MALL11 • Malls Brasil Plural
R$ 106,72
(+0,10%)
R$ 104,87
Min 52 Semanas
R$ 116,83
Max 52 Semanas
9,57%
Dividend Yield
-6,16%
Valorização 12M
GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
|
02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
|
11/2021
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10/2022
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03/2023
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05/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
78,80
|
81,01
|
83,01
|
84,72
|
85,22
|
86,38
|
87,41
|
87,96
|
88,72
|
89,49
|
89,61
|
91,11
|
92,01
|
92,82
|
93,98
|
95,34
|
96,98
|
98,71
|
100,18
|
102,98
|
105,17
|
107,41
|
108,86
|
110,16
|
110,99
|
111,22
|
112,31
|
114,15
|
117,35
|
117,35
|
124,48
|
129,20
|
129,16
|
131,02
|
131,41
|
132,17
|
134,21
|
134,10
|
134,69
|
136,20
|
136,98
|
137,66
|
137,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
802.539
|
801.640
|
798.178
|
795.165
|
796.444
|
796.632
|
800.567
|
795.838
|
789.208
|
789.758
|
787.888
|
1.092.950
|
1.092.752
|
1.089.207
|
1.092.824
|
1.091.488
|
1.093.164
|
1.094.941
|
1.095.720
|
1.100.395
|
1.099.544
|
1.138.280
|
1.138.033
|
1.307.403
|
1.313.776
|
1.304.839
|
1.304.787
|
1.304.959
|
1.305.240
|
1.306.283
|
1.304.580
|
1.304.553
|
1.302.367
|
1.301.783
|
1.301.054
|
1.417.795
|
1.746.313
|
1.728.643
|
1.724.228
|
1.719.796
|
1.721.595
|
1.688.012
|
1.678.663
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
797.126
|
796.410
|
794.035
|
791.440
|
792.319
|
791.840
|
796.083
|
791.317
|
784.592
|
784.901
|
782.933
|
829.527
|
826.318
|
821.562
|
822.947
|
819.151
|
816.449
|
813.850
|
813.345
|
815.928
|
816.539
|
802.687
|
815.448
|
1.094.179
|
1.099.470
|
1.098.986
|
1.097.513
|
1.096.402
|
1.094.922
|
1.094.884
|
1.092.773
|
1.093.206
|
1.090.919
|
1.088.643
|
1.087.825
|
1.104.137
|
1.101.787
|
1.557.794
|
1.554.315
|
1.552.268
|
1.554.916
|
1.545.713
|
1.550.040
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
7.560
|
9.125
|
9.125
|
9.125
|
9.125
|
9.125
|
9.125
|
9.125
|
9.125
|
9.125
|
9.125
|
9.125
|
9.125
|
9.125
|
9.125
|
12.973
|
12.973
|
12.973
|
12.973
|
12.973
|
12.973
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,85%
|
0,48%
|
0,13%
|
0,05%
|
0,54%
|
0,41%
|
1,07%
|
-0,08%
|
-0,31%
|
0,62%
|
0,35%
|
6,58%
|
0,27%
|
0,08%
|
0,83%
|
0,20%
|
0,12%
|
0,35%
|
1,02%
|
0,66%
|
0,82%
|
-0,95%
|
2,43%
|
11,90%
|
1,13%
|
0,60%
|
0,51%
|
0,55%
|
0,51%
|
0,66%
|
0,47%
|
0,75%
|
0,50%
|
0,29%
|
0,60%
|
2,20%
|
0,71%
|
0,21%
|
0,54%
|
0,39%
|
0,90%
|
0,08%
|
0,95%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,26%
|
-0,09%
|
-0,30%
|
-0,33%
|
0,11%
|
-0,06%
|
0,56%
|
-0,60%
|
-0,85%
|
0,04%
|
-0,25%
|
5,95%
|
-0,39%
|
-0,58%
|
0,17%
|
-0,46%
|
-0,54%
|
-0,32%
|
0,32%
|
-0,05%
|
0,08%
|
-1,70%
|
1,59%
|
11,18%
|
0,48%
|
-0,04%
|
-0,13%
|
-0,10%
|
-0,14%
|
0,00%
|
-0,19%
|
0,04%
|
-0,21%
|
-0,42%
|
-0,08%
|
1,50%
|
-0,21%
|
-0,55%
|
-0,22%
|
-0,35%
|
0,17%
|
-0,59%
|
0,28%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,59%
|
0,57%
|
0,43%
|
0,38%
|
0,43%
|
0,48%
|
0,51%
|
0,52%
|
0,54%
|
0,58%
|
0,60%
|
0,63%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,67%
|
0,70%
|
0,71%
|
0,74%
|
0,75%
|
0,84%
|
