IDGR11 • FII UNID II

R$ 6,01

(+0,17%)
R$ 5,65 Min 52 Semanas
R$ 14,54 Max 52 Semanas
14,62% Dividend Yield
-58,12% Valorização 12M

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE UNIDADES AUTONOMAS II

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

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02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
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08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
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12/2024
Informe Mensal
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
Número de cotistas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66.675
67.470
67.576
67.637
90.034
89.016
88.453
87.264
83.827
83.976
74.621
78.593
69.126
64.645
54.062
41.897
38.659
29.956
24.770
23.515
24.669
19.518
13.315
11.862
12.771
12.372
11.935
10.384
7.820
8.009
8.009
4.406
4.870
-
-
-
-
-
Ativo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66.657
67.434
67.558
67.144
87.398
85.110
82.729
80.865
77.202
71.825
65.490
63.072
53.333
48.255
44.651
34.727
27.307
22.980
20.755
20.259
16.309
11.562
10.803
10.092
10.958
9.378
9.384
7.063
6.180
6.180
6.180
4.360
4.366
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
-
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-
-
-
-
667,36
667,36
667,36
667,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
883,36
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
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0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,04%
0,03%
0,05%
0,04%
0,06%
0,08%
0,08%
0,19%
0,19%
0,19%
0,16%
0,17%
0,18%
0,18%
0,19%
0,19%
0,25%
0,29%
0,29%
0,29%
0,41%
0,41%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
1,16%
1,23%
0,40%
-0,69%
0,58%
7,90%
4,45%
2,35%
3,87%
3,95%
1,75%
1,91%
12,52%
2,83%
-10,52%
1,39%
2,69%
4,60%
3,38%
1,01%
2,01%
8,02%
8,21%
9,47%
-2,34%
12,42%
-3,96%
1,28%
0,28%
0,28%
1,01%
1,23%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
1,16%
1,23%
0,40%
-0,69%
-0,48%
4,88%
3,16%
1,09%
2,38%
2,58%
0,57%
0,47%
11,04%
1,31%
-11,76%
1,39%
1,40%
3,14%
1,16%
-0,50%
0,15%
6,84%
1,10%
8,58%
-3,39%
11,46%
-4,66%
0,76%
0,00%
0,00%
0,53%
0,67%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,06%
3,02%
1,29%
1,26%
1,49%
1,37%
1,17%
1,44%
1,48%
1,52%
1,23%
0,00%
1,29%
1,46%
2,22%
1,51%
1,85%
1,18%
7,12%
0,89%
1,05%
0,96%
0,70%
0,53%
0,28%
0,28%
0,48%
0,56%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,36%
6,70%
4,24%
4,36%
8,55%
11,13%
3,21%
17,38%
21,24%
7,97%
12,23%
0,00%
19,20%
12,74%
7,26%
21,63%
41,28%
11,19%
18,80%
0,00%
12,33%
9,96%
19,38%
9,46%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,05
794,55
900,32
1.470
3.668
5.899
6.570
8.618
8.624
2.982
11.113
9.468
17.827
13.662
8.130
6.871
11.696
7.211
2.582
3.450
6.925
4.894
1.740
912,84
998,14
1.884
2.040
2.222
1.082
1.325
1.325
145,35
609,25
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,05
794,55
715,87
698,60
2.820
3.107
2.250
2.142
3.656
2.982
16,06
2.543
1.553
0,09
1.108
0,18
0,18
0,18
0,18
1.041
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
883,85
0,10
0,09
47,85
47,85
42,75
95,56
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
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-
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-
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
184,45
771,32
847,69
2.792
4.320
6.476
4.968
0,00
11.097
6.925
16.274
13.662
7.022
6.870
11.696
7.211
2.582
2.409
6.924
4.894
1.740
912,64
997,94
1.884
1.156
2.222
1.082
1.277
1.277
102,60
513,69
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66.675
66.675
66.675
65.676
84.426
80.878
80.239
68.003
59.788
65.447
48.109
41.025
35.256
31.018
27.532
20.683
20.199
15.263
14.265
11.281
7.338
7.338
7.338
7.338
5.520
4.586
4.586
3.474
3.474
2.942
2.942
1.303
1.303
-
-
-
-
-
Total Investido
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66.675
66.675
66.675
65.676
84.426
80.878
80.239
68.003
59.788
54.902
48.109
41.025
35.256
31.018
27.532
20.683
20.199
15.263
14.265
11.281
7.338
7.338
7.338
7.338
5.520
4.586
4.586
3.474
3.474
2.942
2.942
1.303
1.303
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
-
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-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
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-
-
Imóveis Renda Acabados
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-
-
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-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80.878
80.239
68.003
59.788
54.902
48.109
41.025
35.256
31.018
27.532
20.683
20.199
15.263
14.265
11.281
7.338
7.338
7.338
7.338
5.520
4.586
4.586
3.474
3.474
2.942
2.942
1.303
1.303
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66.675
66.675
66.675
65.676
84.426
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
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-
Outros bens e direitos
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
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Ações
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
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Debêntures
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Bônus de Subscrição
