KEVE11 • FII EVEN II
R$ 1.075,00
(+0,00%)
R$ 1.004,01
Min 52 Semanas
R$ 1.171,43
Max 52 Semanas
0,22%
Dividend Yield
4,94%
Valorização 12M
EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
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12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,37
|
0,37
|
0,37
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
0,39
|
0,39
|
0,39
|
0,40
|
0,40
|
0,40
|
0,42
|
0,42
|
0,42
|
0,43
|
0,43
|
0,43
|
0,43
|
0,43
|
0,44
|
0,47
|
0,48
|
0,49
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,49
|
0,48
|
0,47
|
0,47
|
0,47
|
0,47
|
0,46
|
0,46
|
0,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
151.479
|
149.328
|
148.522
|
149.338
|
149.394
|
148.977
|
147.990
|
147.005
|
146.557
|
144.339
|
148.412
|
149.147
|
146.583
|
146.610
|
146.852
|
147.352
|
145.335
|
145.472
|
142.782
|
143.065
|
143.427
|
144.562
|
141.817
|
141.897
|
139.311
|
137.246
|
139.083
|
140.272
|
141.467
|
138.917
|
136.277
|
136.392
|
136.297
|
135.770
|
137.421
|
138.336
|
127.857
|
126.545
|
127.074
|
124.588
|
122.687
|
121.091
|
119.998
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
151.274
|
149.138
|
148.287
|
149.127
|
149.137
|
148.751
|
147.752
|
146.765
|
146.358
|
144.146
|
148.217
|
146.263
|
146.330
|
143.415
|
146.630
|
143.844
|
145.107
|
142.938
|
142.560
|
142.821
|
143.198
|
142.372
|
141.628
|
137.688
|
137.082
|
137.046
|
138.839
|
140.064
|
136.240
|
135.631
|
136.061
|
136.191
|
136.042
|
135.580
|
137.235
|
127.347
|
126.142
|
126.306
|
124.769
|
121.869
|
120.896
|
119.055
|
113.791
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
147,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
1,02
|
1,01
|
1,00
|
1,01
|
1,01
|
1,01
|
1,00
|
0,99
|
0,99
|
0,98
|
1,00
|
0,99
|
0,99
|
0,97
|
0,99
|
0,97
|
0,98
|
0,97
|
0,97
|
0,97
|
0,97
|
0,96
|
0,96
|
0,93
|
0,93
|
0,93
|
0,94
|
0,95
|
0,92
|
0,92
|
0,92
|
0,92
|
0,92
|
0,92
|
0,93
|
0,86
|
0,85
|
0,86
|
0,84
|
0,83
|
0,82
|
0,81
|
0,77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,11%
|
0,10%
|
0,13%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,10%
|
0,13%
|
0,10%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,14%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-0,57%
|
-1,41%
|
-0,57%
|
0,57%
|
0,01%
|
-0,26%
|
-0,67%
|
-0,67%
|
-0,28%
|
-1,51%
|
2,82%
|
0,47%
|
0,05%
|
0,06%
|
2,24%
|
0,35%
|
0,88%
|
0,10%
|
-0,26%
|
0,18%
|
0,26%
|
0,82%
|
-0,52%
|
0,04%
|
1,01%
|
-0,03%
|
1,31%
|
0,88%
|
0,84%
|
1,76%
|
0,32%
|
0,10%
|
-0,11%
|
-0,34%
|
1,22%
|
0,66%
|
0,23%
|
0,13%
|
0,45%
|
-0,32%
|
0,51%
|
0,01%
|
0,62%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,57%
|
-1,41%
|
-0,57%
|
0,57%
|
0,01%
|
-0,26%
|
-0,67%
|
-0,67%
|
-0,28%
|
-1,51%
|
2,82%
|
0,33%
|
0,05%
|
-0,15%
|
2,24%
|
-0,20%
|
0,88%
|
-0,18%
|
-0,26%
|
0,18%
|
0,26%
|
0,82%
|
-0,52%
|
-0,01%
|
0,69%
|
-0,03%
|
1,31%
|
0,88%
|
0,84%
|
1,67%
|
0,32%
|
0,10%
|
-0,11%
|
-0,34%
|
1,22%
|
0,52%
|
0,23%
|
0,13%
|
0,45%
|
-0,32%
|
0,51%
|
-0,12%
|
0,62%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,14%
|
0,00%
|
0,21%
|
0,00%
|
0,55%
|
