JPPA11 • FII JPPMOGNO
R$ 82,00
(+0,70%)
R$ 79,91
Min 52 Semanas
R$ 96,29
Max 52 Semanas
14,88%
Dividend Yield
-14,84%
Valorização 12M
JPP CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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06/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
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11/2021
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
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11/2024
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12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,16
|
0,18
|
0,20
|
0,31
|
0,38
|
0,50
|
0,60
|
0,62
|
0,69
|
0,74
|
0,75
|
0,75
|
0,88
|
0,94
|
1,24
|
1,68
|
2,19
|
3,34
|
4,87
|
6,19
|
6,56
|
7,10
|
7,16
|
7,28
|
7,68
|
7,90
|
8,06
|
8,05
|
8,43
|
8,97
|
9,37
|
9,58
|
9,55
|
9,40
|
9,14
|
8,96
|
8,81
|
8,65
|
8,48
|
8,40
|
8,27
|
8,13
|
8,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
63.714
|
63.446
|
62.423
|
63.227
|
63.406
|
63.761
|
63.302
|
63.260
|
63.355
|
62.616
|
63.218
|
64.091
|
64.804
|
63.944
|
65.461
|
65.422
|
65.709
|
65.421
|
62.091
|
61.388
|
61.068
|
71.634
|
80.581
|
90.484
|
89.863
|
89.863
|
90.387
|
90.585
|
90.763
|
91.059
|
91.047
|
90.409
|
89.547
|
88.532
|
89.515
|
90.218
|
89.845
|
89.967
|
89.552
|
88.717
|
89.027
|
88.398
|
88.996
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
63.184
|
62.854
|
61.691
|
62.500
|
62.662
|
63.016
|
62.641
|
62.555
|
62.640
|
61.843
|
62.380
|
63.119
|
63.952
|
62.913
|
64.393
|
64.204
|
64.362
|
64.050
|
60.927
|
60.287
|
60.027
|
70.328
|
79.273
|
88.887
|
88.457
|
88.467
|
88.967
|
89.173
|
89.387
|
89.730
|
89.773
|
89.209
|
88.397
|
87.431
|
88.409
|
89.112
|
88.777
|
88.897
|
88.455
|
87.594
|
87.901
|
87.255
|
87.881
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
603,96
|
704,91
|
800,42
|
904,06
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
1,95%
|
0,29%
|
-0,84%
|
2,34%
|
1,28%
|
1,58%
|
0,27%
|
0,79%
|
1,10%
|
-0,21%
|
2,04%
|
2,54%
|
2,47%
|
-0,21%
|
3,84%
|
1,40%
|
2,13%
|
1,43%
|
-3,21%
|
0,58%
|
1,12%
|
1,68%
|
0,55%
|
0,54%
|
0,94%
|
1,44%
|
2,00%
|
1,65%
|
1,61%
|
1,73%
|
1,31%
|
0,53%
|
0,20%
|
-0,02%
|
2,20%
|
1,86%
|
0,62%
|
1,14%
|
0,52%
|
0,05%
|
1,38%
|
0,30%
|
1,75%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
1,22%
|
-0,52%
|
-1,85%
|
1,31%
|
0,26%
|
0,57%
|
-0,60%
|
-0,14%
|
0,14%
|
-1,27%
|
0,87%
|
1,19%
|
1,32%
|
-1,62%
|
2,35%
|
-0,29%
|
0,25%
|
-0,49%
|
-4,88%
|
-1,05%
|
-0,43%
|
0,38%
|
-0,73%
|
-0,73%
|
-0,48%
|
0,01%
|
0,56%
|
0,23%
|
0,23%
|
0,38%
|
0,05%
|
-0,62%
|
-0,91%
|
-1,09%
|
1,12%
|
0,80%
|
-0,38%
|
0,13%
|
-0,50%
|
-0,97%
|
0,35%
|
-0,73%
|
0,71%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,73%
|
0,81%
|
1,01%
|
1,03%
|
1,02%
|
1,01%
|
0,86%
|
0,93%
|
0,97%
|
1,06%
|
1,17%
|
1,36%
|
1,15%
|
1,42%
|
1,49%
|
1,69%
|
1,88%
|
1,91%
|
1,67%
|
1,64%
|
1,55%
|
1,30%
|
1,28%
|
1,27%
|
1,42%
|
1,43%
|
1,43%
|
1,42%
|
1,37%
|
1,34%
|
1,26%
|
1,15%
|
1,12%
|
1,08%
|
1,09%
|
1,06%
|
0,99%
|
1,01%
|
1,02%
|
1,02%
|
1,03%
|
1,03%
|
1,04%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
7.293
|
291,21
|
8.046
|
8.712
|
9.463
|
5.826
|
3.846
|
7.923
|
3.646
|
2.210
|
271,29
|
825,10
|
1.602
|
1.576
|
2.818
|
2.065
|
1.216
|
3.007
|
2.929
|
1.163
|
465,53
|
9.188
|
10.964
|
12.918
|
12.824
|
7.154
|
7.024
|
6.848
|
7.211
|
10.199
|
10.405
|
2.136
|
2.485
|
2.828
|
3.368
|
3.804
|
4.287
|
7.690
|
1.060
|
1.859
|
1.828
|
946,25
|
1.905
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
17,93
|
17,91
|
16,35
