KISU11 • FII KILIMA
R$ 8,02
(+0,00%)
R$ 7,78
Min 52 Semanas
R$ 8,53
Max 52 Semanas
11,16%
Dividend Yield
-4,98%
Valorização 12M
KILIMA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS IMOB SUNO 30
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
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09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11,15
|
15,86
|
19,07
|
22,30
|
24,65
|
23,66
|
33,09
|
39,20
|
42,78
|
46,31
|
50,78
|
53,56
|
56,76
|
58,58
|
60,03
|
61,37
|
63,14
|
66,75
|
71,61
|
84,02
|
94,28
|
101,99
|
106,81
|
111,43
|
118,23
|
118,08
|
118,40
|
118,32
|
119,54
|
122,19
|
123,99
|
124,00
|
124,00
|
129,30
|
131,43
|
132,16
|
133,28
|
132,94
|
131,22
|
129,59
|
131,22
|
126,17
|
125,53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
76.015
|
74.852
|
72.904
|
72.947
|
237.316
|
448.614
|
435.219
|
419.612
|
411.400
|
400.930
|
382.491
|
415.984
|
406.788
|
398.920
|
401.683
|
402.747
|
401.193
|
394.473
|
393.184
|
418.732
|
418.334
|
413.543
|
392.053
|
389.404
|
379.861
|
373.341
|
364.532
|
377.182
|
394.715
|
410.369
|
411.819
|
409.952
|
407.372
|
395.395
|
391.595
|
403.707
|
403.068
|
404.763
|
406.181
|
399.083
|
394.442
|
385.668
|
386.136
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
75.740
|
74.295
|
72.209
|
72.255
|
70.421
|
424.948
|
429.384
|
416.126
|
408.492
|
397.540
|
379.670
|
412.682
|
403.714
|
395.866
|
398.604
|
399.685
|
397.684
|
389.863
|
389.895
|
415.418
|
414.610
|
410.034
|
388.552
|
385.224
|
375.784
|
369.848
|
361.214
|
373.904
|
391.410
|
406.618
|
408.493
|
406.567
|
403.670
|
391.872
|
387.990
|
399.905
|
399.430
|
397.320
|
402.529
|
395.418
|
390.855
|
382.091
|
382.707
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
763,30
|
763,30
|
763,30
|
763,30
|
763,30
|
4.420
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
44.196
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,05%
|
0,03%
|
0,06%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,64%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,35%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,95%
|
0,00%
|
-1,98%
|
0,92%
|
-1,83%
|
4,53%
|
4,84%
|
-2,47%
|
-1,20%
|
-2,03%
|
-3,83%
|
8,74%
|
-2,17%
|
-1,94%
|
1,42%
|
0,27%
|
0,33%
|
6,54%
|
0,01%
|
7,34%
|
0,60%
|
-0,30%
|
-4,43%
|
0,17%
|
-1,59%
|
-0,70%
|
-1,50%
|
4,37%
|
5,51%
|
4,82%
|
1,22%
|
0,29%
|
0,10%
|
-2,10%
|
-0,14%
|
3,98%
|
0,71%
|
0,30%
|
2,15%
|
-0,94%
|
-0,32%
|
-1,39%
|
0,97%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,11%
|
0,00%
|
-2,81%
|
0,06%
|
-2,54%
|
4,22%
|
4,22%
|
-3,09%
|
-1,83%
|
-2,68%
|
-4,50%
|
8,74%
|
-2,17%
|
-1,94%
|
0,69%
|
0,27%
|
-0,50%
|
-1,97%
|
0,01%
|
6,55%
|
-0,19%
|
-1,10%
|
-5,24%
|
-0,86%
|
-2,45%
|
-1,58%
|
-2,33%
|
3,51%
|
4,68%
|
3,89%
|
0,46%
|
-0,47%
|
-0,71%
|
-2,92%
|
-0,99%
|
3,07%
|
-0,12%
|
-0,53%
|
1,31%
|
-1,77%
|
-1,15%
|
-2,24%
|
0,16%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
1,06%
|
-
|
0,83%
|
0,86%
|
0,71%
|
0,31%
|
0,62%
|
0,62%
|
0,64%
|
0,65%
|
0,67%
|
-
|
-
|
-
|
0,73%
|
-
|
0,83%
|
8,51%
|
-
|
0,79%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,81%
|
1,02%
|
0,86%
|
