LFTT11 • FII LOFT II
R$ 14,50
(+3,57%)
R$ 14,00
Min 52 Semanas
R$ 46,60
Max 52 Semanas
0,00%
Dividend Yield
-68,88%
Valorização 12M
LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,38
|
0,37
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,38
|
0,38
|
0,39
|
0,40
|
0,39
|
0,38
|
0,39
|
0,39
|
0,36
|
0,36
|
0,35
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,37
|
0,36
|
0,37
|
0,37
|
0,38
|
0,40
|
0,43
|
0,43
|
0,45
|
0,47
|
0,48
|
0,49
|
0,50
|
0,49
|
0,51
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,47
|
0,49
|
0,50
|
0,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
638.274
|
644.603
|
663.747
|
789.955
|
800.072
|
781.927
|
786.257
|
791.395
|
777.258
|
441.553
|
444.362
|
452.805
|
445.955
|
458.743
|
474.025
|
478.982
|
499.092
|
424.253
|
413.286
|
427.522
|
381.513
|
372.736
|
352.487
|
338.618
|
316.558
|
305.398
|
283.981
|
277.915
|
263.211
|
243.086
|
229.743
|
213.214
|
193.180
|
181.412
|
173.103
|
160.686
|
162.539
|
162.539
|
162.539
|
131.239
|
112.525
|
103.345
|
90.008
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
346.777
|
346.272
|
365.605
|
425.571
|
429.558
|
426.228
|
425.693
|
426.712
|
423.916
|
425.622
|
428.081
|
423.482
|
425.558
|
431.522
|
430.063
|
431.623
|
440.544
|
387.300
|
386.173
|
394.603
|
350.764
|
351.626
|
323.918
|
296.447
|
283.216
|
262.818
|
258.281
|
254.505
|
220.601
|
217.095
|
190.205
|
178.471
|
164.926
|
155.979
|
141.505
|
134.091
|
131.082
|
131.082
|
131.082
|
124.910
|
106.791
|
99.379
|
86.502
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
6.225
|
6.225
|
6.425
|
7.025
|
7.025
|
7.025
|
7.025
|
7.025
|
7.025
|
7.025
|
7.025
|
7.125
|
7.025
|
7.025
|
3.960
|
7.225
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
7.405
|
3.265
|
3.265
|
3.265
|
3.265
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,02
|
0,06
|
0,06
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,04
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,14%
|
0,17%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,06%
|
0,09%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,00%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-0,05%
|
-2,16%
|
-0,30%
|
-0,37%
|
3,42%
|
0,34%
|
1,48%
|
-0,10%
|
-0,66%
|
3,57%
|
0,58%
|
-2,46%
|
1,92%
|
1,19%
|
-2,52%
|
4,41%
|
0,95%
|
-0,74%
|
6,63%
|
0,80%
|
1,31%
|
0,25%
|
-0,24%
|
-0,83%
|
0,39%
|
0,46%
|
-0,09%
|
5,58%
|
-2,89%
|
-1,59%
|
-4,90%
|
-7,07%
|
-7,50%
|
-11,18%
|
2,97%
|
-5,24%
|
-2,24%
|
-2,24%
|
-0,02%
|
-0,01%
|
-14,51%
|
1,11%
|
-0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,05%
|
-2,16%
|
-1,12%
|
-0,37%
|
3,42%
|
-1,03%
|
1,48%
|
-0,10%
|
-0,66%
|
0,40%
|
0,58%
|
-2,46%
|
1,92%
|
1,19%
|
-2,52%
|
0,36%
|
0,95%
|
-0,74%
|
-0,29%
|
0,80%
|
1,31%
|
0,25%
|
-0,24%
|
-0,83%
|
0,39%
|
0,46%
|
-0,09%
|
5,58%
|
-2,89%
|
-1,59%
|
-4,90%
|
-7,07%
|
-7,50%
|
-11,18%
|
2,03%
|
-5,24%
|
-2,24%
|
-2,24%
|
-0,02%
|
-0,01%
|
-14,51%
|
1,11%
|
-0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,82%
|
0,00%
|
0,00%
|
1,37%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
3,17%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
4,04%
|
0,00%
|
0,00%
|
6,92%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,95%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-88,65%
|
0,00%
|
0,00%
|
-87,58%
|
0,00%
|
-92,36%
|
-92,35%
|
-95,14%
|
-92,34%
|
-98,36%
|
-92,96%
|
92,42%
|
0,67%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
33.727
|
22.981
|
31.269
|
77.867
|
69.867
|
108.219
|
88.586
|
91.884
|
99.249
|
95.352
|
