LVBI11 • FII VBI LOG
R$ 111,00
(-0,28%)
R$ 104,45
Min 52 Semanas
R$ 116,54
Max 52 Semanas
9,74%
Dividend Yield
-3,00%
Valorização 12M
VBI LOGISTICO FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34,60
|
34,71
|
34,82
|
35,30
|
35,41
|
35,80
|
36,50
|
37,46
|
38,26
|
39,13
|
40,55
|
41,81
|
43,24
|
43,97
|
44,73
|
47,00
|
49,24
|
51,87
|
54,95
|
58,72
|
62,29
|
63,84
|
64,30
|
65,59
|
67,27
|
68,60
|
69,31
|
70,24
|
73,40
|
74,70
|
76,19
|
79,30
|
82,04
|
90,60
|
91,94
|
97,48
|
104,36
|
110,04
|
117,82
|
122,08
|
124,74
|
127,14
|
130,21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.319.895
|
1.439.780
|
1.442.372
|
1.443.415
|
1.444.830
|
1.620.570
|
1.606.867
|
1.669.061
|
1.669.368
|
1.670.072
|
1.671.636
|
1.671.791
|
1.671.501
|
1.671.582
|
1.615.169
|
1.637.940
|
1.641.035
|
1.654.457
|
1.655.100
|
1.652.916
|
1.648.940
|
1.649.145
|
1.649.272
|
1.646.293
|
1.614.562
|
1.614.566
|
1.615.318
|
1.617.117
|
1.614.028
|
1.617.929
|
1.617.587
|
1.617.070
|
1.652.901
|
1.800.148
|
1.799.687
|
1.912.601
|
1.900.896
|
1.864.712
|
1.901.190
|
2.041.514
|
1.989.242
|
2.123.159
|
2.106.572
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
1.299.071
|
1.296.790
|
1.298.801
|
1.298.857
|
1.298.932
|
1.350.867
|
1.350.840
|
1.350.820
|
1.350.783
|
1.350.929
|
1.352.087
|
1.351.927
|
1.351.512
|
1.351.706
|
1.350.473
|
1.350.464
|
1.350.532
|
1.360.439
|
1.360.304
|
1.360.465
|
1.359.913
|
1.360.520
|
1.360.113
|
1.360.015
|
1.359.913
|
1.360.861
|
1.360.041
|
1.361.504
|
1.360.435
|
1.363.471
|
1.363.563
|
1.363.338
|
1.399.856
|
1.671.455
|
1.670.164
|
1.644.299
|
1.669.840
|
1.664.814
|
1.699.195
|
1.879.826
|
1.876.510
|
1.992.611
|
2.010.053
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
11.775
|
12.082
|
14.244
|
14.244
|
14.244
|
14.244
|
14.244
|
14.572
|
16.119
|
16.119
|
16.119
|
16.119
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,43%
|
0,30%
|
0,53%
|
0,58%
|
0,48%
|
4,53%
|
0,58%
|
0,57%
|
0,56%
|
0,62%
|
0,70%
|
0,60%
|
0,59%
|
0,64%
|
0,63%
|
0,60%
|
0,67%
|
1,42%
|
0,68%
|
0,69%
|
0,64%
|
0,68%
|
0,68%
|
0,65%
|
0,66%
|
0,76%
|
0,61%
|
0,77%
|
0,60%
|
0,94%
|
0,67%
|
0,63%
|
0,67%
|
2,80%
|
0,61%
|
-0,95%
|
2,52%
|
0,42%
|
0,80%
|
0,64%
|
0,34%
|
6,88%
|
1,78%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,00%
|
-0,18%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,01%
|
4,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,09%
|
-0,01%
|
-0,03%
|
0,01%
|
-0,09%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,73%
|
-0,01%
|
0,01%
|
-0,04%
|
0,04%
|
-0,03%
|
-0,01%
|
-0,01%
|
0,07%
|
-0,06%
|
0,11%
|
-0,08%
|
0,22%
|
0,01%
|
-0,02%
|
0,07%
|
1,28%
|
-0,08%
|
-1,55%
|
1,55%
|
-0,30%
|
-0,24%
|
0,02%
|
-0,18%
|
6,19%
|
0,88%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,43%
|
0,48%
|
0,52%
|
0,58%
|
0,47%
|
0,53%
|
0,58%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,62%