0,88%
|
0,84%
|
0,86%
|
0,83%
|
0,93%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,82%
|
0,82%
|
0,85%
|
0,91%
|
0,83%
|
0,83%
|
0,83%
|
0,82%
|
0,84%
|
0,85%
|
0,81%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
1.282
|
1.523
|
1.262
|
1.014
|
119.055
|
107.254
|
53.537
|
36.793
|
37.642
|
27.744
|
27.221
|
25.665
|
26.355
|
27.580
|
29.439
|
31.649
|
22.441
|
24.896
|
24.254
|
16.586
|
9.466
|
9.014
|
8.799
|
8.577
|
8.157
|
6.181
|
6.110
|
6.317
|
6.488
|
8.332
|
9.921
|
8.346
|
9.478
|
8.921
|
5.860
|
6.572
|
10.101
|
17.437
|
4.617
|
4.751
|
6.130
|
6.545
|
9.542
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
2,82
|
32,51
|
14,13
|
2,85
|
2,59
|
7,25
|
0,73
|
0,85
|
1,12
|
3,16
|
2,06
|
2,20
|
1,68
|
2,38
|
2,80
|
2,84
|
1,00
|
1,00
|
0,46
|
1,00
|
1,00
|
0,94
|
0,58
|
1,04
|
1,70
|
1,76
|
1,00
|
0,92
|
0,08
|
1,00
|
1,07
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
0,92
|
1,00
|
1,00
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
1.279
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,00
|
1.490
|
1.248
|
1.011
|
119.053
|
107.246
|
53.537
|
36.792
|
37.641
|
27.741
|
27.219
|
25.663
|
26.353
|
27.578
|
29.436
|
31.646
|
22.440
|
24.895
|
24.254
|
16.585
|
9.465
|
9.013
|
8.799
|
8.576
|
8.155
|
6.179
|
6.109
|
6.316
|
6.488
|
8.331
|
9.920
|
8.345
|
9.477
|
8.921
|
5.859
|
6.571
|
10.100
|
17.436
|
4.616
|
4.750
|
6.130
|
6.545
|
9.542
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
74.556
|
72.978
|
71.292
|
71.187
|
117.929
|
329.359
|
378.618
|
377.276
|
373.758
|
373.177
|
355.165
|
390.317
|
380.433
|
371.339
|
370.917
|
371.097
|
378.147
|
369.557
|
368.913
|
402.132
|
408.858
|
404.522
|
383.250
|
380.826
|
371.704
|
367.160
|
358.422
|
370.865
|
388.122
|
400.948
|
399.307
|
401.080
|
397.654
|
386.468
|
381.598
|
396.611
|
388.040
|
387.326
|
399.790
|
393.936
|
387.968
|
379.092
|
376.569
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
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|
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|
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|
-
|
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|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
74.556
|
72.978
|
71.292
|
71.187
|
117.929
|
329.359
|
378.618
|
377.276
|
373.758
|
373.177
|
355.165
|
390.317
|
380.433
|
371.339
|
370.917
|
371.097
|
378.147
|
369.557
|
368.913
|
402.132
|
408.858
|
404.522
|
383.250
|
380.826
|
371.704
|
367.160
|
358.422
|
370.865
|
388.122
|
400.948
|
399.307
|
401.080
|
397.654
|
386.468
|
381.598
|
396.611
|
388.040
|
387.326
|
399.790
|
393.936
|
387.968
|
379.092
|
376.569
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
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-
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|
-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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-
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|
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|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
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-
