MGHT11 • FII MOGNO HT
R$ 20,00
(+2,25%)
R$ 16,35
Min 52 Semanas
R$ 63,62
Max 52 Semanas
26,10%
Dividend Yield
-68,92%
Valorização 12M
MOGNO HOTEIS FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,24
|
0,24
|
0,25
|
0,26
|
0,30
|
0,38
|
0,48
|
0,53
|
0,57
|
0,57
|
0,58
|
0,60
|
0,64
|
0,65
|
0,69
|
0,74
|
0,79
|
0,91
|
1,04
|
1,39
|
1,64
|
1,85
|
2,25
|
2,51
|
2,75
|
3,01
|
3,19
|
3,25
|
3,58
|
4,05
|
4,31
|
4,44
|
4,46
|
4,52
|
4,58
|
4,78
|
5,21
|
5,33
|
5,28
|
5,30
|
5,25
|
5,21
|
5,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
124.116
|
114.647
|
115.306
|
115.898
|
116.149
|
112.605
|
112.934
|
126.563
|
130.700
|
131.148
|
133.944
|
158.121
|
156.760
|
156.005
|
157.767
|
157.101
|
157.294
|
133.290
|
129.641
|
129.983
|
129.684
|
130.217
|
129.485
|
129.169
|
129.269
|
129.298
|
128.897
|
129.255
|
130.111
|
128.464
|
128.459
|
126.646
|
125.552
|
124.839
|
125.672
|
126.329
|
125.681
|
125.642
|
125.490
|
124.292
|
125.374
|
79.265
|
79.265
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
103.041
|
105.158
|
106.036
|
106.879
|
106.717
|
103.608
|
103.745
|
124.669
|
129.006
|
128.767
|
131.567
|
131.019
|
129.542
|
127.679
|
129.778
|
129.366
|
129.866
|
113.861
|
112.459
|
112.881
|
112.827
|
112.980
|
112.467
|
112.437
|
111.294
|
111.534
|
112.436
|
112.989
|
113.963
|
114.561
|
114.996
|
112.969
|
111.719
|
112.360
|
113.199
|
112.483
|
113.171
|
113.114
|
112.942
|
111.724
|
112.796
|
65.905
|
66.752
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
1.034
|
1.048
|
1.048
|
1.048
|
1.048
|
1.048
|
1.048
|
1.274
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
1.314
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,05
|
0,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,09%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,19%
|
0,13%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,48%
|
1,18%
|
1,19%
|
1,30%
|
0,74%
|
-2,32%
|
0,89%
|
-0,56%
|
0,69%
|
0,90%
|
2,98%
|
0,17%
|
-0,25%
|
0,23%
|
2,20%
|
0,29%
|
0,95%
|
-11,57%
|
-0,02%
|
1,23%
|
0,68%
|
1,25%
|
0,11%
|
0,47%
|
0,83%
|
0,98%
|
1,51%
|
1,24%
|
1,71%
|
1,24%
|
0,90%
|
-0,91%
|
-0,24%
|
1,20%
|
1,36%
|
-0,07%
|
1,21%
|
0,55%
|
0,58%
|
-1,20%
|
1,87%
|
-41,43%
|
1,17%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,50%
|
0,65%
|
0,84%
|
0,79%
|
-0,15%
|
-2,91%
|
0,13%
|
-1,17%
|
0,37%
|
-0,18%
|
2,17%
|
-0,42%
|
-1,13%
|
-1,44%
|
1,64%
|
-0,32%
|
0,39%
|
-12,32%
|
-1,23%
|
0,37%
|
-0,05%
|
0,14%
|
-0,45%
|
-0,03%
|
-1,02%
|
0,22%
|
0,81%
|
0,49%
|
0,86%
|
0,52%
|
0,38%
|
-1,76%
|
-1,11%
|
0,57%
|
0,75%
|
-0,63%
|
0,61%
|
-0,05%
|
-0,15%
|
-1,08%
|
0,96%
|
-41,57%
|
1,29%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,99%
|
0,53%
|
0,36%
|
0,51%
|
0,90%
|
0,59%
|
0,76%
|
0,60%
|
0,32%
|
1,09%
|
0,81%
|
0,58%
|
0,88%
|
1,67%
|
0,55%
|
0,61%
|
0,57%
|
0,76%
|
1,21%
|
0,86%
|
0,72%
|
1,12%
|
0,56%
|
0,50%
|
1,85%
