KNIP11 • Kinea Índice de Preços
R$ 94,78
(-0,27%)
R$ 88,05
Min 52 Semanas
R$ 96,09
Max 52 Semanas
10,49%
Dividend Yield
5,15%
Valorização 12M
KINEA INDICES DE PREÇOS FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38,27
|
46,11
|
52,80
|
57,14
|
56,88
|
56,37
|
58,52
|
58,67
|
59,14
|
59,75
|
62,19
|
62,80
|
64,08
|
64,90
|
65,40
|
65,98
|
66,77
|
67,49
|
68,74
|
68,91
|
68,29
|
67,35
|
66,27
|
69,29
|
68,85
|
68,58
|
68,20
|
68,27
|
68,85
|
69,69
|
71,12
|
74,28
|
74,72
|
75,02
|
75,00
|
75,21
|
76,32
|
77,29
|
78,05
|
78,88
|
78,98
|
78,53
|
78,62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
5.055.355
|
4.945.805
|
4.854.495
|
4.903.752
|
5.421.727
|
5.373.784
|
6.540.590
|
6.444.666
|
6.398.229
|
6.360.052
|
7.933.760
|
7.945.283
|
7.826.920
|
7.684.527
|
7.931.378
|
7.935.192
|
7.987.425
|
8.021.870
|
8.157.519
|
8.174.022
|
8.188.600
|
8.243.280
|
8.116.424
|
8.151.432
|
8.155.913
|
8.204.589
|
8.326.271
|
8.390.304
|
8.509.668
|
8.609.154
|
8.629.103
|
8.586.731
|
8.536.741
|
8.320.917
|
8.464.964
|
8.573.534
|
8.509.472
|
8.505.340
|
8.464.007
|
8.296.882
|
8.326.147
|
8.251.090
|
8.354.814
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
4.990.007
|
4.884.363
|
4.801.882
|
4.852.707
|
4.862.128
|
4.813.932
|
5.961.802
|
5.860.326
|
5.811.561
|
5.759.505
|
7.054.547
|
7.061.331
|
6.947.622
|
6.888.026
|
7.024.687
|
6.947.212
|
6.938.900
|
6.835.708
|
7.610.256
|
7.710.170
|
7.739.067
|
7.792.812
|
7.645.647
|
7.516.264
|
7.509.519
|
7.561.313
|
7.663.396
|
7.727.490
|
7.838.947
|
7.948.292
|
7.984.130
|
7.935.640
|
7.815.483
|
7.700.384
|
7.839.550
|
7.937.902
|
7.858.932
|
7.844.363
|
7.789.878
|
7.619.243
|
7.664.090
|
7.580.664
|
7.676.422
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
47.135
|
47.135
|
47.135
|
47.135
|
47.135
|
47.135
|
59.135
|
59.135
|
59.135
|
59.135
|
71.135
|
71.135
|
71.135
|
71.135
|
71.135
|
71.135
|
71.135
|
71.135
|
80.280
|
80.583
|
80.623
|
80.642
|
80.647
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
80.078
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,07%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-0,63%
|
-0,98%
|
-0,70%
|
2,04%
|
1,29%
|
0,08%
|
-0,21%
|
-0,51%
|
0,38%
|
0,53%
|
3,36%
|
1,61%
|
-0,24%
|
0,25%
|
3,38%
|
0,62%
|
1,62%
|
0,05%
|
-0,27%
|
1,54%
|
0,69%
|
0,98%
|
-1,44%
|
0,00%
|
0,98%
|
1,66%
|
2,46%
|
1,88%
|
2,48%
|
2,21%
|
0,97%
|
-0,11%
|
-0,91%
|
-0,76%
|
2,54%
|
2,02%
|
-0,13%
|
0,78%
|
0,38%
|
-1,11%
|
1,43%
|
-0,20%
|
2,18%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-1,81%
|
-2,12%
|
-1,69%
|
1,06%
|
0,19%
|
-0,99%
|
-1,29%
|
-1,70%
|
-0,83%
|
-0,90%
|
1,82%
|
0,10%
|
-1,61%
|
-0,86%
|
1,98%
|
-1,10%
|
-0,12%
|
-1,49%
|
-1,35%
|
0,93%
|
0,32%
|
0,67%
|
-1,90%
|
-0,99%
|
-0,09%
|
0,69%
|
1,35%
|
0,84%
|
1,44%
|
1,39%
|
0,45%
|
-0,61%
|
-1,51%
|
-1,47%
|
1,81%
|
1,25%
|
-0,99%
|
-0,19%
|
-0,69%
|
-2,19%
|
0,59%
|
-1,09%
|
1,26%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
1,18%
|
1,13%
|
0,98%
|
0,98%
|
1,10%
|
1,07%
|
1,08%
|
1,19%
|
1,21%
|
1,42%
|
1,54%
|
1,51%
|
1,37%
|
1,11%
|
1,39%
|
1,72%
|
1,74%
|
1,54%
|
1,08%
|
0,61%
|
0,37%
|
0,31%
|
0,46%
|
0,99%
|
1,07%
|
0,97%
|
1,11%
|
1,04%
|
1,04%
|
0,82%
|
0,52%
|
0,50%
|
0,61%
|
0,72%
|
0,73%
|
0,77%
|
0,87%
|
0,97%
|
1,07%
|
1,08%
|
0,84%
|
0,89%
|