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-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
-
|
-
|
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-
|
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|
-
|
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|
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-
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-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
177,57
|
351,10
|
350,57
|
745,98
|
331,51
|
12.002
|
3.064
|
5.542
|
0,00
|
9,02
|
105,64
|
1,33
|
0,35
|
0,52
|
1.327
|
0,52
|
604,69
|
20,96
|
17,09
|
13,85
|
10,00
|
7,26
|
3,55
|
0,48
|
0,00
|
0,51
|
0,00
|
0,53
|
105,65
|
1.090
|
2.592
|
525,86
|
239,96
|
6,79
|
4.138
|
524,10
|
4.928
|
0,47
|
1.774
|
396,32
|
344,18
|
30,70
|
24,82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
177,57
|
351,10
|
350,57
|
745,98
|
331,51
|
12.002
|
3.064
|
5.542
|
-
|
9,02
|
105,64
|
1,33
|
0,35
|
0,52
|
1.327
|
0,52
|
604,69
|
20,96
|
17,09
|
13,85
|
10,00
|
7,26
|
3,55
|
0,48
|
-
|
0,51
|
-
|
0,53
|
105,65
|
1.090
|
2.592
|
525,86
|
239,96
|
6,79
|
4.138
|
524,10
|
4.928
|
0,47
|
1.774
|
396,32
|
344,18
|
30,70
|
24,82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
275,05
|
556,68
|
695,83
|
692,18
|
166.896
|
23.667
|
5.835
|
3.486
|
2.908
|
3.390
|
2.821
|
3.302
|
3.075
|
3.054
|
3.079
|
3.061
|
3.509
|
4.611
|
3.289
|
3.313
|
3.724
|
3.509
|
3.501
|
4.180
|
4.077
|
3.493
|
3.318
|
3.278
|
3.305
|
3.752
|
3.326
|
3.385
|
3.702
|
3.523
|
3.605
|
3.801
|
3.638
|
7.444
|
3.652
|
3.665
|
3.587
|
3.577
|
3.429
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
0,00
|
496,14
|
618,27
|
618,27
|
509,81
|
1.253
|
2.652
|
2.652
|
2.652
|
2.652
|
2.652
|
3.094
|
2.873
|
2.873
|
2.873
|
2.873
|
3.315
|
4.420
|
3.094
|
3.094
|
3.315
|
3.315
|
3.315
|
3.978
|
3.315
|
3.315
|
3.094
|
3.094
|
3.094
|
3.536
|
3.094
|
3.094
|
3.315
|
3.315
|
3.315
|
3.536
|
3.315
|
3.315
|
3.315
|
3.315
|
3.315
|
3.315
|
3.094
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
38,71
|
22,98
|
46,55
|
32,28
|
32,95
|
165,97
|
206,72
|
201,13
|
188,90
|
142,92
|
141,95
|
175,05
|
165,28
|
155,33
|
160,86
|
140,62
|
156,52
|
152,20
|
154,64
|
175,68
|
168,67
|
166,13
|
157,58
|
170,48
|
171,22
|
138,95
|
175,28
|
133,78
|
168,20
|
163,90
|
174,78
|
192,30
|
182,66
|
184,74
|
158,36
|
160,42
|
178,79
|
169,25
|
176,69
|
178,01
|
170,75
|
176,43
|
183,72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
236,34
|
37,56
|
31,01
|
41,62
|
166.353
|
22.248
|
2.976
|
632,95
|
67,04
|
595,49
|
27,18
|
32,88
|
36,68
|
25,89
|
45,42
|
47,83
|
37,76
|
38,71
|
40,27
|
43,95
|
240,76
|
28,63
|
28,92
|
31,50
|
591,16
|
39,71
|
49,39
|
50,60
|
43,02
|
52,05
|
57,55
|
99,14
|
205,13
|
23,92
|
132,33
|
105,14
|
144,86
|
3.960
|
160,95
|
172,70
|
101,96
|
85,94
|
151,82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
2.512
|
-946,08
|
-6.182
|
-8.358
|
12.732
|
-5.492
|
1.764
|
34.520
|
-18.470
|
-13.892
|
55.491
|
7.277
|
74.996
|
13.167
|
-9.907
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
69.597
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21.372
