KCRE11 • FII KINEA CR
R$ 9,48
(-0,84%)
R$ 9,06
Min 52 Semanas
R$ 9,87
Max 52 Semanas
11,54%
Dividend Yield
1,50%
Valorização 12M
KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,14
|
1,30
|
1,92
|
2,23
|
3,25
|
3,51
|
3,71
|
3,83
|
4,00
|
4,04
|
4,03
|
4,17
|
4,54
|
5,29
|
6,24
|
6,96
|
7,47
|
7,81
|
8,39
|
9,13
|
9,85
|
10,00
|
10,10
|
10,59
|
11,03
|
11,08
|
11,71
|
11,92
|
12,08
|
12,78
|
13,75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
11.861
|
143.677
|
209.039
|
242.645
|
352.446
|
364.662
|
388.115
|
392.970
|
394.914
|
396.012
|
389.788
|
386.821
|
387.261
|
388.157
|
395.533
|
398.353
|
407.711
|
403.346
|
403.979
|
399.844
|
408.274
|
392.083
|
399.395
|
404.804
|
399.980
|
399.045
|
395.932
|
386.952
|
389.915
|
382.437
|
395.095
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
11.707
|
141.418
|
204.797
|
236.842
|
342.769
|
358.331
|
353.452
|
358.613
|
362.588
|
363.384
|
356.256
|
352.527
|
350.856
|
352.270
|
357.421
|
361.199
|
368.503
|
376.005
|
377.088
|
372.999
|
365.941
|
360.156
|
367.221
|
372.504
|
366.982
|
365.876
|
362.118
|
352.259
|
355.240
|
348.261
|
360.225
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
116,93
|
1.409
|
2.034
|
2.363
|
3.415
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
3.600
|
36.000
|
36.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,01%
|
0,05%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,00%
|
0,50%
|
0,97%
|
-0,43%
|
1,57%
|
0,81%
|
-0,16%
|
2,48%
|
1,46%
|
0,57%
|
-1,46%
|
-0,43%
|
0,63%
|
1,30%
|
2,84%
|
2,08%
|
3,49%
|
3,11%
|
1,15%
|
-0,32%
|
-1,34%
|
-0,74%
|
2,81%
|
2,23%
|
-0,61%
|
0,58%
|
-0,04%
|
-1,57%
|
1,97%
|
-1,05%
|
4,47%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,00%
|
0,25%
|
0,30%
|
-0,43%
|
0,14%
|
-0,84%
|
-1,36%
|
1,46%
|
1,11%
|
0,22%
|
-1,96%
|
-1,05%
|
-0,47%
|
0,40%
|
1,46%
|
1,06%
|
2,02%
|
2,04%
|
0,29%
|
-1,08%
|
-1,89%
|
-1,58%
|
1,96%
|
1,44%
|
-1,48%
|
-0,30%
|
-1,03%
|
-2,72%
|
0,85%
|
-1,96%
|
3,44%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,00%
|
0,25%
|
0,68%
|
0,00%
|
1,43%
|
1,64%
|
1,21%
|
1,02%
|
0,35%
|
0,35%
|
0,51%
|
0,62%
|
1,10%
|
0,89%
|
1,38%
|
1,03%
|
1,47%
|
1,07%
|
0,86%
|
0,76%
|
0,55%
|
0,84%
|
0,85%
|
0,79%
|
0,87%
|
0,88%
|
0,98%
|
1,15%
|
1,12%
|
0,91%
|
1,03%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
11.861
|
143.666
|
91.432
|
65.611
|
83.691
|
9.837
|
35.959
|
25.162
|
32.332
|
14.234
|
22.009
|
34.559
|
45.292
|
50.056
|
9.024
|
17.090
|
21.535
|
16.010
|
9.074
|
12.555
|
15.493
|
11.714
|
18.248
|
27.526
|
37.561
|
44.567
|
28.114
|
5.747
|
10.082
|
10.477
|
16.701
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
72,07
|
20,70
|
20,41
|
23,74
|
20,70
|
20,01
|
20,27
|
20,40
|
20,77
|
20,65
|
24,01
|
28,66
|
24,68
|
22,20
|
22,15
|
23,61
|
24,23
|
21,93
|
22,82
|
24,06
|
22,29
|
22,31
|
20,82
|
24,12
|
22,45
|
22,52
|
23,02
|
25,04
|
23,74
|
23,04
|
21,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
11.789
|
143.645
|
91.412
|
65.587
|
83.670
|
9.817
|
35.939
|
25.141
|
32.311
|
14.213
|
21.985
|
34.531
|
45.267
|
50.033
|
9.002
|
17.067
|
21.510
|
15.988
|
9.051
|
12.530
|
15.471
|
11.692
|
18.227
|
27.502
|
37.539
|
44.544
|
28.091
|
5.722
|
10.058
|
10.454
|
16.679
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
117.597
|
177.026
|
268.731
|
354.805
|
352.141
|
367.796
|
362.574
|
381.772
|
367.776
|
352.261
|
341.932
|
338.055
|
386.468
|
381.225
|
386.144
|
387.308
|
394.883
|
387.271
|
392.767
|
380.359
|
381.143
|
377.277
|
362.382
|
354.432
|
367.776
|
381.168
|
379.801
|
371.932
|
378.372
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
117.597
|
177.026
|
268.731
|
354.805
|
352.141
|
367.796
|
362.574
|
351.696
|
337.396
|
321.544
|
310.874
|
306.714
|
386.468
|
381.225
|
386.144
|
387.308
|
394.883
|
387.271
|
392.767
|
380.359
|
381.143
|
377.277
|
362.382
|
354.432
|
367.776
|
381.168
|
379.801
|
371.932
|
378.372