0,92%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
859.155
|
780.033
|
503.723
|
261.754
|
361.776
|
76.074
|
937.811
|
606.289
|
493.069
|
165.577
|
980.865
|
219.709
|
466.475
|
299.662
|
355.026
|
388.486
|
316.510
|
144.303
|
419.134
|
351.963
|
358.365
|
377.940
|
407.659
|
327.713
|
219.986
|
213.878
|
225.244
|
201.750
|
182.265
|
220.133
|
215.472
|
241.861
|
521.678
|
445.488
|
176.002
|
144.862
|
243.680
|
435.766
|
161.139
|
160.451
|
111.252
|
323.331
|
244.676
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
7.552
|
49,79
|
36,08
|
51,41
|
41,87
|
30,92
|
44,15
|
43,37
|
31,22
|
62,57
|
44,45
|
70,10
|
31,83
|
144.687
|
32,39
|
37,62
|
41,30
|
31,09
|
38,52
|
45,92
|
51,97
|
46,99
|
49,77
|
48,17
|
48,58
|
417,01
|
34,89
|
44,69
|
43,32
|
37,10
|
43,41
|
45,29
|
33,41
|
41,90
|
42,83
|
40,51
|
42,95
|
44,81
|
45,96
|
49,89
|
47,27
|
33,62
|
53,46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
851.604
|
779.983
|
503.686
|
261.703
|
361.734
|
76.044
|
798.525
|
480.254
|
493.038
|
165.514
|
980.821
|
219.639
|
74.665
|
20.765
|
354.994
|
388.448
|
316.469
|
144.272
|
419.096
|
351.917
|
358.313
|
377.893
|
407.609
|
327.665
|
219.937
|
213.461
|
225.209
|
201.705
|
182.221
|
220.096
|
215.429
|
241.815
|
521.645
|
445.446
|
175.959
|
144.821
|
243.637
|
435.721
|
161.093
|
160.401
|
111.205
|
323.297
|
244.623
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
139.243
|
125.992
|
-
|
-
|
-
|
-
|
391.778
|
134.210
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
4.196.188
|
4.163.891
|
4.349.396
|
4.640.611
|
5.058.570
|
5.296.335
|
5.601.394
|
5.836.999
|
5.903.790
|
6.193.094
|
6.951.520
|
7.724.079
|
7.358.951
|
7.379.063
|
7.574.849
|
7.545.204
|
7.669.384
|
7.876.043
|
7.736.868
|
7.820.547
|
7.828.729
|
7.863.733
|
7.707.163
|
7.822.122
|
7.934.279
|
7.984.509
|
8.099.291
|
8.186.822
|
8.325.679
|
8.387.301
|
8.411.918
|
8.343.164
|
8.013.362
|
7.873.734
|
8.287.273
|
8.426.989
|
8.264.057
|
8.067.831
|
8.301.053
|
8.134.622
|
8.213.092
|
7.925.962
|
8.108.348
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
158.661
|
171.294
|
-
|
-
|
150.619
|
150.960
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
72.657
|
69.975
|
68.850
|
66.569
|
65.381
|
60.931
|
59.416
|
56.655
|
75.039
|
74.215
|
42.711
|
42.523
|
41.832
|
41.665
|
41.168
|
40.400
|
38.147
|
37.119
|
36.907
|
35.288
|
-
|
32.372
|
30.846
|
30.486
|
30.019
|
30.077
|
29.461
|
27.863
|
27.196
|
25.709
|
24.792
|
23.877
|
21.141
|
20.263
|
19.785
|
18.688
|
16.619
|
16.157
|
15.559
|
14.723
|
13.926
|
13.650
|
12.794
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33.950
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
4.123.531
|
4.093.916
|
4.280.546
|
4.574.042
|
4.993.189
|
5.235.404
|
5.383.318
|
5.609.050
|
5.828.750
|
6.118.879
|
6.758.190
|
7.530.596
|
7.317.119
|
7.337.398
|
7.533.680
|
7.504.804
|
7.631.237
|
7.838.924
|
7.699.961
|
7.785.259
|
7.794.779
|
7.831.361
|
7.676.317
|
7.791.636
|
7.904.259
|
7.954.432
|
8.069.830
|
8.158.959
|
8.298.482
|
8.361.592
|
8.387.125
|
8.319.287
|
7.992.222
|
7.819.326
|
7.942.826
|
8.136.265
|
8.078.099
|
7.881.011
|
8.113.445
|
7.946.360
|
8.024.218
|
7.790.641
|
7.972.792
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34.145
|
324.663
|
272.036
|
169.339
|
170.663