|
0,63%
|
0,72%
|
0,60%
|
0,66%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,67%
|
0,68%
|
0,64%
|
0,71%
|
0,66%
|
0,67%
|
0,69%
|
0,67%
|
0,67%
|
0,68%
|
0,72%
|
0,66%
|
0,64%
|
0,59%
|
1,53%
|
0,69%
|
0,60%
|
0,97%
|
0,72%
|
1,04%
|
0,62%
|
0,52%
|
0,69%
|
0,91%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
489.222
|
300.838
|
301.483
|
299.152
|
295.919
|
218.377
|
203.417
|
120.743
|
106.815
|
87.325
|
85.372
|
63.808
|
56.059
|
41.806
|
66.804
|
90.096
|
87.678
|
51.546
|
51.659
|
48.466
|
44.680
|
44.759
|
45.452
|
43.670
|
10.383
|
8.064
|
9.456
|
11.342
|
10.812
|
11.052
|
10.871
|
13.151
|
49.854
|
243.860
|
242.696
|
71.684
|
75.511
|
43.521
|
79.452
|
217.623
|
167.015
|
165.570
|
158.176
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,18
|
34,33
|
0,18
|
0,19
|
72.241
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
63,58
|
63,68
|
0,19
|
0,19
|
0,09
|
0,09
|
0,19
|
0,09
|
0,09
|
5,43
|
0,09
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
1,69
|
34.000
|
34.000
|
34.488
|
22.558
|
17.573
|
17.606
|
17.733
|
17.802
|
17.952
|
0,18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
258,11
|
258,47
|
259,01
|
844,60
|
846,87
|
849,47
|
852,51
|
856,15
|
859,93
|
864,09
|
869,19
|
875,88
|
882,33
|
888,99
|
897,26
|
904,80
|
633,39
|
639,87
|
646,56
|
654,18
|
661,27
|
668,09
|
674,97
|
682,63
|
690,38
|
696,78
|
705,05
|
473,71
|
834,48
|
843,42
|
852,46
|
862,18
|
870,58
|
879,26
|
887,33
|
895,29
|
903,94
|
911,19
|
918,79
|
926,94
|
536,54
|
540,77
|
935,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
488.963
|
300.545
|
301.224
|
298.307
|
222.832
|
217.527
|
202.564
|
119.886
|
105.955
|
86.397
|
84.439
|
62.932
|
55.176
|
40.917
|
65.907
|
89.191
|
87.045
|
50.906
|
51.007
|
47.812
|
44.019
|
44.091
|
44.777
|
42.987
|
9.693
|
7.367
|
8.751
|
10.868
|
9.977
|
10.209
|
10.018
|
12.289
|
48.982
|
208.980
|
207.808
|
36.301
|
52.050
|
25.037
|
60.927
|
198.963
|
148.677
|
147.077
|
157.240
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
824.409
|
1.131.430
|
1.133.119
|
1.136.432
|
1.141.706
|
1.393.730
|
1.394.905
|
1.539.383
|
1.554.826
|
1.572.962
|
1.576.379
|
1.597.999
|
1.605.757
|
1.619.039
|
1.537.591
|
1.537.321
|
1.541.999
|
1.590.987
|
1.591.283
|
1.592.265
|
1.592.124
|
1.591.857
|
1.591.786
|
1.592.004
|
1.592.023
|
1.595.279
|
1.593.867
|
1.593.088
|
1.590.437
|
1.594.403
|
1.592.603
|
1.593.046
|
1.590.055
|
1.510.654
|
1.511.246
|
1.791.335
|
1.794.366
|
1.789.797
|
1.789.382
|
1.791.723
|
1.792.483
|
1.927.889
|
1.934.727
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
810.366
|
1.117.390
|
1.119.073
|
1.122.383
|
1.127.650
|
1.182.920
|
1.184.054
|
1.308.053
|
1.311.412
|
1.318.232
|
1.319.880
|
1.326.213
|
1.328.441
|
1.329.984
|
1.330.805
|
1.330.534
|
1.335.214
|
1.374.842
|
1.375.135
|
1.376.117
|