0,00%
|
0,28%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,06%
|
0,33%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,08%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,15%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,12%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,02%
|
0,00%
|
0,02%
|
0,00%
|
1,70%
|
0,00%
|
1,32%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
1,40%
|
0,00%
|
2,77%
|
1,13%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
3,57%
|
2,12%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
7,72%
|
1,18%
|
0,00%
|
1,66%
|
2,00%
|
1,31%
|
1,41%
|
5,04%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
76.346
|
72.865
|
16.916
|
16.637
|
16.468
|
16.280
|
7.003
|
4.270
|
3.978
|
1.484
|
2.062
|
3.710
|
3.872
|
3.879
|
3.232
|
4.027
|
1.959
|
2.818
|
694,21
|
2.127
|
3.107
|
5.013
|
4.856
|
5.588
|
3.034
|
2.216
|
3.607
|
5.153
|
6.617
|
3.537
|
1.531
|
2.828
|
6.375
|
8.336
|
10.314
|
11.367
|
1.988
|
1.308
|
2.635
|
2.801
|
2.135
|
2.377
|
6.710
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
11,27
|
8,28
|
10,14
|
10,39
|
2,30
|
2,14
|
2,18
|
2,43
|
4,91
|
2,66
|
2,50
|
42,82
|
3,41
|
2,44
|
2,72
|
3,58
|
2,01
|
2,05
|
2,59
|
4,97
|
5,43
|
4,01
|
2,43
|
2,58
|
2,74
|
2,75
|
2,26
|
4,02
|
2,25
|
2,43
|
4,62
|
6,08
|
2,65
|
2,75
|
2,48
|
9,85
|
3,02
|
47,43
|
4,16
|
9,55
|
3,13
|
3,83
|
2,47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
76.334
|
72.857
|
16.906
|
16.627
|
16.466
|
16.278
|
7.001
|
4.268
|
3.973
|
1.481
|
2.060
|
3.667
|
3.869
|
3.876
|
3.229
|
4.023
|
1.957
|
2.816
|
691,62
|
2.122
|
3.101
|
5.009
|
4.853
|
5.585
|
3.031
|
2.213
|
3.605
|
5.149
|
6.615
|
3.535
|
1.526
|
2.822
|
6.372
|
8.334
|
10.311
|
11.357
|
1.985
|
1.261
|
2.631
|
2.791
|
2.132
|
2.373
|
6.707
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
75.130
|
76.450
|
131.598
|
132.689
|
132.917
|
132.691
|
140.978
|
142.729
|
142.576
|
142.849
|
146.346
|
145.437
|
142.711
|
142.720
|
143.610
|
143.316
|
143.357
|
142.638
|
142.075
|
140.928
|
140.313
|
139.544
|
136.958
|
136.309
|
136.259
|
135.001
|
135.450
|
135.095
|
134.829
|
113.425
|
112.835
|
133.553
|
108.106
|
105.782
|
105.492
|
105.348
|
104.225
|
103.504
|
102.661
|
100.004
|
98.751
|
96.925
|
91.482
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.863
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21.863
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
55.875
|
55.875
|
55.875
|
55.875
|
55.875
|
55.875
|
55.875
|
55.875
|
55.875
|
54.060
|
53.468
|
53.352
|
52.661
|
52.493
|
51.927
|
51.709
|
51.528
|
51.345
|
51.102
|
50.989
|
50.782
|
50.640
|
50.369
|
50.263
|
49.817
|
49.464
|
49.256
|
49.256
|
49.020
|
48.696
|
48.445
|
47.864
|
47.506
|
47.207
|
46.912
|
46.636
|
45.992
|
45.255
|
44.574
|
43.971
|
42.893
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
75.130
|
76.450
|
75.723
|
76.814
|
77.042
|
76.816
|
85.103
|
86.854
|
86.701
|
86.974
|
90.471
|
91.377
|
89.243
|
89.367
|
90.949
|
90.823
|
91.430
|
90.929
|
90.547
|
89.583
|
89.212
|
88.555
|
86.177
|
85.669
|
85.890
|
84.738
|
85.632
|
