IRDM11 • Iridium Recebíveis Imobiliários

R$ 70,42

(-1,65%)
R$ 70,02 Min 52 Semanas
R$ 80,39 Max 52 Semanas
13,88% Dividend Yield
-9,39% Valorização 12M

IRIDIUM REC IMOB FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
129,85
135,24
147,04
155,01
162,00
169,22
177,31
186,00
193,84
204,48
211,72
222,19
231,54
236,29
239,80
242,73
246,56
250,21
253,90
261,67
268,30
273,05
273,84
277,10
279,68
280,87
281,16
282,97
286,13
288,67
291,38
292,77
293,91
295,30
294,38
294,54
295,26
294,34
293,37
293,53
294,14
289,92
288,94
-
-
-
-
-
Número de cotistas
1.622.335
1.618.459
2.051.156
2.212.317
2.196.699
2.166.201
2.189.701
2.767.215
2.748.074
2.755.877
2.727.377
3.285.059
3.248.357
3.231.035
3.245.863
3.219.589
3.240.786
3.213.801
3.197.500
3.507.925
3.480.206
3.499.057
3.420.645
3.417.360
3.403.074
3.391.196
3.299.273
3.291.031
3.326.609
3.305.820
3.295.771
3.216.884
3.201.738
3.172.797
3.183.449
3.214.867
3.199.243
3.192.808
3.190.813
3.164.076
3.159.200
3.110.080
3.107.063
-
-
-
-
-
Ativo
1.596.556
1.594.556
2.021.544
2.184.331
2.167.873
2.139.701
2.140.267
2.738.009
2.715.119
2.713.912
2.692.490
3.240.393
3.208.709
3.186.645
3.202.718
3.173.724
3.192.334
3.167.551
3.149.582
3.461.432
3.445.056
3.450.888
3.389.715
3.380.902
3.364.084
3.353.037
3.261.837
3.253.777
3.290.833
3.265.514
3.262.073
3.185.833
3.168.011
3.168.856
3.179.568
3.183.351
3.193.147
3.188.961
3.186.971
3.160.181
3.155.488
3.079.501
3.103.438
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
16.000
16.000
20.045
22.000
22.000
22.000
22.000
28.000
28.000
28.000
28.000
33.045
33.045
33.045
33.045
33.045
33.045
33.045
33.045
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
36.434
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,09
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,12%
0,13%
0,10%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,10%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
1,92%
1,11%
2,23%
-0,50%
0,41%
-0,31%
1,21%
1,48%
0,24%
1,36%
0,37%
3,28%
0,13%
0,57%
1,73%
0,40%
1,99%
0,56%
0,82%
0,90%
0,42%
1,00%
-1,03%
0,70%
0,52%
0,68%
-1,73%
0,77%
2,11%
0,20%
0,80%
-1,51%
0,37%
0,85%
1,26%
0,94%
1,20%
0,80%
0,90%
0,14%
0,71%
-1,82%
1,66%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
0,58%
-0,13%
1,19%
-1,55%
-0,75%
-1,30%
0,03%
0,52%
-0,84%
-0,04%
-0,79%
1,98%
-0,98%
-0,69%
0,50%
-0,91%
0,59%
-0,78%
-0,57%
-0,32%
-0,47%
0,17%
-1,77%
-0,26%
-0,50%
-0,33%
-2,72%
-0,25%
1,14%
-0,77%
-0,11%
-2,34%
-0,56%
0,03%
0,34%
0,12%
0,31%
-0,13%
-0,06%
-0,84%
-0,15%
-2,67%
0,78%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
1,35%
1,23%
1,03%
1,05%
1,16%
0,99%
1,18%
0,96%
1,08%
1,41%
1,16%
1,31%
1,11%
1,26%
1,23%
1,30%
1,41%
1,33%
1,38%
1,22%
0,90%
0,83%
0,74%
0,96%
1,02%
1,00%
0,99%
1,02%
0,97%
0,97%
0,90%
0,83%
0,93%
0,82%
0,92%
0,82%
0,90%
0,93%
0,97%
0,98%
0,86%
0,86%
0,88%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
176.956
65.756
493.629
529.962
407.454
228.360
114.388
229.606
108.401
166.144
66.279
229.765
150.062
212.898
155.024
180.401
102.338
53.507
73.343
399.726
267.962
226.465
158.556
95.291
172.663
136.909
176.893
222.541
217.806
179.067
93.196
79.627
163.736
184.041
181.370
165.738
139.406
110.328
109.818
143.484
148.031
147.774
44.151
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
8.247
113,10
0,20
0,19
0,19
0,20
0,20
0,18
0,18
0,20
0,20
143,80
0,09
188,33
0,20
8.473
0,18
0,19
0,20
0,20
5.097
0,00
655,04
9.609
0,20
0,19
0,20
2.604
1.002
