47,35
|
-22,34
|
-66,26
|
-94,00
|
-106,66
|
-155,23
|
-129,23
|
-158,68
|
-129,52
|
-95,28
|
-97,77
|
-106,03
|
-93,83
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-57,77
|
-
|
-731,42
|
-56,57
|
-51,83
|
-45,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-1,64
|
-
|
-
|
-
|
-0,86
|
-0,29
|
-
|
-
|
-1,17
|
-
|
-9,12
|
-7,22
|
-1,99
|
-
|
-2,89
|
-8,66
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-57,36
|
-38,24
|
-
|
-
|
-195,20
|
-
|
-
|
-
|
-205,38
|
-
|
-
|
-
|
-215,78
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-30,06
|
-
|
-22,85
|
-23,64
|
-
|
-
|
-
|
-0,01
|
-
|
-
|
-0,01
|
-0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-106,05
|
-3.033
|
-22,76
|
-0,50
|
0,00
|
1,24
|
-8,03
|
7,09
|
-0,06
|
-0,05
|
-0,06
|
-0,23
|
-0,30
|
-0,33
|
-0,06
|
-0,09
|
-0,07
|
-0,09
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
16.589
|
3.047
|
5.896
|
9.579
|
12.933
|
16.315
|
13.582
|
16.278
|
13.823
|
4.764
|
17.661
|
14.928
|
18.540
|
-9.967
|
16.889
|
17.505
|
17.209
|
37.207
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|