|
0,76%
|
0,71%
|
0,75%
|
0,85%
|
0,72%
|
0,52%
|
0,86%
|
0,87%
|
0,62%
|
0,61%
|
0,56%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,73%
|
-0,12%
|
0,91%
|
0,15%
|
-0,12%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
29.250
|
976,71
|
770,09
|
1.062
|
9.192
|
7.641
|
10.394
|
7.227
|
13.534
|
22.726
|
16.672
|
1.507
|
1.222
|
1.860
|
1.524
|
1.692
|
1.375
|
2.567
|
1.094
|
3.796
|
3.553
|
3.571
|
9.063
|
8.779
|
9.980
|
7.765
|
6.463
|
6.268
|
6.172
|
5.949
|
5.506
|
5.702
|
6.045
|
6.097
|
6.081
|
6.044
|
5.981
|
5.988
|
6.013
|
5.285
|
5.874
|
5.459
|
5.125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
391,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
28.838
|
565,14
|
357,93
|
649,24
|
8.778
|
7.226
|
9.978
|
6.809
|
12.351
|
21.538
|
15.475
|
301,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
763,64
|
767,31
|
771,81
|
777,70
|
783,40
|
789,27
|
796,56
|
803,21
|
811,49
|
819,71
|
828,19
|
837,86
|
0,00
|
0,00
|
844,78
|
854,27
|
863,86
|
871,80
|
882,04
|
890,14
|
900,13
|
909,78
|
919,54
|
930,01
|
939,08
|
948,44
|
0,00
|
945,03
|
954,16
|
961,81
|
969,83
|
978,44
|
986,59
|
994,37
|
1.003
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
411,29
|
411,57
|
412,15
|
412,60
|
414,31
|
415,33
|
416,56
|
417,96
|
419,61
|
421,36
|
424,93
|
427,55
|
438,56
|
1.071
|
727,91
|
888,90
|
563,99
|
1.747
|
265,92
|
2.958
|
3.553
|
3.180
|
8.218
|
7.924
|
9.116
|
6.893
|
5.581
|
5.378
|
5.272
|
5.039
|
4.586
|
4.772
|
5.106
|
5.148
|
6.081
|
5.099
|
5.027
|
5.027
|
5.044
|
4.307
|
4.887
|
4.465
|
4.122
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
94.732
|
113.304
|
114.185
|
114.581
|
104.892
|
101.788
|
98.626
|
114.704
|
111.941
|
102.484
|
110.577
|
150.037
|
148.936
|
147.949
|
150.055
|
149.649
|
150.157
|
124.977
|
122.677
|
120.327
|
120.280
|
120.105
|
119.251
|
118.945
|
118.710
|
120.963
|
121.873
|
122.434
|
123.396
|
121.980
|
122.085
|
120.065
|
119.108
|
118.346
|
119.197
|
119.894
|
119.309
|
119.252
|
118.936
|
118.186
|
118.669
|
72.977
|
73.033
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
34.472
|
34.554
|
34.554
|
34.554
|
34.554
|
31.190
|
31.190
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
22.000
|
22.056
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
34.472
|
34.554
|
34.554
|
34.554
|
34.554
|
31.190
|
31.190
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
37.659
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
35.111
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
37.802
|
22.000
|
22.056
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
4.642
|
3.636
|
3.794
|
3.551
|
3.323
|
3.358
|
3.358
|
3.276
|
20,37
|
20,03
|
18,87
|
23,54
|
23,51
|
23,41
|
23,61
|
23,05
|
22,64
|
22,01
|
22,20
|
21,97
|
22,25
|
21,55
|
20,48
|
19,95
|
19,81
|
19,41
|
17,38
|
17,06
|
18,47
|
19,19
|
18,74
|
17,65
|
17,05
|
17,01
|
15,64
|
17,71