85.630
|
85.573
|
64.169
|
63.815
|
62.994
|
59.660
|
57.918
|
57.986
|
58.141
|
57.313
|
56.868
|
56.670
|
54.749
|
54.178
|
52.954
|
48.589
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
4,04
|
11,96
|
8,64
|
11,81
|
8,82
|
6,16
|
8,80
|
6,09
|
2,87
|
6,39
|
3,24
|
0,32
|
0,00
|
11,24
|
9,75
|
9,12
|
18,82
|
15,69
|
12,11
|
9,80
|
7,08
|
5,13
|
2,51
|
0,33
|
18,45
|
29,32
|
25,78
|
23,63
|
20,24
|
21.954
|
21.912
|
11,52
|
21.817
|
21.652
|
21.615
|
21.620
|
21.643
|
21.733
|
21.778
|
21.783
|
21.801
|
21.789
|
21.807
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
4,04
|
11,96
|
8,64
|
11,81
|
8,82
|
6,16
|
8,80
|
6,09
|
2,87
|
6,39
|
3,24
|
0,32
|
-
|
11,24
|
9,75
|
9,12
|
18,82
|
15,69
|
12,11
|
9,80
|
7,08
|
5,13
|
2,51
|
0,33
|
18,45
|
29,32
|
25,78
|
23,63
|
20,24
|
21.954
|
21.912
|
11,52
|
21.817
|
21.652
|
21.615
|
21.620
|
21.643
|
21.733
|
21.778
|
21.783
|
21.801
|
21.789
|
21.807
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
205,71
|
189,54
|
235,84
|
210,48
|
257,44
|
226,51
|
238,51
|
239,62
|
199,16
|
193,13
|
194,99
|
2.884
|
253,36
|
3.195
|
221,71
|
3.508
|
227,36
|
2.533
|
221,88
|
243,72
|
229,19
|
2.189
|
188,97
|
4.209
|
2.229
|
200,16
|
243,54
|
207,93
|
5.227
|
3.285
|
215,74
|
200,77
|
254,96
|
189,95
|
185,34
|
10.989
|
1.715
|
239,67
|
2.304
|
2.719
|
1.792
|
2.036
|
6.207
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
205,00
|
-
|
300,00
|
-
|
810,00
|
-
|
400,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80,00
|
450,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
110,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
150,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
173,77
|
156,41
|
197,28
|
170,68
|
179,96
|
180,02
|
188,51
|
185,79
|
177,01
|
167,63
|
168,44
|
196,75
|
176,20
|
160,41
|
182,74
|
160,66
|
182,77
|
175,74
|
171,48
|
189,81
|
173,04
|
165,20
|
162,55
|
178,37
|
175,08
|
142,53
|
182,63
|
144,56
|
178,35
|
166,66
|
163,90
|
180,51
|
156,88
|
164,14
|
157,24
|
157,83
|
161,37
|
137,96
|
145,62
|
157,69
|
147,77
|
139,11
|
158,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
31,95
|
33,13
|
38,56
|
39,79
|
77,48
|
46,49
|
50,00
|
53,83
|
22,15
|
25,50
|
26,55
|
2.482
|
77,16
|
2.735
|
38,97
|
2.537
|
44,59
|
1.958
|
50,39
|
53,90
|
56,16
|
2.024
|
26,42
|
3.950
|
1.604
|
57,63
|
60,92
|
63,36
|
5.048
|
3.009
|
51,84
|
20,26
|
98,09
|
25,81
|
28,10
|
10.631
|
1.554
|
101,72
|
2.159
|
2.561
|
1.644
|
1.746
|
6.049
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.296
|
1.934
|
48,10
|
3.707
|
-3.465
|
1.094
|
-1.530
|
3.148
|
3.951
|
2.665
|
893,85
|
997,35
|
3.799
|
5.418
|
843,17
|
2.559
|
1.603
|
781,87
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-5,70
|
-22,80
|
89,68
|
197,20
|
379,93
|
187,40
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-5,70
|
-22,80
|
-23,60
|
-11,40
|
-17,10
|
-28,50
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
113,28
|
208,60
|
397,03
|
215,90
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-1.296
|
1.934
|
48,10
|
3.707
|
-3.465
|
1.094
|
-1.530
|
3.148
|
3.951
|
2.665
|
893,85
|
