MFII11 • Mérito Desenvolvimento Imobiliário
R$ 102,20
(+0,25%)
R$ 87,12
Min 52 Semanas
R$ 103,32
Max 52 Semanas
13,60%
Dividend Yield
12,55%
Valorização 12M
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27,19
|
27,58
|
28,94
|
29,58
|
29,52
|
29,53
|
29,75
|
29,96
|
30,06
|
30,11
|
29,84
|
29,68
|
29,51
|
29,34
|
29,13
|
28,96
|
28,82
|
28,69
|
28,57
|
28,50
|
28,55
|
28,59
|
28,44
|
28,38
|
28,59
|
28,49
|
28,29
|
28,19
|
28,42
|
28,72
|
29,19
|
29,64
|
29,95
|
30,09
|
30,27
|
30,43
|
30,60
|
30,61
|
30,69
|
30,99
|
31,25
|
31,50
|
31,97
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
403.989
|
399.213
|
439.914
|
486.992
|
483.437
|
484.729
|
494.924
|
488.032
|
451.368
|
442.873
|
438.910
|
463.582
|
462.041
|
454.330
|
451.300
|
445.291
|
436.036
|
426.277
|
427.849
|
427.537
|
433.070
|
429.041
|
421.465
|
462.459
|
440.905
|
433.754
|
434.789
|
436.199
|
432.331
|
429.403
|
435.097
|
446.595
|
443.463
|
444.812
|
508.177
|
513.444
|
506.447
|
499.206
|
498.197
|
578.029
|
576.503
|
578.214
|
570.850
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
393.549
|
389.001
|
428.899
|
475.138
|
470.741
|
471.039
|
479.681
|
472.022
|
434.580
|
425.167
|
420.576
|
445.001
|
451.524
|
443.476
|
440.221
|
434.314
|
424.974
|
415.210
|
416.831
|
416.575
|
421.213
|
418.571
|
410.920
|
438.464
|
435.668
|
428.572
|
429.466
|
430.974
|
427.023
|
424.053
|
429.838
|
441.298
|
438.163
|
439.450
|
502.704
|
507.737
|
499.599
|
491.814
|
491.064
|
570.350
|
567.970
|
569.232
|
564.012
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
3.250
|
3.250
|
3.636
|
3.987
|
3.974
|
3.974
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.147
|
4.156
|
4.187
|
4.197
|
4.197
|
4.249
|
4.427
|
4.427
|
4.427
|
4.427
|
4.427
|
4.427
|
4.427
|
4.467
|
5.212
|
5.212
|
5.212
|
5.212
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,15%
|
0,14%
|
0,16%
|
0,14%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,15%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,15%
|
0,16%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,15%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,16%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,12%
|
0,15%
|
0,11%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,15%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,15%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-1,02%
|
-0,32%
|
-0,65%
|
1,81%
|
0,16%
|
0,84%
|
-1,41%
|
-0,57%
|
-6,89%
|
-0,98%
|
0,13%
|
7,04%
|
2,57%
|
-0,71%
|
0,36%
|
-0,30%
|
-1,10%
|
-1,22%
|
1,49%
|
1,03%
|
2,20%
|
0,47%
|
-0,73%
|
7,83%
|
0,40%
|
-0,58%
|
1,06%
|
0,68%
|
-0,10%
|
0,40%
|
1,18%
|
-0,39%
|
0,37%
|
1,37%
|
15,48%
|
1,95%
|
-0,56%
|
-0,49%
|
0,04%
|
0,64%
|
0,68%
|
1,32%
|
0,16%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-1,84%
|
-1,16%
|
-1,46%
|
1,04%
|
-0,60%
|
0,06%
|
-2,42%
|
-1,60%
|
-7,93%
|
-2,17%
|
-1,08%
|
5,81%
|
1,47%
|
-1,78%
|
-0,73%
|
-1,34%
|
-2,15%
|
-2,30%
|
0,39%
|
-0,06%
|
1,11%
|
-0,63%
|
-1,83%
|
6,70%
|
-0,64%
|
-1,63%
|
-0,02%
|
-0,38%
|
-1,16%
|
-0,70%
|
0,12%
|
-1,45%
|
-0,71%
|
0,29%
|
14,39%
|
1,00%
|
-1,60%
|
-1,56%
|
-1,05%
|
-0,46%
|
-0,42%
|
0,22%
|
-0,92%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,82%
