KNHY11 • Kinea High Yield CRI
R$ 105,67
(+0,07%)
R$ 97,48
Min 52 Semanas
R$ 106,14
Max 52 Semanas
12,32%
Dividend Yield
6,36%
Valorização 12M
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5,18
|
5,48
|
5,80
|
6,09
|
6,55
|
6,64
|
6,81
|
7,36
|
9,23
|
9,89
|
10,28
|
10,76
|
11,31
|
11,81
|
13,41
|
13,75
|
14,04
|
14,47
|
14,91
|
15,12
|
15,01
|
14,89
|
14,62
|
14,40
|
14,42
|
14,46
|
14,40
|
14,60
|
14,65
|
14,90
|
16,24
|
15,36
|
15,33
|
15,66
|
15,85
|
16,03
|
17,22
|
16,77
|
17,30
|
29,75
|
29,38
|
29,10
|
31,31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.148.180
|
1.121.406
|
1.103.721
|
1.110.129
|
1.107.113
|
1.096.522
|
1.083.839
|
1.071.307
|
1.416.533
|
1.386.394
|
1.482.689
|
1.520.715
|
1.505.951
|
1.496.813
|
1.853.434
|
1.844.816
|
1.844.720
|
1.826.173
|
1.809.293
|
1.812.685
|
1.845.131
|
1.880.906
|
1.834.190
|
1.836.786
|
1.843.073
|
1.851.860
|
1.966.413
|
2.017.868
|
2.031.398
|
2.048.437
|
2.060.693
|
2.055.810
|
2.061.626
|
2.042.203
|
2.068.947
|
2.087.077
|
2.080.275
|
2.075.042
|
2.356.396
|
2.885.262
|
2.886.956
|
2.867.635
|
2.882.226
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
1.131.514
|
1.106.278
|
1.090.086
|
1.095.864
|
1.093.945
|
1.083.255
|
1.069.433
|
1.055.755
|
1.399.135
|
1.365.297
|
1.383.483
|
1.420.713
|
1.408.370
|
1.401.672
|
1.827.913
|
1.813.872
|
1.809.754
|
1.800.022
|
1.785.396
|
1.795.924
|
1.804.915
|
1.823.755
|
1.806.172
|
1.807.504
|
1.816.005
|
1.829.695
|
1.850.693
|
1.864.902
|
1.875.622
|
1.894.930
|
1.904.351
|
1.896.921
|
1.879.361
|
1.864.003
|
1.894.564
|
1.910.594
|
1.899.304
|
1.893.518
|
2.165.090
|
2.845.394
|
2.853.133
|
2.833.982
|
2.846.129
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
10.691
|
10.691
|
10.691
|
10.691
|
10.691
|
10.691
|
10.691
|
10.691
|
14.291
|
14.291
|
14.291
|
14.291
|
14.291
|
14.291
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
18.491
|
21.225
|
28.170
|
28.170
|
28.170
|
28.170
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,13%
|
0,12%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,11%
|
0,15%
|
0,10%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,13%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-0,23%
|
-1,01%
|
-0,38%
|
1,71%
|
0,89%
|
0,10%
|
-0,09%
|
0,03%
|
0,22%
|
-1,04%
|
2,91%
|
4,24%
|
0,44%
|
0,64%
|
2,02%
|
0,80%
|
1,56%
|
0,77%
|
0,38%
|
1,38%
|
0,88%
|
1,53%
|
-0,05%
|
1,05%
|
1,82%
|
1,85%
|
2,46%
|
1,97%
|
1,81%
|
2,06%
|
1,33%
|
0,47%
|
-0,06%
|
0,16%
|
2,67%
|
1,87%
|
0,57%
|
0,81%
|
0,71%
|
0,16%
|
1,31%
|
0,37%
|
1,54%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-1,55%
|
-2,23%
|
-1,46%
|
0,53%
|
-0,18%
|
-0,98%
|
-1,28%
|
-1,28%
|
-0,86%
|
-2,42%
|
1,33%
|
2,69%
|
-0,87%
|
-0,48%
|
0,79%
|
-0,77%
|
-0,23%
|
-0,54%
|
-0,81%
|
0,59%
|
0,50%
|
1,04%
|
-0,96%
|
0,07%
|
0,47%
|
0,75%
|
1,15%
|
0,77%
|
0,57%
|
1,03%
|
0,50%
|
-0,39%
|
-0,93%
|
-0,82%
|
1,64%
|
0,85%
|
-0,59%
|
-0,30%
|
-0,39%
|
-0,98%
|
0,27%
|
-0,67%
|
0,43%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
1,32%
|
1,22%
|
1,08%
|
1,18%
|
1,06%
|
1,08%
|
1,18%
|
1,31%
|
1,08%
|
1,38%
|
1,58%
|
1,55%
|
1,31%
|
1,12%
|
1,23%
|
1,57%
|
1,78%
|
