MAXR11 • Max Retail
R$ 75,50
(-0,01%)
R$ 67,78
Min 52 Semanas
R$ 81,77
Max 52 Semanas
11,53%
Dividend Yield
5,07%
Valorização 12M
MAX RETAIL FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,85
|
2,83
|
2,81
|
2,84
|
3,07
|
3,15
|
3,19
|
3,45
|
3,70
|
3,95
|
4,09
|
4,20
|
4,27
|
4,26
|
4,21
|
4,18
|
4,18
|
4,20
|
4,22
|
4,25
|
4,22
|
4,20
|
4,16
|
4,13
|
4,20
|
4,20
|
4,27
|
4,26
|
4,31
|
4,37
|
4,41
|
4,45
|
4,48
|
4,47
|
4,47
|
4,48
|
4,48
|
4,56
|
4,49
|
4,46
|
4,43
|
4,39
|
4,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
134.532
|
134.532
|
134.885
|
135.178
|
134.237
|
134.516
|
134.793
|
133.958
|
134.024
|
133.999
|
133.975
|
136.740
|
136.502
|
136.506
|
137.157
|
137.139
|
137.160
|
137.301
|
137.108
|
137.136
|
137.065
|
137.077
|
137.142
|
140.509
|
140.926
|
141.393
|
141.492
|
141.596
|
141.115
|
141.132
|
140.848
|
140.891
|
140.615
|
140.652
|
140.667
|
146.301
|
146.301
|
146.294
|
147.049
|
146.784
|
146.431
|
146.217
|
146.025
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
132.422
|
132.422
|
132.902
|
133.652
|
132.505
|
132.496
|
132.506
|
132.497
|
132.488
|
132.607
|
132.621
|
135.304
|
135.294
|
135.302
|
135.415
|
135.521
|
135.577
|
136.154
|
135.232
|
135.305
|
135.314
|
135.256
|
135.277
|
138.543
|
139.023
|
139.215
|
139.311
|
139.369
|
138.983
|
139.066
|
138.814
|
138.880
|
138.516
|
140.307
|
140.299
|
144.208
|
144.208
|
145.915
|
146.649
|
146.412
|
146.046
|
144.216
|
145.558
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
59,25
|
59,25
|
59,25
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
1.126
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
2,24
|
2,24
|
2,24
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,72%
|
0,72%
|
0,70%
|
-94,70%
|
-0,21%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,61%
|
2,60%
|
0,32%
|
0,57%
|
0,74%
|
0,51%
|
0,55%
|
0,67%
|
0,40%
|
0,60%
|
0,56%
|
0,58%
|
0,58%
|
3,04%
|
0,65%
|
0,58%
|
0,66%
|
0,65%
|
0,27%
|
0,64%
|
0,38%
|
0,61%
|
0,41%
|
1,90%
|
0,62%
|
3,37%
|
3,37%
|
0,59%
|
1,58%
|
0,23%
|
0,08%
|
-0,83%
|
1,29%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,36%
|
-0,36%
|
-0,21%
|
-94,71%
|
-0,86%
|
-0,01%
|
0,01%
|
-0,01%
|
-0,01%
|
0,09%
|
0,01%
|
2,02%
|
-0,01%
|
0,01%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,04%
|
0,43%
|
-0,68%
|
0,05%
|
0,01%
|
-0,04%
|
0,02%
|
2,41%
|
0,35%
|
0,14%
|
0,07%
|
0,04%
|
-0,28%
|
0,06%
|
-0,18%
|
0,05%
|
-0,26%
|
1,29%
|
-0,01%
|
2,79%
|
2,79%
|
-0,01%
|
0,50%
|
-0,16%
|
-0,25%
|
-1,25%
|
0,93%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
1,08%
|
1,08%
|
0,91%
|
0,01%
|
0,64%
|
0,57%
|
0,55%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,51%
|
0,60%
|
0,57%
|
0,32%
|
0,57%
|
0,66%
|
0,44%
|
0,51%
|
0,25%
|
1,07%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,62%
|
0,57%
|
0,63%
|
0,31%
|
0,44%
|
0,59%
|
0,60%
|
0,54%
|
0,58%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,67%
|
0,61%
|
0,62%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,60%
|
1,08%
|
0,39%
|
0,33%
|
0,43%
|
0,36%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
1.898
|
1.898
|
1.750
|
1.371
|
1.825
|
2.001
|
2.304
|
1.422
|
1.500
|
1.477
|
1.468
|
1.603
|
1.061
|
1.145
|
1.551
|
1.617
|
1.410
