IBCR11 • FII BREI
R$ 65,70
(-0,02%)
R$ 65,70
Min 52 Semanas
R$ 79,58
Max 52 Semanas
18,28%
Dividend Yield
-11,14%
Valorização 12M
CRI BREI FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
|
02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
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06/2021
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07/2021
|
08/2021
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09/2021
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10/2021
|
11/2021
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12/2021
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01/2022
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02/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
0,24
|
0,25
|
0,26
|
0,32
|
0,32
|
0,37
|
0,39
|
0,50
|
0,67
|
0,96
|
1,36
|
2,55
|
3,11
|
3,27
|
3,35
|
3,41
|
3,53
|
3,67
|
3,88
|
3,98
|
3,94
|
3,97
|
4,09
|
4,10
|
4,12
|
4,07
|
4,03
|
4,04
|
4,12
|
4,09
|
4,06
|
4,04
|
4,06
|
4,11
|
4,09
|
4,07
|
4,05
|
4,05
|
4,01
|
3,95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
46.013
|
56.550
|
67.760
|
79.427
|
80.223
|
80.560
|
80.989
|
82.041
|
81.107
|
79.951
|
79.426
|
79.817
|
94.051
|
96.036
|
94.590
|
93.138
|
93.050
|
93.509
|
93.731
|
92.730
|
90.881
|
91.020
|
91.241
|
89.980
|
90.380
|
92.953
|
93.597
|
93.922
|
93.426
|
92.862
|
92.015
|
92.509
|
93.039
|
92.570
|
91.962
|
91.654
|
91.383
|
86.468
|
87.129
|
86.459
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
46.009
|
55.725
|
66.957
|
78.638
|
78.346
|
78.636
|
78.897
|
80.175
|
79.448
|
78.401
|
77.772
|
78.522
|
78.896
|
94.684
|
93.170
|
91.034
|
90.998
|
91.801
|
92.382
|
91.539
|
90.019
|
90.007
|
90.030
|
89.063
|
89.301
|
91.952
|
92.635
|
92.855
|
92.358
|
91.406
|
91.914
|
92.403
|
91.972
|
92.456
|
91.844
|
91.532
|
91.259
|
86.347
|
86.220
|
86.463
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
471,50
|
574,50
|
688,50
|
802,92
|
802,92
|
802,92
|
802,92
|
802,92
|
802,92
|
802,92
|
802,92
|
802,92
|
802,92
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
958,42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
0,01%
|
0,14%
|
0,12%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,12%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-2,43%
|
-0,53%
|
1,26%
|
1,51%
|
1,87%
|
1,46%
|
1,58%
|
2,87%
|
-0,09%
|
0,47%
|
0,87%
|
2,07%
|
1,73%
|
1,83%
|
-0,41%
|
-0,49%
|
1,43%
|
1,82%
|
1,28%
|
-0,25%
|
-1,01%
|
0,96%
|
1,21%
|
-0,34%
|
1,31%
|
3,91%
|
1,67%
|
1,25%
|
0,49%
|
0,43%
|
1,66%
|
1,45%
|
0,20%
|
1,67%
|
0,28%
|
0,55%
|
0,67%
|
-4,56%
|
0,75%
|
1,19%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-2,42%
|
-0,60%
|
0,26%
|
0,71%
|
-0,37%
|
0,37%
|
0,33%
|
1,62%
|
-0,91%
|
-1,32%
|
-0,80%
|
0,96%
|
0,48%
|
0,54%
|
-1,60%
|
-2,29%
|
-0,04%
|
0,88%
|
0,63%
|
-0,91%
|
-1,66%
|
-0,01%
|
0,03%
|
-1,07%
|
0,27%
|
2,97%
|
0,74%
|
0,24%
|
-0,54%
|
-1,03%
|
0,56%
|
0,53%
|
-0,56%
|
0,53%
|
-0,66%
|
-0,34%
|
-0,30%
|
-5,39%
|
-0,06%
|
0,28%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,01%
|
0,07%
|
1,00%
|
0,80%
|
2,24%
|
1,09%
|
1,24%
|
1,25%
|
0,82%
|
1,78%
|
1,67%
|
1,10%
|
1,26%
|
1,29%
|
1,19%
|
1,80%
|
1,46%
|
0,94%
|
0,65%
|
0,66%
|
0,65%
|
0,97%
|
1,18%
|
0,73%
|
1,04%
|
0,94%
|
0,92%
|
1,02%
|
1,02%
|
1,46%
|
1,11%
|
0,92%
|
0,76%
|
1,15%
|
0,94%
|
0,89%
|
0,97%
|
0,83%
|
0,81%
|
0,91%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
46.013
|
38.398
|
25.548
|
23.321
|
4.615
|
4.665
|
7.699
|
19.862
|
5.062
|
7.874
|
7.791
|
7.257
|
16.920
|
14.296
|
11.767
|
6.490
|
1.029
|
9.349
|
8.169
|
15.259
|
7.800
|
12.044
|
11.634
|
2.318
|
6.584
|
3.695
|
2.851
|
104,56
|
5.904
|
6.323
|
4.885
|
4.949
|
4.923
|
6.482
|
6.624
|
6.957
|
9.498
|
8.470
|
7.235
|
2.753
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
1.267
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.665
|
7.699
|
19.862
|
5.062
|
7.874
|
7.791
|
7.257
|
16.920
|
14.296
|
11.767
|
6.490
|
1.029
|
9.349
|
8.169
|
15.259
|
7.800
|
12.044
|
11.634
|
2.318
|
6.584
|
3.695
|
2.851
|
104,56
|
5.904
|
6.323
|
4.885
|
4.949
|
4.923
|
6.482
|
6.624
|
6.957
|
9.498
|
8.470
|
7.235
|
2.753
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Títulos Privados
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46.013
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23.321
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Fundos de Renda Fixa