|
16,78
|
16,18
|
16,63
|
16,34
|
16,37
|
15,60
|
15,54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35.361
|
35.374
|
35.383
|
35.383
|
35.383
|
35.383
|
23.780
|
23.780
|
23.780
|
23.780
|
23.780
|
23.780
|
23.780
|
23.780
|
25.786
|
25.786
|
25.786
|
25.786
|
20.782
|
20.782
|
20.782
|
20.782
|
20.782
|
20.782
|
20.782
|
20.782
|
20.782
|
20.782
|
20.782
|
20.782
|
20.500
|
20.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
55.618
|
75.114
|
75.837
|
76.476
|
67.014
|
67.240
|
64.078
|
73.769
|
74.261
|
64.804
|
72.899
|
76.993
|
75.879
|
74.884
|
76.989
|
76.584
|
77.093
|
66.064
|
63.764
|
61.414
|
61.366
|
61.192
|
60.339
|
60.034
|
59.799
|
60.046
|
60.959
|
61.520
|
62.480
|
63.377
|
63.482
|
61.463
|
60.507
|
59.745
|
60.598
|
61.292
|
60.708
|
60.652
|
60.336
|
59.586
|
60.069
|
30.461
|
30.461
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
134,93
|
366,09
|
350,89
|
254,77
|
2.064
|
3.175
|
3.914
|
4.632
|
5.225
|
5.938
|
6.696
|
6.578
|
6.602
|
6.195
|
6.188
|
5.760
|
5.761
|
5.746
|
5.869
|
5.861
|
5.851
|
6.541
|
1.172
|
1.445
|
579,07
|
570,41
|
561,05
|
552,32
|
542,96
|
534,22
|
868,87
|
879,94
|
398,76
|
396,36
|
393,36
|
390,90
|
390,59
|
401,64
|
540,72
|
820,90
|
831,42
|
828,86
|
1.107
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
101,52
|
125,25
|
101,52
|
101,52
|
101,52
|
101,52
|
101,52
|
184,07
|
184,07
|
184,07
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
306,79
|
306,79
|
306,79
|
613,58
|
920,37
|
1.227
|
337,68
|
337,68
|
337,68
|
337,68
|
337,68
|
337,68
|
675,36
|
688,84
|
210,70
|
210,70
|
210,70
|
210,70
|
210,70
|
210,70
|
351,16
|
632,09
|
632,09
|
632,09
|
913,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
33,42
|
240,84
|
249,37
|
153,25
|
1.963
|
3.074
|
3.812
|
4.448
|
5.041
|
5.754
|
6.446
|
6.328
|
6.352
|
5.945
|
5.938
|
5.510
|
5.511
|
5.496
|
5.563
|
5.554
|
5.545
|
5.928
|
251,34
|
218,16
|
241,39
|
232,73
|
223,37
|
214,64
|
205,28
|
196,54
|
193,51
|
191,09
|
188,06
|
185,66
|
182,66
|
180,20
|
179,89
|
190,94
|
189,56
|
188,81
|
199,33
|
196,77
|
193,69
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
21.075
|
9.489
|
9.269
|
9.020
|
9.432
|
8.997
|
9.188
|
1.894
|
1.694
|
2.380
|
2.377
|
27.102
|
27.218
|
28.327
|
27.989
|
27.735
|
27.428
|
19.429
|
17.181
|
17.103
|
16.857
|
17.237
|
17.018
|
16.732
|
17.975
|
17.765
|
16.462
|
16.266
|
16.148
|
13.903
|
13.463
|
13.677
|
13.833
|
12.479
|
12.472
|
13.846
|
12.510
|
12.529
|
12.548
|
12.568
|
12.578
|
13.360
|
12.513
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
1.021
|
1.033
|
840,86
|
748,09
|
1.171
|
753,41
|
908,49
|
934,90
|
711,91
|
1.405
|
1.397
|
1.113
|
1.211
|
2.326
|
1.984
|
1.721
|
1.402
|
1.331
|
1.655
|
1.567
|
1.333
|
1.740
|
1.519
|
1.223
|
2.445
|
2.240
|
1.976
|
1.772
|
1.675
|
1.439
|
982,99
|
1.179
|
1.372
|
0,00
|
0,00
|
1.356
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