|
997,77
|
1.681
|
1.706
|
1.587
|
1.760
|
1.824
|
1.918
|
1.495
|
1.767
|
1.998
|
1.992
|
2.053
|
1.998
|
2.035
|
2.069
|
2.057
|
2.079
|
2.114
|
2.068
|
2.068
|
2.042
|
2.929
|
2.776
|
2.284
|
2.050
|
1.819
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,22
|
0,18
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,18
|
0,20
|
68,93
|
83,65
|
0,20
|
0,18
|
0,19
|
20,29
|
0,20
|
0,15
|
0,18
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
19,87
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
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|
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
1.897
|
1.897
|
1.749
|
1.371
|
1.825
|
2.001
|
2.304
|
1.422
|
1.499
|
1.476
|
1.468
|
1.603
|
1.061
|
1.145
|
1.550
|
1.616
|
1.341
|
914,12
|
1.681
|
1.706
|
1.587
|
1.740
|
1.824
|
1.918
|
1.495
|
1.767
|
1.998
|
1.992
|
2.033
|
1.998
|
2.035
|
2.069
|
2.057
|
2.079
|
2.114
|
2.068
|
2.068
|
2.042
|
2.929
|
2.776
|
2.283
|
2.050
|
1.819
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
131.558
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
134.247
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
137.624
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
143.323
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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Imóveis Venda Construção
|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
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-
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Outros bens e direitos
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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Ações
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|
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0,00
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0,00
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Debêntures
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0,00
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-
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-
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Bônus de Subscrição
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0,00
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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Cédulas de Debêntures
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
|
-
|
-
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-
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Outras cotas de Fundos de Investimento
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
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-
|
-
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-
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Notas Promissórias
|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
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-
|
-
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-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
1.077
|
1.077
|
1.578
|
2.249
|
853,45
|
956,91
|
931,39
|
977,97
|
966,03
|
964,08
|
948,70
|
890,14
|
1.194
|
1.114
|
1.359
|
1.275
|
1.503
|
2.056
|
1.180
|
1.183
|
1.231
|
1.070
|
1.072
|
967,07
|
1.807
|
2.002
|
1.870
|
1.980
|
1.439
|
1.510