1.376.249
|
1.376.025
|
1.375.985
|
1.375.991
|
1.376.043
|
1.376.059
|
1.376.059
|
1.377.596
|
1.378.585
|
1.382.510
|
1.382.532
|
1.382.888
|
1.383.335
|
1.303.744
|
1.304.140
|
1.304.759
|
1.301.934
|
1.303.051
|
1.302.807
|
1.303.200
|
1.303.816
|
1.422.624
|
1.423.259
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
810.366
|
1.117.390
|
1.119.073
|
1.122.383
|
1.127.650
|
1.182.920
|
1.184.054
|
1.308.053
|
1.311.412
|
1.318.232
|
1.319.880
|
1.326.213
|
1.328.441
|
1.329.984
|
1.330.805
|
1.330.534
|
1.335.214
|
1.374.842
|
1.375.135
|
1.376.117
|
1.376.249
|
1.376.025
|
1.375.985
|
1.375.991
|
1.376.043
|
1.376.059
|
1.376.059
|
1.377.596
|
1.378.585
|
1.382.510
|
1.382.532
|
1.382.888
|
1.383.335
|
1.303.744
|
1.304.140
|
1.304.759
|
1.301.934
|
1.303.051
|
1.302.807
|
1.303.200
|
1.303.816
|
1.422.624
|
1.423.259
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
|
Bônus de Subscrição
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
|
Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
|
-
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-
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.248
|
9.999
|
10.000
|
9.998
|
9.995
|
9.998
|
9.998
|
9.496
|
9.453
|
9.422
|
9.634
|
9.401
|
9.320
|
7.908
|
5.592
|
5.472
|
5.493
|
3.670
|
3.613
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
276.326
|
282.182
|
276.495
|
274.524
|
276.472
|
276.508
|
278.507
|
278.450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
196.752
|
196.787
|
207.259
|
219.342
|
219.497
|
220.064
|
235.268
|
241.268
|
252.942
|
196.787
|
196.787
|
196.787
|
206.150
|
206.150
|
206.150
|
206.379
|
206.379
|
206.379
|
206.379
|
206.579
|
209.900
|
209.900
|
209.900
|
206.379
|
206.400
|
206.400
|
206.545
|
206.721
|
206.911
|
207.105
|
210.251
|
210.251
|
210.251
|
212.051
|
212.051
|
212.159
|
226.758
|
233.018
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
14.042
|
14.040
|
14.046
|
14.050
|
14.056
|
14.058
|
14.064
|
14.072
|
14.072
|
25.233
|
26.435
|
26.519
|
26.047
|
25.865
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
6.265
|
7.511
|
7.770
|
7.831
|
7.205
|
8.463
|
8.546
|
8.935
|
7.727
|
9.784
|
9.886
|
9.984
|
9.685
|
10.737
|
10.774
|
10.522
|
11.357
|
11.924
|
12.158
|
12.185
|
12.136
|
12.529
|
12.034
|
10.619
|
12.155
|
11.223
|
11.995
|
12.687
|
12.780
|
12.474
|
14.114
|
10.873
|
12.992
|
45.634
|
45.746
|
49.581
|
31.019
|
31.393
|
32.356
|
32.168
|
29.744
|
29.700
|
13.669
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
6.042
|
7.260
|
7.482
|
7.421
|
6.774
|
7.542
|
7.423
|
7.788
|
6.613
|
8.659
|
8.735
|
8.731
|
9.198
|
9.305
|
9.340
|
9.320
|
9.870
|
10.255
|
10.399
|
10.361
|
10.288
|
10.750
|
10.311
|
8.969
|
10.460
|
9.332
|
9.856
|
11.064
|
11.193
|
10.849
|
10.771
|
9.266
|
11.320
|
10.090
|
10.109
|
11.430
|
10.233
|
10.397
|
11.309
|
11.327
|
9.927
|
11.241
|
11.932