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30.075
|
30.379
|
30.717
|
31.059
|
31.341
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
10,88
|
9,75
|
8,77
|
24,41
|
19,77
|
15,57
|
12,70
|
9,11
|
6,65
|
3,23
|
0,48
|
36,90
|
46,47
|
40,90
|
37,45
|
32,11
|
27,95
|
22,87
|
18,24
|
13,41
|
9,24
|
4,40
|
0,48
|
36,96
|
46,31
|
41,52
|
37,21
|
32,22
|
28,39
|
22,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
10,88
|
9,75
|
8,77
|
24,41
|
19,77
|
15,57
|
12,70
|
9,11
|
6,65
|
3,23
|
0,48
|
36,90
|
46,47
|
40,90
|
37,45
|
32,11
|
27,95
|
22,87
|
18,24
|
13,41
|
9,24
|
4,40
|
0,48
|
36,96
|
46,31
|
41,52
|
37,21
|
32,22
|
28,39
|
22,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
154,28
|
2.259
|
4.241
|
5.804
|
9.677
|
6.330
|
34.663
|
34.358
|
32.326
|
32.628
|
33.532
|
34.294
|
36.405
|
35.887
|
38.112
|
37.154
|
39.208
|
27.341
|
26.892
|
26.845
|
42.333
|
31.927
|
32.175
|
32.301
|
32.998
|
33.169
|
33.814
|
34.694
|
34.675
|
34.176
|
34.870
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
352,25
|
1.383
|
-
|
4.883
|
5.940
|
4.320
|
3.600
|
1.260
|
1.260
|
1.836
|
2.196
|
3.888
|
3.132
|
4.860
|
3.672
|
5.292
|
3.960
|
3.240
|
2.880
|
2.052
|
3.060
|
3.060
|
2.916
|
3.240
|
3.240
|
3.600
|
4.176
|
3.960
|
3.240
|
3.600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
1,52
|
64,42
|
188,23
|
187,68
|
302,63
|
361,65
|
354,07
|
395,38
|
362,36
|
344,97
|
339,34
|
368,38
|
370,80
|
302,71
|
391,59
|
309,78
|
386,15
|
321,33
|
330,70
|
384,40
|
331,44
|
339,33
|
322,13
|
328,49
|
372,51
|
307,76
|
339,10
|
371,06
|
352,64
|
331,24
|
378,34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
152,77
|
1.843
|
2.669
|
5.616
|
4.491
|
28,79
|
29.989
|
30.362
|
30.704
|
31.023
|
31.356
|
31.730
|
32.147
|
32.453
|
32.860
|
33.172
|
33.529
|
23.060
|
23.321
|
23.580
|
39.950
|
28.527
|
28.793
|
29.056
|
29.385
|
29.622
|
29.874
|
30.147
|
30.362
|
30.605
|
30.892
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
550,04
|
12.601
|
12.779
|
4.877
|
13.296
|
15.168
|
10.088
|
10.408
|
11.363
|
13.137
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
550,04
|
12.601
|
12.779
|
4.877
|
13.296
|
15.168
|
10.088
|
10.408
|
11.363
|
13.137
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
550,04
|
12.601
|
12.779
|
4.877
|
13.296
|
15.168
|
10.088
|
10.408
|
11.363
|
13.137
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.471
|
1.482
|
-305,23
|
-449,00
|
-196,97
|
-659,11
|
-463,58
|
-549,93
|
-87,84
|
-506,65
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
1.471
|
1.482
|
401,45
|
578,29
|
882,15
|
353,71
|
328,60
|
322,25
|
682,58
|
256,36
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-706,68
|
-1.027
|
-1.079
|
-1.013
|
-792,18
|
-872,17
|
-770,42
|
-763,01
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-273,43
|
-641,25
|
-1.259
|
-1.228
|
-1.219
|
-1.172
|
-1.232
|
-1.144
|
-1.189
|
-1.211
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-254,17
|
-851,95
|
-1.112
|
-1.053
|
-1.065
|
-1.017
|
-1.063
|
-989,96
|
-1.036
|
-1.055
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-30,99
|
-39,85
|
-39,85
|
-39,85
|
-39,85
|
-39,85
|
-39,85
|
-40,26
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-17,39
|
-57,44
|
-74,17
|
-70,17
|
-70,99
|
-71,32
|
-76,40
|
-71,05
|
-71,31
|
-71,38
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-8,90
|
-35,77
|
-8,63
|
-8,35
|
-15,82
|
-7,83
|
-7,83
|
-8,09
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-1,87
|
-38,28
|
-32,44
|
-29,90
|
-33,92
|
-35,05
|
-35,73
|
-35,09
|
-33,22
|
-35,27
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,05
|
-0,65
|
-0,05
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
306,42
|
-0,32
|
0,00
|
-
|
-
|
-0,76
|
-0,03
|
-
|
-0,80
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
1.748
|
13.442
|
11.215
|
3.200
|
11.881
|
13.337
|
8.393
|
8.714
|
10.086
|
11.419
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|