|
1.189
|
1.198
|
934,05
|
949,54
|
928,72
|
909,51
|
909,51
|
928,82
|
797,16
|
685,18
|
824,39
|
844,04
|
883,26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
888,85
|
888,85
|
1.245
|
2.171
|
784,49
|
899,19
|
879,56
|
937,35
|
937,32
|
940,60
|
940,60
|
889,81
|
977,25
|
1.010
|
1.266
|
1.199
|
1.237
|
1.835
|
993,19
|
1.030
|
1.030
|
1.011
|
1.030
|
964,76
|
1.575
|
1.780
|
1.849
|
1.955
|
1.407
|
1.485
|
1.171
|
1.171
|
894,18
|
894,18
|
894,18
|
894,18
|
894,18
|
902,79
|
772,51
|
668,95
|
669,07
|
688,74
|
688,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
188,09
|
188,09
|
332,26
|
77,86
|
68,96
|
57,72
|
51,84
|
40,62
|
28,70
|
23,48
|
8,10
|
0,34
|
216,64
|
103,90
|
93,21
|
76,08
|
266,21
|
221,12
|
187,11
|
153,41
|
200,99
|
59,34
|
41,96
|
2,31
|
231,58
|
221,39
|
21,89
|
25,34
|
31,65
|
25,02
|
17,80
|
26,21
|
39,87
|
55,36
|
34,54
|
15,33
|
15,33
|
26,04
|
24,65
|
16,23
|
155,32
|
155,30
|
194,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
2.111
|
2.111
|
1.984
|
1.526
|
1.732
|
2.020
|
2.288
|
1.461
|
1.535
|
1.392
|
1.354
|
1.436
|
1.208
|
1.204
|
1.742
|
1.618
|
1.583
|
1.147
|
1.876
|
1.831
|
1.751
|
1.821
|
1.865
|
1.966
|
1.904
|
2.178
|
2.181
|
2.227
|
2.132
|
2.066
|
2.034
|
2.011
|
2.099
|
345,58
|
367,99
|
2.093
|
2.093
|
378,82
|
399,78
|
372,47
|
385,08
|
2.001
|
467,72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
1.859
|
1.859
|
1.742
|
1.302
|
1.522
|
1.810
|
2.095
|
1.265
|
1.340
|
1.213
|
1.200
|
1.281
|
822,21
|
830,42
|
1.382
|
1.279
|
1.063
|
664,87
|
1.430
|
1.422
|
1.379
|
1.486
|
1.523
|
1.641
|
1.312
|
1.574
|
1.780
|
1.790
|
1.729
|
1.696
|
1.671
|
1.656
|
1.767
|
0,00
|
0,00
|
1.761
|
1.761
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.596
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
30,84
|
30,84
|
30,69
|
30,71
|
32,01
|
32,33
|
32,47
|
33,75
|
34,98
|
36,24
|
36,95
|
37,57
|
38,25
|
38,22
|
37,99
|
37,81
|
37,83
|
37,96
|
38,03
|
38,10
|
38,06
|
37,88
|
37,68
|
37,68
|
38,24
|
38,42
|
38,76
|
38,70
|
38,95
|
39,21
|
39,45
|
39,58
|
39,74
|
39,64
|
39,88
|
39,95
|
39,95
|
41,06
|
40,70
|
40,66
|
40,49
|
40,19
|
39,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
221,15
|
221,15
|
211,39
|
193,70
|
177,57
|
177,70
|
159,73
|
162,09
|
160,91
|
143,08
|
117,36
|
117,14
|
347,44
|
335,79
|
322,19
|
301,17
|
481,46
|
444,34
|
407,28
|
370,62
|
333,84
|
296,90
|
304,31
|
286,97
|
553,41
|
565,57
|
362,52
|
398,63
|
364,48
|
330,54
|
323,06
|
315,64
|
292,56
|
305,94
|
328,12
|
292,13
|
292,13
|
337,76
|
359,08
|
331,81
|
344,59
|
364,09
|
427,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.506
|
1.796
|
2.317
|
2.263
|
2.999
|
1.572
|
2.524
|
5.230
|
2.804
|
2.585
|
2.398
|
5.961
|
2.875
|
2.429
|
2.175
|
8.466
|
3.464
|
2.016
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
2.506
|
1.796
|
2.317
|
2.263
|
2.999
|
1.572
|
2.524
|
5.230
|
2.804
|
2.585
|
2.398
|
5.961
|
2.875
|
2.429
|
2.175
|
8.466
|
3.464
|
2.016
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
2.506
|
1.796
|
2.317
|
2.227
|
2.999
|
1.572
|
2.524
|
2.541
|
2.804
|
2.585
|
2.780
|
2.599
|
3.001
|
2.429
|
2.175
|
2.767
|
2.624
|
2.063
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-43,98