0,72%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,67%
|
0,67%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,71%
|
0,67%
|
0,70%
|
0,92%
|
0,76%
|
0,77%
|
0,75%
|
0,73%
|
0,67%
|
0,67%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
37.884
|
36.424
|
22.386
|
19.582
|
19.824
|
9.636
|
22.424
|
29.743
|
30.568
|
31.563
|
33.146
|
16.478
|
17.517
|
17.601
|
19.240
|
18.725
|
18.481
|
17.971
|
21.084
|
20.720
|
21.876
|
69.056
|
68.969
|
29.883
|
39.077
|
30.259
|
28.377
|
25.515
|
25.748
|
24.951
|
23.029
|
23.109
|
20.762
|
20.132
|
17.693
|
34.248
|
116.843
|
104.248
|
105.331
|
105.962
|
107.136
|
80.489
|
69.719
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
8,87
|
6,38
|
576,61
|
15,56
|
1,00
|
6,78
|
6,70
|
11,44
|
2,17
|
7,74
|
421,75
|
915,16
|
8,58
|
9,17
|
15,31
|
3.822
|
3.546
|
15,58
|
18,29
|
179,21
|
70,82
|
6,13
|
12,69
|
41,79
|
11,38
|
31,34
|
15,50
|
458,39
|
223,15
|
4.532
|
29,80
|
20,95
|
13,55
|
1.358
|
16,31
|
13,69
|
2.690
|
72,08
|
1.923
|
97,27
|
95,55
|
3.110
|
28,23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
37.875
|
36.418
|
21.810
|
19.566
|
19.823
|
9.629
|
22.417
|
29.732
|
30.566
|
31.555
|
32.724
|
15.563
|
17.508
|
17.592
|
19.225
|
14.903
|
14.935
|
17.955
|
21.065
|
20.541
|
21.805
|
69.050
|
68.957
|
29.841
|
39.066
|
30.228
|
28.362
|
25.056
|
25.525
|
20.418
|
22.999
|
23.088
|
20.749
|
18.774
|
17.676
|
34.234
|
114.152
|
104.176
|
103.408
|
105.864
|
107.040
|
77.380
|
69.691
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
758.605
|
755.717
|
770.468
|
773.560
|
772.870
|
782.872
|
767.025
|
760.949
|
753.943
|
753.126
|
750.265
|
1.068.582
|
1.066.910
|
1.067.187
|
1.067.184
|
1.067.357
|
1.067.995
|
1.068.152
|
1.066.305
|
1.068.949
|
1.063.948
|
1.060.602
|
1.060.710
|
1.263.064
|
1.264.479
|
1.264.763
|
1.266.327
|
1.268.954
|
1.269.200
|
1.270.608
|
1.271.157
|
1.271.617
|
1.272.121
|
1.272.129
|
1.271.865
|
1.356.504
|
1.614.977
|
1.612.078
|
1.608.401
|
1.603.851
|
1.600.249
|
1.599.438
|
1.599.615
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
621.446
|
621.446
|
630.690
|
627.843
|
627.843
|
628.499
|
628.409
|
629.093
|
721.870
|
721.884
|
722.437
|
760.915
|
760.915
|
761.235
|
1.048.324
|
1.048.487
|
1.048.797
|
1.049.355
|
1.047.227
|
1.050.365
|
1.050.824
|
1.051.140
|
1.052.024
|
1.254.459
|
1.255.808
|
1.256.152
|
1.257.730
|
1.260.777
|
1.261.266
|
1.262.426
|
1.262.810
|
1.263.322
|
1.263.952
|
1.264.151
|
1.263.893
|
1.207.335
|
1.354.394
|
1.355.838
|
1.275.571
|
1.275.895
|
1.277.106
|
1.277.620
|
1.283.757
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
621.446
|
621.446
|
630.690
|
627.843
|
627.843
|
628.499
|
628.409
|
629.093
|
721.870
|
721.884
|
722.437
|
760.915
|
760.915
|
761.235
|
1.048.324
|
1.048.487
|
1.048.797
|
1.049.355
|
1.047.227
|
1.050.365
|
1.050.824
|
1.051.140
|
1.052.024
|
1.254.459
|
1.255.808
|
1.256.152
|
1.257.730
|
1.260.777
|
1.261.266
|
1.262.426
|
1.262.810
|
1.263.322
|
1.263.952
|
1.264.151
|
1.263.893
|
1.207.335
|
1.354.394
|
1.355.838
|
1.275.571
|
1.275.895
|
1.277.106
|
1.277.620
|
1.283.757
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
|
-
|
-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Ações (FIA)
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