0,19
0,20
0,20
10.000
0,20
0,00
1.900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
168.709
65.643
493.629
529.962
407.454
228.360
114.388
229.606
108.401
166.144
66.278
229.621
150.062
212.710
155.024
171.929
102.338
53.507
73.343
399.726
262.865
226.465
157.901
85.682
172.663
136.908
176.893
219.937
216.803
179.066
93.195
79.627
153.736
184.041
181.370
163.837
139.406
110.328
109.818
143.484
148.031
147.774
44.151
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
1.442.039
1.548.756
1.557.508
1.671.053
1.782.904
1.927.948
2.070.567
2.532.353
2.635.366
2.581.472
2.661.063
3.055.270
3.092.167
3.015.385
3.087.954
3.037.890
3.135.905
3.157.115
3.121.230
3.106.370
3.212.154
3.272.517
3.261.803
3.317.565
3.229.620
3.252.752
3.122.158
3.066.165
3.108.654
3.125.740
3.201.400
3.137.018
3.037.790
2.988.087
3.001.725
3.048.972
3.059.761
3.082.393
3.079.295
3.019.265
3.009.802
2.962.013
3.062.767
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
467.584
518.971
573.629
558.433
695.853
763.501
759.904
992.484
936.090
977.374
949.877
1.041.338
1.037.248
977.814
989.296
974.195
989.115
971.781
935.754
909.532
898.539
942.199
927.959
987.202
953.834
931.822
856.134
827.807
853.825
837.597
829.482
777.387
746.940
728.767
718.568
726.133
710.472
706.454
692.799
682.953
668.160
646.961
622.078
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
974.455
1.029.785
983.878
1.112.620
1.087.051
1.164.447
1.310.664
1.539.868
1.699.276
1.604.098
1.711.186
2.013.932
2.054.920
2.037.571
2.098.658
2.063.695
2.146.790
2.185.334
2.185.476
2.196.838
2.313.615
2.330.319
2.333.844
2.330.363
2.275.786
2.320.930
2.266.024
2.238.358
2.254.829
2.288.143
2.371.918
2.359.631
2.290.850
2.259.319
2.283.157
2.322.839
2.344.276
2.370.888
2.381.406
2.331.178
2.336.468
2.309.839
2.435.432
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.012
5.051
5.091
5.134
5.174
5.213
5.258
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
3.340
3.947
19,05
11.302
6.341
9.893
4.745
5.256
4.307
8.260
35,93
23,57
6.128
2.752
2.884
1.298
2.542
3.178
2.927
1.828
90,06
75,52
285,39
4.504
791,32
1.536
221,31
2.325
148,84
1.013
1.175
239,74
211,15
668,69
353,90
157,90
76,09
87,59
1.700
1.327
1.366
292,96
144,93
-
-
-
-
-
Valores a Receber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
3.340
3.947
19,05
11.302
6.341
9.893
4.745
5.256
4.307
8.260
35,93
23,57
6.128
2.752
2.884
1.298
2.542
3.178
2.927
1.828
90,06
75,52
285,39
4.504
791,32
1.536
221,31
2.325
148,84
1.013
1.175
239,74
211,15
668,69
353,90
157,90
76,09
87,59
1.700
1.327
1.366
292,96
144,93
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
25.779
23.903
29.612
27.986
28.826
26.501
49.434
29.205
32.955
41.965
34.888
44.666
39.648
44.390
43.145
45.865
48.452
46.250
47.918
46.493
35.150
48.170
30.930
36.458
38.990
38.159
37.436
37.254
35.776
40.306
33.698
31.052
33.727
3.941
3.881
31.516
6.096
3.848
3.841
3.895
3.712
30.579
3.626
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
21.402
19.681
20.665
23.273
25.381
21.374
25.348
26.180
29.531
38.244
31.814
41.491
35.844
40.318
39.056
41.668
44.692
42.530
43.852
42.522
30.980
28.715
25.561
32.656
34.534
33.804
33.198
33.253
31.607
31.877
29.465
26.952
29.735
0,00
0,00
27.654
2.150
0,00
0,00
0,00
0,00
26.961
0,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
1.978
2.085
2.111
2.650
2.653
2.522
2.427
2.695
2.853
2.806
2.659
2.845
3.201
3.204
3.185
3.227
3.091
3.081
2.994
3.014
3.263
3.219
3.101
