ITRI11 • FII ITRI

R$ 89,30

(-0,65%)
R$ 87,58 Min 52 Semanas
R$ 101,15 Max 52 Semanas
4,22% Dividend Yield
-8,26% Valorização 12M

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
-
-
8,61
8,64
8,74
10,28
18,34
-
-
-
-
-
Número de cotistas
-
-
644.834
666.447
640.438
618.574
616.621
-
-
-
-
-
Ativo
-
-
626.892
621.266
618.888
611.323
611.199
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
-
-
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
-
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-
-
0,00%
-0,31%
0,27%
-0,40%
0,85%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-
-
0,00%
-0,85%
-0,43%
-1,22%
-0,02%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
0,00%
0,54%
0,70%
0,82%
0,87%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
-
-
513.553
289.532
112.580
37.890
7.758
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
-
-
158.484
726,66
50,93
104,70
61,29
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
355.069
288.806
112.529
37.785
7.696
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
131.281
336.882
527.539
565.712
602.456
-
-
-
-
-
Total Investido
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
8.495
17.233
-
18.787
25.061
-
-
-
-
-
Ações
-
-
122.786
272.497
470.953
467.380
489.469
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
-
-
47.152
56.586
79.546
87.926
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
0,00
40.033
319,28
14.971
6.407
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
-
40.033
319,28
14.971
6.407
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
-
-
17.942
45.181
21.551
7.250
5.422
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
1.750
3.375
4.375
5.063
5.313
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
-
-
-
-
-
51,69
64,74
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
16.192
41.806
17.176
2.136
45,16
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
1.873
-7.377
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
1.873
-7.377
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
9.209
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
1.793
-17.135
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
79,84
548,57
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
1.754
3.996
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
1.754
3.996
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-37,76
625,22
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-51,69
-
-
Taxa de administração
-7,77
-96,68
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-0,97
-6,13
-
-
Auditoria independente
-25,69
-41,75
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-3,27
-0,88
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-0,05
-0,34
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
822,70
-
-
Outras receitas/despesas
3.589
-2.756
-
-
Resultado contábil trimestral líquido