KNSC11 • FII KINEA SC
R$ 9,22
(-0,54%)
R$ 8,37
Min 52 Semanas
R$ 9,27
Max 52 Semanas
10,68%
Dividend Yield
5,13%
Valorização 12M
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
|
02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
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06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
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12/2021
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01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5,36
|
11,71
|
13,35
|
16,02
|
19,03
|
28,15
|
29,78
|
31,67
|
34,27
|
37,09
|
38,67
|
40,82
|
44,70
|
48,48
|
50,62
|
59,14
|
63,53
|
66,65
|
68,60
|
71,11
|
74,98
|
77,95
|
80,45
|
82,08
|
87,49
|
90,43
|
89,94
|
92,37
|
94,30
|
99,53
|
104,32
|
106,45
|
107,49
|
108,16
|
122,67
|
132,60
|
142,82
|
148,02
|
151,90
|
157,18
|
160,55
|
158,59
|
157,91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
257.832
|
251.127
|
249.723
|
277.524
|
617.577
|
615.954
|
663.647
|
652.026
|
813.999
|
789.562
|
807.781
|
809.553
|
799.116
|
792.249
|
1.207.665
|
1.206.330
|
1.313.798
|
1.302.020
|
1.294.676
|
1.299.627
|
1.304.030
|
1.311.071
|
1.301.656
|
1.298.886
|
1.300.691
|
1.302.635
|
1.311.045
|
1.322.737
|
1.338.284
|
1.348.969
|
1.351.867
|
1.349.884
|
1.338.410
|
1.318.032
|
1.331.424
|
1.324.616
|
1.321.597
|
1.322.197
|
1.318.468
|
1.267.933
|
1.272.894
|
1.264.733
|
1.283.520
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
253.981
|
247.955
|
246.934
|
251.637
|
613.319
|
609.038
|
604.876
|
592.146
|
726.230
|
700.463
|
717.424
|
718.051
|
708.642
|
703.261
|
1.194.398
|
1.189.691
|
1.187.260
|
1.178.095
|
1.171.973
|
1.178.257
|
1.184.271
|
1.189.927
|
1.176.251
|
1.169.943
|
1.169.002
|
1.172.318
|
1.176.599
|
1.188.769
|
1.201.351
|
1.214.035
|
1.216.887
|
1.211.979
|
1.200.044
|
1.188.678
|
1.202.338
|
1.208.348
|
1.202.801
|
1.202.263
|
1.196.213
|
1.181.453
|
1.187.270
|
1.177.333
|
1.195.245
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
2.633
|
2.633
|
2.633
|
2.633
|
6.430
|
6.430
|
6.430
|
6.430
|
7.951
|
7.937
|
7.937
|
7.937
|
7.937
|
7.937
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
13.276
|
132.758
|
132.758
|
132.758
|
132.758
|
132.758
|
132.758
|
132.758
|
132.758
|
132.758
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,10%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,11%
|
0,08%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-0,66%
|
-1,25%
|
0,55%
|
2,90%
|
0,33%
|
0,30%
|
0,37%
|
-0,88%
|
0,43%
|
-1,95%
|
4,01%
|
1,69%
|
0,07%
|
0,36%
|
2,50%
|
0,87%
|
1,30%
|
0,45%
|
0,51%
|
1,33%
|
1,07%
|
1,06%
|
-0,31%
|
0,52%
|
1,10%
|
1,27%
|
1,55%
|
2,11%
|
3,29%
|
1,94%
|
1,00%
|
0,47%
|
-0,16%
|
-0,06%
|
1,93%
|
1,27%
|
0,42%
|
0,84%
|
0,49%
|
-0,24%
|
1,39%
|
0,17%
|
2,54%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-1,96%
|
-2,37%
|
-0,41%
|
1,90%
|
-0,20%
|
-0,70%
|
-0,68%
|
-2,10%
|
-0,82%
|
-3,37%
|
2,42%
|
0,09%
|
-1,31%
|
-0,76%
|
1,53%
|
-0,39%
|
-0,20%
|
-0,77%
|
-0,52%
|
0,54%
|
0,51%
|
0,48%
|
-1,15%
|
-0,54%
|
-0,08%
|
0,28%
|
0,37%
|
1,03%
|
2,10%
|
1,06%
|
0,23%
|
-0,40%
|
-0,98%
|
-0,95%
|
1,15%
|
0,50%
|
-0,46%
|
