IRIM11 • FII IRIM
R$ 73,60
(-0,41%)
R$ 72,21
Min 52 Semanas
R$ 87,31
Max 52 Semanas
14,48%
Dividend Yield
-15,47%
Valorização 12M
IRIDIUM CRI FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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10/2021
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10/2024
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11/2024
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12/2024
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Informe Mensal
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,25
|
0,29
|
0,34
|
0,48
|
0,63
|
1,21
|
1,58
|
1,88
|
2,13
|
2,29
|
2,66
|
2,88
|
2,93
|
2,94
|
2,92
|
2,92
|
2,92
|
2,86
|
2,83
|
2,88
|
2,88
|
2,86
|
2,82
|
2,81
|
2,76
|
2,71
|
2,69
|
2,70
|
2,67
|
2,62
|
2,65
|
2,66
|
2,64
|
2,63
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52.396
|
102.709
|
131.687
|
131.995
|
132.220
|
133.402
|
131.636
|
134.191
|
133.202
|
134.137
|
132.107
|
173.855
|
174.167
|
182.480
|
192.195
|
191.549
|
190.633
|
190.846
|
188.690
|
188.871
|
190.161
|
188.891
|
184.902
|
183.788
|
187.150
|
187.800
|
184.606
|
184.064
|
179.240
|
178.637
|
175.544
|
176.896
|
175.172
|
174.467
|
173.959
|
173.309
|
172.014
|
168.443
|
167.719
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
49.995
|
102.048
|
130.733
|
130.599
|
130.627
|
131.437
|
129.733
|
132.147
|
131.031
|
129.842
|
130.503
|
171.340
|
171.449
|
179.534
|
188.943
|
189.039
|
188.078
|
189.240
|
186.682
|
186.849
|
187.542
|
186.612
|
182.196
|
181.739
|
184.773
|
184.216
|
182.511
|
181.909
|
177.285
|
178.414
|
175.319
|
175.250
|
174.961
|
174.252
|
173.739
|
173.084
|
171.835
|
166.802
|
167.540
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500,00
|
1.000
|
1.300
|
1.300
|
1.300
|
1.300
|
1.300
|
1.300
|
1.300
|
1.300
|
1.300
|
1.720
|
1.720
|
1.820
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
1.920
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,02%
|
0,04%
|
0,06%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,02%
|
2,62%
|
-0,85%
|
0,92%
|
1,20%
|
2,05%
|
0,08%
|
3,36%
|
0,70%
|
0,80%
|
1,65%
|
0,45%
|
1,52%
|
0,49%
|
1,35%
|
1,23%
|
0,66%
|
1,33%
|
-0,63%
|
1,04%
|
1,41%
|
0,55%
|
-1,30%
|
0,73%
|
2,83%
|
0,89%
|
-0,03%
|
0,61%
|
-1,71%
|
1,50%
|
-0,61%
|
0,59%
|
0,72%
|
0,55%
|
0,64%
|
0,66%
|
0,29%
|
-2,34%
|
1,37%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,01%
|
2,06%
|
-1,45%
|
-0,10%
|
0,02%
|
0,62%
|
-1,30%
|
1,86%
|
-0,84%
|
-0,91%
|
0,51%
|
-0,77%
|
0,06%
|
-1,04%
|
-0,24%
|
0,05%
|
-0,51%
|
0,62%
|
-1,35%
|
0,09%
|
0,37%
|
-0,50%
|
-2,37%
|
-0,25%
|
1,67%
|
-0,30%
|
-1,26%
|
-0,21%
|
-2,59%
|
0,62%
|
-1,88%
|
-0,06%
|
-0,04%
|
-0,45%
|
-0,30%
|
-0,26%
|
-0,72%
|
-3,28%
|
0,48%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,03%
|
0,56%
|
0,61%
|
1,03%
|
1,18%
|
1,43%
|
1,37%
|
1,50%
|
1,54%
|
1,70%
|
1,15%
|
1,22%
|
1,46%
|
1,53%
|
1,59%
|
1,18%
|
1,17%
|
0,72%
|
0,73%
|
0,96%
|
1,04%
|
1,04%
|
1,06%
|
0,98%
|
1,16%
|
1,19%
|
1,23%
|
0,83%
|
0,88%
|
0,88%
|
1,27%
|
0,65%
|
0,76%
|
1,00%
|
0,94%
|
0,92%
|
1,01%
|
0,95%
|
0,89%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31.774
|
10.130
|
22.929
|
3.173
|
3.028
|
4.289
|
2.133
|
3.105
|
4.146
|
8.529
|
1.740
|
23.640
|
10.193
|
8.401
|
13.849
|
10.183
|
6.099
|
5.541
|
4.623
|
5.201
|
13.781
|
5.890
|
8.692
|
12.091
|
6.022
|
5.847
|
4.361
|
3.842
|
9.306
|
9.188
|
10.255
|
10.206
|
9.793
|
9.193
|
7.935
|
11.507
|
14.386
|
10.149
|
4.258
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39,96
|
19,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
213,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31.774
|
10.130
|
22.929
|
3.173
|
3.028
|
4.289
|
2.133
|
3.105
|
4.146
|
8.529
|
1.740
|
23.640
|
10.193
|
8.401
|
13.849
|
10.183
|
6.099
|
5.541
|
4.583
|
5.181
|
13.781
|
5.890
|
8.692
|
12.091
|
6.022
|
5.847
|
4.361
|
3.842
|
9.306
|
9.188
|
10.255
|
9.992
|
9.793
|
9.193
|
7.935
|
11.507
|
14.386
|
10.149
|
4.258
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.601
|
92.529
|
108.694
|
128.753
|
129.121
|
129.088
|
129.485
|
130.501
|
129.016
|
125.572
|
130.337
|
149.445
|
163.611
|
174.055
|
178.301
|
180.662
|
181.447
|
185.258
|
184.046
|