34.658
|
31.770
|
37.278
|
41.996
|
41.307
|
50.653
|
34.896
|
28.136
|
27.690
|
26.859
|
23.330
|
15.385
|
13.680
|
13.606
|
14.151
|
14.162
|
13.866
|
13.465
|
13.746
|
13.253
|
7.792
|
4.130
|
3.354
|
3.273
|
3.340
|
3.279
|
3.265
|
2.845
|
2.602
|
2.849
|
3.016
|
2.963
|
2.837
|
2.646
|
2.640
|
61.942
|
173.336
|
168.993
|
164.583
|
159.708
|
154.896
|
153.571
|
147.521
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
102.500
|
102.500
|
102.500
|
103.720
|
103.720
|
103.720
|
103.720
|
103.720
|
4.383
|
4.383
|
4.498
|
292.283
|
292.316
|
292.347
|
4.708
|
4.708
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
5.332
|
87.227
|
87.247
|
87.247
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
168.247
|
168.247
|
168.247
|
168.247
|
168.337
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
-
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-
|
Letras Hipotecárias
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
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-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
6.050
|
9.499
|
5.324
|
2.024
|
3.749
|
4.124
|
11.119
|
5.146
|
4.697
|
5.069
|
4.477
|
7.890
|
8.325
|
4.419
|
6.400
|
5.406
|
6.688
|
8.818
|
8.331
|
10.726
|
13.721
|
8.623
|
8.354
|
14.457
|
10.219
|
9.817
|
10.083
|
10.490
|
10.291
|
10.725
|
10.393
|
9.828
|
9.483
|
9.522
|
11.497
|
27.043
|
14.493
|
12.317
|
10.496
|
9.983
|
14.210
|
8.085
|
9.330
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
5.798
|
5.837
|
4.445
|
1.773
|
3.503
|
3.883
|
7.800
|
4.333
|
4.693
|
5.055
|
4.450
|
7.890
|
8.300
|
4.399
|
6.400
|
5.406
|
6.672
|
6.840
|
6.330
|
6.257
|
6.401
|
6.642
|
6.379
|
11.889
|
7.656
|
7.578
|
7.827
|
8.198
|
7.756
|
8.450
|
8.125
|
8.427
|
8.089
|
8.232
|
8.929
|
8.890
|
10.358
|
8.182
|
7.742
|
7.282
|
11.127
|
7.031
|
7.015
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
251,48
|
3.662
|
879,08
|
251,56
|
246,47
|
241,38
|
3.318
|
813,38
|
4,23
|
14,49
|
26,64
|
0,00
|
24,98
|
20,37
|
0,00
|
0,00
|
15,70
|
1.979
|
2.001
|
4.469
|
7.320
|
1.981
|
1.975
|
2.568
|
2.564
|
2.239
|
2.256
|
2.292
|
2.536
|
2.275
|
2.269
|
1.401
|
1.394
|
1.290
|
2.568
|
18.154
|
4.135
|
4.135
|
2.754
|
2.701
|
3.083
|
1.054
|
2.315
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
5.413
|
5.230
|
4.143
|
3.726
|
4.125
|
4.793
|
4.484
|
4.521
|
4.616
|
4.856
|
4.955
|
263.424
|
266.434
|
267.645
|
269.877
|
272.337
|
276.714
|
281.091
|
282.374
|
284.468
|
283.005
|
335.594
|
322.586
|
213.224
|
214.305
|
205.853
|
207.274
|
208.557
|
210.318
|
211.399
|
211.807
|
211.347
|
211.447
|
213.140
|
213.229
|
313.658
|
644.526
|
170.848
|
169.913
|
167.528
|
166.679
|
142.299
|
128.623
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
4.687
|
4.536
|
3.402
|
3.024
|
3.402
|
3.780
|
4.007
|
4.158
|
4.309
|
4.536
|
4.687
|
4.917
|
5.443
|
5.443
|
5.443
|
5.443
|
5.443
|
5.443
|
5.670
|
5.821
|
6.048
|
6.087
|
6.705
|
7.117
|
7.117
|
7.117
|
7.117
|
7.117
|
7.117
|
7.300
|
7.300
|
7.756
|
7.756
|
7.756
|
7.309
|
7.588
|
10.150
|
11.935
|
11.935
|
11.676
|
11.286
|
10.378
|
10.378
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
316,71
|
284,97
|
330,88
|
291,78
|
312,81
|
307,22
|
320,29
|
312,93
|
297,43
|
311,45
|
258,38
|
316,29