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34.000
|
34.000
|
34.000
|
16.790
|
16.790
|
16.790
|
16.790
|
16.790
|
16.790
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
223,21
|
251,30
|
288,08
|
409,94
|
431,12
|
921,11
|
1.123
|
1.147
|
1.115
|
1.125
|
1.150
|
1.253
|
487,30
|
1.431
|
1.433
|
1.202
|
1.487
|
1.669
|
1.759
|
1.824
|
1.848
|
1.780
|
1.723
|
1.650
|
1.695
|
1.891
|
2.139
|
1.623
|
1.586
|
1.625
|
3.342
|
1.607
|
1.672
|
1.544
|
1.637
|
4.151
|
3.995
|
4.207
|
4.257
|
4.051
|
3.027
|
1.669
|
1.737
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
20.824
|
142.990
|
143.571
|
144.558
|
145.898
|
269.703
|
256.027
|
318.241
|
318.585
|
319.142
|
319.549
|
319.864
|
319.989
|
319.876
|
264.696
|
287.476
|
290.503
|
294.018
|
294.797
|
292.451
|
289.027
|
288.625
|
289.159
|
286.278
|
254.649
|
253.704
|
255.277
|
255.613
|
253.593
|
254.458
|
254.024
|
253.732
|
253.045
|
128.693
|
129.523
|
268.302
|
231.056
|
199.898
|
201.995
|
161.688
|
112.733
|
130.548
|
96.519
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
11.661
|
11.759
|
12.929
|
14.296
|
13.839
|
14.154
|
15.147
|
15.560
|
15.795
|
16.402
|
16.771
|
16.776
|
16.844
|
16.894
|
18.315
|
17.948
|
18.200
|
17.413
|
18.084
|
18.514
|
18.989
|
18.846
|
19.638
|
19.759
|
20.014
|
20.118
|
20.742
|
20.958
|
21.211
|
22.039
|
21.848
|
21.340
|
20.346
|
12.421
|
12.819
|
32.502
|
14.941
|
12.819
|
13.115
|
12.892
|
14.031
|
32.103
|
14.507
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
1.213
|
1.214
|
1.182
|
970,64
|
957,30
|
967,56
|
926,51
|
1.062
|
1.067
|
1.045
|
968,77
|
1.026
|
1.070
|
1.050
|
1.037
|
1.044
|
1.039
|
1.042
|
1.034
|
1.100
|
1.162
|
1.175
|
1.085
|
1.053
|
1.015
|
997,47
|
989,90
|
1.029
|
1.088
|
1.170
|
1.201
|
1.215
|
1.211
|
1.391
|
1.422
|
1.402
|
1.457
|
1.452
|
1.460
|
1.583
|
1.599
|
1.563
|
1.550
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
6.680
|
6.680
|
6.746
|
7.807
|
9.722
|
132.405
|
118.182
|
179.790
|
179.790
|
179.790
|
179.790
|
179.790
|
179.790
|
179.790
|
122.901
|
116.051
|
118.970
|
123.357
|
123.143
|
120.451
|
116.174
|
116.072
|
115.986
|
112.720
|
80.790
|
80.790
|
80.575
|
81.788
|
78.441
|
78.292
|
78.098
|
78.284
|
78.621
|
78.967
|
79.329
|
82.871
|
79.687
|
75.343
|
76.592
|
76.714
|
77.149
|
76.902
|
78.381
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
121.982
|
119.999
|
120.027
|
119.878
|
120.107
|
120.160
|
120.205
|
120.242
|
120.167
|
120.212
|
120.457
|
120.420
|
120.289
|
120.582
|
150.658
|
150.639
|
150.600
|
150.716
|
150.572
|
150.881
|
150.724
|
150.657
|
150.945
|
150.877
|
149.850
|
151.008
|
149.917
|
150.961
|
151.071
|
151.004
|
150.990
|
150.982
|
0,00
|
0,00
|
115.064
|
115.526
|
90.669
|
91.200
|
50.721
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
1.271
|
1.355
|
2.715
|
1.458
|
1.502
|
2.069
|
1.612
|
1.624
|