|
0,83%
|
0,81%
|
0,77%
|
0,76%
|
0,78%
|
1,01%
|
1,03%
|
1,05%
|
1,18%
|
1,21%
|
1,23%
|
1,10%
|
1,07%
|
1,09%
|
1,05%
|
1,05%
|
1,07%
|
1,10%
|
1,09%
|
1,09%
|
1,09%
|
1,10%
|
1,13%
|
1,04%
|
1,05%
|
1,07%
|
1,06%
|
1,07%
|
1,09%
|
1,06%
|
1,06%
|
1,08%
|
1,08%
|
1,09%
|
0,95%
|
1,05%
|
1,07%
|
1,09%
|
1,10%
|
1,10%
|
1,10%
|
1,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
86.843
|
83.183
|
119.048
|
157.430
|
151.723
|
148.105
|
117.094
|
107.296
|
111.244
|
103.438
|
99.269
|
107.704
|
94.438
|
95.752
|
114.428
|
116.920
|
120.753
|
122.044
|
123.485
|
124.804
|
117.437
|
30.856
|
25.963
|
13.317
|
4.736
|
4.805
|
1.051
|
54,22
|
1.234
|
1.275
|
1.689
|
443,17
|
2.216
|
1.894
|
335,56
|
2.028
|
103,30
|
9,83
|
59,76
|
398,54
|
2.050
|
617,54
|
2.632
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
278,77
|
1.431
|
1.687
|
2.104
|
2.781
|
2.905
|
2.967
|
3.057
|
4.411
|
4.658
|
4.703
|
5.168
|
464,04
|
706,71
|
342,96
|
346,59
|
345,69
|
315,01
|
491,92
|
346,67
|
1,10
|
0,36
|
377,30
|
0,27
|
168,14
|
191,01
|
3,63
|
54,22
|
1.234
|
0,78
|
1,72
|
443,17
|
2.216
|
0,00
|
335,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
86.564
|
81.752
|
117.361
|
155.326
|
148.942
|
145.200
|
114.127
|
104.239
|
106.834
|
98.780
|
94.566
|
102.536
|
93.974
|
95.045
|
114.085
|
116.574
|
120.407
|
121.729
|
122.993
|
124.457
|
117.436
|
30.855
|
25.586
|
13.316
|
4.568
|
4.614
|
1.048
|
0,00
|
0,00
|
1.274
|
1.688
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.894
|
0,00
|
2.028
|
103,30
|
9,83
|
59,76
|
398,54
|
2.050
|
617,54
|
2.632
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
306.778
|
306.850
|
311.950
|
320.593
|
323.123
|
328.625
|
349.958
|
352.840
|
318.438
|
320.858
|
322.039
|
338.601
|
350.228
|
341.267
|
324.303
|
317.835
|
305.848
|
294.647
|
294.942
|
293.268
|
305.980
|
390.243
|
379.713
|
416.642
|
419.803
|
412.723
|
417.398
|
419.695
|
414.197
|
411.292
|
416.619
|
413.578
|
414.009
|
419.110
|
479.436
|
492.815
|
490.092
|
489.846
|
488.715
|
502.193
|
495.574
|
507.542
|
511.254
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
24.246
|
24.317
|
24.317
|
23.462
|
23.177
|
23.177
|
17.561
|
17.276
|
21.696
|
21.722
|
21.730
|
21.324
|
21.324
|
21.362
|
21.427
|
21.427
|
21.428
|
21.428
|
21.428
|
21.428
|
32.856
|
33.028
|
30.542
|
47.507
|
53.126
|
53.228
|
53.230
|
53.230
|
53.230
|
53.230
|
53.230
|
53.230
|
53.230
|
53.230
|
48.476
|
51.329
|
51.336
|
51.336
|
51.336
|
51.336
|
45.244
|
45.244
|
45.244
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
22.536
|
22.607
|
22.607
|
22.607
|
22.607
|
22.607
|
16.991
|
16.991
|
21.696
|
21.722
|
21.730
|
21.324
|
21.324
|
21.362
|
21.427
|
21.427
|
21.428
|
21.428
|
21.428
|
21.428
|
32.856
|
33.028
|
30.542
|
24.331
|
29.950
|
30.052
|
30.053
|
30.053
|
30.053
|
30.053
|
30.053
|
30.053
|
30.053
|
30.053
|
25.300
|
25.661
|
25.668
|
25.668
|
25.668
|
25.668
|
14.982
|
14.982
|
14.982
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23.176
|
23.176
|
23.176
|
23.176
|
23.176
|
23.176
|
23.176
|
23.176
|
23.176
|
23.176
|
23.176
|
23.176
|
25.668
|
25.668
|
25.668
|
25.668
|
25.668
|
30.262
|
30.262
|
30.262