997,35
|
3.805
|
5.441
|
753,50
|
2.362
|
1.223
|
594,46
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
107,78
|
-107,78
|
506,91
|
1.895
|
2.607
|
-290,26
|
2.530
|
4.548
|
3.895
|
4.261
|
124,83
|
1.323
|
418,92
|
95,86
|
-586,77
|
4.005
|
3.199
|
1.793
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-1.404
|
2.042
|
-458,81
|
1.812
|
-6.073
|
1.384
|
-4.060
|
-1.400
|
56,42
|
-1.596
|
769,02
|
-326,12
|
3.386
|
3.886
|
1.340
|
-1.642
|
-1.975
|
-1.198
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.459
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
42,20
|
91,05
|
19,76
|
298,47
|
272,53
|
98,60
|
57,76
|
29,88
|
60,74
|
58,26
|
39,66
|
102,55
|
67,70
|
107,88
|
57,79
|
190,20
|
60,34
|
38,36
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
42,20
|
91,05
|
19,76
|
298,47
|
272,53
|
98,60
|
57,76
|
29,88
|
60,74
|
58,26
|
39,66
|
102,55
|
67,70
|
107,88
|
57,79
|
190,20
|
60,34
|
38,36
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-300,69
|
-479,97
|
-322,19
|
-859,22
|
-659,33
|
-728,15
|
-920,41
|
-618,47
|
-645,22
|
-804,64
|
-673,69
|
-609,51
|
-714,44
|
-733,82
|
-490,09
|
-644,97
|
-641,25
|
-584,45
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-48,51
|
-183,08
|
-223,99
|
-527,00
|
-527,46
|
-530,67
|
-551,31
|
-532,83
|
-519,35
|
-519,17
|
-534,33
|
-506,12
|
-500,23
|
-489,58
|
-501,29
|
-479,21
|
-444,95
|
-444,57
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-117,69
|
-
|
-42,60
|
-123,37
|
-17,18
|
-68,56
|
-221,24
|
-27,80
|
-64,66
|
-27,64
|
-38,31
|
-48,43
|
-64,22
|
-70,29
|
-55,52
|
-35,78
|
-39,72
|
-42,33
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-2,77
|
-10,19
|
-12,37
|
-29,36
|
-29,10
|
-29,28
|
-30,41
|
-29,40
|
-28,64
|
-28,65
|
-29,47
|
-27,92
|
-34,24
|
-34,25
|
-34,25
|
-34,25
|
-34,59
|
-35,27
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-10,60
|
-22,29
|
-9,12
|
-8,37
|
-8,11
|
-8,24
|
-9,87
|
-8,59
|
-8,45
|
-8,45
|
-8,90
|
-11,41
|
-8,63
|
-8,35
|
-5,82
|
-7,83
|
-7,83
|
-8,09
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-1,01
|
-29,66
|
-14,08
|
-12,65
|
-15,25
|
-15,85
|
-15,99
|
-16,76
|
-10,23
|
-23,19
|
-16,84
|
-15,58
|
-15,69
|
-17,42
|
-17,02
|
-16,70
|
-15,48
|
-16,97
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-120,00
|
-234,53
|
-0,92
|
-147,03
|
-62,30
|
-75,40
|
-91,27
|
-3,03
|
-2,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-22,98
|
-0,24
|
-0,15
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-0,10
|
-0,22
|
-19,11
|
-0,08
|
0,07
|
-0,16
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,09
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,05
|
-12,31
|
-0,05
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-
|
-11,35
|
-
|
-
|
-0,29
|
-0,01
|
-11,61
|
-197,48
|
-45,79
|
-0,01
|
-91,39
|
-113,89
|
123,86
|
-48,16
|
-86,14
|
-37,01
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-1.554
|
1.545
|
-254,32
|
3.146
|
-3.852
|
464,11
|
-2.393
|
2.560
|
3.367
|
1.918
|
259,82
|
490,39
|
3.153
|
4.792
|
410,88
|
2.105
|
1.022
|
235,78
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|