KNRE11 • Kinea II Real Estate Equity
R$ 0,44
(+7,32%)
R$ 0,36
Min 52 Semanas
R$ 0,56
Max 52 Semanas
0,00%
Dividend Yield
-18,52%
Valorização 12M
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
|
11/2021
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12/2021
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01/2022
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02/2022
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03/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,63
|
6,69
|
6,82
|
7,03
|
7,03
|
6,77
|
6,68
|
6,56
|
6,43
|
6,34
|
6,23
|
6,16
|
6,10
|
6,14
|
6,05
|
6,02
|
5,94
|
5,87
|
5,85
|
5,80
|
5,78
|
5,74
|
5,69
|
5,73
|
5,82
|
5,89
|
5,92
|
6,07
|
6,24
|
6,36
|
6,56
|
6,70
|
6,76
|
6,82
|
6,82
|
6,84
|
6,77
|
6,69
|
6,62
|
6,54
|
6,47
|
6,43
|
6,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
54.602
|
59.883
|
56.688
|
46.972
|
46.482
|
45.159
|
37.897
|
37.648
|
36.435
|
37.443
|
36.836
|
35.668
|
36.125
|
23.590
|
23.261
|
23.176
|
22.910
|
22.346
|
21.433
|
21.533
|
21.642
|
21.674
|
28.586
|
16.206
|
14.118
|
14.295
|
14.005
|
14.094
|
14.092
|
14.104
|
14.143
|
14.332
|
15.719
|
14.139
|
14.137
|
14.176
|
14.161
|
14.121
|
14.238
|
14.307
|
14.715
|
14.736
|
14.819
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
54.434
|
59.707
|
46.560
|
46.844
|
46.336
|
38.018
|
37.749
|
37.508
|
36.301
|
37.276
|
36.692
|
34.758
|
21.959
|
23.431
|
23.174
|
23.078
|
22.807
|
21.239
|
21.319
|
21.412
|
21.509
|
21.540
|
15.445
|
14.139
|
14.037
|
14.209
|
13.911
|
13.995
|
13.992
|
13.997
|
14.030
|
14.210
|
15.577
|
14.084
|
14.075
|
14.108
|
14.074
|
14.030
|
14.143
|
14.204
|
14.612
|
14.627
|
14.706
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
18.547
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,09%
|
0,08%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,09%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,15%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,14%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,15%
|
0,15%
|
0,15%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,75%
|
9,69%
|
-22,02%
|
0,61%
|
-1,08%
|
-16,76%
|
-0,71%
|
-0,64%
|
-3,22%
|
2,69%
|
-1,57%
|
-3,23%
|
3,45%
|
6,71%
|
-1,10%
|
-0,41%
|
-1,17%
|
-2,49%
|
0,38%
|
0,43%
|
0,45%
|
0,14%
|
32,06%
|
4,49%
|
-0,72%
|
1,23%
|
-2,10%
|
0,60%
|
-0,02%
|
0,04%
|
0,23%
|
1,28%
|
9,62%
|
-9,58%
|
-0,06%
|
0,23%
|
-0,24%
|
-0,31%
|
0,80%
|
0,43%
|
2,88%
|
0,10%
|
0,55%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,75%
|
9,69%
|
-22,02%
|
0,61%
|
-1,08%
|
-17,95%
|
-0,71%
|
-0,64%
|
-3,22%
|
2,69%
|
-1,57%
|
-5,27%
|
3,45%
|
6,71%
|
-1,10%
|
-0,41%
|
-1,17%
|
-2,61%
|
0,38%
|
0,43%
|
0,45%
|
0,14%
|
5,74%
|
-0,04%
|
-0,72%
|
1,23%
|
-2,10%
|
0,60%
|
-0,02%
|
0,04%
|
0,23%
|
1,28%
|
9,62%
|
-9,58%
|
-0,06%
|
0,23%
|
-0,24%
|
-0,31%
|
0,80%
|
0,43%
|
2,88%
|
0,10%
|
0,55%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