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
1.710
|
1.710
|
1.710
|
855,00
|
570,00
|
570,00
|
570,00
|
285,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.558
|
27.844
|
31.011
|
32.804
|
35.197
|
36.370
|
38.637
|
41.829
|
38.482
|
39.942
|
35.243
|
33.574
|
29.056
|
32.141
|
36.059
|
39.425
|
38.299
|
30.405
|
28.096
|
30.093
|
26.523
|
26.685
|
15.856
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
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-
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
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0,00
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0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
81.748
|
81.597
|
94.672
|
94.676
|
94.654
|
96.596
|
100.678
|
100.064
|
101.391
|
101.434
|
100.038
|
95.387
|
93.345
|
158.924
|
159.110
|
157.081
|
155.835
|
157.203
|
158.701
|
158.669
|
158.626
|
155.839
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
282.533
|
282.533
|
287.632
|
297.131
|
299.945
|
295.889
|
304.553
|
304.553
|
263.939
|
263.939
|
263.939
|
278.640
|
287.075
|
281.424
|
262.934
|
261.165
|
250.847
|
244.164
|
241.373
|
235.780
|
233.699
|
237.169
|
237.169
|
246.368
|
241.908
|
238.318
|
240.887
|
249.932
|
260.903
|
256.671
|
261.956
|
260.311
|
265.392
|
272.536
|
272.036
|
282.375
|
281.675
|
282.675
|
280.175
|
292.156
|
291.660
|
303.672
|
310.171
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
10.368
|
9.180
|
8.917
|
8.968
|
8.592
|
7.999
|
27.872
|
27.896
|
21.686
|
18.577
|
17.602
|
17.278
|
17.375
|
17.311
|
12.569
|
10.536
|
9.435
|
9.586
|
9.422
|
9.466
|
9.654
|
7.941
|
15.789
|
32.500
|
16.366
|
16.226
|
16.340
|
16.449
|
16.900
|
16.836
|
16.788
|
32.573
|
27.237
|
23.808
|
28.405
|
18.601
|
16.252
|
9.350
|
9.423
|
75.438
|
78.879
|
70.055
|
56.964
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6,44
|
6,44
|
6,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
10.223
|
9.042
|
8.788
|
8.833
|
8.463
|
7.877
|
7.313
|
7.344
|
6.274
|
5.240
|
5.219
|
4.777
|
4.774
|
4.792
|
4.771
|
4.365
|
6.125
|
6.125
|
6.125
|
6.125
|
6.125
|
6.125
|
13.925
|
30.494
|
14.091
|
14.123
|
14.129
|
14.166
|
14.198
|
14.210
|
14.246
|
14.295
|
14.307
|
14.320
|
22.065
|
16.360
|
14.092
|
7.192
|
7.259
|
6.423
|
15.944
|
11.449
|
8.551
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
145,03
|
138,38
|
129,28
|
135,18
|
128,29
|
121,81
|
20.559
|
20.552
|
15.412
|
13.338
|
12.383
|
12.500
|
12.600
|
12.518
|
7.798
|
6.171
|
3.310
|
3.461
|
3.297
|
3.341
|
3.528
|
1.816
|
1.864
|
2.006
|
2.275
|
2.103
|
2.211
|
2.283
|
2.702
|
2.626
|
2.536
|
18.272
|
12.924
|
9.485
|
6.337
|
2.239
|
2.157
|
2.157
|
2.162
|
69.012
|
62.936
|
58.606
|
48.413
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
10.440
|
10.212
|
11.015
|
11.854
|
12.696
|
13.689
|
15.243
|
16.009
|
16.788
|
17.705
|
18.334
|
18.581
|
10.517
|
10.854
|
11.079
|
10.977
|
11.062
|
11.067
|
11.019
|
10.962
|
11.857
|
10.470
|
10.544
|
23.995
|
5.238
|
5.182
|
5.323
|
5.225
|
5.308
|
5.350
|
5.259
|
5.296
|
5.299
|
5.362
|
5.472
|
5.707
|
6.848
|
7.392
|
7.134
|
7.679
|
8.533
|
8.982
|
6.838
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
3.097
|
3.283
