LIFE11 • FII LIFE

R$ 10,33

(-0,19%)
R$ 9,04 Min 52 Semanas
R$ 10,41 Max 52 Semanas
14,96% Dividend Yield
9,78% Valorização 12M

FII LIFE CAPITAL PARTNERS

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,71
0,76
0,86
0,92
1,07
1,38
1,82
2,58
3,51
4,04
4,55
4,95
5,57
6,13
6,88
7,22
7,33
7,59
7,79
9,81
10,79
-
-
-
-
-
Número de cotistas
-
-
21.895
35.013
50.098
65.176
65.223
65.216
106.504
106.166
105.985
177.346
177.014
176.848
178.748
177.909
201.769
229.473
228.906
229.365
229.540
229.968
230.248
233.790
240.218
240.533
240.503
239.508
240.385
238.579
239.108
-
-
-
-
-
Ativo
-
-
21.863
22.009
22.017
22.007
22.011
22.014
50.711
104.645
104.466
107.693
173.389
173.251
174.046
174.154
175.073
173.770
225.803
226.021
226.124
226.249
226.324
226.043
226.101
236.319
235.977
235.024
235.401
233.286
234.639
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
-
-
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
5.041
10.532
10.532
10.532
17.111
17.111
17.111
17.111
17.111
17.111
22.277
22.277
22.277
22.277
22.277
22.277
22.277
23.268
23.268
23.268
23.268
23.268
23.268
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
-
-
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
-
-
0,06%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,03%
0,02%
0,02%
0,03%
0,02%
0,01%
0,02%
0,01%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-
-
-0,62%
2,18%
1,70%
1,45%
1,41%
1,33%
1,31%
0,11%
1,14%
4,42%
0,37%
1,25%
1,67%
1,10%
2,00%
0,78%
0,99%
1,30%
1,23%
1,29%
1,26%
1,11%
1,21%
0,94%
1,10%
0,78%
1,35%
0,88%
1,93%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-
-
-0,62%
0,67%
0,03%
-0,04%
0,01%
0,01%
0,54%
-1,24%
-0,17%
3,09%
-0,90%
-0,08%
0,19%
-0,37%
0,53%
-0,74%
-0,19%
0,10%
0,05%
0,06%
0,03%
-0,12%
0,03%
-0,23%
-0,08%
-0,40%
0,16%
-0,90%
0,58%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
0,00%
1,51%
1,67%
1,49%
1,40%
1,32%
0,77%
1,34%
1,31%
1,33%
1,27%
1,33%
1,48%
1,47%
1,47%
1,52%
1,18%
1,20%
1,18%
1,23%
1,23%
1,23%
1,18%
1,18%
1,18%
1,18%
1,19%
1,78%
1,35%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
-
-
383,14
2.604
734,12
12.323
5.970
940,25
5.928
3.361
2.524
20.742
14.495
12.723
3.385
2.025
20.952
33.084
17.894
10.929
7.639
2.819
3.589
6.206
5.579
3.913
17.647
10.803
12.625
4.688
6.412
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
-
-
10,74
12,51
16,61
11,12
67,10
107,65
1.010
385,88
10,77
49,84
20,53
21,26
0,63
20,39
20,81
21,44
5,90
5,68
5,98
6,06
6,13
6,60
6,01
5,90
5,66
5,60
5,51
4.688
20,77
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
372,40
2.592
717,52
12.312
5.903
832,60
4.918
2.975
2.514
20.692
14.475
12.701
3.384
2.005
20.931
33.062
17.889
10.923
7.633
2.813
3.583
6.199
5.573
3.908
17.642
10.797
12.620
0,00
6.392
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
-
-
21.500
32.399
49.345
52.849
59.252
64.275
100.576
102.804
103.449
156.604
162.507
164.113
175.353
175.875
180.794
196.368
210.994
218.423
221.818
227.142
226.655
227.584
234.361
236.594
222.651
228.502
227.561
233.694
227.475
-
-
-
-
-
Total Investido
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.603
1.476
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671,86
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
-
-
0,00
0,00
0,00
0,30
3.000
3.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
0,48
2.866
2.850
2.759
2.700
2.575
2.468
2.378
2.341
2.433
2.479
2.641
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.202
13.641
2.632
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.086
5.086
5.080
23.397
23.424
23.288
23.410
23.369
23.454
28.442
34.316
34.311
34.303
34.318
34.911
35.502
36.176
36.732
37.414
38.073
38.712
39.408
40.210
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
-
-
21.500
23.500
26.000
26.000
26.000
26.000
49.607
49.607
49.607
54.605
54.605
54.605
55.930
55.930
55.930
55.930
51.430
51.430
51.430
51.430
51.430
51.430
57.789
58.468
58.468
58.468
58.468
63.053
63.053
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-
-
0,00
8.899
23.345
26.848
30.252
35.274
43.017
45.262
46.004
75.902
81.903
83.753
93.635
94.235
98.977
109.517
122.607
130.079
134.608
141.394
140.314
140.551
139.892
140.889
126.770
131.961
116.180
116.920
121.579
