KNCR11 • Kinea Rendimentos Imobiliários
R$ 105,77
(+0,42%)
R$ 95,97
Min 52 Semanas
R$ 106,10
Max 52 Semanas
11,44%
Dividend Yield
10,15%
Valorização 12M
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
|
12/2023
|
01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
|
06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
69,29
|
68,77
|
67,69
|
67,59
|
67,57
|
67,98
|
71,26
|
71,76
|
72,58
|
76,86
|
78,29
|
81,41
|
87,43
|
92,16
|
97,10
|
105,21
|
112,55
|
119,83
|
125,51
|
134,63
|
148,34
|
158,62
|
176,54
|
183,89
|
199,16
|
209,32
|
217,59
|
223,82
|
234,24
|
245,31
|
257,72
|
272,68
|
288,83
|
298,69
|
304,41
|
310,22
|
320,35
|
326,34
|
330,40
|
335,31
|
341,20
|
345,32
|
354,87
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
3.853.620
|
3.854.207
|
3.862.669
|
3.862.790
|
3.867.793
|
3.889.101
|
3.900.269
|
3.908.087
|
3.914.797
|
4.122.020
|
4.407.910
|
4.420.638
|
4.425.745
|
4.427.081
|
4.302.213
|
4.401.502
|
4.495.459
|
4.654.938
|
5.121.963
|
5.432.909
|
5.868.167
|
6.094.988
|
6.237.413
|
6.214.724
|
6.228.809
|
6.221.057
|
6.242.607
|
6.234.270
|
6.249.089
|
6.247.377
|
6.251.549
|
6.258.630
|
6.247.686
|
6.252.711
|
6.232.189
|
6.234.552
|
6.253.917
|
6.250.744
|
6.260.665
|
6.271.079
|
6.272.582
|
7.056.727
|
7.120.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
3.839.106
|
3.841.150
|
3.845.646
|
3.847.357
|
3.850.279
|
3.869.689
|
3.878.751
|
3.884.535
|
3.889.333
|
3.936.961
|
3.943.716
|
3.945.643
|
3.947.593
|
3.945.435
|
3.953.069
|
3.953.092
|
4.036.598
|
4.189.831
|
4.447.594
|
4.736.823
|
5.202.523
|
5.594.360
|
5.747.307
|
5.752.692
|
5.752.157
|
5.753.030
|
5.756.023
|
5.757.679
|
5.753.494
|
5.759.279
|
5.758.808
|
5.764.203
|
5.765.512
|
5.765.468
|
5.755.606
|
5.759.452
|
5.770.731
|
5.771.782
|
5.777.948
|
5.781.156
|
5.779.334
|
6.555.903
|
7.034.875
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.097
|
39.916
|
41.449
|
43.861
|
46.821
|
51.592
|
55.568
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
57.097
|
64.809
|
69.489
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,07%
|
0,06%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,33%
|
0,31%
|
0,45%
|
0,35%
|
0,43%
|
0,91%
|
0,69%
|
0,65%
|
0,68%
|
1,79%
|
0,82%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,77%
|
1,18%
|
0,96%
|
1,09%
|
1,00%
|
1,45%
|
1,05%
|
0,86%
|
0,93%
|
1,08%
|
1,29%
|
1,18%
|
1,01%
|
1,26%
|
1,02%
|
1,16%
|
1,24%
|
1,13%
|
1,28%
|
1,11%
|
1,10%
|
0,83%
|
1,07%
|
1,26%
|
0,96%
|
1,05%
|
1,04%
|
0,96%
|
0,82%
|
1,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,04%
|
0,05%
|
0,12%
|
0,04%
|
0,08%
|
0,50%
|
0,23%
|
0,15%
|
0,12%
|
1,22%
|
0,17%
|
0,05%
|
0,05%
|
-0,05%
|
0,19%
|
0,00%
|
0,02%
|
-0,04%
|
0,31%
|
-0,23%
|
-0,32%
|
-0,16%
|
-0,02%
|
0,09%
|
-0,01%
|
0,02%
|
0,05%
|
0,03%
|
-0,07%
|
0,10%
|
-0,01%
|
0,09%
|
0,02%
|
0,00%
|
-0,17%
|
0,07%
|
0,20%
|
0,02%
|
0,11%
|
0,06%
|
-0,03%
|
-0,06%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,29%
|
0,25%
|
0,34%
|
0,31%
|
0,36%
|
0,41%
|
0,45%
|
0,50%
|
0,55%
|
0,56%
|
0,65%
|
0,81%
|
0,81%
|
0,82%
|
0,99%
|
0,96%
|
1,07%
|
1,04%
|
1,14%
|
