KNUQ11 • FII KINEA UN
R$ 105,70
(-0,04%)
R$ 97,81
Min 52 Semanas
R$ 105,74
Max 52 Semanas
11,78%
Dividend Yield
6,54%
Valorização 12M
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2022
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02/2022
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08/2022
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10/2023
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11/2023
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09/2024
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10/2024
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11/2024
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12/2024
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Informe Mensal
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7,64
|
7,68
|
7,76
|
7,79
|
7,85
|
8,04
|
8,54
|
9,06
|
17,99
|
18,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
354.723
|
357.488
|
20.500
|
20.826
|
20.754
|
20.811
|
168.413
|
198.426
|
333.278
|
515.078
|
760.956
|
754.751
|
754.471
|
754.648
|
753.490
|
753.849
|
754.206
|
909.496
|
1.561.677
|
1.564.769
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
352.117
|
350.375
|
20.500
|
20.502
|
20.503
|
20.505
|
166.608
|
195.202
|
327.060
|
505.111
|
745.055
|
745.057
|
745.145
|
745.031
|
744.744
|
744.465
|
744.657
|
896.581
|
1.545.126
|
1.546.237
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.521
|
3.521
|
205,00
|
205,00
|
205,00
|
205,00
|
1.664
|
1.948
|
3.253
|
5.013
|
7.382
|
7.382
|
7.382
|
7.382
|
7.382
|
7.382
|
7.382
|
8.889
|
15.313
|
15.313
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,08%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,13%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
1,53%
|
0,50%
|
1,59%
|
1,23%
|
1,50%
|
0,75%
|
1,10%
|
1,23%
|
0,99%
|
1,12%
|
1,05%
|
1,14%
|
1,13%
|
1,01%
|
1,09%
|
1,17%
|
0,98%
|
0,85%
|
1,13%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-0,49%
|
0,50%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,34%
|
0,23%
|
0,16%
|
0,00%
|
0,01%
|
-0,02%
|
-0,04%
|
-0,04%
|
0,03%
|
-0,01%
|
0,04%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
2,02%
|
0,00%
|
1,58%
|
1,22%
|
1,49%
|
0,65%
|
1,02%
|
0,90%
|
0,77%
|
0,96%
|
1,05%
|
1,13%
|
1,15%
|
1,05%
|
1,13%
|
1,14%
|
0,98%
|
0,81%
|
1,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.708
|
7.150
|
777,62
|
1.929
|
1.931
|
2.419
|
7.923
|
27.902
|
77.632
|
104.528
|
30.924
|
32.620
|
16.072
|
80.618
|
15.775
|
18.588
|
22.757
|
94.320
|
257.255
|
140.057
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22,20
|
23,97
|
777,62
|
20,10
|
22,26
|
20,33
|
20,21
|
22,29
|
24,10
|
30,26
|
20,63
|
20,99
|
23,70
|
20,93
|
20,67
|
23,92
|
30,82
|
23,28
|
90,26
|
23,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.685
|
7.126
|
-
|
1.909
|
1.908
|
2.399
|
7.903
|
27.880
|
77.608
|
104.498
|
30.903
|
32.599
|
16.049
|
80.597
|
15.754
|
18.564
|
22.726
|
94.296
|
257.164
|
140.033
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
351.015
|
350.338
|
19.722
|
18.896
|
18.823
|
18.392
|
160.490
|
170.524
|
255.645
|
410.550
|
730.032
|
722.131
|
738.398
|
673.984
|
737.661
|
735.211
|
731.405
|
815.138
|
1.304.388
|
1.424.685
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12.500
|
12.485
|
12.180
|
11.999
|
11.216
|
-
|
11.179
|
10.828
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.546
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
351.015
|
350.338
|
19.722
|
18.896
|
18.823
|
18.392
|
62.189
|
137.410
|
199.833
|
354.200
|
457.238
|
561.709
|
564.055
|
603.014
|
725.481
|
723.212
|
720.189
|
804.592
|
882.076
|
999.086
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
98.300
|
33.114
|
55.812
|
56.349
|
272.793
|
160.422
|
161.843
|
58.485
|
-
|
-
|
-
|
-
|
411.133
|
414.771
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,14
|
0,00
|
0,13
|
0,00
|
0,34
|
0,00
|
0,45
|
0,00
|
0,54
|
46,20
|
55,01
|
49,34
|
44,19
|
38,29
|
33,71
|
27,24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,14
|
-
|
0,13
|
-
|
0,34
|
-
|
0,45
|
-
|
0,54
|
46,20
|
55,01
|
49,34
|
44,19
|
38,29
|
33,71
|
27,24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.606
|
7.113
|
0,00
|
323,90
|
250,36
|
305,71
|
1.806
|
3.224
|
6.218
|
9.967
|
15.901
|
9.694
|
9.326
|
9.617
|
8.746
|
9.384
|
9.548
|
12.915
|
16.551
|
18.532
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.606
|
7.113
|
-
|
323,90
|
250,10
|
305,45
|
1.082
|
1.987
|
2.928
|
3.860
|
7.161
|
7.825
|
8.416
|
8.563
|
7.825
|
8.416
|
8.490
|
8.817
|
12.556
|
16.384
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
131,53
|
209,40
|
308,07
|
438,28
|
766,33
|
831,97
|
831,85
|
915,76
|
790,19
|
831,84
|
915,03
|
957,98
|
1.651
|
1.985
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,26
|
0,26
|
592,39
|
1.028
|
2.982
|
5.669
|
7.973
|
1.037
|
78,50
|
137,86
|
130,90
|
136,37
|
143,68
|
3.140
|
2.344
|
162,63
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
2.594
|
12.264
|
1.536
|
8.156
|
24.356
|
26.217
|
31.756
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
2.594
|
12.264
|
1.536
|
8.156
|
24.356
|
26.217
|
31.756
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
2.594
|
12.264
|
1.511
|
8.169
|
24.336
|
26.640
|
31.377
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24,55
|
-12,83
|
19,71
|
-422,47
|
379,50
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
17,45
|
78,27
|
320,86
|
1.710
|
1.289
|
837,82
|
2.871
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
17,45
|
78,27
|
320,86
|
1.710
|
1.289
|
837,82
|
2.871
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-172,02
|
-1.036
|
-2.172
|
-2.781
|
-3.847
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-131,53
|
-955,75
|
-2.430
|
-2.538
|
-3.524
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-11,07
|
-33,20
|
-33,20
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-7,52
|
-55,98
|
-140,19
|
-145,28
|
-202,09
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-31,97
|
-8,22
|
-7,83
|
-7,83
|
-8,09
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,00
|
-14,96
|
-48,89
|
-56,69
|
-55,89
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,05
|
-0,05
|
-0,25
|
-23,97
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,52
|
466,64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
2.612
|
12.343
|
1.685
|
8.829
|
23.473
|
24.274
|
30.780
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|