IDFI11 • FII UNIDADES

R$ 7,00

(+0,00%)
R$ 3,53 Min 52 Semanas
R$ 13,78 Max 52 Semanas
25,67% Dividend Yield
-19,54% Valorização 12M

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE UNIDADES AUTONOMAS

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
-
-
-
-
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,05
0,06
0,08
0,08
0,09
0,11
0,11
0,16
0,19
0,22
0,22
0,23
0,22
0,23
0,23
0,23
0,28
0,30
0,36
0,36
0,36
0,37
0,37
0,37
0,39
0,41
0,43
0,46
0,47
0,47
0,47
0,47
-
-
-
-
-
Número de cotistas
-
-
-
-
11.906
12.227
52.527
53.077
103.466
198.817
210.249
209.843
211.111
209.157
202.624
189.461
182.450
181.578
166.492
153.324
140.817
130.651
127.727
126.082
118.593
117.065
114.972
109.018
98.719
91.873
95.396
82.681
65.567
65.201
70.896
65.588
60.041
56.044
51.727
46.157
46.157
38.828
36.265
-
-
-
-
-
Ativo
-
-
-
-
11.906
12.209
52.509
53.057
103.441
198.787
209.299
208.596
209.245
205.947
195.653
180.215
167.270
164.033
149.935
136.990
133.754
124.793
122.800
115.152
114.074
111.467
101.080
93.775
85.480
82.409
75.682
60.948
58.744
57.215
62.447
59.305
51.838
45.679
43.385
42.425
42.425
28.042
27.359
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
-
-
-
-
119,06
120,93
525,72
523,93
1.024
1.094
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
2.058
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
-
-
-
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,18
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,05%
0,05%
0,06%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,06%
0,06%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-
-
-
-
0,00%
0,97%
1,08%
1,04%
1,09%
0,73%
1,72%
1,50%
2,48%
1,80%
-1,06%
-0,69%
7,99%
6,92%
2,49%
2,89%
2,18%
-2,00%
0,60%
0,64%
2,26%
1,75%
-0,86%
3,25%
3,05%
1,61%
1,21%
-0,32%
5,05%
0,95%
19,47%
1,20%
5,22%
0,49%
8,66%
0,57%
0,57%
5,66%
-1,11%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-
-
-
-
0,00%
0,97%
1,08%
1,04%
1,09%
0,73%
1,72%
1,50%
2,48%
1,80%
-1,06%
-2,06%
6,51%
4,69%
1,48%
1,51%
1,57%
-2,34%
0,12%
0,12%
2,06%
0,83%
-0,86%
1,93%
1,75%
0,56%
0,13%
-0,98%
4,63%
0,13%
18,75%
0,61%
4,47%
-0,28%
8,02%
-0,23%
-0,23%
4,95%
-1,78%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,36%
1,48%
2,22%
1,02%
1,37%
0,61%
0,34%
0,48%
0,52%
0,21%
0,93%
0,00%
1,32%
1,30%
1,05%
1,08%
0,66%
0,42%
0,82%
0,72%
0,59%
0,74%
0,77%
0,64%
0,80%
0,80%
0,71%
0,66%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,45%
3,72%
4,40%
9,06%
9,73%
3,42%
4,30%
1,26%
6,24%
2,80%
2,27%
0,00%
8,56%
10,33%
3,25%
7,95%
22,31%
8,13%
9,37%
8,09%
5,35%
8,54%
12,39%
12,38%
1,09%
1,09%
33,05%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
-
-
-
-
11.906
135,03
399,22
949,70
4.960
63.880
5.342
7.436
11.572
5.339
6.288
22.713
19.281
27.478
23.798
6.755
22,84
1.255
20,05
10,47
11.816
13.265
20.341
21.331
17.293
16.515
25.937
23.676
11.746
13.798
16.590
14.267
12.900
14.123
11.329
7.565
7.565
15.882
16.152
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
-
-
-
-
11.906
135,03
399,22
949,70
4.960
190,69
4.466
1,00
4.909
5.339
6.288
9.950
30,82
288,46
3.122
6.755
22,84
1.255
20,05
10,47
15,06
0,11
0,18
0,18
334,89
0,10
1.188
225,46
1.018
5.801
10.208
1.274
733,18
2.528
730,03
515,90
515,90
960,52
8.327
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.435
6.664
-
-
12.763
19.251
27.190
20.676
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63.690
875,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
11.801
13.265
20.341
21.331
16.958
16.515
24.749
23.451
10.728
7.997
6.381
12.993
12.166
11.595
10.599
7.049
7.049
14.921
7.825
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
-
-
-
-
0,00
12.092
52.128
52.128
98.506
134.335
202.399
195.220
192.773
191.062
185.488
156.106
138.943
123.983
119.164
133.997
129.648
121.341
116.140
108.922
90.800
85.022
80.576
70.067
55.583
54.466
48.555
48.041
43.329
39.996
35.472
32.733
32.733
32.733
32.733
20.947
20.947
13.146
5.788
-
-
-
-
-
Total Investido
-
-
-
-
0,00
12.092
52.128
52.128
98.506
134.335
202.399
195.220
192.773
181.564
169.808
156.106
138.943
123.983
119.164
118.591
117.398
111.984
106.746
95.135
90.800
85.022
80.576
70.067
55.583
54.466
48.555
48.041
43.329
39.996
35.472
32.733
32.733
32.733
32.733
20.947
20.947
13.146
5.788
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
156.106
138.943
123.983
119.164
118.591
117.398
111.984
106.746
95.135
90.800
85.022
80.576
70.067
55.583
54.466
48.555
48.041
43.329
39.996
35.472
32.733
32.733
32.733
32.733
20.947
20.947
13.146
5.788
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
-
-
-
-
-
12.092
52.128
52.128
98.506
134.335
202.399
195.220
192.773
181.564
169.808
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Outros bens e direitos
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Ações
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Debêntures
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Bônus de Subscrição
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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Cédulas de Debêntures
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Fundo de Ações (FIA)
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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-
Notas Promissórias
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-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
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-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
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-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
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-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
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-
Letras Hipotecárias
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-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
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Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
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-
-
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9.498