1,20%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
2,04%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,12%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
26,32%
|
4,53%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
40,28%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
4,26%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
34,03%
|
8,42%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
1.197
|
1.583
|
11.414
|
1.971
|
3.108
|
8.024
|
1.276
|
1.307
|
1.168
|
2.171
|
2.266
|
2.955
|
18.964
|
5.168
|
5.078
|
5.068
|
5.067
|
6.900
|
5.715
|
5.737
|
6.813
|
6.836
|
16.337
|
4.369
|
2.373
|
2.352
|
2.349
|
2.340
|
2.321
|
2.315
|
2.309
|
2.301
|
2.122
|
568,85
|
534,56
|
508,12
|
486,48
|
447,14
|
420,88
|
397,42
|
368,11
|
343,87
|
2.053
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
15,06
|
12,67
|
17,32
|
566,77
|
15,15
|
10,22
|
10,74
|
10,65
|
11,36
|
72,35
|
10,59
|
50,09
|
10,55
|
10,05
|
10,42
|
11,68
|
10,52
|
1.845
|
10,46
|
11,14
|
68,29
|
13,21
|
10,65
|
10,72
|
10,72
|
12,56
|
10,65
|
13,26
|
10,59
|
10,55
|
13,64
|
13,55
|
13,55
|
10,60
|
10,50
|
11,85
|
12,96
|
16,63
|
10,90
|
17,44
|
14,22
|
12,16
|
10,53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
1.182
|
1.570
|
11.396
|
1.404
|
3.093
|
8.014
|
1.265
|
1.296
|
1.157
|
2.099
|
2.256
|
2.905
|
18.954
|
5.158
|
5.067
|
5.056
|
5.056
|
5.054
|
5.704
|
5.726
|
6.745
|
6.823
|
16.326
|
4.359
|
2.362
|
2.340
|
2.338
|
2.327
|
2.310
|
2.305
|
2.296
|
2.287
|
2.108
|
558,24
|
524,05
|
496,27
|
473,53
|
430,51
|
409,98
|
379,98
|
353,88
|
331,71
|
2.043
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
53.402
|
58.288
|
45.265
|
44.990
|
43.366
|
37.129
|
36.615
|
36.336
|
35.264
|
35.268
|
34.568
|
32.713
|
17.161
|
18.411
|
18.173
|
18.100
|
17.830
|
15.436
|
15.709
|
15.789
|
14.823
|
14.834
|
12.248
|
11.836
|
11.739
|
11.925
|
11.640
|
11.739
|
11.758
|
11.778
|
11.825
|
12.024
|
13.592
|
13.567
|
13.601
|
13.668
|
13.668
|
13.656
|
13.801
|
13.895
|
14.334
|
14.381
|
12.757
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
6.650
|
6.266
|
5.517
|
4.998
|
4.122
|
3.666
|
3.591
|
3.497
|
3.497
|
3.497
|
3.497
|
2.980
|
2.964
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
6.650
|
6.266
|
5.517
|
4.998
|
4.122
|
3.666
|
3.591
|
3.497
|
3.497
|
3.497
|
3.497
|
2.980
|
2.964
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
2.827
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
35.253
|
40.478
|
28.144
|
28.331
|
27.516
|
21.666
|
21.148
|
20.876
|
19.716
|
20.676
|
20.099
|
18.842
|
14.197
|
15.583
|
15.346
|
15.272
|
15.003
|
12.608
|
12.882
|
12.961
|
11.996
|
12.007
|
12.248
|
11.836
|
11.739
|
11.925
|
11.640
|
11.739
|
11.758
|
11.778
|
11.825
|
12.024
|
13.592
|
13.567
|
13.601
|
13.668
|
13.668
|
13.656
|
13.801
|
13.895
|
14.334
|
14.381
|
12.757
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
11.500
|
11.544
|
11.605
|