1,28%
|
1,19%
|
1,09%
|
1,09%
|
1,19%
|
1,19%
|
0,99%
|
1,21%
|
0,99%
|
1,23%
|
1,14%
|
1,14%
|
1,19%
|
1,09%
|
1,10%
|
1,00%
|
1,00%
|
1,06%
|
0,94%
|
0,94%
|
0,99%
|
0,99%
|
0,89%
|
0,94%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
330.572
|
337.132
|
388.754
|
378.152
|
367.263
|
392.643
|
412.252
|
330.438
|
274.688
|
210.493
|
680.257
|
271.138
|
166.862
|
235.388
|
546.901
|
682.547
|
761.477
|
652.792
|
308.714
|
228.240
|
465.972
|
135.886
|
197.435
|
72.411
|
323.442
|
370.661
|
108.612
|
81.691
|
132.189
|
261.427
|
364.603
|
320.695
|
190.455
|
203.632
|
276.306
|
259.836
|
270.827
|
317.878
|
51.448
|
192.699
|
116.509
|
831.891
|
729.308
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
43,88
|
49,04
|
24,16
|
41,21
|
31,67
|
20,02
|
32,12
|
28,84
|
23,70
|
81,70
|
35,89
|
60,22
|
48,21
|
500,96
|
21,94
|
31,89
|
44,40
|
33,65
|
4,90
|
21,75
|
35,74
|
51,00
|
46,96
|
40,29
|
51,85
|
42,80
|
36,76
|
52,37
|
43,29
|
34,60
|
43,20
|
47,46
|
434,68
|
42,61
|
44,60
|
40,85
|
44,47
|
43,19
|
32,12
|
47,82
|
46,11
|
59,72
|
61,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
330.528
|
337.083
|
388.730
|
378.111
|
367.231
|
392.623
|
412.219
|
330.409
|
274.665
|
210.412
|
680.221
|
271.078
|
166.814
|
234.887
|
546.879
|
682.515
|
761.433
|
652.758
|
308.709
|
228.218
|
465.937
|
135.835
|
197.388
|
72.371
|
323.391
|
370.618
|
108.575
|
81.639
|
132.146
|
261.392
|
364.560
|
320.647
|
190.020
|
203.589
|
276.262
|
259.795
|
270.783
|
317.835
|
51.416
|
192.651
|
116.463
|
831.831
|
729.247
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
3.523.037
|
3.516.911
|
3.473.906
|
3.484.619
|
3.500.518
|
3.496.452
|
3.488.001
|
3.577.640
|
3.640.106
|
3.911.512
|
3.727.646
|
4.149.499
|
4.258.882
|
4.191.432
|
3.755.302
|
3.718.946
|
3.733.942
|
4.002.115
|
4.813.225
|
5.204.650
|
5.402.180
|
5.959.092
|
6.039.973
|
6.142.312
|
5.905.315
|
5.850.228
|
6.133.936
|
6.152.530
|
6.116.858
|
5.985.914
|
5.886.917
|
5.937.911
|
6.057.213
|
6.049.068
|
5.955.877
|
5.974.715
|
5.983.038
|
5.932.805
|
6.209.162
|
6.078.332
|
6.156.031
|
6.224.800
|
6.391.162
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
3.523.037
|
3.516.911
|
3.473.906
|
3.484.619
|
3.500.518
|
3.496.452
|
3.488.001
|
3.577.640
|
3.640.106
|
3.911.512
|
3.727.646
|
4.149.499
|
4.258.882
|
4.191.432
|
3.755.302
|
3.718.946
|
3.733.942
|
4.002.115
|
4.813.225
|
5.204.650
|
5.402.180
|
5.557.732
|
5.533.859
|
5.630.581
|
5.657.602
|
5.645.883
|
5.737.029
|
5.752.051
|
5.711.164
|
5.728.766
|
5.781.120
|
5.937.911
|
6.057.213
|
6.049.068
|
5.955.877
|
5.943.235
|
5.867.704
|
5.757.609
|
5.946.737
|
6.018.376
|
6.095.582
|
6.163.880
|
6.329.698
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
401.360
|
506.114
|
511.731
|
247.713
|
204.345
|
396.907
|
400.479
|
405.694
|
257.148
|
105.797
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31.480
|
115.334
|
175.196
|
262.426
|
59.956
|
60.449
|
60.919
|
61.465
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
11,37
|
164,67
|
8,64
|
19,75
|
12,51
|
6,38
|
16,01
|
9,82
|
2,87
|
14,05
|
7,22
|
0,52
|
0,00
|
260,40
|