182.202
|
176.300
|
182.858
|
176.171
|
171.663
|
179.811
|
181.804
|
179.633
|
180.148
|
169.923
|
169.428
|
165.277
|
166.667
|
165.365
|
165.263
|
165.973
|
161.793
|
157.584
|
158.227
|
163.439
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
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|
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.701
|
2.408
|
3.002
|
3.568
|
2.938
|
3.345
|
2.693
|
0,00
|
0,00
|
1.290
|
3.091
|
2.673
|
2.535
|
2.612
|
2.767
|
3.182
|
2.462
|
2.339
|
2.124
|
2.199
|
2.233
|
2.486
|
2.524
|
2.303
|
2.382
|
2.397
|
2.188
|
2.190
|
2.287
|
2.236
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.703
|
1.733
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.020
|
2.040
|
2.111
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
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-
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-
|
-
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-
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Bônus de Subscrição
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-
|
-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
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-
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-
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Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.590
|
29.383
|
33.340
|
42.983
|
40.279
|
40.688
|
37.766
|
38.733
|
38.472
|
32.192
|
34.502
|
31.266
|
35.527
|
35.506
|
33.090
|
33.621
|
32.382
|
34.676
|
34.004
|
33.779
|
33.156
|
31.925
|
28.905
|
27.453
|
28.726
|
28.129
|
23.011
|
23.348
|
20.905
|
21.306
|
20.627
|
20.638
|
19.362
|
18.381
|
18.955
|
19.050
|
17.949
|
16.387
|
16.082
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
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-
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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-
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-
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-
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Notas Promissórias
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-
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-
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-
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-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
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-
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
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-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.011
|
63.146
|
75.354
|
85.770
|
88.842
|
88.401
|
91.719
|
91.768
|
90.544
|
91.680
|
93.427
|
113.475
|
122.783
|
135.611
|
141.866
|
144.348
|
149.065
|
150.582
|
148.753
|
145.332
|
140.471
|
148.398
|
144.653
|
141.443
|
145.884
|
149.172
|
152.173
|
154.675
|
146.819
|
145.888
|
142.164
|
143.505
|
143.399
|
144.197
|
144.316
|
140.555
|
137.446
|
139.554
|
145.121
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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0,00
|
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0,00
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|
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|
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|
0,00
|
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0,00
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0,00
|
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0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300,73
|
302,94
|
305,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20,57
|
49,39
|
64,52
|
68,21
|
70,29
|
24,24
|
18,61
|
585,06
|
40,35
|
35,87
|
30,40
|
769,80
|
362,60
|
23,44
|
45,30
|
704,00
|
3.087
|
46,79
|
20,42
|
1.469
|
80,05
|
142,81
|
39,62
|
34,08
|
1.316
|
149,65
|
611,84
|
73,87
|
10,96
|
20,52
|
12,81
|
23,08
|
14,39
|
11,43
|
51,69
|
9,42
|
44,34
|
66,61
|
22,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20,57
|
49,39
|
64,52
|
68,21
|
70,29
|
24,24
|
18,61
|
585,06
|
40,35
|
35,87
|
30,40
|
769,80
|
362,60
|
23,44
|
45,30
|
704,00
|
3.087
|
46,79
|
20,42
|
1.469
|
80,05
|
142,81
|
39,62
|
34,08
|
1.316
|
149,65
|
611,84
|
73,87