|
2,18
|
2,21
|
1,45
|
1,92
|
0,01
|
0,33
|
0,78
|
0,78
|
3,53
|
1,75
|
0,00
|
0,92
|
0,47
|
199,20
|
1,27
|
32,82
|
33,04
|
32,99
|
33,30
|
33,15
|
33,49
|
33,28
|
33,64
|
33,26
|
33,40
|
33,32
|
33,39
|
0,12
|
0,50
|
0,39
|
0,65
|
0,73
|
58,68
|
0,09
|
0,10
|
0,15
|
0,05
|
0,31
|
0,07
|
0,49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
1.130
|
432,54
|
9.155
|
10.931
|
12.884
|
12.790
|
7.120
|
6.990
|
6.815
|
7.178
|
10.166
|
10.405
|
2.135
|
2.485
|
2.827
|
3.367
|
3.745
|
4.287
|
7.690
|
1.060
|
1.859
|
1.828
|
946,18
|
1.904
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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Títulos Privados
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7.275
|
273,30
|
8.030
|
8.710
|
9.460
|
5.824
|
3.844
|
7.923
|
3.646
|
2.209
|
270,52
|
821,57
|
1.600
|
1.576
|
2.817
|
2.064
|
1.017
|
3.006
|
2.896
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
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-
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-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
56.417
|
63.152
|
54.376
|
54.512
|
53.942
|
57.934
|
59.454
|
55.335
|
59.708
|
60.403
|
62.945
|
63.266
|
63.202
|
62.357
|
62.634
|
63.290
|
64.369
|
62.397
|
59.134
|
60.214
|
60.595
|
62.440
|
69.614
|
77.566
|
77.039
|
82.696
|
83.352
|
83.727
|
83.532
|
80.841
|
80.627
|
88.261
|
87.053
|
85.698
|
86.145
|
86.415
|
85.558
|
82.264
|
88.481
|
86.847
|
87.178
|
87.433
|
87.077
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
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|
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0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
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|
0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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Terrenos
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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Outros bens e direitos
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
Ações
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
-
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Debêntures
|
|
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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Bônus de Subscrição
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
Cédulas de Debêntures
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.193
|
2.143
|
2.206
|
2.199
|
2.260
|
2.252
|
2.229
|
2.301
|
2.150
|
2.097
|
2.136
|
1.722
|
584,70
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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Notas Promissórias
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
56.417
|
63.152
|
54.376
|
54.512
|
51.749
|
55.792
|
57.248
|
53.136
|
57.448
|
58.151
|
60.715
|
60.965
|
61.052
|
60.260
|
60.498
|
61.569
|
63.784
|
62.397
|
59.134
|
60.214
|
60.595
|
62.440
|
69.614
|
77.566
|
77.039
|
82.696
|
83.352
|
83.727
|
83.532
|
80.841
|
80.627
|
88.261
|
87.053
|
85.698
|
86.145
|
86.415
|
85.558
|
82.264
|
88.481
|
86.847
|
87.178
|
87.433
|
87.077
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
-
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|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
3,22
|
2,39
|
0,00
|
2,90
|
1,32
|
0,59
|
2,89
|
1,86
|
0,35
|
3,39
|
2,01
|
0,00
|
0,00
|
10,59
|
9,49
|
66,21
|
124,01
|
16,18
|
27,86
|
10,39
|
7,77
|
5,55
|
2,76
|
0,30
|
0,01
|
12,55
|
10,68
|
10,08
|
20,17
|
17,67
|
14,37
|
11,57
|
8,43
|
5,92
|
2,77
|
0,43
|
0,00
|