118.382
|
131.083
|
121.775
|
137.597
|
126.303
|
121.127
|
131.232
|
83.484
|
79.762
|
92.373
|
50.611
|
53.227
|
42.762
|
46.604
|
36.907
|
34.911
|
23.365
|
30.764
|
29.444
|
21.074
|
21.665
|
22.175
|
17.709
|
9.974
|
10.094
|
4.388
|
10.069
|
10.069
|
10.069
|
21.557
|
8.240
|
10.115
|
9.868
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
33.727
|
22.981
|
31.269
|
77.867
|
69.867
|
108.219
|
88.586
|
91.884
|
5.971
|
859,41
|
155,03
|
515,72
|
505,44
|
2.092
|
170,21
|
813,89
|
100,42
|
104,01
|
105,94
|
292,47
|
3.967
|
79,58
|
63,53
|
68,08
|
71,69
|
182,92
|
276,05
|
-2.730
|
133,93
|
104,28
|
881,98
|
362,13
|
-3,53
|
520,56
|
4,20
|
557,58
|
1,40
|
1,40
|
1,40
|
72,12
|
203,39
|
4.316
|
9.868
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
93.278
|
94.493
|
118.227
|
130.568
|
121.270
|
135.506
|
126.133
|
120.313
|
131.131
|
83.380
|
79.656
|
92.080
|
46.644
|
53.147
|
42.699
|
46.536
|
36.835
|
34.728
|
23.089
|
33.494
|
29.310
|
20.970
|
20.783
|
21.813
|
17.713
|
9.453
|
10.090
|
3.831
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.068
|
10.068
|
10.068
|
21.485
|
8.037
|
5.799
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
335.284
|
353.365
|
361.010
|
378.192
|
392.539
|
339.371
|
359.233
|
356.860
|
668.199
|
327.785
|
313.202
|
312.877
|
308.409
|
313.068
|
338.828
|
350.843
|
358.677
|
331.963
|
324.963
|
328.988
|
321.994
|
311.380
|
302.585
|
285.854
|
271.604
|
263.758
|
248.808
|
231.952
|
217.436
|
201.657
|
189.706
|
169.572
|
157.344
|
148.184
|
143.076
|
129.311
|
124.154
|
124.154
|
124.154
|
107.971
|
102.761
|
91.708
|
78.904
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
335.284
|
353.365
|
361.010
|
378.192
|
392.539
|
339.371
|
359.233
|
356.860
|
325.755
|
327.785
|
313.202
|
312.877
|
308.409
|
313.068
|
338.828
|
350.843
|
358.677
|
331.963
|
324.963
|
328.988
|
321.994
|
311.380
|
302.585
|
285.854
|
271.604
|
263.758
|
248.808
|
231.952
|
217.436
|
201.657
|
189.706
|
169.572
|
157.344
|
148.184
|
143.076
|
129.311
|
124.154
|
124.154
|
124.154
|
107.971
|
102.761
|
91.708
|
78.904
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
2.464
|
2.660
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.643
|
1.643
|
1.643
|
1.960
|
1.956
|
1.946
|
1.946
|
1.946
|
1.946
|
1.946
|
1.946
|
1.946
|
1.966
|
1.087
|
1.087
|
1.955
|
1.955
|
1.955
|
1.955
|
1.955
|
825,00
|
825,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
327.477
|
338.072
|
336.252
|
352.150
|
321.263
|
314.381
|
339.829
|
333.081
|
317.898
|
316.306
|
302.223
|
299.330
|
298.836
|
302.048
|
329.081
|
341.514
|
348.869
|
318.871
|
311.578
|
313.487
|
311.154
|
301.082
|
292.977
|
273.947
|
259.873
|
252.543
|
238.242
|
222.998
|
209.783
|
194.004
|
185.623
|
165.489
|
153.261
|
144.101
|
140.487
|
128.119
|
122.967
|
122.967
|
122.967
|
107.971
|
102.761
|
91.708
|
78.904
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
5.344
|
8.908
|
13.648
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
3.724
|
11.110
|
26.042
|
71.276
|
24.990
|
19.404
|
23.780
|
6.214
|
9.837
|
9.336
|
11.588
|
7.617
|
9.075
|
7.801
|
7.383
|
7.862
|
11.146
|
11.439
|
13.555
|
8.873
|
9.211
|
8.521
|
9.952
|
9.775
|
9.259
|
8.611
|
6.999
|
6.828
|
6.828
|
4.083
|
4.083
|
4.083
|
4.083
|
2.589
|
1.192
|
1.187
|
1.187
|
1.187
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
342.444
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
269.263
|
268.258
|
271.467
|
333.896
|
337.666
|
334.337
|
338.438
|
342.651
|
9.810
|
18.416
|
12.779
|
8.844