1.690
|
1.740
|
1.808
|
1.815
|
1.866
|
1.853
|
1.861
|
1.775
|
1.656
|
1.606
|
1.820
|
1.814
|
1.821
|
1.807
|
1.794
|
1.802
|
1.953
|
1.949
|
1.962
|
1.921
|
1.892
|
1.886
|
1.872
|
1.903
|
1.884
|
35.913
|
35.953
|
36.463
|
19.445
|
19.614
|
19.628
|
19.779
|
19.954
|
19.979
|
2.081
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.493
|
58.754
|
17.564
|
18.440
|
20.830
|
74.223
|
23.549
|
25.423
|
24.707
|
34.349
|
27.211
|
29.923
|
30.103
|
34.936
|
30.906
|
43.460
|
41.492
|
173.504
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
17.461
|
58.527
|
17.433
|
18.324
|
20.714
|
74.073
|
23.334
|
23.310
|
24.330
|
31.423
|
25.366
|
24.994
|
26.171
|
30.096
|
26.506
|
43.579
|
27.099
|
145.737
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
17.461
|
16.809
|
17.390
|
18.130
|
21.030
|
22.005
|
25.433
|
26.125
|
27.843
|
29.406
|
31.170
|
30.407
|
31.767
|
32.074
|
31.988
|
31.021
|
30.531
|
30.526
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-53,35
|
0,00
|
-76,03
|
0,00
|
-2,90
|
-3,31
|
-21,96
|
0,00
|
-23,84
|
-50,39
|
0,00
|
-133,06
|
-33,66
|
-39,51
|
-4,33
|
-108,52
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
94.000
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-70.232
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
41.718
|
-
|
-
|
-
|
52.169
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.894
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.513
|
0,00
|
-11.078
|
0,00
|
118.210
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
97,17
|
194,42
|
-239,87
|
-100,08
|
-2.097
|
-2.812
|
-3.491
|
-4.877
|
-5.780
|
-5.362
|
-5.596
|
-5.358
|
-5.449
|
-91,93
|
-3.428
|
-2.891
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
32,51
|
226,52
|
131,05
|
116,12
|
115,47
|
149,83
|
215,56
|
2.112
|
376,40
|
2.926
|
1.846
|
4.929
|
3.931
|
4.839
|
4.399
|
-119,25
|
14.393
|
27.767
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
32,51
|
-588,86
|
229,45
|
111,76
|
143,03
|
298,78
|
255,53
|
1.761
|
-224,45
|
1.278
|
2.043
|
4.735
|
4.411
|
4.693
|
4.706
|
4.501
|
16.195
|
10.648
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
815,38
|
-262,96
|
4,36
|
-27,57
|
-148,95
|
-39,98
|
342,88
|
-684,17
|
1.647
|
-189,79
|
194,79
|
-412,06
|
281,82
|
151,38
|
-4.620
|
-1.802
|
17.119
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
164,56
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
8,24
|
1.285
|
0,00
|
-7,93
|
-1,36
|
-68,00
|
-135,49
|
-458,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
543,12
|
268,97
|
-1.002
|
1.143
|
1.326
|
1.605
|
1.729
|
1.362
|
1.118
|
1.839
|
1.263
|
1.129
|
310,09
|
191,75
|
320,88
|
3.775
|
735,59
|
3.389
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
581,56
|
538,97
|
-997,33
|
1.144
|
1.443
|
2.099
|
1.995
|
1.978
|
1.250
|
2.445
|
1.341
|
1.642
|
504,21
|
227,96
|
372,25
|
4.793
|
968,38
|