|
3.280
|
3.467
|
3.628
|
3.656
|
4.768
|
4.729
|
4.781
|
5.003
|
5.013
|
5.054
|
4.771
|
4.730
|
4.777
|
4.549
|
4.535
|
4.535
|
4.535
|
4.535
|
4.494
|
4.603
|
4.603
|
4.645
|
4.562
|
4.562
|
4.606
|
4.594
|
4.606
|
4.659
|
4.537
|
4.554
|
4.628
|
4.652
|
4.730
|
4.781
|
5.312
|
5.356
|
5.371
|
5.482
|
5.554
|
5.604
|
5.626
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
644,42
|
603,76
|
745,03
|
722,70
|
770,67
|
734,44
|
729,71
|
781,65
|
755,71
|
718,81
|
668,60
|
777,05
|
722,29
|
645,06
|
727,89
|
631,36
|
694,56
|
652,57
|
636,49
|
708,25
|
656,64
|
636,94
|
628,64
|
672,16
|
675,94
|
552,79
|
699,98
|
523,81
|
664,83
|
646,46
|
658,73
|
729,24
|
635,48
|
666,21
|
628,21
|
633,66
|
755,20
|
689,60
|
727,94
|
818,76
|
787,69
|
750,33
|
860,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
665,82
|
1.375
|
2.030
|
2.701
|
3.330
|
3.924
|
4.747
|
5.488
|
6.228
|
6.974
|
7.608
|
8.063
|
417,65
|
806,87
|
1.024
|
1.268
|
1.295
|
1.332
|
1.347
|
1.218
|
1.183
|
1.230
|
1.270
|
1.208
|
0,00
|
59,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
60,91
|
231,49
|
213,12
|
414,14
|
1.009
|
1.347
|
1.744
|
2.196
|
304,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
4.894
|
4.894
|
4.894
|
4.894
|
4.894
|
4.894
|
4.894
|
4.894
|
4.894
|
4.894
|
4.894
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
4.500
|
5.500
|
4.000
|
4.000
|
17.416
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
1.138
|
57,15
|
66,18
|
69,04
|
73,42
|
481,26
|
104,36
|
116,22
|
129,17
|
115,02
|
150,02
|
186,67
|
106,35
|
171,98
|
50,28
|
28,79
|
37,90
|
46,68
|
0,00
|
0,00
|
23,47
|
0,00
|
43,04
|
53,57
|
0,00
|
8,53
|
17,00
|
107,17
|
37,70
|
44,60
|
57,66
|
12,65
|
36,12
|
44,27
|
52,61
|
60,62
|
567,90
|
932,16
|
26,25
|
31,36
|
446,55
|
432,00
|
46,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-537,18
|
357,44
|
16.688
|
37.062
|
7.185
|
17.270
|
-39.032
|
20.990
|
10.002
|
-11.974
|
17.361
|
31.990
|
5.380
|
5.887
|
8.001
|
85.623
|
-1.747
|
20.525
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.487
|
67,77
|
118,78
|
1.771
|
0,00
|
3.442
|
41,26
|
91,36
|
114,57
|
3.357
|
114,47
|
8.950
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.487
|
67,77
|
118,78
|
1.771
|
0,00
|
0,00
|
51,19
|
80,96
|
97,73
|
3.000
|
108,47
|
8.948
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.778
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-336,23
|
-9,93
|
0,00
|
0,00
|
346,16
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10,40
|
16,84
|
10,80
|
6,00
|
2,32
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-327,78
|
3,15
|
1,35
|
1,35
|
139,94
|
1,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.974
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.492
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
0,00
|
3,15
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.492
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-327,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
138,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.974
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-209,41
|
354,29
|
16.687
|
37.061
|
7.045
|
17.269
|
-44.519
|
20.922
|
9.884
|
-13.745
|
17.361
|
6.575
