NAVT11 • FII NAVI TOT

R$ 90,18

(-0,23%)
R$ 77,55 Min 52 Semanas
R$ 93,71 Max 52 Semanas
17,26% Dividend Yield
7,34% Valorização 12M

NAVI TOTAL RE FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
0,00
0,00
2,17
2,18
2,25
2,17
2,14
2,04
1,95
1,93
1,85
1,81
1,78
1,74
1,71
1,73
1,72
1,69
1,68
1,65
1,67
1,66
1,65
1,66
1,68
1,93
1,95
1,99
2,06
2,18
2,37
2,66
1,79
1,82
1,82
2,03
2,33
2,44
2,52
2,65
2,77
2,90
2,98
-
-
-
-
-
Número de cotistas
8.520
6.844
133.514
105.318
103.369
116.663
112.501
105.728
100.114
97.095
98.438
100.070
99.668
97.623
97.832
99.428
97.760
96.001
99.129
102.779
101.313
101.235
96.344
98.131
96.376
96.014
94.319
95.741
98.455
105.131
107.969
105.869
108.453
99.708
59.480
60.871
58.504
58.381
60.201
60.777
56.123
58.391
65.750
-
-
-
-
-
Ativo
5.672
5.675
102.953
102.164
101.219
99.248
100.791
97.988
96.590
94.808
91.958
97.435
95.922
94.172
95.026
96.027
95.151
93.996
93.649
97.717
97.722
98.608
94.741
94.465
92.327
91.086
89.897
92.058
97.066
102.246
101.896
99.836
99.070
98.906
58.198
57.705
57.468
58.118
58.246
57.795
55.884
53.513
54.657
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
55,00
55,00
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
1.055
612,28
612,28
612,28
612,28
612,28
612,28
612,28
612,28
612,28
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,10
0,09
0,09
0,09
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,02%
0,08%
0,00%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,15%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-0,29%
1,29%
-5,33%
-0,04%
-0,27%
-1,69%
2,59%
-2,33%
-0,74%
-1,24%
-2,34%
6,68%
-0,38%
-0,92%
2,07%
2,13%
-0,21%
-0,52%
0,77%
5,25%
0,98%
1,95%
-3,16%
0,32%
-2,68%
-0,07%
-0,24%
3,32%
6,34%
6,57%
1,28%
-0,13%
0,27%
0,59%
4,03%
-0,63%
3,08%
2,10%
1,49%
0,33%
-2,52%
-4,63%
3,02%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-5,79%
0,04%
-5,38%
-0,77%
-0,93%
-1,95%
1,82%
-2,78%
-1,43%
-1,85%
-3,01%
5,96%
-1,55%
-1,82%
0,91%
1,05%
-0,91%
-1,21%
-0,37%
4,34%
-0,16%
1,33%
-2,34%
0,61%
-3,66%
0,08%
-1,41%
1,01%
3,15%
4,69%
0,10%
-1,02%
-0,68%
0,40%
-0,77%
-1,44%
1,43%
0,83%
-0,81%
1,35%
-2,96%
-4,30%
1,45%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
5,50%
1,25%
0,05%
0,73%
0,65%
0,26%
0,77%
0,45%
0,69%
0,61%
0,66%
0,72%
1,18%
0,90%
1,16%
1,07%
0,70%
0,69%
1,14%
0,90%
1,14%
0,62%
-0,81%
-0,29%
0,97%
-0,15%
1,18%
2,31%
3,19%
1,88%
1,18%
0,89%
0,94%
0,19%
4,80%
0,81%
1,65%
1,27%
2,30%
-1,02%
0,44%
-0,34%
1,58%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
481,58
916,28
43.851
4.754
3.088
12.251
1.388
4.830
2.921
8.298
4.284
3.973
12.956
9.725
13.936
6.150
8.458
5.515
5.010
9.050
2.622
6.309
3.192
4.766
2.408
4.662
7.346
7.195
6.472
2.559
4.855
5.279
8.091
5.103
5.936
3.319
6.341
1.892
4.795
7.271
4.437
1.436
12.742
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
0,00
0,00
0,00
2,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,93
0,00
0,00
271,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,38
-
-
-
-
-
Disponibilidades
481,58
916,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.520
2.539
2.062
2.083
2.105
1.162
1.174
1.186
599,13
605,88
612,68
618,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.023
1.041
560,57