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-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
-
-
-
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0,00
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23.530
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14.055
17.619
25.843
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20.904
10.964
10.492
11.408
18.835
18.588
14.409
9.189
7.665
17.646
17.646
9.800
14.325
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
-
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-
-
-
-
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
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-
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-
-
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-
-
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-
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-
-
-
-
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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17.645
9.789
14.316
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
601,93
2.508
7.187
6.766
12.756
10.848
10.641
24.226
30.116
23.530
12.572
11.145
8.056
11.566
17.150
15.976
18.778
14.055
17.619
25.843
20.892
20.904
10.964
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391,02
9,11
7,44
5,60
4,01
2,34
0,50
0,50
10,89
9,73
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
-
-
-
-
0,00
18,00
18,00
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15.181
17.544
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16.335
7.062
5.858
4.927
10.930
4.519
5.597
13.892
15.243
13.238
9.464
19.714
21.732
6.823
7.986
8.450
6.283
8.203
10.365
8.342
3.732
3.732
10.786
8.906
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.828
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3.426
3.567
9.424
9.260
9.939
3.546
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13.994
5.026
1.605
5.502
3.521
4.813
6.013
5.949
861,53
861,53
9.466
185,05
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
-
-
-
-
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18,00
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18,96
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30,94
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29,58
28,20
28,34
-
22,68
28,42
27,04
19,78
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47,19
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44,04
44,04
44,04
44,04
44,04
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17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
28,26
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0,00
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0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
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-
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-
-
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-
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-
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-
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-
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Obrigações por Aquisição de Imóveis
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0,00
-
-
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-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
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0,00
0,00
-
-
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-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
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Obrigações por Securitização de Recebíveis
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Instrumentos Financeiros Derivativos
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-
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-
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-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
918,16
1.228
1.832
3.180
6.935
9.217
15.151
17.516
16.528
16.306
7.040
2,00
2.759
3.118
1.046
1.985
4.420
5.965
3.255
5.874
12.835
7.694
1.754
6.337
2.930
2.745
3.373
4.335
2.376
2.854
2.854
1.303
8.704
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
0,00
0,00
8.228
10.812
14.726
6.641
-3.013
2.081
2.965
2.263
12.115
-931,83
-3.809
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
0,00
0,00
8.228
10.812
14.726
6.641
-3.013
2.081
2.965
2.263
12.115
-931,83
-3.809
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
8.706
10.812
31.922
5.307
15.194
11.539
22.949
8.117
20.448
1.033
12.751
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-10.417
-
-37.042
-6.585
-22.263
-14.560
-26.109
-11.137
-10.596
-1.965
-19.587
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
9.939
-
19.846
7.919
4.056
5.102
6.125
5.283
2.263
-
3.026
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
0,00
0,00
144,50
0,00
868,32
341,57
295,77
402,03
1.204
24,49
-653,20
1.631
-244,16
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
-
-
144,50
-
868,32
341,57
295,77
402,03
1.204
24,49
-653,20
1.631
-244,16
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
18,00
24,42
-130,11
-6.899
-145,92
-130,28
-124,47
-137,87
-94,09
-97,50
-33,94
-78,47
-68,20
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-
-
-49,37
35,83
-114,50
-64,91
-116,37
-110,78
-74,88
-67,82
-20,37
-55,80
-52,68
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-48,89
-
-
-35,87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-21,76
-
-
-2,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-
-
-
-
-
-18,50
-
-
-
-15,00
0,00
-
-
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-6,01
-
-28,10
-1,93
-1,10
-12,87
-12,28
-5,35
-5,10
-5,10
-4,52
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-3,46
-
-
-0,27
-0,08
-2,42
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
18,00
24,42
-0,62
-6.935
-3,32
-6,78
-6,92
-11,79
-6,93
-9,33
-8,47
-17,57
-11,00
-
-
Outras receitas/despesas
-
18,00
24,42
8.242
3.913
15.448
6.852
-2.842
2.345
4.074
2.190
11.428
620,35
-4.121
-
-
Resultado contábil trimestral líquido