|
172.049
|
173.538
|
174.948
|
121.672
|
122.762
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
11,37
|
1.881
|
1.376
|
1.387
|
1.380
|
1.374
|
1.384
|
1.378
|
1.371
|
1.382
|
1.375
|
1.495
|
1.494
|
5.802
|
1.503
|
1.502
|
1.531
|
1.524
|
1.516
|
1.512
|
1.506
|
1.607
|
1.602
|
1.597
|
1.649
|
6.202
|
1.736
|
1.732
|
1.725
|
1.720
|
1.713
|
1.707
|
1.701
|
1.695
|
1.689
|
1.684
|
1.735
|
1.743
|
1.815
|
1.809
|
1.803
|
1.798
|
1.790
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
11,37
|
1.881
|
1.376
|
1.387
|
1.380
|
1.374
|
1.384
|
1.378
|
1.371
|
1.382
|
1.375
|
1.495
|
1.494
|
5.802
|
1.503
|
1.502
|
1.531
|
1.524
|
1.516
|
1.512
|
1.506
|
1.607
|
1.602
|
1.597
|
1.649
|
6.202
|
1.736
|
1.732
|
1.725
|
1.720
|
1.713
|
1.707
|
1.701
|
1.695
|
1.689
|
1.684
|
1.735
|
1.743
|
1.815
|
1.809
|
1.803
|
1.798
|
1.790
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
65.348
|
61.443
|
52.613
|
51.045
|
559.598
|
559.852
|
578.787
|
584.340
|
586.668
|
600.547
|
879.214
|
883.952
|
879.298
|
796.501
|
906.690
|
987.980
|
1.048.525
|
1.186.162
|
547.262
|
463.852
|
449.534
|
450.468
|
470.777
|
635.168
|
646.394
|
643.276
|
662.875
|
662.814
|
670.721
|
660.862
|
644.972
|
651.091
|
721.258
|
620.534
|
625.414
|
635.632
|
650.540
|
660.977
|
674.129
|
677.639
|
662.057
|
670.426
|
678.393
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
59.861
|
56.562
|
48.078
|
47.135
|
53.262
|
51.848
|
65.048
|
70.962
|
70.962
|
82.789
|
106.702
|
106.702
|
96.743
|
76.826
|
96.032
|
120.929
|
120.929
|
106.702
|
83.491
|
46.738
|
28.218
|
24.193
|
40.324
|
75.274
|
80.078
|
72.871
|
84.082
|
80.078
|
80.078
|
64.063
|
41.641
|
40.039
|
48.047
|
56.055
|
56.055
|
60.059
|
68.867
|
76.074
|
84.082
|
84.082
|
64.063
|
68.067
|
69.668
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
3.696
|
3.575
|
4.463
|
3.833
|
4.060
|
4.057
|
5.228
|
5.163
|
4.896
|
4.596
|
5.479
|
6.510
|
5.841
|
5.268
|
6.066
|
5.314
|
6.108
|
5.800
|
6.120
|
7.083
|
6.460
|
6.156
|
6.071
|
6.596
|
6.591
|
5.409
|
6.994
|
5.533
|
6.849
|
6.588
|
6.633
|
7.328
|
6.281
|
6.490
|
6.192
|
6.272
|
6.910
|
5.948
|
6.231
|
6.769
|
6.415
|
6.091
|
7.010
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
1.790
|
1.305
|
73,21
|
77,31
|
502.276
|
503.947
|
508.511
|
508.215
|
510.811
|
513.162
|
767.032
|
770.739
|
776.713
|
714.407
|
804.592
|
861.736
|
921.488
|
1.073.660
|
457.651
|
410.031
|
414.855
|
420.119
|
424.383
|
553.298
|
559.725
|
564.996
|
571.799
|
577.202
|
583.793
|
590.211
|
596.698
|
603.724
|
666.930
|
557.989
|
563.167
|
569.300
|
574.763
|
578.954
|
583.816
|
586.788
|
591.579
|
596.269
|
601.715
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-82.546
|
159.666
|
-129.956
|
235.169
|
-98.083
|
177.044
|
228.529
|
318.861
|
299.705
|
391.782
|
152.825
|
144.893
|
287.671
|
290.421
|
160.374
|
196.164
|
256.806
|
245.741
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-82.546
|
159.666
|
-129.956
|
235.169
|
-98.083
|
177.044
|
228.529
|
318.861
|
299.705
|
391.782
|
152.825
|
144.893
|
287.671
|
290.421
|
160.374
|
196.164
|
256.806
|
245.741
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
112.737
|
44.352
|
78.277
|
138.427
|
174.870
|
176.726
|
228.307
|
319.425
|
298.700
|
387.307
|
140.505
|
146.007
|
286.167
|
289.651
