MGFF11 • Mogno Fundo de Fundos
R$ 69,99
(+0,00%)
R$ 63,40
Min 52 Semanas
R$ 70,20
Max 52 Semanas
2,23%
Dividend Yield
3,54%
Valorização 12M
FII MOGNO FOF
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
|
11/2021
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12/2021
|
01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50,58
|
51,21
|
51,32
|
51,50
|
51,36
|
50,76
|
50,36
|
50,56
|
50,64
|
50,49
|
50,13
|
50,19
|
50,10
|
49,94
|
50,21
|
50,01
|
49,74
|
49,81
|
50,42
|
50,46
|
50,32
|
49,92
|
50,07
|
51,04
|
51,35
|
50,83
|
50,07
|
49,36
|
47,86
|
47,00
|
47,46
|
47,05
|
46,15
|
45,17
|
44,51
|
45,13
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
815.971
|
811.555
|
787.272
|
795.767
|
772.861
|
765.693
|
762.864
|
729.506
|
731.033
|
698.443
|
675.672
|
720.675
|
719.720
|
701.227
|
697.148
|
706.949
|
695.074
|
700.618
|
683.289
|
716.057
|
711.112
|
704.581
|
661.263
|
654.046
|
636.008
|
631.163
|
615.387
|
632.439
|
655.563
|
685.076
|
690.788
|
683.409
|
684.330
|
660.623
|
670.440
|
665.973
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
802.143
|
801.585
|
772.430
|
779.807
|
765.166
|
749.843
|
755.333
|
719.469
|
710.400
|
693.091
|
670.103
|
713.301
|
705.006
|
693.728
|
688.917
|
697.407
|
687.312
|
669.230
|
661.329
|
704.621
|
704.765
|
698.301
|
655.756
|
648.954
|
629.918
|
624.992
|
609.787
|
627.424
|
649.746
|
680.024
|
684.494
|
676.971
|
678.183
|
659.383
|
669.822
|
665.589
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
9.051
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,07
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,07
|
0,07
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,08
|
0,08
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,04%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,33%
|
0,52%
|
-2,92%
|
1,67%
|
-1,34%
|
-1,43%
|
1,33%
|
-4,17%
|
-0,60%
|
-1,83%
|
-2,63%
|
7,36%
|
-0,38%
|
-0,93%
|
0,12%
|
2,02%
|
-0,71%
|
-1,95%
|
-0,50%
|
7,29%
|
0,69%
|
-0,26%
|
-5,45%
|
-0,36%
|
-2,07%
|
0,01%
|
-1,74%
|
3,59%
|
4,24%
|
5,35%
|
1,50%
|
-0,37%
|
0,87%
|
-1,85%
|
2,29%
|
7.254%
|
-94,19%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,79%
|
-0,11%
|
-3,64%
|
0,92%
|
-1,82%
|
-1,90%
|
0,73%
|
-4,75%
|
-1,26%
|
-2,44%
|
-3,32%
|
6,45%
|
-1,16%
|
-1,60%
|
-0,69%
|
1,23%
|
-1,45%
|
-2,63%
|
-1,18%
|
6,55%
|
0,02%
|
-0,92%
|
-6,09%
|
-1,04%
|
-2,93%
|
-0,78%
|
-2,43%
|
2,89%
|
3,56%
|
4,66%
|
0,66%
|
-1,10%
|
0,18%
|
-2,77%
|
1,58%
|
7.254%
|
-94,19%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
1,11%
|
0,63%
|
0,72%
|
0,75%
|
0,48%
|
0,47%
|
0,60%
|
0,57%
|
0,66%
|
0,60%
|
0,69%
|
0,91%
|
0,78%
|
0,67%
|
0,82%
|
0,79%
|
0,74%
|
0,68%
|
0,68%
|
0,75%
|
0,67%
|
0,66%
|
0,64%
|
0,68%
|
0,87%
|
0,79%
|
0,69%
|
0,70%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,84%
|
0,73%
|
0,69%
|
0,92%
|
0,71%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
24.138
|
29.514
|
33.397
|
13.988
|
10.554
|
68.780
|
30.826
|
12.492
|
32.110
|
39.373
|
3.436
|
21.036
|
60.957
|
48.685
|
59.197
|
14.816
|
8.821
|
30.651
|
48.970
|
65.921
|
39.769
|
40.426
|
11.393
|
9.309
|
10.629
|
11.320
|
24.701
|
28.306
|
27.752
|
14.284
|
15.438
|
24.243
|
56.175
|
26.444
|
5.371
|
38.287
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
24.138
|
29.514
|
33.397
|
13.988
|
10.554
|
68.780
|
30.826
|
12.492
|
32.110
|
39.373
|
3.436
|
21.036
|
60.957
|
48.685
|
59.197
|
14.816
|
8.821
|
30.651
|
48.970
|
65.921
|
39.769
|
40.426
|
11.393
|
9.309
|
10.629
|
11.320
|
24.701