-0,04%
|
-0,50%
|
-1,23%
|
0,49%
|
-0,84%
|
1,52%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
1,30%
|
1,12%
|
0,97%
|
0,99%
|
0,52%
|
1,00%
|
1,06%
|
1,22%
|
1,26%
|
1,42%
|
1,59%
|
1,60%
|
1,38%
|
1,12%
|
0,97%
|
1,27%
|
1,51%
|
1,22%
|
1,03%
|
0,79%
|
0,56%
|
0,58%
|
0,84%
|
1,06%
|
1,18%
|
0,99%
|
1,19%
|
1,07%
|
1,18%
|
0,88%
|
0,77%
|
0,87%
|
0,82%
|
0,89%
|
0,78%
|
0,77%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,99%
|
1,00%
|
0,90%
|
1,01%
|
1,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
13.019
|
11.160
|
2.634
|
1.253
|
23.666
|
45.807
|
46.386
|
15.345
|
69.651
|
46.078
|
47.183
|
30.903
|
37.682
|
37.781
|
233.535
|
139.911
|
121.150
|
94.857
|
23.667
|
35.265
|
36.014
|
34.565
|
49.570
|
47.213
|
56.695
|
69.072
|
17.612
|
28.361
|
38.812
|
36.135
|
40.003
|
40.731
|
41.479
|
38.012
|
42.565
|
99.788
|
69.091
|
57.188
|
73.670
|
38.462
|
25.036
|
29.583
|
63.632
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
876,97
|
28,14
|
24,60
|
21,02
|
20,80
|
20,12
|
20,77
|
20,50
|
48,04
|
20,45
|
22,85
|
60,43
|
41,75
|
20,64
|
21,81
|
22,39
|
23,51
|
22,19
|
20,23
|
19,08
|
20,46
|
20,22
|
21,10
|
23,12
|
24,44
|
22,97
|
20,01
|
20,56
|
19,20
|
20,42
|
20,62
|
24,00
|
24,58
|
20,42
|
20,22
|
23,65
|
22,42
|
30,89
|
122,38
|
20,87
|
21,73
|
23,00
|
20,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
12.142
|
11.132
|
2.609
|
1.232
|
23.645
|
45.787
|
46.365
|
15.325
|
69.603
|
46.058
|
47.160
|
30.843
|
37.640
|
37.761
|
233.513
|
139.888
|
121.126
|
94.835
|
23.646
|
35.246
|
35.994
|
34.545
|
49.549
|
47.190
|
56.670
|
69.049
|
17.592
|
28.340
|
38.792
|
36.115
|
39.982
|
40.707
|
41.454
|
37.992
|
42.545
|
99.764
|
69.069
|
57.157
|
73.548
|
38.441
|
25.015
|
29.560
|
63.612
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
244.807
|
239.954
|
247.081
|
276.257
|
593.901
|
570.140
|
617.248
|
636.673
|
744.346
|
743.471
|
760.592
|
778.649
|
761.434
|
754.456
|
974.120
|
1.066.410
|
1.192.613
|
1.207.134
|
1.270.987
|
1.264.344
|
1.268.003
|
1.276.496
|
1.252.082
|
1.251.673
|
1.243.950
|
1.233.507
|
1.293.385
|
1.294.332
|
1.299.435
|
1.312.800
|
1.311.729
|
1.309.023
|
1.296.807
|
1.279.900
|
1.288.745
|
1.224.719
|
1.249.519
|
1.260.054
|
1.239.849
|
1.224.527
|
1.242.919
|
1.230.215
|
1.214.960
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
11.872
|
11.434
|
36.250
|
35.313
|
35.748
|
35.143
|
38.459
|
34.001
|
33.503
|
33.188
|
32.974
|
33.109
|
32.887
|
32.683
|
54.042
|
61.746
|
60.579
|
59.518
|
62.336
|
49.505
|
47.911
|
29.883
|
28.914
|
25.557
|
23.714
|
22.564
|
18.992
|
16.236
|
14.769
|
13.712
|
13.421
|
11.880
|
9.768
|
9.712
|
9.661
|
9.093
|
9.306
|
9.292
|
7.038
|
6.598
|
6.399
|
6.348
|
5.687
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
232.935
|
228.520
|
210.831
|
240.944
|
558.154
|
534.997
|
578.790
|
602.672
|
710.843
|
710.283
|
727.618
|
745.540
|
728.548
|
721.773
|
920.078
|
1.004.664
|
1.132.034
|
1.147.616
|
1.208.651
|
1.214.839
|
1.220.092
|
1.226.563
|
1.202.915
|
1.205.637
|
1.199.530
|
1.190.049
|
1.253.256
|
1.256.767
|
1.263.099
|
1.277.293
|
1.276.281
|
1.297.143
|
1.287.039
|
1.270.189
|
1.279.085
|