2.948
2.919
2.870
2.734
2.523
2.732
2.800
2.794
2.670
2.575
2.514
2.457
2.431
2.542
2.444
2.411
2.460
2.428
2.329
2.322
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
2.398
2.138
6.835
2.063
792,05
2.605
21.658
330,33
571,44
915,00
414,62
330,34
602,97
867,82
903,89
970,45
669,33
639,19
1.071
956,55
906,58
16.236
2.268
853,74
1.537
1.485
1.503
1.479
1.437
5.629
1.439
1.430
1.417
1.427
1.424
1.431
1.404
1.404
1.430
1.435
1.284
1.288
1.303
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-25.834
50.328
46.775
80.678
86.311
10.362
71.235
139.603
97.779
100.376
72.181
27.863
-11.752
104.432
-5.158
100.815
62.319
10.111
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-25.834
50.328
46.775
80.678
86.311
10.362
71.235
139.603
97.779
100.376
72.181
27.863
-11.752
104.432
-5.158
100.815
62.319
10.111
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
13.453
12.087
32.746
35.125
46.182
34.921
60.670
70.628
153.009
118.199
71.147
90.459
81.002
106.694
46.712
102.711
118.149
96.492
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-42.242
31.321
-314,32
25.138
15.543
-47.417
-12.450
37.569
-69.858
-37.724
-15.441
-63.698
-92.162
-1.616
-53.909
-912,54
-56.803
-84.164
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
3.588
8.508
16.487
25.276
30.396
26.187
24.560
32.080
15.240
20.244
16.820
1.102
-593,18
-645,95
2.038
-983,14
973,76
-2.218
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-632,94
-1.588
-2.144
-4.862
-5.810
-3.330
-1.545
-673,36
-612,39
-342,66
-345,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
515,35
179,50
68,56
451,56
617,24
2.364
2.141
2.468
3.400
2.882
5.045
4.662
3.181
4.485
2.266
3.635
2.709
2.547
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
539,43
256,62
176,08
551,62
843,93
2.939
2.862
3.081
4.336
3.816
5.856
6.379
3.833
5.780
3.014
4.492
3.486
3.325
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-24,08
-77,11
-107,53
-100,06
-226,69
-574,79
-721,76
-613,35
-935,27
-934,13
-811,14
-1.718
-651,58
-1.295
-748,42
-856,82
-776,99
-777,47
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-2.144
-2.323
-3.377
-4.387
-6.454
-7.999
-8.379
-8.543
-9.713
-9.536
-9.676
-9.747
-8.957
-8.504
-8.460
-8.020
-7.814
-7.548
-
-
Total de outras receitas/despesas
-1.920
-2.212
-3.155
-4.231
-6.059
-7.825
-7.972
-8.309
-9.590
-9.387
-9.523
-9.522
-8.776
-8.292
-8.286
-7.481
-7.397
-7.218
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7,17
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-14,66
-90,74
-77,35
-87,34
-117,74
-3,30
-4,62
-5,44
-5,85
-5,50
-5,24
-5,10
-5,23
-4,54
-4,38
-155,08
-235,39
-240,76
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-7,78
-7,78
-10,11
-8,25
-8,25
-15,26
-10,50
-12,50
-10,50
-28,50
-15,00
-16,00
-15,00
-17,10
-15,53
-17,53
-15,53
-18,08
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-12,03
-15,04
-15,04
-15,04
-16,92
-16,92
-16,92
-16,92
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-39,75
-69,07
-30,00
-150,32
-36,30
-3,38
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-0,09
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-189,24
1,57
-119,99
-45,54
-252,82
-138,56
-375,24
-198,77
-92,79
-100,13
-118,65
-189,77
-106,98
-106,26
-109,64
-201,20
-116,18
-46,42
-
-
Outras receitas/despesas
-27.462
48.184
43.466
76.743
80.474
4.727
64.996
133.528
91.466
93.722
67.550
22.777
-17.529
100.414
-11.352
96.430
57.214
5.110
-
-
Resultado contábil trimestral líquido