4.056
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-38,45
|
-270,00
|
-4,74
|
-0,73
|
-117,73
|
-494,64
|
-265,87
|
-616,84
|
-132,59
|
-606,36
|
-78,05
|
-512,67
|
-194,12
|
-36,21
|
-51,37
|
-1.018
|
-232,79
|
-666,50
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-2.343
|
-3.192
|
-3.180
|
-3.796
|
-3.942
|
-3.226
|
-2.148
|
-873,35
|
-601,81
|
-1.218
|
-1.166
|
-3.686
|
-3.263
|
-3.670
|
-4.277
|
-5.746
|
-4.608
|
-5.744
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-339,13
|
-958,27
|
-2.774
|
-3.674
|
-3.609
|
-2.801
|
-3.056
|
-3.039
|
-3.156
|
-3.125
|
-3.296
|
-3.312
|
-3.002
|
-3.286
|
-3.627
|
-4.216
|
-4.369
|
-4.745
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-5,70
|
0,23
|
-39,86
|
0,00
|
-1,47
|
-15,59
|
-3,19
|
-20,30
|
-95,28
|
-60,35
|
-223,53
|
-79,52
|
0,00
|
-29,72
|
-162,69
|
-248,11
|
-43,43
|
-241,44
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-0,07
|
-0,23
|
-0,22
|
-0,22
|
-0,21
|
-0,21
|
-0,16
|
-0,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-8,94
|
-20,05
|
-11,72
|
-11,72
|
-11,72
|
-31,46
|
-14,63
|
-15,63
|
-14,63
|
-21,63
|
-16,37
|
-17,37
|
-16,37
|
-18,88
|
-17,00
|
-18,00
|
-17,00
|
-20,00
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-15,04
|
-15,04
|
-65,78
|
28,36
|
-26,45
|
-38,11
|
-19,44
|
-16,92
|
-14,23
|
-62,59
|
-14,23
|
-23,43
|
-14,23
|
-29,42
|
-19,27
|
-24,46
|
-14,23
|
-14,23
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-26,85
|
-18,46
|
0,00
|
-117,16
|
-555,85
|
-992,04
|
-43,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-24,96
|
-25,09
|
-25,09
|
-106,50
|
-25,84
|
50,80
|
-18,31
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-23,16
|
-18,57
|
-84,20
|
-77,08
|
-16,91
|
-145,71
|
-13,75
|
-17,13
|
-13,39
|
-23,44
|
-92,79
|
-24,15
|
-38,93
|
-80,55
|
-122,49
|
-140,64
|
-94,91
|
-39,68
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-12,56
|
-18,85
|
0,00
|
-9,63
|
-7,51
|
-3,07
|
-3,07
|
-1,85
|
-0,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-5,54
|
-49,03
|
-69,85
|
-16,41
|
-16,41
|
-142,22
|
-29,61
|
-29,61
|
-29,61
|
-53,51
|
-35,59
|
-35,59
|
-35,59
|
-11,04
|
-60,05
|
-29,45
|
-29,45
|
-17,44
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,33
|
-0,30
|
-0,45
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-2,50
|
0,00
|
-0,29
|
-3,76
|
0,00
|
-75,93
|
-0,86
|
-25,61
|
-0,31
|
-0,57
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-1.945
|
-2.104
|
-116,00
|
-44,40
|
-142,87
|
517,01
|
1.999
|
2.308
|
2.734
|
2.136
|
2.516
|
-162,08
|
-128,42
|
-112,83
|
-160,93
|
-1.018
|
-90,69
|
-647,23
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
15.693
|
55.831
|
13.382
|
15.788
|
18.213
|
72.602
|
23.130
|
25.911
|
25.222
|
34.970
|
27.309
|
27.365
|
27.150
|
31.457
|
26.949
|
41.489
|
37.620
|
171.149
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|