|
5.339
|
5.796
|
7.887
|
79.774
|
-1.861
|
11.575
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
242,76
|
474,63
|
15.655
|
6.563
|
193,97
|
407,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.600
|
-14.220
|
450,43
|
11,75
|
5.147
|
5.388
|
7.887
|
79.712
|
-1.877
|
11.573
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39,49
|
0,00
|
1.255
|
0,00
|
-1,35
|
0,00
|
0,00
|
62,70
|
15,40
|
1,94
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-209,41
|
354,29
|
16.687
|
37.061
|
7.045
|
17.269
|
-44.519
|
20.922
|
0,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
46,66
|
33,69
|
20,64
|
54,08
|
356,99
|
1.082
|
1.303
|
1.603
|
2.644
|
3.365
|
4.092
|
968,40
|
211,41
|
34,65
|
59,50
|
20,30
|
9,49
|
34,12
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
46,66
|
33,69
|
20,64
|
54,08
|
356,99
|
1.082
|
1.303
|
1.603
|
493,86
|
2,41
|
811,61
|
382,29
|
17,73
|
34,65
|
59,50
|
20,30
|
9,49
|
34,12
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.150
|
3.362
|
3.281
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
586,10
|
193,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-2.695
|
-2.842
|
-3.243
|
-3.550
|
-2.076
|
-4.224
|
-4.886
|
-6.562
|
-3.148
|
-2.783
|
-1.885
|
-1.857
|
-1.721
|
-1.346
|
-1.722
|
-1.906
|
-2.889
|
-3.258
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-1.512
|
-1.357
|
-1.643
|
-1.690
|
-2.042
|
-2.175
|
-2.315
|
-2.162
|
-2.095
|
-1.978
|
-2.001
|
-1.792
|
-1.716
|
-1.323
|
-1.693
|
-1.636
|
-1.878
|
-2.053
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-1.291
|
-1.416
|
-1.530
|
-1.784
|
-2.030
|
-1.894
|
-2.305
|
-1.835
|
-1.024
|
-308,66
|
149,74
|
-25,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-231,49
|
-1.009
|
-1.187
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-5,31
|
-5,68
|
-5,40
|
-3,83
|
-3,01
|
-2,17
|
-5,37
|
-2,49
|
-0,53
|
-0,50
|
-0,47
|
-0,50
|
-0,44
|
-0,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-1,23
|
-1,91
|
-2,99
|
-24,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-9,33
|
-14,20
|
-4,67
|
0,00
|
-11,55
|
0,00
|
-3,57
|
-4,08
|
-18,32
|
0,00
|
-4,20
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-8,02
|
-9,43
|
-9,52
|
-9,99
|
-176,77
|
-11,06
|
-11,87
|
-3,59
|
-15,95
|
-15,26
|
-22,08
|
-23,62
|
-4,69
|
-19,17
|
-24,51
|
-20,57
|
-1,82
|
-13,53
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-4,79
|
-8,32
|
-7,95
|
-10,03
|
-35,40
|
-106,16
|
-234,03
|
-52,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-12,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-19,70
|
0,00
|
0,00
|
-1,35
|
-13,70
|
0,00
|
-6,00
|
-3,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-2,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-1,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
141,17
|
-43,54
|
-43,82
|
-27,52
|
2.232
|
-35,90
|
-15,05
|
-2.496
|
16,76
|
-474,94
|
-5,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,03
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-3.186
|
-2.450
|
13.466
|
33.566
|
5.466
|
14.128
|
-42.615
|
16.031
|
9.498
|
-11.392
|
19.567
|
31.101
|
3.871
|
4.576
|
6.339
|
83.737
|
-4.626
|
17.301
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|