|
15.770
|
8.078
|
8.894
|
7.012
|
9.183
|
8.807
|
8.561
|
6.162
|
8.909
|
8.129
|
7.140
|
6.159
|
8.048
|
6.730
|
11.808
|
15.199
|
16.331
|
20.354
|
18.372
|
21.467
|
18.127
|
23.254
|
19.932
|
26.987
|
28.316
|
28.316
|
28.316
|
1.711
|
1.523
|
1.522
|
1.235
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
8.585
|
6.921
|
9.043
|
8.677
|
8.444
|
6.058
|
8.816
|
8.047
|
7.071
|
6.102
|
7.929
|
6.702
|
11.784
|
12.115
|
-
|
-
|
6.964
|
7.854
|
3.818
|
5.779
|
2.074
|
5.051
|
4.302
|
4.302
|
4.302
|
1.494
|
1.494
|
1.494
|
1.187
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
269.263
|
268.258
|
271.467
|
333.896
|
337.666
|
334.337
|
338.438
|
342.651
|
9.810
|
18.416
|
12.779
|
8.844
|
15.770
|
8.078
|
309,35
|
91,79
|
140,18
|
129,63
|
117,03
|
103,78
|
92,58
|
82,12
|
69,12
|
56,46
|
118,35
|
28,37
|
24,33
|
3.084
|
16.331
|
20.354
|
11.408
|
13.612
|
14.308
|
17.475
|
17.858
|
21.936
|
24.014
|
24.014
|
24.014
|
217,60
|
29,71
|
28,50
|
48,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
291.497
|
298.331
|
298.142
|
364.384
|
370.514
|
355.700
|
360.564
|
364.683
|
353.341
|
15.932
|
16.281
|
29.323
|
20.397
|
27.221
|
43.961
|
47.359
|
58.548
|
36.953
|
27.112
|
32.919
|
30.749
|
21.110
|
28.569
|
42.170
|
33.342
|
42.580
|
25.700
|
23.409
|
42.610
|
25.990
|
39.538
|
34.743
|
28.254
|
25.434
|
31.598
|
26.595
|
31.458
|
31.458
|
31.458
|
6.329
|
5.734
|
3.966
|
3.506
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
0,00
|
-
|
1.495
|
-
|
-
|
5.836
|
0,00
|
0,00
|
4.971
|
0,00
|
0,00
|
5.935
|
-
|
-
|
5.564
|
0,00
|
0,00
|
8.560
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.278
|
0,00
|
1,21
|
1,21
|
1,21
|
0,00
|
0,00
|
62,91
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
55,07
|
49,53
|
64,92
|
59,96
|
71,02
|
71,73
|
74,32
|
74,36
|
71,28
|
67,39
|
67,62
|
78,52
|
70,74
|
64,32
|
75,32
|
64,94
|
76,29
|
67,70
|
64,63
|
70,03
|
61,83
|
55,72
|
52,82
|
53,31
|
51,70
|
42,04
|
47,82
|
36,90
|
81,74
|
78,71
|
76,80
|
76,30
|
106,14
|
132,87
|
40,11
|
39,18
|
39,18
|
39,18
|
39,18
|
23,63
|
15,30
|
15,30
|
16,98
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
5.898
|
3.961
|
5.521
|
4.662
|
3.572
|
6.569
|
6.569
|
6.569
|
6.204
|
5.652
|
3.885
|
3.423
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
291.442
|
298.281
|
296.581
|
364.324
|
370.443
|
349.792
|
360.490
|
364.608
|
348.300
|
15.864
|
16.213
|
23.310
|
20.326
|
27.157
|
38.321
|
47.294
|
58.471
|
28.326
|
27.048
|
32.849
|
30.687
|
21.054
|
28.516
|
42.117
|
33.290
|
42.538
|
25.652
|
23.372
|
42.528
|
25.912
|
39.461
|
28.768
|
24.187
|
19.779
|
18.618
|
22.984
|
24.848
|
24.848
|
24.848
|
101,80
|
66,18
|
2,67
|
65,59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-474,03
|
2.048
|
3.242
|
1.716
|
2.220
|
6.614
|
2.158
|
-4.072
|
3.770
|
7.862
|
2.831
|
-4.712
|
5.315
|
1.548
|
-1.416
|
1.489
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-474,03
|
2.048
|
3.242
|
0,00
|
0,00
|
6.614
|
2.144
|
-4.419
|
3.760
|
7.832
|
2.811
|
-4.745
|
5.315
|
1.548
|
-1.416
|
7.469
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
17.414
|
20.480
|
34.506
|
-
|
-
|
118.382
|
76.566
|
72.545
|
55.937
|
86.841
|
60.612
|
47.126
|
41.783
|
50.790
|
44.203
|
3,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-17.888
|
-18.432
|
-31.264
|
-
|
-
|
-111.769
|
-72.567
|
-64.745
|
-50.195
|
-76.980
|
-52.351
|
-44.488
|
-36.633
|
-47.102
|
-44.031
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6.028
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-3.281