1,31%
|
1,19%
|
0,79%
|
0,38%
|
0,48%
|
0,91%
|
0,97%
|
1,35%
|
1,10%
|
1,31%
|
1,20%
|
1,24%
|
1,04%
|
0,83%
|
0,86%
|
0,87%
|
0,97%
|
1,03%
|
1,02%
|
1,16%
|
1,12%
|
1,10%
|
1,14%
|
1,04%
|
1,04%
|
1,11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
45.467
|
38.386
|
29.210
|
24.363
|
18.588
|
25.792
|
20.732
|
9.156
|
227.610
|
59.275
|
226.015
|
99.776
|
179.223
|
172.494
|
419.068
|
273.803
|
258.470
|
151.236
|
88.410
|
72.895
|
81.144
|
162.393
|
89.418
|
24.468
|
115.898
|
120.114
|
7.775
|
49.242
|
56.481
|
40.900
|
29.052
|
30.011
|
58.861
|
28.237
|
73.692
|
48.586
|
70.780
|
57.872
|
145.226
|
137.288
|
198.793
|
160.573
|
124.394
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
2.078
|
21,27
|
23,90
|
22,03
|
20,25
|
20,14
|
20,57
|
20,12
|
24,52
|
20,66
|
21,71
|
60,09
|
35,36
|
21,46
|
21,91
|
22,66
|
21,23
|
21,05
|
22,52
|
17,51
|
25,93
|
20,09
|
29,79
|
46,59
|
34,64
|
423,77
|
20,77
|
21,19
|
20,57
|
20,42
|
23,26
|
22,97
|
21,50
|
20,03
|
20,96
|
38,85
|
22,33
|
26,33
|
24,27
|
32,77
|
24,74
|
27,04
|
22,62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
43.389
|
38.364
|
29.187
|
24.341
|
18.568
|
25.772
|
20.711
|
9.136
|
227.586
|
59.255
|
225.993
|
99.715
|
128.421
|
122.471
|
419.046
|
273.780
|
258.449
|
151.215
|
88.388
|
72.878
|
81.118
|
162.373
|
89.388
|
24.421
|
115.863
|
119.691
|
7.754
|
49.221
|
56.461
|
40.879
|
29.029
|
29.988
|
58.840
|
28.217
|
73.671
|
48.548
|
70.758
|
57.846
|
145.201
|
137.255
|
198.768
|
160.546
|
124.372
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50.766
|
50.001
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
1.102.702
|
1.083.004
|
1.074.501
|
1.085.748
|
1.088.513
|
1.070.724
|
1.063.092
|
1.062.134
|
1.188.920
|
1.327.105
|
1.256.658
|
1.420.939
|
1.326.728
|
1.324.307
|
1.434.356
|
1.571.003
|
1.586.211
|
1.674.905
|
1.720.858
|
1.739.770
|
1.763.973
|
1.718.502
|
1.744.766
|
1.809.711
|
1.720.010
|
1.731.685
|
1.958.585
|
1.968.327
|
1.974.569
|
2.007.364
|
2.030.567
|
2.024.941
|
2.001.912
|
2.013.119
|
1.994.415
|
2.037.422
|
2.008.370
|
2.016.058
|
2.210.048
|
2.746.855
|
2.687.065
|
2.706.023
|
2.756.967
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
28.493
|
27.441
|
27.000
|
26.105
|
25.640
|
11.868
|
11.572
|
11.035
|
10.686
|
10.584
|
10.412
|
10.170
|
9.858
|
9.777
|
9.553
|
9.546
|
9.523
|
9.462
|
9.366
|
9.321
|
9.241
|
9.092
|
8.915
|
360.977
|
355.538
|
29.308
|
29.073
|
28.795
|
28.801
|
28.462
|
28.333
|
28.164
|
27.617
|
27.610
|
27.414
|
50.686
|
50.137
|
49.352
|
49.602
|
48.012
|
46.827
|
54.656
|
51.882
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
1.074.209
|
1.055.563
|
1.047.501
|
1.059.642
|
1.062.873
|
1.058.856
|
1.051.520
|
1.051.100
|
1.178.234
|
1.316.521
|
1.246.246
|
1.410.769
|
1.316.870
|
1.314.530
|
1.424.803
|
1.561.457
|
1.576.688
|
1.665.443
|
1.711.492
|
1.730.450
|
1.754.732
|
1.709.410
|
1.735.851
|
1.448.734
|
1.364.472
|
1.702.377
|
1.929.512
|
1.939.532
|
1.945.768
|
1.978.902
|
2.002.235
|
1.996.776
|
1.974.296
|
1.985.509
|
1.967.001
|
1.986.736
|
1.958.233
|
1.966.706
|
2.160.446
|
2.343.924
|
2.282.437
|
2.290.818
|
2.341.349
