KFOF11 • FII KINEAFOF
R$ 84,43
(+0,04%)
R$ 84,40
Min 52 Semanas
R$ 101,62
Max 52 Semanas
11,45%
Dividend Yield
-10,41%
Valorização 12M
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
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10/2021
|
11/2021
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12/2021
|
01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,77
|
6,78
|
6,81
|
6,83
|
7,01
|
7,28
|
7,52
|
7,60
|
7,63
|
7,69
|
7,69
|
7,82
|
8,09
|
8,12
|
8,16
|
8,18
|
8,20
|
8,35
|
8,50
|
8,81
|
9,13
|
10,58
|
11,23
|
11,74
|
12,38
|
12,76
|
13,32
|
13,98
|
14,89
|
16,22
|
17,67
|
19,11
|
20,01
|
18,69
|
19,23
|
19,79
|
19,38
|
19,55
|
19,81
|
20,14
|
23,55
|
23,90
|
23,58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
496.819
|
488.125
|
476.537
|
479.057
|
471.288
|
459.730
|
462.796
|
446.110
|
435.026
|
422.813
|
398.912
|
437.260
|
429.193
|
426.636
|
433.865
|
436.281
|
435.238
|
424.319
|
421.513
|
455.556
|
459.000
|
449.826
|
423.447
|
415.645
|
403.423
|
399.625
|
395.858
|
407.940
|
422.439
|
447.223
|
452.103
|
454.548
|
472.680
|
436.801
|
437.677
|
449.519
|
447.436
|
445.438
|
650.136
|
681.940
|
728.377
|
663.580
|
665.050
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
493.840
|
484.805
|
473.325
|
475.906
|
468.186
|
455.204
|
459.791
|
443.037
|
432.068
|
419.868
|
396.444
|
434.163
|
425.739
|
423.394
|
430.449
|
432.879
|
431.805
|
420.813
|
418.012
|
451.996
|
454.363
|
446.027
|
417.352
|
411.928
|
399.581
|
395.988
|
392.198
|
404.214
|
418.667
|
442.312
|
448.300
|
450.723
|
447.680
|
432.758
|
433.690
|
444.310
|
443.343
|
441.399
|
616.453
|
673.402
|
669.805
|
657.620
|
658.281
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
4.533
|
6.324
|
7.014
|
7.015
|
7.015
|
7.015
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,07%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-0,13%
|
-1,32%
|
-1,85%
|
1,07%
|
-1,10%
|
-1,92%
|
1,58%
|
-3,07%
|
-1,88%
|
-2,22%
|
-5,06%
|
10,21%
|
-1,28%
|
0,14%
|
2,39%
|
1,28%
|
0,46%
|
-1,81%
|
0,09%
|
8,89%
|
1,25%
|
-1,12%
|
-5,70%
|
-0,52%
|
-2,20%
|
-0,08%
|
-0,13%
|
3,93%
|
4,42%
|
6,73%
|
2,12%
|
1,30%
|
0,13%
|
-2,52%
|
1,05%
|
3,53%
|
0,60%
|
0,38%
|
0,83%
|
-0,68%
|
0,29%
|
-1,03%
|
0,90%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,59%
|
-1,83%
|
-2,37%
|
0,55%
|
-1,62%
|
-2,77%
|
1,01%
|
-3,64%
|
-2,48%
|
-2,82%
|
-5,58%
|
9,51%
|
-1,94%
|
-0,55%
|
1,67%
|
0,56%
|
-0,25%
|
-2,55%
|
-0,67%
|
8,13%
|
0,52%
|
-1,83%
|
-6,43%
|
-1,30%
|
-3,00%
|
-0,90%
|
-0,96%
|
3,06%
|
3,58%
|
5,65%
|
1,35%
|
0,54%
|
-0,68%
|
-3,33%
|
0,22%
|
2,45%
|
-0,22%
|
-0,44%
|
0,11%
|
-1,50%
|
-0,55%
|
-1,82%
|
0,10%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,46%
|
0,50%
|
0,51%
|
0,53%
|
0,52%
|
0,85%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,59%
|
0,61%
|
0,52%
|
0,70%
|
0,66%
|
0,69%
|
0,73%
|
0,72%
|
0,71%
|
0,73%
|
0,75%
|
0,76%
|