|
158.342
|
197.201
|
257.830
|
245.436
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-195.284
|
115.314
|
-208.233
|
96.741
|
-272.954
|
318,38
|
221,80
|
-564,32
|
993,69
|
-1.088
|
713,56
|
-1.192
|
1.504
|
773,20
|
84,18
|
-508,60
|
-868,38
|
297,45
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11,42
|
5.563
|
11.607
|
77,38
|
-
|
-3,41
|
1.948
|
-528,79
|
-155,53
|
7,26
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
334,15
|
599,80
|
679,25
|
1.756
|
2.414
|
-565,98
|
1.748
|
1.894
|
-10.107
|
-20.194
|
-8.630
|
-5.115
|
-13.130
|
-14.224
|
-14.005
|
-8.804
|
-10.314
|
-11.764
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
334,15
|
599,80
|
679,25
|
1.756
|
2.414
|
1.792
|
8.370
|
14.285
|
9.555
|
7.131
|
10.136
|
8.312
|
5.304
|
4.210
|
5.684
|
7.362
|
4.751
|
3.089
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2.358
|
-6.622
|
-12.390
|
-19.662
|
-27.325
|
-18.766
|
-13.427
|
-18.435
|
-18.435
|
-19.688
|
-16.165
|
-15.065
|
-14.852
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-9.361
|
-7.083
|
-9.543
|
-9.045
|
-10.776
|
-12.183
|
-12.986
|
-14.378
|
-17.502
|
-17.516
|
-19.989
|
-18.953
|
-19.323
|
-19.289
|
-20.570
|
-19.320
|
-19.435
|
-19.611
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-9.139
|
-8.822
|
-9.339
|
-10.401
|
-11.734
|
-11.950
|
-15.287
|
-16.585
|
-17.175
|
-17.222
|
-19.663
|
-18.823
|
-18.994
|
-18.970
|
-20.241
|
-18.954
|
-19.089
|
-19.275
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-49,81
|
-49,81
|
-49,81
|
-49,81
|
-49,81
|
-49,81
|
-49,81
|
-6,64
|
-2,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,11
|
-0,87
|
-1,28
|
-1,10
|
-1,52
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-9,96
|
-74,71
|
-44,83
|
-44,83
|
-48,09
|
-48,04
|
-48,04
|
-48,04
|
-49,70
|
-50,53
|
-50,53
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,03
|
-0,98
|
-0,67
|
-0,63
|
-0,52
|
-0,53
|
-0,49
|
-0,45
|
-0,43
|
-0,41
|
-0,38
|
-0,34
|
-0,27
|
-0,22
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-8,06
|
-7,93
|
-9,12
|
-8,37
|
-8,11
|
-8,24
|
-9,87
|
-8,59
|
-8,45
|
-8,45
|
-8,90
|
-16,62
|
-8,63
|
-8,35
|
-10,80
|
-20,88
|
-10,29
|
-10,63
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-145,27
|
-126,92
|
-143,39
|
-148,95
|
-164,98
|
-166,63
|
-212,51
|
-220,59
|
-241,07
|
-238,55
|
-269,83
|
-255,34
|
-258,24
|
-262,29
|
-266,74
|
-268,75
|
-284,02
|
-272,99
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-11,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-2,82
|
-18,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-13,50
|
-
|
-
|
-25,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-18,70
|
-0,07
|
-0,08
|
-0,08
|
-18,72
|
-0,08
|
-19,67
|
-19,66
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,16
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,05
|
-0,16
|
-0,05
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
1.923
|
-0,74
|
1.566
|
1.218
|
-7,50
|
2.594
|
2.485
|
0,76
|
-1,62
|
-1,37
|
190,32
|
-
|
-
|
-1,42
|
-0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-91.573
|
153.183
|
-138.819
|
227.879
|
-106.445
|
164.295
|
217.291
|
306.376
|
272.096
|
354.072
|
124.207
|
120.825
|
255.219
|
256.907
|
125.800
|
168.040
|
227.056
|
214.367
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|