|
303,49
|
278,70
|
328,20
|
292,57
|
334,24
|
317,82
|
316,15
|
362,61
|
342,06
|
327,10
|
321,29
|
375,62
|
407,05
|
328,93
|
409,99
|
332,24
|
427,94
|
432,86
|
444,51
|
487,66
|
421,56
|
440,68
|
419,41
|
420,89
|
478,41
|
550,62
|
618,10
|
658,34
|
619,70
|
572,06
|
664,26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.950
|
7.950
|
7.950
|
7.950
|
7.950
|
7.950
|
7.950
|
7.950
|
8.596
|
8.596
|
8.803
|
8.803
|
9.072
|
9.078
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
36.874
|
37.120
|
37.429
|
37.664
|
37.917
|
15.083
|
1.607
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
250.237
|
252.704
|
253.926
|
256.056
|
258.550
|
262.903
|
265.254
|
266.412
|
267.682
|
266.013
|
205.712
|
192.091
|
193.070
|
194.113
|
196.125
|
197.467
|
197.815
|
199.371
|
200.322
|
200.767
|
200.688
|
200.855
|
201.464
|
201.920
|
115.792
|
115.789
|
115.780
|
115.792
|
113.375
|
112.708
|
112.122
|
111.802
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
408,42
|
408,40
|
409,78
|
409,76
|
409,76
|
705,36
|
156,64
|
50,17
|
8,84
|
8,83
|
8,83
|
2,96
|
33,24
|
46,89
|
99,11
|
100,23
|
83,24
|
2.126
|
2.026
|
2.006
|
2.006
|
114.665
|
114.664
|
3.589
|
3.590
|
2.282
|
2.280
|
3.293
|
3.402
|
3.345
|
3.295
|
2.415
|
2.415
|
3.480
|
3.581
|
189.857
|
481.234
|
5.464
|
4.139
|
4.156
|
4.148
|
4.144
|
4.172
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.958
|
17.203
|
9.645
|
19.589
|
12.892
|
22.154
|
12.810
|
65.685
|
11.367
|
19.053
|
21.352
|
149.236
|
19.355
|
39.549
|
21.725
|
63.698
|
63.698
|
50.830
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
12.986
|
15.172
|
7.531
|
12.985
|
13.141
|
22.772
|
13.645
|
72.504
|
23.317
|
44.560
|
25.186
|
159.373
|
25.641
|
52.287
|
25.248
|
70.928
|
70.928
|
53.332
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
13.088
|
15.172
|
7.531
|
19.993
|
13.141
|
22.772
|
13.886
|
34.651
|
23.317
|
44.560
|
24.950
|
52.755
|
25.647
|
52.294
|
25.215
|
52.942
|
52.942
|
54.787
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-101,80
|
0,00
|
0,00
|
-12,23
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-6.995
|
0,00
|
-
|
-
|
38.094
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
106.738
|
-
|
-
|
0,00
|
19.548
|
19.548
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-241,38
|
-241,38
|
0,00
|
0,00
|
236,31
|
-119,93
|
-6,09
|
-6,09
|
33,62
|
-1.561
|
-1.561
|
-1.455
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-27,49
|
2.031
|
2.114
|
6.604
|
-249,05
|
-618,93
|
-834,83
|
-6.818
|
-11.950
|
-25.507
|
-3.834
|
-10.137
|
-6.286
|
-12.738
|
-3.523
|
-7.230
|
-7.230
|
-2.502
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-27,49
|
1.777
|
-97,79
|
-221,65
|
1.815
|
2.579
|
557,35
|
-485,29
|
328,97
|
674,01
|
-674,01
|
-674,01
|
107,73
|
193,30
|
68,59
|
129,26
|
129,26
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.690
|
-2.064
|
-3.198
|
-1.392
|
-6.301
|
-9.529
|
-23.512
|
-3.669
|
-8.970
|
-6.442
|
-12.971
|
-3.166
|
-6.878
|
-6.878
|
-2.156
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
253,81
|
1.388
|
3.582
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-34,00
|
-34,00
|
554,43
|
-271,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
823,87
|
552,90
|
0,00
|
-
|
-