0,72%
|
0,72%
|
0,73%
|
0,78%
|
0,79%
|
0,82%
|
0,82%
|
0,87%
|
0,84%
|
1,08%
|
0,77%
|
0,76%
|
0,80%
|
0,81%
|
0,84%
|
1,08%
|
0,82%
|
0,82%
|
0,72%
|
0,82%
|
0,83%
|
0,79%
|
0,80%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
5.015
|
17.586
|
3.990
|
8.407
|
5.441
|
5.382
|
6.161
|
8.862
|
7.702
|
12.920
|
24.931
|
8.417
|
4.529
|
4.609
|
4.998
|
6.093
|
3.824
|
3.618
|
6.039
|
13.082
|
8.229
|
7.015
|
6.138
|
3.606
|
3.681
|
4.037
|
3.459
|
3.320
|
10.479
|
4.556
|
29.890
|
24.186
|
26.541
|
9.791
|
22.610
|
18.650
|
16.477
|
24.249
|
151.184
|
55.038
|
85.381
|
31.952
|
17.706
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
18,85
|
11,46
|
11,14
|
12,52
|
10,20
|
10,31
|
10,66
|
10,15
|
11,30
|
10,57
|
13,83
|
50,37
|
10,81
|
10,40
|
10,03
|
12,19
|
11,68
|
10,44
|
10,07
|
10,68
|
12,87
|
12,65
|
10,43
|
10,29
|
10,43
|
13,97
|
10,33
|
11,29
|
10,05
|
10,55
|
10,90
|
10,39
|
13,30
|
10,27
|
10,26
|
18,43
|
12,35
|
11,23
|
12,82
|
14,08
|
10,51
|
10,20
|
10,26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
4.997
|
17.574
|
3.979
|
8.395
|
5.431
|
5.371
|
6.151
|
8.852
|
7.691
|
12.910
|
24.917
|
8.367
|
4.518
|
4.599
|
4.988
|
6.081
|
3.812
|
3.608
|
6.029
|
13.072
|
8.216
|
7.003
|
6.128
|
3.596
|
3.670
|
4.023
|
3.449
|
3.309
|
10.469
|
4.545
|
29.880
|
24.176
|
26.528
|
9.780
|
22.600
|
18.631
|
16.465
|
24.238
|
151.171
|
55.024
|
85.371
|
31.942
|
17.695
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
491.489
|
469.092
|
472.146
|
470.400
|
465.494
|
454.342
|
456.591
|
436.014
|
426.774
|
407.863
|
373.976
|
428.842
|
424.665
|
421.838
|
427.886
|
428.720
|
430.766
|
420.205
|
414.801
|
442.395
|
450.760
|
442.699
|
416.830
|
411.943
|
399.481
|
395.542
|
392.358
|
404.583
|
411.927
|
442.640
|
420.286
|
430.343
|
444.740
|
426.765
|
413.412
|
430.869
|
429.898
|
420.172
|
498.910
|
626.559
|
639.355
|
629.125
|
647.317
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
491.489
|
469.092
|
472.146
|
470.400
|
465.494
|
454.342
|
456.591
|
436.014
|
426.774
|
407.863
|
373.976
|
428.842
|
424.665
|
421.838
|
427.886
|
428.720
|
430.766
|
420.205
|
414.801
|
442.395
|
450.760
|
442.699
|
416.830
|
411.943
|
399.481
|
395.542
|
392.358
|
404.583
|
411.927
|
442.640
|
420.286
|
430.343
|
444.740
|
426.765
|
413.412
|
430.869
|
429.898
|
420.172
|
498.910
|
566.437
|
578.990
|
568.529
|
586.438
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30.017
|
30.016
|
30.015
|
30.030
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30.105
|
30.349
|
30.581
|
30.850
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
314,44
|
1.447
|
400,68
|
250,10
|
352,72
|
6,42
|
43,94
|
1.233
|
549,21
|
2.029
|
5,46
|
0,46
|
0,00
|
188,59
|
980,88
|
1.469
|
647,61
|
495,47
|
673,23
|
78,52
|
11,08
|
112,03
|
478,61
|
95,94
|
261,62
|
46,47
|
40,90
|
37,45
|
32,11
|
28,02
|
1.926
|
18,24
|
1.399
|
245,74
|
1.654
|
0,48
|
1.060