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
48.225
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
2.512
|
-946,08
|
-6.182
|
-8.358
|
12.732
|
-5.492
|
1.764
|
34.520
|
-18.470
|
-13.892
|
55.491
|
7.277
|
5.399
|
13.167
|
-9.907
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.672
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3.274
|
-8.041
|
-16.549
|
3.986
|
-15.476
|
-8.019
|
22.478
|
-27.962
|
-24.368
|
45.060
|
-3.813
|
-11.314
|
2.435
|
-20.209
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
795,85
|
348,91
|
391,25
|
-374,58
|
-141,92
|
-761,93
|
1.431
|
-5,84
|
-
|
34,66
|
1.356
|
12.042
|
984,76
|
492,24
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
2.512
|
1.532
|
1.510
|
7.800
|
9.121
|
10.125
|
10.545
|
10.611
|
9.498
|
10.475
|
10.397
|
9.735
|
-
|
9.748
|
9.810
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
124,65
|
2,00
|
765,29
|
868,92
|
592,45
|
712,84
|
770,92
|
632,91
|
290,65
|
211,46
|
217,12
|
349,40
|
588,19
|
277,99
|
145,46
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,00
|
765,29
|
868,92
|
592,45
|
714,28
|
770,92
|
632,91
|
290,65
|
218,40
|
217,12
|
349,40
|
588,19
|
279,45
|
145,46
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
39,33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
85,31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,45
|
-
|
-
|
-
|
-6,94
|
-
|
-
|
-
|
-1,47
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-189,64
|
-265,77
|
-586,11
|
-997,77
|
-737,31
|
-680,49
|
-669,68
|
-903,33
|
-600,74
|
-606,64
|
-580,70
|
-1.072
|
-10.200
|
-878,56
|
-733,71
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
-107,97
|
-156,28
|
-228,02
|
-596,75
|
-459,92
|
-468,52
|
-449,34
|
-499,00
|
-494,19
|
-485,44
|
-465,89
|
-534,51
|
-1.303
|
-496,02
|
-510,48
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-41,63
|
-
|
-
|
-
|
-47,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-629,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,50
|
-0,77
|
-2,64
|
-2,79
|
-2,88
|
-2,85
|
-2,88
|
-2,89
|
-2,79
|
-2,78
|
-2,92
|
-23,49
|
-20,09
|
-16,04
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-5,42
|
-1,95
|
-4,43
|
-4,88
|
-4,73
|
-3,95
|
-33,11
|
-4,14
|
12,05
|
-7,21
|
-6,98
|
-32,14
|
-28,94
|
-56,72
|
-11,38
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-9,63
|
-100,03
|
-276,31
|
-270,12
|
-226,41
|
-157,28
|
-132,22
|
-318,22
|
-71,39
|
-53,22
|
-61,42
|
-354,92
|
-142,25
|
-242,80
|
-141,41
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-42,82
|
-9,01
|
-24,10
|
-26,22
|
-8,84
|
-2,02
|
-2,24
|
-7,99
|
-0,05
|
-1,05
|
-0,57
|
-17,48
|
-
|
-16,36
|
-3,48
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-20,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-
|
-23,80
|
2,00
|
-32,42
|
-55,54
|
-34,61
|
-45,84
|
-49,94
|
-23,21
|
-43,28
|
-56,92
|
-43,07
|
-130,38
|
-8.074
|
-46,58
|
-50,92
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
2.447
|
-1.210
|
-6.003
|
-8.486
|
12.587
|
-5.460
|
1.865
|
34.250
|
-18.780
|
-14.288
|
55.127
|
6.554
|
65.384
|
12.567
|
-10.495
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|