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
354.920
|
357.801
|
360.549
|
363.736
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
10,11
|
16,15
|
8,81
|
18,62
|
12,00
|
6,49
|
14,86
|
16,47
|
2,92
|
14,09
|
16,31
|
0,53
|
0,01
|
11,47
|
9,75
|
9,35
|
39,10
|
31,88
|
24,41
|
19,63
|
14,28
|
10,22
|
5,07
|
2.606
|
7.165
|
60,34
|
53,18
|
298,71
|
347,20
|
173,10
|
1.074
|
858,39
|
852,19
|
846,69
|
840,47
|
1.069
|
1.125
|
1.112
|
1.122
|
1.119
|
1.098
|
1.040
|
864,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
10,11
|
16,15
|
8,81
|
18,62
|
12,00
|
6,49
|
14,86
|
16,47
|
2,92
|
14,09
|
16,31
|
0,53
|
0,01
|
11,47
|
9,75
|
9,35
|
39,10
|
31,88
|
24,41
|
19,63
|
14,28
|
10,22
|
5,07
|
2.606
|
7.165
|
60,34
|
53,18
|
298,71
|
347,20
|
173,10
|
1.074
|
858,39
|
852,19
|
846,69
|
840,47
|
1.069
|
1.125
|
1.112
|
1.122
|
1.119
|
1.098
|
1.040
|
864,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
16.666
|
15.129
|
13.635
|
14.265
|
13.168
|
13.267
|
14.406
|
15.551
|
17.398
|
21.098
|
99.207
|
100.002
|
97.580
|
95.141
|
25.520
|
30.944
|
34.966
|
26.151
|
23.896
|
16.761
|
40.215
|
57.151
|
28.017
|
29.282
|
27.068
|
22.165
|
115.719
|
152.966
|
155.776
|
153.507
|
156.342
|
158.889
|
182.265
|
178.199
|
174.383
|
176.483
|
180.970
|
181.525
|
191.305
|
39.868
|
33.823
|
33.653
|
36.097
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
15.181
|
13.791
|
11.974
|
12.829
|
11.653
|
11.760
|
12.829
|
14.005
|
15.291
|
19.293
|
21.579
|
21.436
|
18.578
|
15.720
|
22.374
|
28.661
|
32.359
|
23.668
|
21.450
|
14.053
|
6.842
|
8.691
|
16.642
|
17.567
|
24.408
|
19.970
|
24.038
|
22.189
|
23.114
|
19.416
|
15.717
|
16.457
|
16.484
|
18.292
|
19.198
|
19.416
|
22.189
|
21.265
|
23.941
|
32.677
|
29.578
|
29.578
|
31.550
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
1.447
|
1.298
|
1.618
|
1.390
|
1.466
|
1.459
|
1.521
|
1.487
|
1.725
|
1.774
|
1.758
|
2.071
|
1.892
|
1.710
|
2.442
|
2.213
|
2.552
|
2.429
|
2.385
|
2.643
|
2.408
|
2.303
|
2.291
|
2.523
|
2.556
|
2.090
|
2.704
|
1.869
|
2.303
|
2.190
|
2.197
|
2.424
|
2.087
|
2.171
|
2.078
|
2.098
|
2.313
|
1.991
|
2.162
|
3.334
|
3.322
|
3.150
|
3.626
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
37,09
|
39,62
|
43,37
|
45,94
|
48,88
|
47,90
|
55,62
|
59,36
|
382,17
|
31,19
|
75.869
|
76.495
|
77.110
|
77.711
|
704,26
|
69,59
|
55,05
|
54,03
|
61,73
|
65,15
|
30.966
|
46.157
|
9.084
|
9.192
|
103,71
|
104,60
|
88.977
|
128.907
|
130.359
|
131.901
|
138.428
|
140.008
|
163.693
|
157.736
|
153.108
|
154.970
|
156.468
|
158.269
|
165.203
|
3.857
|
922,87
|
924,61
|
920,81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-20.235
|
54.021
|
-25.588
|
56.916
|
-14.014
|
33.737
|
45.967
|
65.716
|
59.103
|
84.670
|
47.283
|
49.110
|
79.007
|
82.745
|
61.023
|
70.434
|
77.060
|
98.097
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-20.235
|
54.021
|
-25.588
|
56.916
|
-14.014
|
33.737
|
45.967
|
65.716
|
59.103
|
84.670
|
47.283
|
49.110
|
79.007
|
82.745
|
61.023
|
70.434
|
77.060
|
98.097
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
28.192
|
12.765
|
21.438
|
37.426
|
45.307
|
41.216
|
45.958
|
65.705
|
