KNHF11 • FII KINEA HF
R$ 95,76
(-0,39%)
R$ 91,56
Min 52 Semanas
R$ 103,56
Max 52 Semanas
11,52%
Dividend Yield
-5,34%
Valorização 12M
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
2,27
|
4,36
|
6,34
|
8,62
|
10,45
|
12,23
|
11,94
|
12,41
|
12,62
|
12,83
|
13,09
|
13,51
|
13,83
|
16,28
|
26,40
|
27,44
|
27,88
|
35,27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
127.378
|
289.770
|
462.577
|
678.042
|
936.696
|
1.112.618
|
1.080.548
|
1.062.460
|
989.562
|
1.001.073
|
1.431.725
|
1.807.310
|
2.141.372
|
2.150.951
|
2.106.243
|
2.174.114
|
2.160.772
|
2.175.786
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
125.387
|
282.324
|
450.407
|
658.529
|
860.436
|
1.032.566
|
1.000.076
|
989.633
|
977.267
|
989.516
|
1.405.125
|
1.776.441
|
1.941.082
|
1.982.033
|
1.958.943
|
1.962.946
|
1.948.826
|
1.962.294
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
1.252
|
2.810
|
4.474
|
6.536
|
8.404
|
10.066
|
9.778
|
9.778
|
9.778
|
9.778
|
13.826
|
17.564
|
19.194
|
19.663
|
19.663
|
19.663
|
19.663
|
19.663
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
0,05%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
0,00%
|
1,29%
|
1,06%
|
1,12%
|
2,68%
|
1,11%
|
0,68%
|
-0,22%
|
-0,21%
|
2,30%
|
1,23%
|
0,36%
|
0,84%
|
0,56%
|
-0,27%
|
1,11%
|
0,18%
|
1,60%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
0,00%
|
0,35%
|
0,19%
|
0,08%
|
1,61%
|
0,19%
|
-0,29%
|
-1,04%
|
-1,25%
|
1,25%
|
0,42%
|
-0,48%
|
-0,01%
|
-0,33%
|
-1,16%
|
0,20%
|
-0,72%
|
0,69%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
0,00%
|
0,94%
|
0,87%
|
1,03%
|
1,07%
|
0,92%
|
0,97%
|
0,82%
|
1,04%
|
1,05%
|
0,81%
|
0,84%
|
0,85%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,90%
|
0,90%
|
0,91%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
86.735
|
10.076
|
104.260
|
70.713
|
85.174
|
132.640
|
84.359
|
47.638
|
49.194
|
61.882
|
252.029
|
430.210
|
79.896
|
132.396
|
146.810
|
33.342
|
124.597
|
140.573
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
257,98
|
20,31
|
23,16
|
20,41
|
21,13
|
24,42
|
23,50
|
20,60
|
20,82
|
20,51
|
33,11
|
23,80
|
36,39
|
24,39
|
25,05
|
34,86
|
26,70
|
25,17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
86.477
|
10.056
|
104.237
|
70.693
|
85.152
|
132.616
|
84.336
|
47.618
|
49.173
|
61.862
|
251.996
|
430.186
|
79.859
|
132.371
|
146.785
|
33.308
|
124.570
|
140.548
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
40.624
|
279.669
|
358.286
|
607.302
|
851.500
|
979.958
|
995.871
|
1.014.810
|
937.777
|
938.635
|
1.179.695
|
1.377.049
|
2.021.416
|
2.015.660
|
1.954.461
|
2.136.787
|
2.033.460
|
2.032.623
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
218.065
|
218.097
|
220.208
|
368.043
|
373.200
|
374.160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
218.065
|
218.097
|
220.208
|
368.043
|
373.200
|
374.160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.880
|
2.189
|
3.420
|
4.595
|
8.431
|
5.134
|
7.988
|
15.598
|
14.543
|
14.339
|
14.037
|
14.830
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
106.639
|
118.558
|
125.149
|
138.976
|
68.559
|
62.905
|
123.533
|
180.655
|
295.076
|
303.721
|
328.567
|
295.035
|
293.822
|
290.451
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
30.154
|
269.076
|
272.776
|
445.190
|
679.328
|
762.059
|
801.869
|
806.026
|
831.654
|
836.682
|
887.581
|
924.355
|
969.909
|
1.072.066
|
1.086.777
|
1.152.505
|
1.152.807
|
1.151.808
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
10.471
|
10.592
|
85.510
|
162.112
|
65.532
|
99.342
|
66.974
|
67.619
|
34.143
|
34.453
|
160.150
|
266.905
|
530.378
|
406.177
|
304.366
|
306.864
|
199.594
|