|
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-
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-
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18.124
|
42.171
|
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|
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|
75.876
|
73.271
|
62.163
|
76.034
|
72.046
|
71.607
|
72.536
|
77.111
|
81.724
|
82.811
|
86.606
|
91.983
|
84.127
|
85.535
|
77.448
|
83.063
|
78.961
|
79.584
|
87.644
|
83.782
|
89.235
|
90.729
|
93.804
|
87.510
|
86.531
|
87.125
|
87.557
|
88.116
|
86.088
|
85.327
|
84.688
|
81.877
|
77.979
|
79.876
|
83.693
|
-
|
-
|
-
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-
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Total Investido
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Direitos sobre bens imóveis
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-
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-
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Terrenos
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
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-
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-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
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-
|
-
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|
-
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|
-
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-
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Imóveis Renda Construção
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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Imóveis Venda Acabados
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|
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Imóveis Venda Construção
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|
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0,00
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|
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0,00
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Outros bens e direitos
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Ações
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Debêntures
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Bônus de Subscrição
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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Cédulas de Debêntures
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Fundo de Ações (FIA)
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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0,00
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0,00
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0,00
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1.702
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1.853
|
1.847
|
1.851
|
1.825
|
1.606
|
1.506
|
1.556
|
1.512
|
1.347
|
1.385
|
1.456
|
1.518
|
1.548
|
1.474
|
1.480
|
1.466
|
1.470
|
1.468
|
1.488
|
1.474
|
1.466
|
1.466
|
1.464
|
2.450
|
2.443
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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0,00
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0,00
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0,00
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Notas Promissórias
|
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-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
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-
|
-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
18.124
|
42.171
|
56.077
|
75.584
|
75.876
|
73.271
|
62.163
|
76.034
|
72.046
|
71.607
|
72.536
|
76.708
|
80.240
|
81.109
|
84.753
|
90.136
|
82.276
|
83.710
|
75.842
|
81.557
|
77.405
|
78.073
|
86.297
|
82.396
|
87.779
|
89.211
|
92.256
|
86.036
|
85.051
|
85.659
|
86.087
|
86.648
|
84.600
|
83.853
|
83.222
|
80.411
|
76.515
|
77.426
|
81.250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
28,04
|
41,59
|
28,38
|
23,89
|
19,21
|
19,19
|
15,05
|
11,61
|
31,36
|
27,82
|
23,63
|
20,04
|
15,95
|
12,09
|
42,16
|
37,54
|
32,26
|
27,69
|
22,45
|
17,88
|
14,64
|
22,41
|
18,12
|
14,46
|
22,52
|
16,68
|
13,63
|
11,21
|
8,19
|
5,84
|
2,78
|
0,35
|
0,05
|
11,10
|
9,49
|
8,74
|
19,19
|
16,76
|
13,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
28,04
|
41,59
|
28,38
|
23,89
|
19,21
|
19,19
|
15,05
|
11,61
|
31,36
|
27,82
|
23,63
|
20,04