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
0,22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.855
|
-6.193
|
-1.981
|
-2.030
|
-5.450
|
-4.102
|
165,19
|
-2.139
|
-1.587
|
7.466
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.716
|
2.220
|
0,00
|
14,14
|
347,22
|
10,12
|
30,35
|
19,22
|
32,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-5.980
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
144,63
|
38,70
|
0,00
|
14,14
|
23,95
|
10,12
|
30,35
|
19,22
|
32,86
|
-
|
-
|
-
|
9,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-21.645
|
-29,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-5.990
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
23.002
|
45.501
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-43.296
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
35,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323,28
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
178,62
|
5,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
91,58
|
79,89
|
191,17
|
136,33
|
119,38
|
373,82
|
871,84
|
1.521
|
2.339
|
2.662
|
2.125
|
1.108
|
786,31
|
615,33
|
527,78
|
2.163
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
91,58
|
79,89
|
191,17
|
136,33
|
119,38
|
373,82
|
871,84
|
1.521
|
2.297
|
2.662
|
2.125
|
1.108
|
786,31
|
615,33
|
527,78
|
2.186
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
42,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-23,33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-697,45
|
-1.059
|
-1.330
|
-909,12
|
-2.387
|
-529,01
|
-370,69
|
-1.949
|
-3.963
|
-3.257
|
-1.958
|
895,90
|
-4.275
|
-2.634
|
615,86
|
-5.415
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-86,94
|
-131,93
|
-150,67
|
-160,70
|
-169,52
|
-202,70
|
-219,96
|
-213,52
|
-210,34
|
-208,93
|
-196,50
|
-162,23
|
-143,76
|
-202,67
|
-112,38
|
-564,91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-4,50
|
-4,50
|
-4,50
|
-13,87
|
-37,50
|
-75,90
|
-1,50
|
-1,50
|
-1,50
|
-1,50
|
-1,50
|
-2,00
|
-3,00
|
-1,50
|
-1,50
|
-139,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-5,69
|
-33,36
|
-32,65
|
-30,64
|
-10,79
|
-9,98
|
-12,28
|
-10,48
|
-25,39
|
-9,67
|
-14,93
|
-13,24
|
-25,48
|
-11,06
|
-15,30
|
-41,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-57,00
|
-13,00
|
-
|
-70,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-18,30
|
-51,60
|
-19,50
|
17,29
|
-142,43
|
52,54
|
-23,56
|
-134,23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-19,39
|
-9,74
|
-10,42
|
-190,31
|
-135,59
|
-113,13
|
-63,76
|
-29,31
|
-5,19
|
-525,91
|
-36,18
|
-49,99
|
-1.539
|
-29,39
|
-14,61
|
-93,91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-66,25
|
-10,00
|
-1.601
|
-3.461
|
-2.401
|
-2.210
|
1.234
|
-1.960
|
-2.794
|
847,27
|
-4.490
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-130,00
|
-0,08
|
-190,06
|
-93,99
|
-129,00
|
-63,13
|
-103,38
|
-242,67
|
-58,26
|
-9,70
|
-26,10
|
-107,68
|
-2,03
|
-17,79
|
-127,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-17,22
|
-11,63
|
0,75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-11,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-523,94
|
-736,48
|
-1.132
|
-253,53
|
-1.922
|
79,58
|
-0,80
|
10,75
|
1,28
|
-0,56
|
530,05
|
-101,52
|
-354,52
|
354,26
|
-46,27
|
188,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-1.080
|
1.069
|
2.103
|
942,89
|
-48,00
|
6.458
|
2.660
|
-4.500
|
2.146
|
7.266
|
2.997
|
-2.708
|
1.826
|
-470,04
|
-272,19
|
-1.762
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|