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
34,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
2.689
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.377
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.699
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
0,20
|
0,12
|
0,17
|
2,60
|
0,10
|
0,03
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-381,96
|
-14,99
|
-126,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
839,58
|
-3,43
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
14,22
|
9,96
|
4,73
|
6,04
|
5,76
|
10,62
|
17,91
|
22,49
|
27,18
|
30,47
|
42,00
|
44,84
|
43,36
|
50,12
|
51,52
|
48,66
|
44,94
|
49,86
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
18,16
|
11,28
|
9,19
|
7,27
|
7,44
|
13,01
|
22,95
|
28,10
|
35,12
|
40,34
|
52,10
|
57,38
|
53,91
|
67,40
|
53,80
|
72,95
|
47,29
|
71,33
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-3,94
|
-1,32
|
-4,46
|
-1,23
|
-1,67
|
-2,38
|
-5,04
|
-5,62
|
-7,94
|
-9,88
|
-10,10
|
-12,54
|
-10,55
|
-17,28
|
-2,28
|
-24,28
|
-2,35
|
-21,47
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-228,11
|
-211,11
|
-533,62
|
-209,44
|
-173,59
|
-195,92
|
-198,61
|
-204,71
|
-631,74
|
-264,61
|
-334,92
|
-319,08
|
-290,31
|
-324,65
|
-275,73
|
-295,51
|
-212,33
|
-369,32
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-88,47
|
-90,19
|
-92,88
|
-93,10
|
-92,22
|
-95,05
|
-101,20
|
-110,75
|
-114,46
|
-113,60
|
-112,28
|
-113,25
|
-115,31
|
-116,86
|
-118,78
|
-119,47
|
-122,47
|
-121,33
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-60,00
|
-80,74
|
-136,90
|
-85,65
|
-40,00
|
-60,00
|
-60,00
|
-65,99
|
-79,26
|
-65,99
|
-117,11
|
-65,99
|
-65,99
|
-65,99
|
-65,99
|
-69,41
|
-69,41
|
-69,41
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-12,50
|
-12,50
|
-16,50
|
-16,50
|
-15,50
|
-15,25
|
-15,63
|
-15,62
|
-15,25
|
-15,25
|
-15,25
|
-21,75
|
-16,63
|
-17,63
|
-16,63
|
-19,32
|
-17,30
|
-18,30
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-6,01
|
-6,01
|
-6,01
|
-6,01
|
-6,01
|
-6,01
|
-6,01
|
-6,01
|
-408,77
|
-52,40
|
-76,07
|
-76,07
|
-55,15
|
-55,15
|
-55,15
|
-55,15
|
19,71
|
-5,06
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-4,15
|
-6,79
|
-1,98
|
-0,81
|
-1,54
|
-2,30
|
-1,67
|
-2,53
|
-1,95
|
-1,98
|
-2,11
|
-1,82
|
-1,12
|
-45,71
|
-0,08
|
-0,12
|
-0,37
|
-0,16
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,93
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-10,48
|
-10,48
|
-10,48
|
-3,76
|
-10,48
|
-10,48
|
-10,48
|
-0,24
|
-7,92
|
-7,92
|
-7,92
|
-36,34
|
-15,02
|
-15,02
|
-15,02
|
-27,93
|
-18,25
|
-18,25
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-11,05
|
-0,12
|
0,00
|
0,00
|
-0,17
|
-0,22
|
0,00
|
0,00
|
-0,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,05
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-35,45
|
-4,27
|
-268,87
|
-3,61
|
-7,67
|
-6,60
|
-3,62
|
-3,56
|
-4,08
|
-7,47
|
-4,18
|
-3,86
|
-21,02
|
-8,29
|
-4,09
|
-4,11
|
-4,18
|
-135,87
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
2.293
|
1.595
|
1.788
|
2.060
|
2.831
|
1.386
|
2.343
|
5.047
|
2.199
|
2.351
|
2.105
|
5.687
|
2.628
|
2.155
|
1.951
|
8.219
|
3.297
|
1.696
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|