1.215.626
|
1.240.213
|
1.250.762
|
1.232.810
|
1.217.929
|
1.236.520
|
1.223.868
|
1.209.273
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.050
|
20.253
|
20.478
|
20.706
|
20.894
|
21.137
|
21.329
|
21.566
|
21.795
|
22.026
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
6,06
|
13,09
|
8,64
|
14,24
|
9,84
|
6,32
|
12,78
|
8,18
|
2,87
|
12,76
|
6,54
|
0,52
|
0,00
|
11,47
|
9,75
|
9,35
|
35,60
|
29,13
|
22,31
|
17,99
|
13,05
|
9,38
|
4,63
|
0,55
|
46,13
|
55,03
|
48,46
|
44,34
|
38,04
|
33,09
|
135,20
|
129,69
|
124,00
|
119,03
|
113,32
|
108,65
|
2.986
|
4.955
|
4.949
|
4.944
|
4.938
|
4.934
|
4.927
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
6,06
|
13,09
|
8,64
|
14,24
|
9,84
|
6,32
|
12,78
|
8,18
|
2,87
|
12,76
|
6,54
|
0,52
|
-
|
11,47
|
9,75
|
9,35
|
35,60
|
29,13
|
22,31
|
17,99
|
13,05
|
9,38
|
4,63
|
0,55
|
46,13
|
55,03
|
48,46
|
44,34
|
38,04
|
33,09
|
135,20
|
129,69
|
124,00
|
119,03
|
113,32
|
108,65
|
2.986
|
4.955
|
4.949
|
4.944
|
4.938
|
4.934
|
4.927
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
3.852
|
3.173
|
2.789
|
25.886
|
4.258
|
6.916
|
58.771
|
59.881
|
87.770
|
89.099
|
90.357
|
91.501
|
90.474
|
88.988
|
13.267
|
16.639
|
126.539
|
123.925
|
122.703
|
121.370
|
119.759
|
121.144
|
125.406
|
128.943
|
131.689
|
130.317
|
134.446
|
133.968
|
136.933
|
134.934
|
134.979
|
137.904
|
138.366
|
129.354
|
129.086
|
116.268
|
118.796
|
119.934
|
122.255
|
86.480
|
85.624
|
87.399
|
88.274
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
3.370
|
2.844
|
2.396
|
2.449
|
3.220
|
6.108
|
6.430
|
7.394
|
9.193
|
10.317
|
11.111
|
11.508
|
9.921
|
7.937
|
11.414
|
15.134
|
17.922
|
14.471
|
12.081
|
9.293
|
6.638
|
6.903
|
9.957
|
12.479
|
13.807
|
11.550
|
13.940
|
12.612
|
13.940
|
10.621
|
9.293
|
10.621
|
9.957
|
10.621
|
9.293
|
9.293
|
10.621
|
10.621
|
11.948
|
11.948
|
10.621
|
11.948
|
11.948
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
242,54
|
218,53
|
273,95
|
237,87
|
542,07
|
653,15
|
686,10
|
667,40
|
718,68
|
750,33
|
729,10
|
853,55
|
793,48
|
690,88
|
991,26
|
1.134
|
1.292
|
1.233
|
1.221
|
1.271
|
1.135
|
1.091
|
1.095
|
1.191
|
1.201
|
977,52
|
1.247
|
968,53
|
1.223
|
1.178
|
1.168
|
1.302
|
1.147
|
1.178
|
1.134
|
1.120
|
1.272
|
1.093
|
1.157
|
1.274
|
1.219
|
1.092
|
1.280
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
238,89
|
110,62
|
119,42
|
23.200
|
496,16
|
154,34
|
51.655
|
51.819
|
77.858
|
78.031
|
78.517
|
79.140
|
79.760
|
80.361
|
861,59
|
371,08
|
107.324
|
108.221
|
109.400
|
110.806
|
111.986
|
113.149
|
114.354
|
115.273
|
116.681
|
117.789
|
119.259
|
120.387
|
121.770
|
123.135
|
124.519
|
125.981
|
127.262
|
117.555
|
118.659
|
105.855
|
106.903
|
108.220
|
109.150
|
73.258
|
73.785
|
74.359
|
75.046
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
9.298
|
-2.729
|
15.035
|
24.780
|
36.474
|
32.345
|
48.761
|
37.998
|
35.290
|
48.932
|
46.985
|
37.445
|
39.006
|
41.231
|
40.376
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
9.298
|
-2.729
|
15.035
|
24.780
|
36.474
|
32.345
|
48.761
|
37.998
|
35.290
|
48.932
|
46.985
|
37.445
|
39.006
|
41.231
|
40.376
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