|
28.306
|
27.752
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.284
|
15.438
|
24.243
|
56.175
|
26.444
|
5.371
|
38.286
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
777.338
|
765.039
|
743.522
|
769.422
|
751.019
|
687.071
|
723.819
|
715.079
|
684.617
|
644.063
|
663.656
|
676.827
|
656.582
|
648.769
|
636.440
|
677.990
|
684.012
|
665.339
|
628.741
|
649.439
|
664.978
|
658.032
|
649.853
|
644.728
|
624.942
|
619.824
|
587.188
|
604.114
|
627.767
|
670.256
|
675.314
|
659.136
|
627.303
|
634.166
|
665.061
|
627.686
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
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|
0,00
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
767.630
|
755.170
|
730.876
|
759.488
|
741.523
|
687.071
|
723.819
|
715.079
|
684.617
|
644.063
|
663.656
|
676.827
|
656.582
|
648.769
|
636.440
|
677.990
|
684.012
|
665.339
|
628.741
|
649.439
|
664.978
|
658.032
|
649.853
|
644.728
|
624.942
|
619.824
|
587.188
|
604.114
|
627.767
|
670.256
|
675.314
|
659.136
|
627.303
|
634.166
|
665.061
|
627.686
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
9.708
|
9.869
|
9.646
|
9.933
|
9.496
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
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Outras cotas de Fundos de Investimento
|
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0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
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0,00
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0,00
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3.000
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
14.496
|
17.002
|
10.353
|
12.358
|
11.288
|
9.842
|
8.219
|
1.935
|
14.306
|
15.007
|
8.580
|
22.812
|
2.181
|
3.773
|
1.511
|
14.143
|
2.241
|
4.628
|
5.579
|
697,04
|
6.366
|
6.123
|
17,55
|
9,50
|
437,00
|
19,86
|
3.498
|
18,85
|
43,95
|
536,91
|
36,30
|
29,98
|
851,58
|
13,03
|
8,21
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
14.496
|
17.002
|
10.353
|
12.358
|
11.288
|
9.842
|
8.219
|
1.935
|
14.306
|
15.007
|
8.580
|
22.812
|
2.181
|
3.773
|
1.511
|
14.143
|
2.241
|
4.628
|
5.579
|
697,04
|
6.366
|
6.123
|
17,55
|
9,50
|
437,00
|
19,86
|
3.498
|
18,85
|
43,95
|
536,91
|
36,30
|
29,98
|
851,58
|
13,03
|
8,21
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
13.828
|
9.971
|
14.842
|
15.960
|
7.695
|
15.850
|
7.532
|
10.037
|
20.633
|
5.352
|
5.569
|
7.374
|
14.713
|
7.499
|
8.232
|
9.542
|
7.762
|
31.388
|
21.960
|
11.436
|
6.347
|
6.280
|
5.508
|
5.093
|
6.090
|
6.172
|
5.600
|
5.014
|
5.817
|
5.052
|
6.294
|
6.437
|
6.146
|
1.239
|
618,43
|
384,10
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
8.990
|
8.193
|
8.070
|
7.667
|
6.434
|
5.819
|
5.307
|
4.666
|
4.917
|
4.675
|
4.903
|
6.489
|
7.015
|
6.742
|
7.432
|
7.868
|
7.144
|
6.378
|
5.939
|
5.911
|
5.686
|
5.336
|
4.993
|
4.629
|
5.615
|
5.713
|
5.137
|
4.527
|
4.308
|
4.551
|
5.748
|
5.778
|
5.463
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
566,19
|
669,24
|
661,62
|
658,49
|
646,77
|
614,69
|
591,49
|
533,54
|
532,22
|
517,33
|
464,89
|
483,13
|
500,62
|
470,87
|
472,25
|
472,51
|
467,13
|
462,64
|
451,31
|
475,30
|
504,44
|
501,12
|
469,06
|
426,77
|
430,60
|
406,91
|
403,89
|
421,72
|
453,13
|
467,89
|
505,99
|
527,12
|
514,06
|
496,60
|
510,76
|
274,40
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Obrigações por Aquisição de Imóveis
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|
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|