|
1.017
|
41,52
|
343,23
|
3.641
|
2.503
|
27,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
314,44
|
1.447
|
400,68
|
250,10
|
352,72
|
6,42
|
43,94
|
1.233
|
549,21
|
2.029
|
5,46
|
0,46
|
-
|
188,59
|
980,88
|
1.469
|
647,61
|
495,47
|
673,23
|
78,52
|
11,08
|
112,03
|
478,61
|
95,94
|
261,62
|
46,47
|
40,90
|
37,45
|
32,11
|
28,02
|
1.926
|
18,24
|
1.399
|
245,74
|
1.654
|
0,48
|
1.060
|
1.017
|
41,52
|
343,23
|
3.641
|
2.503
|
27,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
2.979
|
3.320
|
3.212
|
3.151
|
3.102
|
4.526
|
3.006
|
3.073
|
2.957
|
2.945
|
2.468
|
3.097
|
3.454
|
3.242
|
3.416
|
3.402
|
3.433
|
3.506
|
3.501
|
3.560
|
4.637
|
3.799
|
6.095
|
3.717
|
3.842
|
3.637
|
3.660
|
3.726
|
3.771
|
4.911
|
3.802
|
3.824
|
25.000
|
4.043
|
3.987
|
5.209
|
4.093
|
4.039
|
33.682
|
8.538
|
58.573
|
5.960
|
6.769
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
2.267
|
2.493
|
2.493
|
2.493
|
2.493
|
3.989
|
2.584
|
2.629
|
2.630
|
2.630
|
2.177
|
2.766
|
2.857
|
2.947
|
3.083
|
3.083
|
3.083
|
3.174
|
3.174
|
3.174
|
3.265
|
3.265
|
3.265
|
3.265
|
3.265
|
3.265
|
3.265
|
3.401
|
3.401
|
4.534
|
3.401
|
3.401
|
3.627
|
3.627
|
3.627
|
4.670
|
3.627
|
3.627
|
4.443
|
5.612
|
5.612
|
5.262
|
5.262
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
339,50
|
303,15
|
367,91
|
316,10
|
323,25
|
313,98
|
324,90
|
308,86
|
282,72
|
269,25
|
244,50
|
277,22
|
267,88
|
240,66
|
271,18
|
245,14
|
282,33
|
264,14
|
256,00
|
308,36
|
307,17
|
299,81
|
281,91
|
285,27
|
276,94
|
237,01
|
294,36
|
227,77
|
303,68
|
307,82
|
328,44
|
378,80
|
321,86
|
367,61
|
312,28
|
319,13
|
368,48
|
317,25
|
371,51
|
516,93
|
510,79
|
467,49
|
534,84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
372,77
|
523,49
|
350,36
|
341,18
|
285,30
|
222,59
|
96,71
|
134,55
|
44,38
|
45,85
|
46,99
|
53,78
|
329,61
|
53,99
|
61,23
|
73,53
|
67,16
|
67,84
|
70,90
|
77,79
|
1.065
|
234,16
|
2.548
|
167,50
|
300,04
|
135,55
|
101,28
|
97,66
|
66,77
|
69,18
|
73,07
|
44,87
|
21.051
|
48,31
|
47,42
|
220,11
|
96,71
|
94,86
|
28.868
|
2.410
|
52.449
|
231,14
|
972,22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-106.406
|
41.477
|
6.181
|
6.484
|
-15.056
|
-8.072
|
-14.266
|
10.349
|
5.977
|
509,31
|
43.962
|
-31.796
|
-9.115
|
62.285
|
16.384
|
9.320
|
9.144
|
-9.080
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-106.406
|
41.477
|
6.181
|
6.484
|
-15.056
|
-8.072
|
-14.266
|
10.349
|
5.977
|
509,31
|
43.962
|
-31.796
|
-9.115
|
62.285
|
16.384
|
9.320
|
9.144
|
-9.080
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
6.895
|
4.144
|
4.443
|
6.196
|
7.891
|
7.480
|
8.447
|
8.997
|
10.186
|
10.800
|
10.938
|
10.452
|
11.214
|
11.818
|
10.905
|
10.499
|
10.772
|
14.040
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-113.189
|
33.811
|
-233,92
|
-1.491
|
-25.449
|
-16.966
|
-22.746
|
2.791
|
-4.165
|
-10.107
|
32.912
|
-42.113
|
-20.277