11.661
|
11.727
|
11.798
|
11.876
|
11.963
|
12.051
|
11.095
|
10.972
|
10.891
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
2,53
|
11,36
|
8,64
|
10,51
|
8,05
|
6,05
|
6,69
|
4,87
|
2,87
|
4,02
|
2,08
|
0,13
|
0,00
|
11,03
|
9,75
|
8,91
|
12,88
|
10,82
|
8,93
|
7,12
|
5,22
|
3,68
|
1,85
|
0,14
|
6,49
|
18,07
|
15,98
|
14,54
|
12,54
|
10,84
|
8,94
|
7,05
|
5,24
|
3,53
|
1,72
|
0,10
|
6,50
|
17,99
|
16,20
|
14,44
|
12,57
|
10,99
|
8,94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
2,53
|
11,36
|
8,64
|
10,51
|
8,05
|
6,05
|
6,69
|
4,87
|
2,87
|
4,02
|
2,08
|
0,13
|
-
|
11,03
|
9,75
|
8,91
|
12,88
|
10,82
|
8,93
|
7,12
|
5,22
|
3,68
|
1,85
|
0,14
|
6,49
|
18,07
|
15,98
|
14,54
|
12,54
|
10,84
|
8,94
|
7,05
|
5,24
|
3,53
|
1,72
|
0,10
|
6,50
|
17,99
|
16,20
|
14,44
|
12,57
|
10,99
|
8,94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
167,43
|
176,07
|
10.128
|
127,85
|
145,91
|
7.142
|
148,11
|
139,74
|
134,67
|
167,02
|
144,43
|
909,31
|
14.167
|
158,44
|
87,18
|
98,41
|
102,39
|
1.107
|
113,57
|
121,11
|
132,21
|
134,59
|
13.141
|
2.067
|
80,85
|
86,25
|
93,90
|
99,45
|
99,61
|
106,32
|
113,45
|
122,39
|
142,51
|
55,08
|
61,79
|
68,03
|
87,20
|
90,51
|
95,37
|
102,92
|
102,90
|
109,66
|
112,82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
553,83
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
750,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.670
|
700,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
50,00
|
50,00
|
54,57
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
34,94
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
22,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
117,43
|
126,07
|
10.074
|
77,85
|
95,91
|
6.538
|
98,11
|
104,79
|
112,28
|
144,63
|
122,04
|
136,92
|
14.144
|
136,04
|
64,79
|
76,02
|
79,99
|
1.057
|
91,18
|
98,72
|
109,82
|
112,20
|
7.449
|
1.344
|
58,46
|
63,86
|
71,51
|
77,06
|
77,22
|
83,93
|
91,06
|
100,00
|
120,11
|
32,69
|
39,39
|
45,64
|
64,80
|
68,12
|
72,98
|
80,53
|
80,50
|
87,27
|
90,43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.239
|
4.105
|
1.281
|
-3.018
|
2.828
|
-1.224
|
-1.434
|
-653,76
|
2.324
|
-931,86
|
432,98
|
7.608
|
-196,20
|
137,63
|
1.815
|
-1.357
|
132,96
|
580,48
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
613,05
|
0,00
|
907,78
|
420,48
|
554,50
|
661,37
|
262,52
|
-82,50
|
16,98
|
-29,53
|
-8,00
|
6.698
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-1.433
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
613,05
|
-
|
907,78
|
420,48
|
554,50
|
661,37
|
262,52
|
-82,50
|
16,98
|
-29,53
|
-8,00
|
6.698
|
-
|
-
|
-
|
-1.433
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
-223,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-223,51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
626,42
|
4.329
|
372,81
|
-3.438
|
2.273
|
-1.885
|
-1.696
|
-571,26
|
2.307
|
-902,33
|
440,98
|
909,44
|
-196,20
|
137,63
|
1.815
|
75,58