12,65
|
11,09
|
10,22
|
20,53
|
18,21
|
14,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
3,22
|
2,39
|
0,00
|
2,90
|
1,32
|
0,59
|
2,89
|
1,86
|
0,35
|
3,39
|
2,01
|
0,00
|
0,00
|
10,59
|
9,49
|
66,21
|
124,01
|
16,18
|
27,86
|
10,39
|
7,77
|
5,55
|
2,76
|
0,30
|
0,01
|
12,55
|
10,68
|
10,08
|
20,17
|
17,67
|
14,37
|
11,57
|
8,43
|
5,92
|
2,77
|
0,43
|
-
|
12,65
|
11,09
|
10,22
|
20,53
|
18,21
|
14,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
529,65
|
592,00
|
731,34
|
727,37
|
744,09
|
744,57
|
661,48
|
704,76
|
714,82
|
773,02
|
838,36
|
972,07
|
852,26
|
1.032
|
1.069
|
1.217
|
1.347
|
1.371
|
1.164
|
1.102
|
1.041
|
1.305
|
1.308
|
1.597
|
1.406
|
1.396
|
1.419
|
1.412
|
1.376
|
1.329
|
1.273
|
1.199
|
1.150
|
1.101
|
1.106
|
1.106
|
1.068
|
1.070
|
1.097
|
1.123
|
1.126
|
1.143
|
1.115
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
452,97
|
513,37
|
634,16
|
634,16
|
640,20
|
634,16
|
543,57
|
579,81
|
603,96
|
664,36
|
724,76
|
845,55
|
724,76
|
907,03
|
936,14
|
1.087
|
1.208
|
1.232
|
1.069
|
996,54
|
936,14
|
909,98
|
1.026
|
1.132
|
1.266
|
1.266
|
1.266
|
1.266
|
1.220
|
1.202
|
1.130
|
1.040
|
994,46
|
949,25
|
949,25
|
940,21
|
885,97
|
895,01
|
904,05
|
904,05
|
904,05
|
913,09
|
904,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
13,31
|
13,25
|
13,25
|
10,00
|
10,49
|
10,47
|
11,01
|
12,95
|
13,07
|
10,00
|
10,00
|
11,52
|
15,56
|
15,56
|
15,56
|
15,56
|
15,56
|
15,56
|
13,21
|
18,50
|
18,50
|
18,50
|
18,50
|
18,50
|
18,50
|
16,42
|
16,42
|
16,42
|
10,16
|
9,76
|
9,85
|
11,07
|
16,42
|
16,42
|
16,42
|
16,42
|
16,42
|
16,42
|
16,42
|
16,86
|
15,98
|
16,42
|
16,53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
-
|
-
|
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|
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|
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-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
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|
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0,00
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,44
|
-
|
10,40
|
21,25
|
35,48
|
50,46
|
56,10
|
59,12
|
60,71
|
67,98
|
75,69
|
81,98
|
82,50
|
94,30
|
111,75
|
123,88
|
136,38
|
111,94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
63,37
|
65,38
|
83,94
|
83,21
|
93,40
|
99,93
|
106,90
|
112,01
|
97,79
|
98,66
|
103,61
|
115,00
|
111,94
|
109,10
|
117,08
|
114,61
|
123,67
|
123,67
|
81,40
|
86,54
|
86,17
|
376,88
|
263,49
|
446,62
|
121,72
|
113,41
|
136,96
|
119,63
|
124,35
|
81,39
|
83,05
|
92,62
|
80,07
|
74,55
|
72,64
|
74,03
|
83,37
|
76,10
|
81,80
|
90,64
|
81,88
|
77,33
|
82,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.207
|
9.328
|
742,40
|
2.080
|
1.089
|
3.405
|
1.533
|
2.900
|
3.888
|
3.270
|
-854,90
|
1.883
|
3.943
|
4.477
|
1.972
|
3.757
|
2.218
|
1.792
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
3.207
|
9.328
|
742,40
|
2.080
|
1.089
|
3.405
|
1.533
|
2.900
|
3.888
|
3.270
|
-854,90
|
1.883
|
3.943
|
4.477
|
1.972
|
3.757
|
2.218
|
1.792
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
3.207
|
9.328
|
742,40
|
2.080
|
1.089
|
3.478
|
1.368
|
2.810
|
3.855
|
3.274
|
42,08
|
1.883
|
3.943
|
4.512
|
1.996
|
3.774
|
2.237
|
1.834
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-896,97
|
0,00
|
0,00
|
-35,48
|
-23,64
|
-16,57
|
-18,61
|
-42,09
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-72,86
|
165,35
|
90,17
|
33,39
|
-4,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
16,43
|
10,63
|
23,81
|
-29,63
|
13,76
|
40,59
|
