JCCJ11 • FII FOF JHSF

R$ 152,00

(+0,00%)

R$ 0,00 Min 52 Semanas

R$ 160,00 Max 52 Semanas

2,55% Dividend Yield

41,09% Valorização 12M

FOF JHSF CAPITAL FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Informe Mensal
-	-	-	-	-	0,00	0,10	0,13	0,13	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,03	-	-	-	-	-	Número de cotistas
-	-	-	-	-	167.747	418.443	417.605	417.325	415.698	419.476	419.984	437.036	441.401	441.133	441.345	441.434	441.325	436.249	-	-	-	-	-	Ativo
-	-	-	-	-	166.846	286.805	285.632	286.617	283.514	289.905	289.750	306.260	310.188	309.145	308.822	308.307	306.790	301.869	-	-	-	-	-	Patrimônio Líquido
-	-	-	-	-	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669	-	-	-	-	-	Número de Cotas Emitidas
-	-	-	-	-	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	-	-	-	-	-	Valor Patrimonial por Cota
-	-	-	-	-	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	-	-	-	-	-	Despesas taxa administração
-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	Despesas agente custodiante
-	-	-	-	-	0,12%	72,17%	-0,33%	-0,05%	-0,51%	2,55%	0,14%	5,75%	1,82%	0,12%	0,10%	0,14%	-0,27%	-1,38%	-	-	-	-	-	Rentabilidade Efetiva Mensal
-	-	-	-	-	0,00%	71,90%	-0,41%	0,34%	-0,78%	2,25%	-0,05%	5,70%	1,52%	-0,08%	-0,10%	-0,17%	-0,54%	-1,60%	-	-	-	-	-	Rentabilidade Patrimonial
-	-	-	-	-	0,12%	0,28%	0,08%	-0,39%	0,26%	0,29%	0,19%	0,05%	0,30%	0,21%	0,21%	0,31%	0,28%	0,22%	-	-	-	-	-	Dividend Yield
-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,77%	99,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	Amortização
-	-	-	-	-	152.745	4.859	3.401	3.233	3.508	3.780	4.339	4.355	3.752	4.510	4.177	3.983	3.798	3.585	-	-	-	-	-	Total Necessidade Liquidez
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Disponibilidades
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Títulos Públicos
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Títulos Privados
-	-	-	-	-	152.745	4.859	3.401	3.233	3.508	3.780	4.339	4.355	3.752	4.510	4.177	3.983	3.798	3.585	-	-	-	-	-	Fundos de Renda Fixa
-	-	-	-	-	0,00	413.370	412.759	414.088	412.183	414.557	414.494	431.529	435.682	435.451	435.991	436.241	436.313	431.443	-	-	-	-	-	Total Investido
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Direitos sobre bens imóveis
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Terrenos
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Renda Acabados
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Renda Construção
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Venda Acabados
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Venda Construção
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Outros bens e direitos
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Ações
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Debêntures
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Bônus de Subscrição
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Cédulas de Debêntures
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Ações (FIA)
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
-	-	-	-	-	0,00	413.370	412.759	414.088	412.183	414.557	414.494	431.529	435.682	435.451	435.991	436.241	436.313	431.443	-	-	-	-	-	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Outras cotas de Fundos de Investimento
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Notas Promissórias
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Letras Hipotecárias
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Outros Valores Mobiliários
-	-	-	-	-	15.002	214,90	1.444	3,68	6,69	1.139	1.150	1.151	1.967	1.172	1.177	1.209	1.213	1.220	-	-	-	-	-	Valores a Receber
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Contas a Receber por Aluguéis
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Contas a Receber por Venda de Imóveis
-	-	-	-	-	15.002	214,90	1.444	3,68	6,69	1.139	1.150	1.151	1.967	1.172	1.177	1.209	1.213	1.220	-	-	-	-	-	Outros Valores a Receber
-	-	-	-	-	901,21	131.639	131.973	130.708	132.184	129.571	130.233	130.776	131.213	131.989	132.523	133.127	134.535	134.380	-	-	-	-	-	Valores a Pagar
-	-	-	-	-	203,00	663,67	707,13	882,90	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-	-	-	-	-	Rendimentos a Distribuir
-	-	-	-	-	14,46	49,76	79,70	79,31	79,65	78,88	80,48	80,44	84,57	85,55	85,29	85,21	85,27	84,89	-	-	-	-	-	Taxa de Administração a Pagar
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Taxa de Performance a Pagar
-	-	-	-	-	0,00	0,00	198,09	198,09	198,09	3.269	3.251	3.232	3.232	3.195	3.195	3.157	-3.139	0,00	-	-	-	-	-	Obrigações por Aquisição de Imóveis
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Adiantamento por Venda de Imóveis
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Adiantamento de Valores de Aluguéis
-	-	-	-	-	0,00	130.682	131.240	131.580	132.153	126.069	126.602	133.786	134.217	128.487	129.114	129.761	136.563	134.170	-	-	-	-	-	Obrigações por Securitização de Recebíveis
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Instrumentos Financeiros Derivativos
-	-	-	-	-	0,00	0,00	252,49	-2.162	-396,18	0,00	0,00	0,00	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Provisões para Contingências
-	-	-	-	-	683,74	242,94	-504,98	130,00	149,29	153,28	139,93	-6.323	-6.464	220,87	129,51	123,54	124,66	125,31	-	-	-	-	-	Outros Valores a Pagar

1T2023	2T2023	3T2023	4T2023	1T2024	2T2024	3T2024	4T2024	Informe Trimestral
-	0,00	118.853	5.464	21.146	1.891	-	-	Resultado líquido dos ativos imobiliários
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado líquido de imóveis em estoque
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Receita de venda de imóveis em estoque
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Custo dos imóveis em estoque vendidos
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Ajuste ao valor de realização dos estoques
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-	0,00	-3.941	-4.164	-4.328	-4.259	-	-	Resultado líquido de imóveis para renda
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Receitas de venda de propriedades para investimento
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Custo das propriedades para investimento vendidas
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-	0,00	-3.941	-4.164	-4.328	-4.259	-	-	Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-	0,00	122.794	9.629	25.474	6.149	-	-	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-	0,00	1.430	4.973	4.517	5.287	-	-	Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-	0,00	121.364	4.656	20.957	862,26	-	-	Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-	217,46	773,31	95,55	107,99	120,36	-	-	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-	217,46	989,11	113,12	110,57	155,85	-	-	Receitas de juros de aplicações financeiras
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado na venda de aplicações financeiras
-	0,00	-215,80	-17,57	-2,58	-35,49	-	-	Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-	-18,75	-283,87	-282,84	-359,76	-365,49	-	-	Total de outras receitas/despesas
-	-14,46	-208,77	-190,86	-250,55	-255,76	-	-	Taxa de administração
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Taxa de desempenho (performance)
-	0,00	-44,90	0,00	0,00	0,00	-	-	Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-	-4,29	-12,86	-7,86	-6,25	-6,25	-	-	Auditoria independente
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Representante(s) de cotistas
-	0,00	0,00	0,00	-7,59	-7,59	-	-	Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Despesas com avaliações obrigatórias
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-	-	Despesas com o registro de documentos em cartório
-	0,00	-17,35	-84,12	-95,37	-96,05	-	-	Outras receitas/despesas
-	198,72	119.342	5.277	20.894	1.645	-	-	Resultado contábil trimestral líquido