|
132,96
|
580,48
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-287,67
|
1.045
|
1.198
|
223,33
|
101,54
|
244,88
|
237,62
|
231,27
|
94,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
514,06
|
-850,27
|
-2.041
|
-69,25
|
52,69
|
-51,91
|
16,09
|
71,53
|
-89,33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
225,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
400,03
|
4.134
|
1.216
|
-3.592
|
2.119
|
-2.078
|
-1.950
|
-874,05
|
2.076
|
-902,33
|
440,98
|
909,44
|
-196,20
|
137,63
|
1.815
|
75,58
|
132,96
|
580,48
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
23,62
|
31,18
|
23,37
|
23,94
|
8,57
|
22,27
|
18,68
|
31,71
|
203,61
|
111,88
|
147,58
|
246,34
|
65,18
|
55,50
|
55,14
|
16,30
|
9,00
|
7,04
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
23,62
|
31,18
|
23,37
|
23,94
|
8,57
|
22,27
|
18,68
|
31,71
|
203,61
|
111,88
|
147,58
|
246,34
|
65,18
|
55,50
|
55,14
|
16,30
|
9,00
|
7,04
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-177,41
|
-499,79
|
-602,31
|
-362,20
|
-308,71
|
-340,53
|
-302,18
|
-170,35
|
-111,94
|
-114,40
|
-310,68
|
-224,47
|
-97,34
|
-106,48
|
-290,47
|
-127,93
|
-107,48
|
-103,55
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
151,31
|
-187,42
|
-194,68
|
-161,44
|
-154,57
|
-150,00
|
-107,33
|
-67,18
|
-67,18
|
-67,18
|
-67,18
|
-67,18
|
-67,18
|
-67,18
|
-67,18
|
-67,18
|
-67,18
|
-67,18
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-100,30
|
-141,23
|
-149,86
|
-83,95
|
-20,08
|
-73,06
|
-113,54
|
-25,32
|
-0,04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-16,49
|
-14,98
|
-15,62
|
-12,61
|
-10,94
|
-9,16
|
-7,78
|
-7,27
|
-5,26
|
-4,54
|
-4,41
|
-4,16
|
-2,83
|
-2,71
|
-2,86
|
-2,76
|
-2,73
|
-2,87
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-8,06
|
-7,93
|
-25,14
|
-19,77
|
-38,86
|
-19,45
|
-20,81
|
-20,17
|
-21,76
|
-19,85
|
-20,89
|
-23,56
|
-20,25
|
-19,60
|
-21,67
|
-29,16
|
-20,65
|
-21,33
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-12,05
|
-13,41
|
-11,15
|
-11,06
|
-9,95
|
-9,40
|
-8,43
|
-8,23
|
-4,55
|
-11,13
|
-8,29
|
-8,09
|
-5,64
|
-7,42
|
-7,69
|
-7,41
|
-6,05
|
-7,55
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-191,74
|
-131,96
|
-190,62
|
-63,35
|
-65,47
|
-79,38
|
-14,89
|
-42,14
|
-13,66
|
-11,68
|
-209,39
|
-121,43
|
-1,39
|
-9,52
|
-189,96
|
-20,26
|
-10,73
|
-4,58
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-0,09
|
-2,86
|
-13,07
|
-9,47
|
-8,84
|
-0,08
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,05
|
-0,15
|
-0,05
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-2,16
|
-0,55
|
-
|
-
|
-29,37
|
0,00
|
0,55
|
-
|
-0,46
|
-0,01
|
-
|
-
|
-1,07
|
-1,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
1.086
|
3.637
|
701,64
|
-3.356
|
2.528
|
-1.542
|
-1.717
|
-792,40
|
2.415
|
-934,38
|
269,89
|
7.630
|
-228,36
|
86,65
|
1.579
|
-1.469
|
34,47
|
483,97
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|