325,28
328,20
331,37
334,03
995,81
1.005
1.013
960,92
9.363
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
0,00
0,00
43.851
4.752
3.088
12.251
1.388
4.830
2.921
8.298
4.245
3.973
12.956
9.453
11.416
3.611
6.396
3.432
2.905
7.889
1.448
5.122
2.593
4.160
1.796
4.044
7.346
7.195
6.472
2.559
4.855
2.256
7.051
4.542
5.611
2.991
6.009
1.558
3.799
6.266
3.424
475,53
3.359
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
6.002
5.853
88.763
99.671
99.901
85.276
101.653
98.908
91.451
87.652
90.129
93.306
86.252
86.888
81.193
88.189
87.230
88.569
91.332
92.908
97.312
89.114
90.671
92.394
92.331
89.319
85.405
87.020
89.448
101.771
97.064
99.396
99.576
94.267
51.585
56.239
51.574
55.677
55.229
52.491
49.754
56.120
52.868
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.499
1.389
1.820
5.694
3.190
1.803
1.511
5.726
8.224
8.892
8.249
14.485
8.460
15.363
16.039
15.623
13.443
12.996
9.814
12.506
9.232
9.994
8.403
8.978
12.193
6.771
7.857
5.701
9.369
8.816
7.154
7.465
8.512
5.158
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
6.002
5.853
88.763
99.671
99.901
85.276
101.653
98.908
91.451
83.153
84.241
82.312
70.532
70.372
66.229
73.502
68.696
64.856
67.350
72.494
70.799
68.596
68.197
70.309
70.649
69.766
66.226
70.979
66.632
83.037
87.070
90.993
90.598
82.074
44.814
48.382
45.873
46.308
46.413
45.337
42.289
46.850
41.475
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.499
9.175
10.025
13.326
13.162
13.175
12.808
15.489
15.089
12.164
12.029
12.058
7.111
6.047
6.059
6.110
6.183
6.227
10.310
9.503
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757,76
6.235
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
2.036
74,75
899,72
893,18
379,93
19.136
9.460
1.991
5.742
1.145
4.024
2.790
459,21
1.010
2.703
5.089
2.072
1.917
2.787
820,87
1.379
5.813
2.482
971,60
1.636
2.033
1.568
1.526
2.535
800,47
6.050
1.194
785,44
338,27
1.959
1.313
589,61
811,79
176,96
1.015
1.931
834,99
140,71
-
-
-
-
-
Valores a Receber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
2.036
74,75
899,72
893,18
379,93
19.136
9.460
1.991
5.742
1.145
4.024
2.790
459,21
1.010
2.703
5.089
2.072
1.917
2.787
820,87
1.379
5.813
2.482
971,60
1.636
2.033
1.568
1.526
2.535
800,47
6.050
1.194
785,44
338,27
1.959
1.313
589,61
811,79
176,96
1.015
1.931
834,99
140,71
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
2.848
1.169
30.561
3.154
2.151
17.415
11.711
7.741
3.523
2.287
6.480
2.635
3.745
3.450
2.806
3.401
2.610
2.005
5.479
5.063
3.590
2.627
1.604
3.667
4.049
4.928
4.421
3.682
1.389
2.885
6.073
6.033
9.383
801,48
1.282
3.166
1.036
262,87
1.955
2.982
239,43
4.878
11.093
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
345,42
295,08
53,68
801,67
836,54
467,80
865,78
686,21
727,08
679,58
676,98
710,60
1.225
1.302
1.604
1.726
1.504
917,42
1.067
1.015
1.073
1.190
1.042
896,33
896,33
896,33
966,96
988,51
1.028
1.303
1.994
2.868
2.848
0,00
0,00
1.450
353,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.031
0,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
1,00
4,73
2,09
22,16
22,03
21,87
21,54
21,80
21,33
21,10
20,80
20,33
86,20
84,94
84,22
83,45
85,02
84,29
83,33
83,04
86,43
86,44
87,17
83,95
83,72
83,33
80,91
79,92
81,72
85,90
90,21
89,92
88,20
87,57
87,43