806,62
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
93,72
|
110,02
|
111,79
|
112,52
|
113,22
|
113,09
|
110,50
|
110,61
|
130,83
|
135,16
|
134,92
|
138,82
|
138,27
|
136,79
|
134,93
|
137,03
|
136,62
|
137,12
|
123,18
|
122,01
|
122,36
|
122,32
|
122,45
|
122,41
|
123,19
|
122,23
|
122,43
|
123,18
|
123,65
|
124,46
|
124,96
|
125,32
|
123,63
|
122,59
|
123,12
|
123,58
|
122,26
|
122,83
|
122,78
|
122,64
|
121,62
|
122,52
|
83,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
19.800
|
8.082
|
8.082
|
8.082
|
8.082
|
8.082
|
8.082
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25.000
|
25.000
|
25.000
|
25.000
|
25.000
|
25.000
|
17.076
|
14.435
|
14.435
|
14.435
|
14.435
|
14.435
|
14.435
|
14.435
|
14.435
|
13.385
|
13.385
|
13.385
|
11.379
|
11.379
|
11.379
|
11.379
|
11.379
|
11.379
|
11.379
|
11.379
|
11.379
|
11.379
|
11.379
|
11.379
|
11.379
|
11.379
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
160,86
|
263,59
|
234,67
|
77,16
|
66,07
|
48,27
|
87,60
|
848,98
|
851,25
|
840,51
|
845,02
|
850,91
|
868,99
|
863,52
|
870,81
|
877,45
|
889,66
|
884,17
|
968,55
|
978,22
|
966,95
|
939,60
|
941,90
|
951,39
|
972,38
|
967,96
|
978,20
|
986,30
|
964,01
|
960,59
|
976,88
|
993,77
|
958,94
|
977,57
|
970,69
|
987,37
|
1.009
|
1.027
|
1.047
|
1.067
|
1.078
|
1.052
|
1.051
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.500
|
2.393
|
757,50
|
1.867
|
3.638
|
-24,17
|
3.447
|
5.622
|
3.299
|
-12.730
|
2.583
|
2.399
|
3.914
|
5.014
|
15,11
|
3.124
|
1.535
|
-44.237
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
502,27
|
-3.015
|
579,93
|
829,03
|
861,72
|
-1.664
|
1.060
|
1.214
|
1.197
|
3.704
|
1.020
|
632,09
|
772,55
|
-14.959
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
502,27
|
349,21
|
529,93
|
749,03
|
750,00
|
750,00
|
920,37
|
920,37
|
1.013
|
1.013
|
899,54
|
632,09
|
772,55
|
842,79
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3.364
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-2.548
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.691
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-15.802
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
50,00
|
80,00
|
111,72
|
133,93
|
139,83
|
293,22
|
183,71
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
1.500
|
2.393
|
757,50
|
1.867
|
3.135
|
2.991
|
2.867
|
4.793
|
2.438
|
-11.065
|
1.523
|
1.185
|
2.717
|
1.310
|
-1.004
|
2.492
|
762,49
|
-29.278
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.502
|
-52,36
|
1.410
|
2.081
|
1.435
|
2.916
|
3.785
|
2.802
|
1.402
|
2.507
|
620,69
|
2.167
|
2.027
|
2.198
|
1.463
|
1.632
|
2.041
|
1.952
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-1,59
|
1.812
|
-1.221
|
-139,24
|
1.260
|
-455,91
|
-840,72
|
944,65
|
-740,90
|
-13.839
|
233,07
|
-981,66
|
689,77
|
-887,60
|
-2.467
|
859,41
|
-1.279
|
-31.230