|
10,96
|
20,52
|
12,81
|
23,08
|
14,39
|
11,43
|
51,69
|
9,42
|
44,34
|
66,61
|
22,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.401
|
661,52
|
953,70
|
1.396
|
1.593
|
1.965
|
1.903
|
2.044
|
2.172
|
4.294
|
1.604
|
2.515
|
2.718
|
2.946
|
3.252
|
2.510
|
2.555
|
1.605
|
2.008
|
2.023
|
2.619
|
2.279
|
2.706
|
2.049
|
2.377
|
3.584
|
2.095
|
2.155
|
1.955
|
222,27
|
225,66
|
1.646
|
211,05
|
215,73
|
220,26
|
224,86
|
178,96
|
1.641
|
179,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,73
|
575,69
|
807,38
|
1.343
|
1.535
|
1.867
|
1.806
|
1.947
|
2.040
|
2.453
|
1.487
|
2.104
|
2.502
|
2.770
|
3.015
|
2.222
|
2.205
|
1.348
|
1.372
|
1.783
|
1.949
|
1.952
|
1.987
|
1.794
|
2.111
|
2.313
|
1.865
|
1.933
|
1.731
|
0,00
|
0,00
|
1.421
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.459
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11,67
|
40,83
|
83,34
|
4,08
|
13,33
|
52,25
|
52,57
|
51,89
|
52,86
|
52,41
|
51,94
|
52,20
|
147,07
|
147,16
|
153,76
|
162,18
|
162,26
|
161,43
|
162,43
|
160,24
|
160,38
|
160,97
|
160,18
|
156,39
|
155,99
|
158,60
|
158,12
|
156,66
|
156,14
|
152,17
|
153,14
|
150,48
|
150,42
|
150,17
|
149,57
|
149,13
|
148,56
|
147,49
|
143,17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.375
|
45,00
|
62,99
|
48,52
|
45,00
|
45,01
|
45,01
|
45,01
|
78,92
|
1.789
|
65,31
|
358,46
|
68,89
|
28,51
|
83,01
|
125,84
|
187,65
|
96,15
|
473,77
|
79,27
|
509,43
|
165,54
|
558,77
|
98,36
|
110,19
|
1.113
|
71,51
|
65,20
|
67,67
|
70,10
|
72,52
|
74,91
|
60,62
|
65,55
|
70,69
|
75,73
|
30,40
|
33,94
|
35,83
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
2.602
|
2.383
|
7.328
|
4.212
|
3.925
|
6.311
|
3.680
|
1.516
|
8.387
|
-1.546
|
2.909
|
1.843
|
-367,61
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
2.602
|
2.383
|
7.328
|
4.212
|
3.925
|
6.311
|
3.680
|
1.516
|
8.387
|
-1.546
|
2.909
|
1.843
|
-367,61
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
644,52
|
4.294
|
5.293
|
5.259
|
5.115
|
5.449
|
5.036
|
4.457
|
8.116
|
3.103
|
5.320
|
7.653
|
7.350
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
1.957
|
-2.093
|
1.182
|
-1.664
|
-2.732
|
-657,43
|
-1.433
|
-2.805
|
-37,69
|
-4.717
|
-2.524
|
-5.861
|
-7.767
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
0,00
|
203,28
|
853,64
|
657,12
|
1.579
|
1.665
|
76,88
|
-135,76
|
396,17
|
67,16
|
112,45
|
50,88
|
49,46
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
0,00
|
-21,51
|
0,00
|
-39,53
|
-36,70
|
-144,98
|
0,00
|
0,00
|
-87,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
115,44
|
117,94
|
-4,99
|
82,16
|
396,88
|
243,81
|
111,51
|
185,93
|
245,28
|
-2,69
|
198,98
|
198,14
|
205,36
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
115,44
|
117,94
|
57,52
|
97,80
|
517,22
|
318,18
|
151,12
|
222,39
|
298,17
|
71,27
|
236,58
|
225,37
|
286,31
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-62,51
|
-15,63
|
-120,34
|
-74,36
|
-39,61
|
-36,46
|
-52,89
|
-73,96
|
-37,60
|
-27,23
|
-80,94
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-
|
-70,84
|
-120,53
|
-183,13
|
-181,28
|
-358,77
|
-508,82
|
-517,55
|
-465,64
|
-500,99
|
-500,20
|
-528,18
|
-479,83
|
-438,38
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-52,50
|
-100,75
|
-158,79
|
-157,21
|
-346,42
|
-478,54
|
-484,10
|
-481,53
|
-470,98
|
-470,91
|
-455,79
|
-450,16
|
-445,18
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-0,11
|
-0,47
|
-0,51
|
-0,50
|
-0,48
|
-0,48
|
-0,47
|
-0,48
|
-0,45
|
-0,42
|
-0,39
|
-0,38
|
-0,37
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-18,23
|
-6,69
|
-6,69
|
-6,69
|
10,31
|
-7,00
|
-8,00
|
-7,00
|
-7,98
|
-7,25
|
-9,25
|
-7,25
|
-8,44
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
0,00
|
-6,01
|
-6,01
|
-5,06
|
-7,59
|
-8,85
|
-8,85
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-38,26
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-0,01
|
-6,60
|
-11,12
|
-11,82
|
-14,59
|
-13,95
|
-16,12
|
30,96
|
-14,00
|
-14,04
|
-16,91
|
-14,46
|
23,19
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
2.646
|
2.380
|
7.140
|
4.113
|
3.963
|
6.046
|
3.274
|
1.236
|
8.131
|
-2.049
|
2.580
|
1.561
|
-600,63
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|