|
15,95
|
12,09
|
42,16
|
37,54
|
32,26
|
27,69
|
22,45
|
17,88
|
14,64
|
22,41
|
18,12
|
14,46
|
22,52
|
16,68
|
13,63
|
11,21
|
8,19
|
5,84
|
2,78
|
0,35
|
0,05
|
11,10
|
9,49
|
8,74
|
19,19
|
16,76
|
13,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
4,00
|
825,02
|
803,16
|
789,14
|
1.877
|
1.925
|
2.092
|
1.865
|
1.659
|
1.551
|
1.654
|
1.294
|
15.155
|
1.353
|
1.420
|
2.105
|
2.052
|
1.708
|
1.349
|
1.191
|
861,34
|
1.013
|
1.211
|
917,50
|
1.079
|
1.001
|
961,94
|
1.067
|
1.068
|
1.456
|
101,57
|
105,57
|
1.067
|
113,78
|
117,61
|
122,06
|
123,96
|
121,03
|
909,01
|
-4,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
35,77
|
701,16
|
661,11
|
1.750
|
1.798
|
1.973
|
1.753
|
1.204
|
1.419
|
1.526
|
1.178
|
987,23
|
1.218
|
1.130
|
1.680
|
1.889
|
1.546
|
1.086
|
836,11
|
668,69
|
882,69
|
1.082
|
785,07
|
946,64
|
874,51
|
851,56
|
949,64
|
947,28
|
1.357
|
0,00
|
0,00
|
958,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
795,49
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
4,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
91,73
|
91,73
|
91,73
|
91,73
|
91,73
|
91,73
|
91,73
|
91,73
|
91,73
|
91,73
|
91,73
|
91,73
|
89,74
|
89,74
|
85,47
|
89,74
|
89,74
|
89,74
|
89,74
|
89,74
|
89,74
|
89,74
|
89,74
|
89,74
|
87,01
|
87,01
|
87,01
|
87,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
341,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
161,97
|
262,43
|
0,00
|
0,00
|
111,97
|
213,54
|
51,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
709,25
|
22,00
|
48,03
|
47,37
|
46,87
|
38,35
|
31,74
|
33,29
|
51,69
|
48,82
|
36,72
|
14.076
|
42,65
|
35,82
|
70,80
|
70,85
|
70,39
|
59,97
|
49,40
|
49,35
|
38,09
|
37,26
|
40,70
|
42,31
|
36,67
|
24,91
|
27,91
|
31,00
|
8,77
|
11,83
|
15,83
|
18,49
|
24,04
|
27,87
|
32,32
|
36,94
|
34,01
|
26,50
|
-91,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
1.045
|
4.038
|
3.892
|
2.788
|
3.537
|
2.944
|
193,90
|
1.763
|
6.406
|
2.282
|
3.222
|
1.516
|
-1.871
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
1.045
|
4.038
|
3.892
|
2.788
|
3.537
|
2.944
|
193,90
|
1.763
|
6.406
|
2.282
|
3.222
|
1.516
|
-1.871
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
1.064
|
4.028
|
3.797
|
2.691
|
3.061
|
1.597
|
1.617
|
-14,50
|
5.199
|
1.362
|
1.774
|
1.877
|
3.199
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-18,77
|
10,04
|
-109,25
|
-1.211
|
-423,04
|
-115,94
|
-1.701
|
1.384
|
640,05
|
-316,42
|
746,79
|
-1.141
|
-5.844
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
203,79
|
1.307
|
898,68
|
1.463
|
277,86
|
394,03
|
566,92
|
1.237
|
701,56
|
779,31
|
773,43
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
211,63
|
119,98
|
140,11
|
131,65
|
287,60
|
150,82
|
183,56
|
177,72
|
72,69
|
25,38
|
120,06
|
166,11
|
184,29
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
211,63
|
213,21
|
180,07
|
169,24
|
370,63
|
194,43
|
236,70
|
228,09
|
93,69
|
32,70
|
154,70
|
214,17
|
237,69
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,00
|
-93,23
|
-39,96
|
-37,58
|
-83,02
|
-43,61
|
-53,14
|
-50,37
|
-21,00
|
-7,32
|
-34,64
|
-48,06
|
-53,40
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-
|
-188,62
|
-256,36
|
-601,72
|
-258,52
|
-468,66
|
-297,98
|
-352,18
|
-299,26
|
-290,30
|
-298,14
|
-299,79
|
-300,77
|
-290,38
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-164,00
|
-240,00
|
-240,00
|
-240,00
|
-275,19
|
-275,19
|
-275,19
|
-275,19
|
-264,95
|
-273,50
|
-269,23
|
-269,23
|
-261,04
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-341,77
|
0,00
|
-161,97
|
0,00
|
-51,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-4,90
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,03
|
-0,07
|
-0,07
|
-0,07
|
-0,06
|
-0,07
|
-0,07
|
-0,07
|
-0,07
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-22,00
|
-5,50
|
-5,50
|
-5,50
|
-18,50
|
-8,75
|
-8,75
|
-8,75
|
-9,75
|
-9,00
|
-10,00
|
-9,00
|
-10,50
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
0,00
|
-3,76
|
-3,76
|
-3,16
|
-3,16
|
-3,16
|
-3,16
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-2,62
|
-7,11
|
-10,69
|
-9,86
|
-9,82
|
-10,81
|
-13,44
|
-10,20
|
-10,47
|
-10,51
|
-15,44
|
-12,51
|
-13,71
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
1.068
|
3.901
|
3.430
|
2.661
|
3.356
|
2.797
|
25,29
|
1.642
|
6.188
|
2.009
|
3.042
|
1.381
|
-1.977
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|