|
-31,97
|
-2.716
|
-2.635
|
-45,19
|
-222,17
|
48,27
|
39,69
|
-425,15
|
-481,62
|
-481,62
|
-346,11
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
514,91
|
718,53
|
-103,32
|
-100,16
|
-15,26
|
63,01
|
228,40
|
716,05
|
302,32
|
676,95
|
512,00
|
1.775
|
754,14
|
1.364
|
546,06
|
999,64
|
999,64
|
8.344
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
514,38
|
717,66
|
-6.437
|
-98,48
|
-15,26
|
63,01
|
228,40
|
716,05
|
376,02
|
842,03
|
626,34
|
2.220
|
921,23
|
1.680
|
652,07
|
1.224
|
1.224
|
4.913
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
0,53
|
0,88
|
6.334
|
-1,67
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.482
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-73,69
|
-165,08
|
-114,34
|
-444,36
|
-167,10
|
-316,14
|
-106,01
|
-224,13
|
-224,13
|
-1.052
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-1.231
|
-2.304
|
-1.114
|
-5.356
|
-1.233
|
-2.802
|
-1.134
|
-2.082
|
-1.210
|
-2.429
|
-1.134
|
-2.368
|
-1.289
|
-2.822
|
-1.560
|
-3.023
|
-3.023
|
-4.210
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-1.031
|
-1.791
|
-1.033
|
-2.029
|
-927,43
|
-2.305
|
-907,94
|
-1.766
|
-910,27
|
-1.855
|
-1.041
|
-2.045
|
-1.146
|
-2.317
|
-1.354
|
-2.635
|
-2.635
|
-3.468
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-13,83
|
-6,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-69,36
|
-75,42
|
-3,03
|
-8,48
|
-2,60
|
-6,53
|
-4,62
|
-9,24
|
-9,24
|
-9,09
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-14,02
|
-28,22
|
-14,20
|
-28,40
|
-19,02
|
-36,70
|
-17,68
|
-29,47
|
-27,77
|
-48,59
|
-20,83
|
-41,65
|
-22,34
|
-44,30
|
-21,96
|
-43,92
|
-43,92
|
-43,92
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
0,00
|
-69,97
|
0,00
|
32,65
|
0,00
|
-116,62
|
-
|
0,00
|
-116,62
|
-144,12
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-171,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-188,32
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-42,30
|
-78,88
|
-35,56
|
-3.194
|
-281,98
|
-609,06
|
-71,47
|
-108,12
|
-22,23
|
-68,06
|
-53,57
|
-114,85
|
-58,30
|
-111,83
|
-79,91
|
-146,55
|
-146,55
|
-124,11
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-17,12
|
-17,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-110,88
|
-60,88
|
-100,00
|
-100,00
|
-5,00
|
-82,88
|
-49,39
|
-49,39
|
-30,00
|
-34,00
|
-11,85
|
-108,50
|
-7,55
|
-14,55
|
-16,72
|
-72,22
|
-72,22
|
-286,53
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-84,36
|
0,00
|
-
|
-
|
-42,15
|
-15,30
|
-29,30
|
0,00
|
-
|
-51,35
|
-154,04
|
0,00
|
-32,40
|
-32,40
|
-75,60
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-4,65
|
-4,65
|
-6,20
|
-10,73
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-1,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-13,49
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-18,84
|
-268,75
|
68,83
|
47,34
|
-0,02
|
349,16
|
-82,65
|
-82,49
|
-12,09
|
-163,74
|
13,68
|
-32,11
|
-0,58
|
-2,04
|
-83,37
|
-83,59
|
-83,59
|
-1,41
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
12.243
|
15.617
|
8.428
|
14.133
|
11.643
|
19.415
|
11.905
|
64.319
|
10.459
|
17.301
|
20.730
|
148.644
|
18.820
|
38.091
|
20.711
|
61.675
|
61.675
|
54.963
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|