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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Cédulas de Debêntures
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Fundo de Ações (FIA)
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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0,00
0,00
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-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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-
10.545
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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0,00
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0,00
0,00
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-
Notas Promissórias
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0,00
0,00
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-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
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0,00
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-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
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-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
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-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
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-
Letras Hipotecárias
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-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
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-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
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-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
490,43
1.940
2.238
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10.643
15.414
15.547
15.399
28.100
16.042
19.964
18.400
14.343
6.764
7.482
7.923
8.785
10.406
7.286
4.237
3.611
6.253
5.903
5.310
4.689
3.264
3.742
3.742
2.958
2.957
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
490,43
1.940
2.238
1.644
10.643
15.414
15.547
15.399
28.100
16.042
16.669
17.120
13.161
6.764
7.482
3.266
4.206
10.399
4.939
4.231
3.606
6.248
5.899
5.307
4.687
3.263
3.742
3.742
2.954
2.954
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.296
1.279
1.182
0,00
0,00
4.657
4.579
7,59
2.347
5,94
5,13
4,36
3,58
2,74
2,00
1,23
0,39
0,39
4,08
3,65
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,00
36,26
18,00
492,43
2.636
3.906
5.724
6.398
6.625
12.151
9.132
15.521
15.793
16.390
9.411
7.171
11.353
6.977
4.015
3.256
8.360
7.956
2.512
1.770
1.812
2.994
2.551
3.322
1.641
1.829
1.829
45,93
504,24
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.792
10.037
10.965
4.236
4.675
7.903
4.709
2.947
758,33
3.848
4.772
1.336
829,83
97,80
1.249
1.024
1.884
936,89
26,15
26,15
21,06
24,24
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,00
36,26
18,00
18,00
18,91
19,51
21,72
20,84
20,22
21,14
27,58
27,58
20,43
20,43
20,43
20,43
20,43
18,00
38,43
38,43
38,43
18,00
56,43
56,43
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
26,47
26,47
18,00
18,00
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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0,00
0,00
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0,00
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-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
474,43
2.617
3.886
5.703
6.378
6.605
12.130
9.104
12.701
5.735
5.404
5.154
2.476
3.429
2.250
1.030
2.460
4.473
3.166
1.120
883,42
1.697
1.728
1.509
1.420
685,65
1.777
1.777
6,87
462,00
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
-
-
0,00
1.921
6.316
4.524
6.676
-4.273
1.333
698,12
974,02
497,50
-26,43
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
-
-
0,00
1.921
6.316
4.524
5.843
-4.273
1.333
698,12
974,02
497,50
-26,43
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
1.921
11.623
13.477
11.532
7.317
6.501
1.616
3.705
1.609
1.424
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-16.460
-19.894
-17.091
-10.819
-8.918
-3.942
-2.753
-1.112
-2.170
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
11.153
10.941
11.402
-769,82
3.751
3.025
21,77
-
719,43
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
833,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
833,73
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
0,00
0,00
87,93
167,85
0,00
200,79
92,33
94,86
23,16
8,94
10,73
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
-
-
-
-
87,93
167,85
0,00
200,79
92,33
94,86
23,16
8,94
10,73
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
0,00
0,00
-53,90
-122,12
-116,31
-63,21
-79,74
-79,14
-36,49
-67,67
-73,18
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-
-
-
-
-62,07
-59,36
-37,85
-56,81
-72,91
-66,10
-19,03
-48,31
-65,13
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-
-26,07
-9,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-2,00
-2,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-8,90
-
-
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-30,36
-62,85
-0,28
-1,12
-2,47
-2,35
-2,35
-1,89
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,08
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-
-
-
-
10,17
-4,34
-6,61
-6,04
-5,71
-10,58
-6,21
-17,01
-6,15
-
-
Outras receitas/despesas
-
-
-
0,00
1.921
6.350
4.570
6.560
-4.135
1.345
713,84
960,68
438,76
-88,89
-
-
Resultado contábil trimestral líquido