53,51
53,10
52,90
53,23
53,33
52,96
51,36
49,39
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
2.501
869,34
30.505
2.330
1.292
16.925
10.823
7.033
2.775
1.586
5.782
1.904
2.434
2.064
1.118
1.591
1.020
1.003
4.329
3.964
2.430
1.350
474,35
2.686
3.069
3.949
3.374
2.614
279,93
1.496
3.989
3.075
6.447
713,91
1.195
1.662
629,27
209,97
1.902
2.929
186,47
3.796
11.044
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
-
304,44
625,90
848,21
-1.410
-466,38
2.742
819,16
1.032
6.728
-580,94
-1.645
15.469
1.505
2.960
1.622
-1.401
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-
-
304,44
625,90
848,21
-1.410
-466,38
2.742
819,16
1.032
6.728
-580,94
-1.645
15.469
1.505
2.960
1.622
-1.401
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
13,95
77,43
118,29
1.744
1.798
2.363
2.286
2.403
2.599
1.906
1.955
2.327
1.847
1.780
1.982
1.304
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
66,45
464,25
402,81
-3.135
-2.385
780,95
-2.377
-1.510
3.856
-3.117
-4.441
12.193
-2.999
438,13
-1.735
-2.542
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
280,05
105,28
408,88
36,26
237,90
-321,73
1.016
142,81
342,01
748,71
929,74
1.190
3.143
890,55
1.483
-68,21
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-56,01
-21,06
-81,78
-55,12
-117,26
-80,56
-105,60
-4,37
-68,43
-118,16
-88,35
-241,48
-486,91
-147,76
-107,62
-95,16
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-0,72
-1,87
20,66
33,13
33,83
71,26
197,66
223,16
140,98
119,15
103,32
171,29
214,84
93,81
78,80
113,12
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
-
-0,33
-1,61
23,12
44,60
42,93
90,95
238,64
280,86
176,10
155,41
140,93
229,40
266,89
119,72
103,99
149,62
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-0,40
-0,26
-2,46
-11,47
-9,10
-19,68
-40,98
-57,70
-35,12
-36,26
-37,61
-58,11
-52,05
-25,91
-25,20
-36,50
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-
-
-5,96
69,83
-16,38
-97,71
-68,61
-86,44
-278,61
-281,17
-276,41
-283,79
-266,23
-266,93
-292,00
-293,05
-289,30
-210,12
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-
-2,03
-3,00
-7,79
-66,06
-64,67
-62,23
-255,35
-252,76
-252,80
-257,56
-247,96
-247,54
-268,34
-228,50
-159,22
-157,66
-
-
Taxa de administração
-
-
-
80,26
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-
-
-0,11
-0,12
-0,78
-0,82
-0,81
-0,75
-0,73
-0,75
-0,84
-0,85
-0,81
-0,90
-0,81
-0,61
-0,59
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-
-3,91
-5,86
-5,86
-19,36
-8,75
-8,75
-8,75
-11,75
-9,50
-9,50
-9,50
0,60
-6,98
-45,73
-6,98
-14,08
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-
-
-
-1,41
-1,41
-6,01
-6,01
-6,01
-5,06
-5,06
-5,06
-5,06
-5,06
-5,06
-5,06
-5,06
-3,16
-3,16
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21,97
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-
-
-
-0,25
-0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,42
0,00
0,00
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-
-0,01
-0,05
-0,95
-5,44
11,65
-8,64
-8,70
-10,87
-8,30
-10,83
-2,86
-14,12
-10,72
-12,52
-119,33
-12,66
-
-
Outras receitas/despesas
-
-
297,76
693,86
852,49
-1.475
-501,16
2.727
738,21
973,49
6.593
-745,58
-1.808
15.373
1.427
2.761
1.411
-1.498
-
-
Resultado contábil trimestral líquido