38,44
|
23,16
|
24,68
|
160,02
|
37,84
|
120,05
|
233,84
|
185,89
|
147,91
|
64,41
|
77,34
|
24,21
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
47,06
|
154,90
|
301,72
|
239,86
|
190,85
|
83,11
|
99,80
|
31,24
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,76
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
124,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
16,43
|
10,63
|
23,81
|
1,43
|
-
|
40,59
|
38,44
|
23,16
|
24,68
|
35,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-31,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-9,22
|
-34,85
|
-67,89
|
-53,97
|
-42,94
|
-18,70
|
-22,45
|
-7,03
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-444,11
|
-210,62
|
-277,89
|
133,72
|
-226,77
|
-687,20
|
-218,74
|
-209,54
|
-214,84
|
-245,12
|
-190,36
|
-237,60
|
-298,78
|
-211,84
|
-288,73
|
-267,46
|
-267,22
|
-295,43
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-30,00
|
-30,00
|
-30,00
|
-20,00
|
-39,80
|
-30,96
|
-183,05
|
-172,74
|
-188,32
|
-190,45
|
-46,31
|
-41,63
|
-25,67
|
-24,65
|
-26,82
|
-35,38
|
-35,38
|
-35,38
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-246,60
|
-
|
-67,36
|
-200,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-118,77
|
-119,49
|
-120,84
|
-82,20
|
-137,75
|
-138,56
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-15,96
|
-6,79
|
-4,73
|
-6,24
|
-6,24
|
-6,24
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-12,55
|
-13,88
|
-13,88
|
-10,24
|
-10,52
|
-13,88
|
-13,88
|
-13,88
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-13,93
|
-17,33
|
-
|
-2,96
|
-17,15
|
-20,79
|
-13,43
|
-13,02
|
-3,67
|
-4,21
|
-6,15
|
-7,61
|
-3,46
|
5,22
|
-27,42
|
-2,94
|
-2,94
|
-0,94
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-10,01
|
-9,96
|
-39,06
|
-8,90
|
-19,15
|
-8,50
|
-9,14
|
-9,69
|
-7,05
|
-25,72
|
-15,11
|
-13,74
|
-14,54
|
-15,24
|
-16,41
|
-15,35
|
-13,86
|
-16,47
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,22
|
-
|
-
|
-1,23
|
-0,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
-
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-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
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|
-
|
-
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-10,00
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-
|
-
|
-
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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-
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-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
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-
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-
|
-
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-
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-
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-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
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-0,03
|
-
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-
|
-
|
-
|
-17,77
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-24,78
|
-33,84
|
-10,63
|
448,07
|
-12,92
|
-469,41
|
-13,12
|
-14,09
|
-14,57
|
-23,90
|
-110,24
|
-160,65
|
-225,28
|
-160,14
|
-202,82
|
-193,67
|
-194,91
|
-222,52
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
2.780
|
9.129
|
488,32
|
2.184
|
876,04
|
2.759
|
1.353
|
2.714
|
3.698
|
3.184
|
-1.007
|
1.765
|
3.878
|
4.451
|
1.831
|
3.554
|
2.028
|
1.520
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
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