9,75
|
9,44
|
39,10
|
31,88
|
24,41
|
19,63
|
14,28
|
10,22
|
5,07
|
0,55
|
51,89
|
168,52
|
58,79
|
48,61
|
41,75
|
36,26
|
29,74
|
23,64
|
17,44
|
11,94
|
5,72
|
0,54
|
51,97
|
60,15
|
54,00
|
48,32
|
41,90
|
36,83
|
29,81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
11,37
|
164,67
|
8,64
|
19,75
|
12,51
|
6,38
|
16,01
|
9,82
|
2,87
|
14,05
|
7,22
|
0,52
|
-
|
260,40
|
9,75
|
9,44
|
39,10
|
31,88
|
24,41
|
19,63
|
14,28
|
10,22
|
5,07
|
0,55
|
51,89
|
168,52
|
58,79
|
48,61
|
41,75
|
36,26
|
29,74
|
23,64
|
17,44
|
11,94
|
5,72
|
0,54
|
51,97
|
60,15
|
54,00
|
48,32
|
41,90
|
36,83
|
29,81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
14.514
|
13.058
|
17.024
|
15.433
|
17.514
|
19.413
|
21.517
|
23.552
|
25.464
|
185.058
|
464.194
|
474.995
|
478.152
|
481.647
|
349.144
|
448.410
|
458.861
|
465.107
|
674.369
|
696.087
|
665.644
|
500.629
|
490.106
|
462.032
|
476.653
|
468.028
|
486.584
|
476.591
|
495.596
|
488.098
|
492.742
|
494.427
|
482.174
|
487.244
|
476.583
|
475.100
|
483.186
|
478.962
|
482.717
|
489.923
|
493.248
|
500.825
|
85.625
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
10.953
|
9.780
|
12.908
|
11.735
|
13.690
|
15.645
|
17.600
|
19.554
|
21.509
|
21.900
|
25.419
|
32.066
|
32.067
|
32.458
|
39.105
|
37.932
|
43.118
|
43.531
|
50.451
|
60.878
|
61.922
|
61.138
|
62.821
|
68.531
|
68.531
|
57.113
|
69.675
|
57.113
|
70.817
|
65.680
|
65.680
|
68.535
|
62.826
|
63.398
|
57.689
|
57.690
|
61.117
|
54.265
|
54.266
|
57.120
|
57.121
|
58.146
|
66.040
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
2.736
|
2.472
|
3.283
|
2.899
|
3.009
|
2.958
|
3.081
|
3.157
|
3.118
|
3.016
|
3.035
|
3.584
|
3.305
|
2.946
|
3.422
|
2.997
|
3.459
|
3.422
|
3.424
|
4.206
|
4.168
|
4.290
|
4.508
|
4.897
|
4.899
|
4.029
|
5.105
|
3.955
|
4.524
|
4.546
|
4.667
|
5.143
|
4.503
|
4.805
|
4.606
|
4.621
|
5.149
|
4.450
|
4.642
|
5.148
|
4.942
|
4.836
|
6.460
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
825,03
|
804,87
|
832,87
|
799,34
|
815,41
|
810,15
|
836,88
|
840,22
|
836,82
|
160.142
|
435.740
|
439.345
|
442.780
|
446.243
|
306.617
|
407.481
|
412.284
|
418.154
|
620.493
|
631.002
|
599.554
|
435.200
|
422.778
|
388.604
|
403.223
|
406.886
|
411.805
|
415.523
|
420.254
|
417.872
|
422.395
|
420.749
|
414.845
|
419.040
|
414.288
|
412.789
|
416.920
|
420.247
|
423.809
|
427.655
|
431.185
|
437.842
|
13.124
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40.531
|
-123.664
|
-44.632
|
63.342
|
50.062
|
72.635
|
61.285
|
88.815
|
123.270
|
129.737
|
201.667
|
215.896
|
224.192
|
221.905
|
223.249
|
203.729
|
191.871
|
187.916
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
40.531
|
-123.664
|
-44.632
|
63.342
|
50.062
|
72.635
|
61.285
|
88.815
|
123.270
|
129.737
|
201.667
|
215.896
|
224.192
|
221.905
|
223.249
|
203.729
|
191.871
|
187.916
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
63.602
|
50.210
|
37.941
|
55.329
|
38.319
|
45.622
|
61.285
|
88.815
|
113.570
|
128.400
|
200.195
|
216.259
|
224.144
|
221.929
|
223.257
|
204.086
|
191.909
|
187.956
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-23.070