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
792,48
|
710,80
|
59,21
|
550,37
|
531,19
|
-77,02
|
1.046
|
1.777
|
267,49
|
669,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-158,50
|
-142,16
|
-133,67
|
-109,99
|
-0,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
276,78
|
178,04
|
6,90
|
25,71
|
24,11
|
40,42
|
81,75
|
160,03
|
27,24
|
27,44
|
70,54
|
120,01
|
196,93
|
136,32
|
121,20
|
107,22
|
100,45
|
92,27
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
276,78
|
314,19
|
15,22
|
34,04
|
30,71
|
51,49
|
104,23
|
204,51
|
32,80
|
32,79
|
82,34
|
142,51
|
227,01
|
194,23
|
147,05
|
147,31
|
115,73
|
127,37
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-136,14
|
-8,31
|
-8,33
|
-6,60
|
-11,07
|
-22,49
|
-44,48
|
-5,55
|
-5,34
|
-11,80
|
-22,50
|
-30,08
|
-57,91
|
-25,85
|
-40,10
|
-15,29
|
-35,09
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-185,75
|
-376,90
|
-479,19
|
-254,28
|
-401,55
|
-320,47
|
-393,79
|
-449,24
|
-543,62
|
-713,70
|
-402,97
|
-456,70
|
-402,91
|
-409,69
|
-418,16
|
-446,00
|
-443,70
|
-390,97
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-128,80
|
-229,78
|
-297,85
|
-303,98
|
-315,54
|
-338,83
|
-351,93
|
-408,91
|
-409,99
|
-410,77
|
-367,55
|
-367,18
|
-367,85
|
-371,29
|
-373,90
|
-369,29
|
-367,87
|
-366,78
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-113,09
|
-80,52
|
80,52
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-5,35
|
-1,29
|
-4,60
|
0,00
|
-4,60
|
0,00
|
-0,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-23,75
|
-23,75
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-5,06
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-0,41
|
-0,24
|
-0,15
|
-0,10
|
-0,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-19,65
|
-19,65
|
-11,46
|
-11,46
|
-11,46
|
-13,61
|
-12,00
|
-13,00
|
-12,00
|
-17,00
|
-13,25
|
-14,25
|
-13,25
|
-15,25
|
-13,75
|
-14,75
|
-13,75
|
-16,25
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-3,76
|
-6,01
|
-6,01
|
-6,01
|
-48,93
|
36,90
|
-6,01
|
-6,01
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-7,06
|
-6,39
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-15,47
|
0,00
|
-70,50
|
0,00
|
-15,00
|
0,00
|
-10,00
|
0,00
|
-103,82
|
-155,74
|
0,00
|
-52,15
|
0,00
|
0,00
|
-3,00
|
0,00
|
-6,00
|
-4,50
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-1,50
|
-1,50
|
-1,50
|
-25,45
|
-5,72
|
-5,72
|
-5,72
|
-6,92
|
-6,02
|
-8,60
|
-13,75
|
14,57
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-18,06
|
-8,36
|
-7,38
|
-7,73
|
-9,18
|
-0,22
|
-12,24
|
-15,22
|
-11,24
|
-99,09
|
-11,36
|
-12,33
|
-11,03
|
-11,16
|
-16,33
|
-24,56
|
-11,52
|
-11,62
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
1.591
|
2.195
|
285,21
|
1.639
|
3.260
|
-304,22
|
3.135
|
5.333
|
2.783
|
-13.416
|
2.251
|
2.062
|
3.708
|
4.741
|
-281,85
|
2.785
|
1.192
|
-44.536
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|