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|
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|
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Adiantamento por Venda de Imóveis
|
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|
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|
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|
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|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
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|
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Obrigações por Securitização de Recebíveis
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|
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-
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|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
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|
-
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|
Provisões para Contingências
|
|
4.272
|
1.108
|
6.111
|
7.635
|
614,30
|
9.416
|
1.633
|
4.837
|
15.183
|
160,45
|
201,38
|
401,98
|
7.198
|
286,18
|
326,91
|
1.201
|
150,81
|
24.547
|
15.569
|
5.050
|
157,19
|
442,96
|
45,21
|
36,83
|
44,85
|
51,65
|
59,05
|
65,47
|
1.055
|
33,40
|
39,83
|
132,74
|
169,53
|
742,88
|
107,68
|
109,70
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2019
|
2T2019
|
3T2019
|
4T2019
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.314
|
7.459
|
10.397
|
103.308
|
-178.346
|
48.619
|
21.603
|
38.120
|
-13.978
|
-6.722
|
-24.305
|
19.215
|
-8.071
|
-3.355
|
50.097
|
-41.480
|
-23.104
|
84.206
|
14.623
|
72.876
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
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|
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|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
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|
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|
-
|
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|
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|
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0,00
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|
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|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
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-
|
-
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|
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-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
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|
-
|
-
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-
|
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|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
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|
-
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
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|
-
|
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|
-
|
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
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|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
7.314
|
7.459
|
10.397
|
103.308
|
-178.346
|
48.619
|
21.603
|
38.120
|
-13.978
|
-6.722
|
-24.305
|
19.215
|
-8.071
|
-3.355
|
50.097
|
-41.480
|
-23.104
|
84.206
|
14.623
|
72.876
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.642
|
1.848
|
3.303
|
3.884
|
10.008
|
10.532
|
8.617
|
11.074
|
12.467
|
9.825
|
12.032
|
13.676
|
14.910
|
15.336
|
14.632
|
14.402
|
16.361
|
13.921
|
14.904