4.044
|
9.657
|
13.429
|
25.422
|
36.425
|
31.110
|
47.786
|
34.641
|
35.894
|
48.873
|
46.929
|
37.687
|
38.715
|
41.566
|
39.607
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
5.254
|
-12.386
|
1.606
|
-641,70
|
49,17
|
-154,75
|
-1.075
|
3.307
|
-575,28
|
58,97
|
55,01
|
-2,81
|
294,41
|
-341,77
|
769,56
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.390
|
2.050
|
108,89
|
-25,38
|
-
|
0,88
|
-239,72
|
-2,94
|
7,00
|
-0,34
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-58,50
|
-3,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
230,19
|
37,67
|
208,37
|
-268,69
|
-936,66
|
-401,91
|
1.512
|
-2.635
|
-2.650
|
-2.698
|
-3.206
|
-3.171
|
-2.563
|
-1.602
|
-1.335
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
230,19
|
37,67
|
325,33
|
295,13
|
570,31
|
1.558
|
3.390
|
1.116
|
1.103
|
1.224
|
718,11
|
982,34
|
915,32
|
1.244
|
851,83
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-116,96
|
-563,81
|
-1.507
|
-1.959
|
-1.879
|
-3.751
|
-3.753
|
-3.921
|
-3.924
|
-4.153
|
-3.478
|
-2.846
|
-2.187
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-608,54
|
-826,43
|
-1.362
|
-2.316
|
-2.774
|
-2.765
|
-3.789
|
-4.048
|
-3.797
|
-3.869
|
-3.800
|
-4.057
|
-3.850
|
-4.245
|
-4.127
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
-537,53
|
-735,07
|
-1.433
|
-2.072
|
-2.333
|
-2.476
|
-3.659
|
-3.628
|
-3.377
|
-3.425
|
-3.371
|
-3.617
|
-3.426
|
-3.522
|
-3.584
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,99
|
-13,91
|
-19,53
|
-22,05
|
-25,99
|
-29,50
|
-35,79
|
-37,17
|
-36,54
|
-28,88
|
-1,44
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-17,60
|
-11,90
|
-4,49
|
-2,99
|
-0,79
|
-0,42
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-16,60
|
-196,63
|
-73,54
|
-18,38
|
-55,15
|
-56,16
|
-58,41
|
-58,41
|
-58,41
|
-59,26
|
-61,14
|
-61,14
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-36,64
|
-49,01
|
-91,70
|
-130,24
|
-145,04
|
-153,23
|
-237,63
|
-244,71
|
-232,76
|
-236,49
|
-233,64
|
-247,96
|
-233,10
|
-234,03
|
-238,50
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-8,79
|
-12,19
|
-12,39
|
-9,87
|
-8,59
|
-8,46
|
-8,46
|
-8,90
|
-11,41
|
-8,63
|
-8,35
|
-5,82
|
-7,83
|
-7,83
|
-8,09
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-25,06
|
-30,10
|
-31,65
|
-54,17
|
-55,96
|
-39,63
|
-87,00
|
-80,04
|
-75,03
|
-79,77
|
-81,48
|
-83,16
|
-82,52
|
-81,02
|
-82,74
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-7,52
|
-18,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-13,50
|
-
|
-
|
-
|
-15,00
|
-7,19
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,04
|
-0,06
|
-39,31
|
-0,04
|
-39,29
|
-0,18
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,08
|
-0,05
|
-0,04
|
-0,05
|
-0,05
|
-203,00
|
-0,05
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,48
|
-
|
245,67
|
-32,74
|
5,41
|
-
|
241,23
|
-1,41
|
-0,06
|
-
|
-
|
-3,50
|
-1,94
|
-91,30
|
-142,93
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
8.919
|
-3.517
|
13.881
|
22.195
|
32.764
|
29.179
|
46.484
|
31.315
|
28.843
|
42.365
|
39.979
|
30.216
|
32.593
|
35.384
|
34.914
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|