53.278
|
84.667
|
46.235
|
14.145
|
79.215
|
82.400
|
60.729
|
70.018
|
77.480
|
96.984
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-48.427
|
41.257
|
-47.026
|
19.491
|
-59.321
|
-7.480
|
9,28
|
11,55
|
-6,05
|
2,38
|
-25,77
|
16,11
|
-207,77
|
344,72
|
294,48
|
-304,71
|
-415,13
|
1.044
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.831
|
-
|
1.074
|
34.949
|
-0,27
|
-
|
0,00
|
720,61
|
-4,04
|
68,86
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
818,40
|
1.877
|
1.157
|
544,36
|
148,82
|
116,20
|
816,69
|
2.191
|
3.875
|
6.348
|
2.228
|
1.385
|
2.008
|
-3.051
|
-3.941
|
-3.465
|
-2.699
|
4.073
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
818,40
|
1.877
|
1.157
|
544,36
|
148,82
|
116,20
|
816,69
|
3.243
|
5.177
|
6.348
|
2.308
|
2.440
|
2.299
|
1.032
|
705,92
|
897,82
|
1.403
|
4.507
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.051
|
-1.302
|
-
|
-80,17
|
-1.055
|
-291,49
|
-4.083
|
-4.647
|
-4.362
|
-4.102
|
-433,95
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-3.720
|
-4.612
|
-4.875
|
-4.666
|
-4.459
|
-4.442
|
-4.915
|
-5.394
|
-6.189
|
-6.691
|
-7.593
|
-7.271
|
-7.511
|
-6.614
|
-6.826
|
-6.534
|
-6.655
|
-8.693
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-3.756
|
-4.492
|
-4.748
|
-4.538
|
-4.362
|
-4.314
|
-4.733
|
-5.603
|
-6.043
|
-7.194
|
-7.436
|
-7.117
|
-7.353
|
-6.363
|
-6.707
|
-6.347
|
-6.466
|
-9.806
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-49,81
|
-49,81
|
-49,81
|
-49,81
|
-49,81
|
-49,81
|
-22,69
|
-
|
-2,56
|
-
|
-2,76
|
-0,66
|
-0,59
|
-3,85
|
-48,55
|
-25,45
|
-32,70
|
-45,34
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-25,61
|
-44,83
|
-44,83
|
-44,83
|
-47,95
|
-49,34
|
-49,34
|
-49,34
|
-49,34
|
-49,34
|
-49,34
|
-50,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,03
|
-0,55
|
-0,19
|
-0,24
|
-0,22
|
-0,21
|
-0,20
|
-0,20
|
-0,18
|
-90,44
|
90,11
|
-0,13
|
-0,43
|
-0,41
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-8,06
|
-7,93
|
-9,12
|
-8,37
|
-8,11
|
-8,24
|
-9,87
|
-8,59
|
-8,45
|
-8,45
|
-8,90
|
-11,41
|
-8,63
|
-8,35
|
-5,82
|
-7,83
|
-7,83
|
-8,09
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-56,13
|
-62,30
|
-67,58
|
-68,88
|
-69,93
|
-63,80
|
-74,63
|
-86,67
|
-67,72
|
-99,03
|
-97,04
|
-92,45
|
-85,66
|
-102,44
|
-100,26
|
-103,58
|
-98,29
|
-131,17
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-4,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-0,32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-13,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-18,71
|
-0,07
|
-0,08
|
-0,08
|
-0,08
|
-0,10
|
-20,01
|
-0,04
|
-21,61
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,05
|
0,01
|
-0,05
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
169,05
|
-
|
-0,48
|
-
|
31,09
|
-
|
-28,66
|
348,62
|
-0,84
|
655,67
|
-0,83
|
-0,06
|
-
|
2,77
|
-4,42
|
-0,09
|
-1,04
|
1.348
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-23.136
|
51.285
|
-29.306
|
52.795
|
-18.324
|
29.411
|
41.869
|
62.514
|
56.788
|
84.327
|
41.918
|
43.223
|
73.503
|
73.079
|
50.256
|
60.436
|
67.706
|
93.476
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|