|
4.988
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
4.281
|
2.952
|
1.860
|
86.451
|
-204.229
|
37.186
|
10.371
|
22.651
|
-35.837
|
-21.887
|
-39.461
|
2.916
|
-24.362
|
-19.705
|
35.544
|
-55.788
|
-39.167
|
70.207
|
-1.831
|
59.056
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.744
|
3.325
|
6.543
|
16.215
|
19.843
|
931,53
|
3.560
|
5.738
|
11.786
|
6.674
|
3.904
|
3.278
|
1.727
|
1.349
|
-76,03
|
-96,34
|
-298,37
|
77,67
|
1.758
|
8.831
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-353,10
|
-664,92
|
-1.309
|
-3.243
|
-3.969
|
-30,86
|
-945,74
|
-1.344
|
-2.395
|
-1.335
|
-780,81
|
-655,59
|
-345,47
|
-335,01
|
-2,42
|
3,21
|
0,00
|
-0,22
|
-207,44
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
74,46
|
162,17
|
647,18
|
266,51
|
276,59
|
157,29
|
36,30
|
416,93
|
94,34
|
156,53
|
152,78
|
351,30
|
1.135
|
396,54
|
1.164
|
635,74
|
298,97
|
607,06
|
528,96
|
1.249
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
94,36
|
202,53
|
819,32
|
320,05
|
388,89
|
190,29
|
71,22
|
429,48
|
-
|
200,87
|
196,34
|
451,46
|
1.458
|
509,61
|
1.496
|
818,33
|
384,56
|
775,95
|
537,22
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
|
1.249
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-19,90
|
-40,37
|
-172,14
|
-53,54
|
-112,30
|
-33,01
|
-34,92
|
-12,55
|
94,34
|
-44,34
|
-43,56
|
-100,15
|
-323,02
|
-113,07
|
-332,60
|
-182,59
|
-85,59
|
-168,89
|
-8,26
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-385,64
|
-379,47
|
-1.161
|
-7.473
|
-2.723
|
-2.002
|
-2.282
|
-2.100
|
-2.122
|
-1.981
|
-1.711
|
-1.518
|
-1.497
|
-1.491
|
-1.484
|
-1.453
|
-1.450
|
-1.494
|
-1.600
|
-7.528
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-304,96
|
-349,19
|
-918,66
|
-1.361
|
-2.228
|
-1.954
|
-2.230
|
-2.041
|
-1.897
|
-1.920
|
-1.657
|
-1.465
|
-1.444
|
-1.407
|
-1.431
|
-1.397
|
-1.241
|
-1.343
|
-1.547
|
-5.861
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-211,78
|
-6.066
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-283,03
|
-66,41
|
0,00
|
-349,43
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-0,93
|
-0,93
|
-0,95
|
-1,22
|
-4,01
|
-4,11
|
-4,51
|
-4,68
|
-4,81
|
-4,50
|
-4,26
|
-4,28
|
-4,20
|
-4,12
|
-4,19
|
-4,01
|
-4,00
|
-4,02
|
-4,26
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-7,38
|
-7,29
|
-8,61
|
-8,60
|
-7,78
|
-7,78
|
-9,21
|
-9,21
|
-9,50
|
-8,64
|
-8,93
|
-8,93
|
-8,75
|
-9,75
|
-8,75
|
-11,75
|
-9,50
|
-10,50
|
-9,50
|
-42,00
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-6,01
|
-6,01
|
-9,02
|
-12,03
|
-15,04
|
-12,03
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-15,04
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-12,65
|
-7,59
|
-10,12
|
-1.179
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-141,36
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-21,92
|
-20,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-21,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-0,92
|
-0,10
|
-0,46
|
-0,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-0,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-66,35
|
-15,13
|
-12,25
|
-1,31
|
-447,08
|
-23,80
|
-23,26
|
-30,24
|
-174,42
|
-32,77
|
-24,60
|
-24,04
|
-27,31
|
-57,70
|
-27,69
|
-27,27
|
100,97
|
-63,21
|
-28,61
|
45,35
|
Outras receitas/despesas
|
|
7.003
|
7.242
|
9.883
|
96.102
|
-180.793
|
46.774
|
19.357
|
36.436
|
-16.006
|
-8.547
|
-25.864
|
18.048
|
-8.432
|
-4.450
|
49.776
|
-42.297
|
-24.255
|
83.319
|
13.552
|
66.597
|
Resultado contábil trimestral líquido
|