KORE11 • FII KORE
R$ 103,61
(+0,13%)
R$ 98,10
Min 52 Semanas
R$ 108,94
Max 52 Semanas
10,32%
Dividend Yield
4,08%
Valorização 12M
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14,73
|
15,69
|
16,42
|
17,65
|
18,33
|
18,80
|
19,05
|
19,54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.491.776
|
1.502.202
|
1.503.806
|
1.501.071
|
1.501.692
|
1.499.539
|
1.548.035
|
1.547.643
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
961.855
|
969.954
|
970.898
|
970.672
|
969.768
|
969.574
|
1.020.358
|
1.020.655
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.625
|
9.625
|
9.625
|
9.625
|
9.625
|
9.625
|
9.625
|
9.625
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
2,09%
|
1,34%
|
1,22%
|
1,15%
|
1,22%
|
6,48%
|
1,21%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,84%
|
0,10%
|
-0,02%
|
-0,09%
|
-0,02%
|
5,24%
|
0,03%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
1,25%
|
1,24%
|
1,24%
|
1,24%
|
1,24%
|
1,24%
|
1,18%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33.746
|
27.526
|
21.433
|
43.996
|
37.667
|
30.208
|
21.183
|
14.135
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
41,93
|
121,83
|
108,71
|
773,12
|
1.116
|
819,19
|
38,52
|
38,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33.704
|
27.404
|
21.324
|
43.223
|
36.551
|
29.389
|
21.144
|
14.097
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.458.030
|
1.466.123
|
1.473.416
|
1.448.938
|
1.457.211
|
1.462.572
|
1.519.348
|
1.526.482
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
893.641
|
896.418
|
899.259
|
901.107
|
904.638
|
905.507
|
958.000
|
960.167
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
893.641
|
896.418
|
899.259
|
901.107
|
904.638
|
905.507
|
958.000
|
960.167
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
564.390
|
569.705
|
574.157
|
547.831
|
552.573
|
557.065
|
561.348
|
566.315
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
8.554
|
8.957
|
8.138
|
6.814
|
6.759
|
7.504
|
7.026
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.508
|
8.902
|
8.088
|
6.770
|
6.721
|
7.471
|
6.999
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
46,20
|
54,32
|
49,20
|
43,56
|
38,18
|
33,61
|
27,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
529.921
|
532.248
|
532.907
|
530.399
|
531.924
|
529.965
|
527.677
|
526.988
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.641
|
12.031
|
12.031
|
12.031
|
12.031
|
12.031
|
12.031
|
12.031
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
873,12
|
1.012
|
882,00
|
929,40
|
1.023
|
848,59
|
787,95
|
891,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
427.500
|
428.797
|
431.126
|
-
|
-
|
437.324
|
438.936
|
440.951
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
77,71
|
182,42
|
263,04
|
233,64
|
185,85
|
-
|
32,78
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
94.907
|
90.331
|
88.686
|
517.176
|
518.637
|
79.576
|
75.922
|
73.082
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
4.390
|
46.949
|
88.380
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
32.739
|
74.863
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33.679
|
24.846
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-82,43
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-10,16
|
50.503
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-929,98
|
-403,41
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
4.390
|
14.209
|
13.517
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
4.390
|
14.209
|
13.517
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
2.613
|
659,06
|
597,83
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
2.613
|
673,08
|
646,58
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-14,02
|
-48,76
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-1.006
|
-2.697
|
-3.198
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
-873,12
|
-2.823
|
-2.659
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-70,44
|
-28,88
|
-83,91
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-60,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-58,21
|
-191,27
|
-195,15
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,86
|
-3,07
|
-3,17
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-2,94
|
-97,33
|
-61,93
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-12,58
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-72,27
|
-108,73
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,05
|
-0,17
|
-0,17
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,83
|
519,00
|
-12,58
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
5.996
|
44.911
|
85.780
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|