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,37
504,30
505,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
-
-
12,21
9,41
18,48
3,72
0,30
0,47
0,30
0,48
11,98
0,74
11,93
11,68
9,83
9,48
23,84
20,93
17,07
13,36
83,55
6,75
3,52
0,00
277,82
26,32
204,92
202,28
198,99
196,59
5.221
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
-
-
12,21
9,41
18,48
3,72
0,30
0,47
0,30
0,48
11,98
0,74
11,93
11,68
9,83
9,48
23,84
20,93
17,07
13,36
83,55
6,75
3,52
0,00
277,82
26,32
204,92
202,28
198,99
196,59
5.221
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
-
-
32,01
13.003
28.081
43.168
43.212
43.202
55.794
1.520
1.519
69.653
3.625
3.597
4.702
3.756
26.696
55.703
3.103
3.344
3.416
3.719
3.924
7.746
14.117
4.215
4.526
4.484
4.984
5.292
4.468
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
0,00
422,68
731,26
832,57
872,73
855,00
1.361
1.422
1.369
1.640
2.224
2.310
2.567
2.567
2.679
2.661
2.673
2.718
2.673
2.785
2.785
2.805
2.731
2.792
2.792
2.792
2.792
4.188
3.141
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
-
-
13,64
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
17,52
17,44
33,39
27,83
24,87
31,85
25,05
30,72
29,28
34,47
41,41
36,06
37,84
36,16
36,09
39,61
34,67
37,58
41,26
39,44
37,50
42,82
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.580
1.015
1.023
999,68
999,68
0,00
932,29
181,43
325,55
474,39
649,09
860,92
996,50
996,50
1.136
1.427
1.355
1.635
833,16
1.019
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
-
-
18,37
12.566
27.335
42.321
42.325
42.332
54.418
80,87
132,23
66.399
357,90
239,03
1.104
164,36
23.987
52.080
213,63
259,71
232,71
247,43
242,44
3.909
10.350
251,63
268,95
295,72
517,80
233,43
265,41
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
0,00
2.212
3.062
3.518
8.442
7.547
7.605
8.150
7.170
6.871
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
0,00
-4,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-4,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
0,00
2.216
3.062
3.518
8.442
7.547
7.605
8.150
7.170
6.871
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
832,71
1.425
2.294
6.102
5.255
5.377
6.355
5.248
10.415
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-87,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
1.383
1.637
1.311
2.340
2.293
2.228
1.795
1.921
-3.545
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
1,41
65,43
176,34
436,16
1.954
1.575
2.525
2.006
1.827
2.055
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
0,00
0,00
32,39
293,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
1,41
65,41
143,95
142,94
319,19
1.575
2.525
2.006
1.971
2.191
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
0,00
0,01
-
-
1.635
0,00
0,00
0,00
-144,25
-136,18
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-138,07
-146,61
233,91
-2.601
-1.123
-2.059
-2.325
-1.658
-1.347
-1.828
-
-
Total de outras receitas/despesas
-24,55
-81,00
-81,00
-104,35
-363,84
-586,53
-772,38
-774,88
-771,81
-815,60
-
-
Taxa de administração
0,00
0,00
-
-1.580
0,00
-932,29
-474,39
-522,10
-286,60
-546,56
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-1,54
-2,81
-19,21
-523,94
0,00
0,00
-41,40
0,00
0,00
0,00
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
0,00
0,00
-0,03
-0,06
0,00
-0,08
-0,09
-0,02
0,00
0,00
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
0,00
0,00
-12,70
-30,89
0,00
-116,94
-12,70
-12,30
0,00
-38,00
-
-
Auditoria independente
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-3,76
-16,03
-3,28
-82,89
-186,98
-18,84
-24,01
-27,08
-38,46
-126,40
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-32,79
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-40,84
-1,12
-60,00
-11,11
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-29,25
-31,36
-
-232,66
-24,99
-80,00
-42,12
-171,99
-83,12
-151,67
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5,00
-11,25
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
0,00
0,00
-0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-46,18
-15,40
350,18
-46,56
-547,67
-324,45
-916,89
-148,78
-101,94
-127,90
-
-
Outras receitas/despesas
-136,66
2.131
3.472
1.353
9.272
7.063
7.805
8.497
7.649
7.097
-
-
Resultado contábil trimestral líquido