|
50.047
|
3.374
|
-2.455
|
-1.623
|
-24.960
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-5,57
|
4.269
|
2.464
|
2.223
|
3.127
|
1.768
|
111,91
|
-1.439
|
-43,53
|
-184,00
|
111,71
|
-134,83
|
-52,21
|
420,33
|
2.104
|
1.275
|
-5,35
|
2.259
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-106,05
|
-746,61
|
-492,84
|
-444,66
|
-625,41
|
-353,55
|
-79,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,28
|
-
|
-
|
-418,40
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
61,16
|
143,26
|
90,36
|
61,99
|
29,98
|
36,89
|
67,19
|
238,97
|
86,04
|
126,78
|
205,62
|
148,92
|
92,51
|
125,33
|
587,18
|
359,59
|
782,22
|
1.125
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
61,16
|
143,26
|
90,36
|
61,99
|
29,98
|
36,89
|
67,19
|
238,97
|
86,04
|
126,78
|
205,62
|
148,92
|
92,51
|
125,33
|
587,18
|
359,59
|
782,22
|
1.125
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-1.153
|
-995,78
|
-1.258
|
-1.295
|
-1.156
|
-1.110
|
-1.094
|
-922,34
|
-891,91
|
-933,03
|
-1.007
|
-996,78
|
-915,19
|
-961,83
|
-1.177
|
-1.127
|
-1.189
|
-1.471
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-988,09
|
-821,31
|
-1.086
|
-1.120
|
-1.010
|
-953,32
|
-916,48
|
-790,97
|
-779,72
|
-791,62
|
-871,53
|
-866,98
|
-795,70
|
-839,27
|
-1.029
|
-966,92
|
-1.057
|
-1.542
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-89,71
|
-74,96
|
-95,29
|
-100,98
|
-96,61
|
-97,52
|
-96,12
|
-85,27
|
-87,23
|
-87,93
|
-92,89
|
-87,92
|
-82,69
|
-83,40
|
-94,92
|
-87,86
|
-93,68
|
-136,36
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-8,06
|
-7,93
|
-9,12
|
-8,37
|
-8,11
|
-8,24
|
-9,87
|
-8,59
|
-8,45
|
-8,45
|
-8,90
|
-11,41
|
-8,63
|
-8,35
|
-5,82
|
-7,83
|
-7,83
|
-8,09
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-25,04
|
-26,48
|
-26,76
|
-25,57
|
-24,48
|
-25,23
|
-27,78
|
-26,98
|
-14,67
|
-37,58
|
-26,93
|
-24,16
|
-25,69
|
-27,06
|
-27,95
|
-27,13
|
-26,33
|
-45,18
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-23,51
|
-65,02
|
-38,04
|
-38,70
|
-14,88
|
-9,22
|
-7,13
|
-7,44
|
-0,74
|
-5,89
|
-5,12
|
-5,20
|
-1,33
|
-2,18
|
-14,70
|
-12,49
|
-3,72
|
-30,23
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-2,88
|
-1,43
|
-1,11
|
-15,96
|
-35,77
|
-1,86
|
-1,05
|
-1,52
|
-1,11
|
-1,05
|
-1,10
|
-1,52
|
-2,68
|
-1,43
|
-
|
-0,49
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-18,71
|
-0,07
|
-0,08
|
-0,08
|
-0,08
|
-0,08
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-23,16
|
-0,16
|
-0,05
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-0,55
|
-
|
-
|
-0,75
|
-1,14
|
-1,20
|
-
|
-
|
-0,70
|
-0,02
|
-
|
-
|
-1,75
|
-0,37
|
-
|
291,31
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-107.498
|
40.625
|
5.013
|
5.251
|
-16.181
|
-9.145
|
-15.293
|
9.665
|
5.171
|
-296,93
|
43.160
|
-32.643
|
-9.938
|
61.448
|
15.794
|
8.552
|
8.737
|
-9.426
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|