201.374
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
18,97
|
25,32
|
30,49
|
26,50
|
22,69
|
18,88
|
316,95
|
11,07
|
2.591
|
555,70
|
0,54
|
51,97
|
40.060
|
2.895
|
4.972
|
3.985
|
2.715
|
2.590
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.403
|
2.278
|
2.472
|
2.266
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
18,97
|
25,32
|
30,49
|
26,50
|
22,69
|
18,88
|
316,95
|
11,07
|
2.591
|
555,70
|
0,54
|
51,97
|
40.060
|
2.895
|
3.569
|
1.707
|
243,45
|
323,93
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
1.991
|
7.446
|
12.170
|
19.513
|
76.261
|
80.052
|
80.472
|
72.826
|
12.295
|
11.557
|
26.599
|
30.869
|
200.290
|
168.918
|
147.300
|
211.168
|
211.946
|
213.492
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
513,41
|
2.641
|
3.892
|
6.797
|
9.077
|
9.462
|
9.778
|
8.213
|
10.267
|
10.267
|
11.313
|
14.930
|
16.508
|
17.698
|
17.699
|
17.699
|
17.699
|
17.699
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
61,44
|
219,78
|
304,60
|
575,57
|
771,21
|
926,35
|
1.132
|
952,69
|
988,37
|
943,02
|
1.068
|
1.655
|
1.701
|
1.881
|
2.076
|
1.948
|
1.787
|
2.077
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
124.700
|
124.700
|
126.253
|
191.045
|
191.685
|
192.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
1.416
|
4.585
|
7.973
|
12.140
|
66.413
|
69.664
|
69.561
|
63.660
|
1.039
|
346,80
|
14.219
|
14.284
|
57.381
|
24.639
|
1.273
|
476,66
|
774,45
|
1.215
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,00
|
23.716
|
31.309
|
32.986
|
52.049
|
52.993
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-81,20
|
12.195
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
42,72
|
7.534
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-41,11
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-62,50
|
4.283
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-61,43
|
419,18
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
23.716
|
31.309
|
32.986
|
52.130
|
40.797
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
19.522
|
30.234
|
31.532
|
50.101
|
57.221
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
4.194
|
1.019
|
-2.638
|
1.909
|
-16.684
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
56,76
|
4.092
|
119,83
|
260,59
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
2.157
|
564,67
|
1.149
|
4.221
|
1.826
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
2.317
|
2.596
|
1.769
|
4.221
|
1.828
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-159,66
|
-2.031
|
-620,53
|
-
|
-1,48
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
-1.830
|
-3.357
|
-4.155
|
-5.962
|
-5.496
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-1.651
|
-3.011
|
-2.999
|
-5.236
|
-5.811
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-10,50
|
-12,66
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-33,20
|
-22,14
|
-46,68
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-111,78
|
-203,00
|
-200,78
|
-353,91
|
-396,93
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-24,20
|
-2,90
|
-7,83
|
-7,83
|
-8,09
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-42,73
|
-138,10
|
-879,77
|
-155,63
|
-228,41
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-0,87
|
-33,15
|
-5,54
|
-27,48
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-169,65
|
130,39
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-0,13
|
-0,05
|
-0,19
|
-0,05
|
-0,05
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-0,90
|
-0,89
|
-0,01
|
904,88
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
0,00
|
24.043
|
28.517
|
29.980
|
50.308
|
49.323
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|