|
-173.874
|
-82.573
|
8.014
|
11.743
|
27.013
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,01
|
46,80
|
-14,86
|
-31,93
|
-12,20
|
57,66
|
-39,86
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.700
|
1.338
|
1.472
|
-362,93
|
1,09
|
-9,06
|
24,71
|
-344,45
|
-96,04
|
-0,24
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
291,67
|
338,05
|
1.023
|
969,71
|
1.240
|
2.272
|
3.205
|
497,51
|
-6.947
|
3.229
|
-9.660
|
-8.377
|
-7.424
|
-10.599
|
-6.441
|
-7.534
|
-6.160
|
-7.854
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
291,67
|
338,05
|
1.023
|
969,71
|
1.240
|
2.272
|
3.205
|
6.350
|
4.040
|
15.472
|
10.356
|
5.607
|
5.636
|
2.451
|
7.014
|
4.197
|
4.790
|
2.991
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-5.853
|
-10.987
|
-12.242
|
-20.017
|
-13.984
|
-13.060
|
-13.050
|
-13.456
|
-11.731
|
-10.950
|
-10.845
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-10.758
|
-9.709
|
-9.951
|
-9.734
|
-9.443
|
-9.812
|
-10.370
|
-10.645
|
-10.641
|
-10.450
|
-13.192
|
-14.277
|
-15.468
|
-14.639
|
-15.752
|
-15.480
|
-15.642
|
-16.400
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-9.730
|
-8.744
|
-8.937
|
-8.733
|
-8.491
|
-8.865
|
-9.356
|
-9.635
|
-9.673
|
-9.878
|
-11.976
|
-13.694
|
-14.032
|
-13.246
|
-14.313
|
-14.032
|
-14.242
|
-14.927
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-49,81
|
-49,81
|
-66,41
|
-49,81
|
-49,81
|
-49,81
|
-22,69
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,20
|
-9,10
|
-8,35
|
-8,98
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-25,61
|
-44,83
|
-29,88
|
-59,77
|
-47,95
|
-49,34
|
-49,34
|
-49,34
|
-49,34
|
-49,34
|
-49,34
|
-50,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-807,62
|
-781,43
|
-789,42
|
-769,64
|
-744,77
|
-759,89
|
-802,63
|
-788,91
|
-780,39
|
-792,37
|
-957,66
|
-1.114
|
-1.157
|
-1.120
|
-1.177
|
-1.121
|
-1.123
|
-1.167
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-9,08
|
-8,94
|
-10,08
|
-9,77
|
-11,31
|
-9,61
|
-10,30
|
-9,98
|
-10,82
|
-9,82
|
-10,34
|
-11,66
|
-10,02
|
-9,70
|
-0,27
|
-7,83
|
-7,83
|
-8,09
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-143,65
|
-125,40
|
-145,92
|
-142,62
|
-146,00
|
-128,06
|
-152,06
|
-166,46
|
-145,79
|
-172,82
|
-193,75
|
-201,12
|
-212,02
|
-207,85
|
-209,12
|
-196,99
|
-208,91
|
-214,66
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-0,23
|
-28,92
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-13,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-18,71
|
-0,07
|
-0,17
|
-0,08
|
-0,08
|
-0,12
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,16
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,05
|
-0,04
|
-24,01
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-1,84
|
-
|
-
|
-
|
-1,40
|
-0,29
|
-1,64
|
463,22
|
-6,05
|
794,29
|
5,61
|
-5,61
|
-1,68
|
-63,67
|
-2,30
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
30.064
|
-133.035
|
-53.560
|
54.578
|
41.859
|
65.095
|
54.120
|
78.667
|
105.681
|
122.517
|
178.815
|
193.243
|
201.300
|
196.667
|
201.056
|
180.716
|
170.069
|
163.662
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|