NCRI11 • FII NAVI CRI
R$ 8,86
(-3,49%)
R$ 7,94
Min 52 Semanas
R$ 9,44
Max 52 Semanas
12,54%
Dividend Yield
3,50%
Valorização 12M
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2022
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02/2022
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03/2022
|
04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
|
11/2022
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12/2022
|
01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
|
10/2023
|
11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
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11/2024
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12/2024
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Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,06
|
0,09
|
0,15
|
0,20
|
0,35
|
0,45
|
0,53
|
0,58
|
0,59
|
0,61
|
0,66
|
0,72
|
0,82
|
0,85
|
0,84
|
0,85
|
0,84
|
0,87
|
0,87
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11.000
|
19.357
|
20.380
|
26.443
|
32.932
|
33.033
|
32.762
|
40.029
|
39.918
|
40.136
|
40.546
|
40.542
|
40.302
|
40.592
|
40.666
|
40.628
|
40.389
|
40.082
|
40.550
|
40.753
|
40.551
|
40.303
|
40.237
|
40.184
|
40.301
|
40.060
|
40.075
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11.000
|
19.345
|
20.363
|
26.157
|
32.897
|
32.988
|
32.729
|
39.490
|
39.895
|
40.104
|
40.511
|
40.504
|
40.271
|
40.561
|
40.634
|
40.508
|
40.323
|
40.013
|
40.482
|
40.613
|
40.475
|
40.232
|
40.161
|
40.071
|
40.220
|
39.982
|
39.991
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.100
|
1.910
|
2.000
|
2.600
|
3.250
|
3.250
|
3.250
|
3.250
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
3.950
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,22%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,14%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
1,28%
|
0,52%
|
-0,19%
|
0,63%
|
0,28%
|
-0,79%
|
0,47%
|
1,03%
|
0,53%
|
1,01%
|
-0,02%
|
-0,58%
|
0,72%
|
0,18%
|
-0,31%
|
-0,45%
|
-0,77%
|
1,17%
|
0,32%
|
-0,34%
|
-0,60%
|
-0,18%
|
-0,22%
|
0,37%
|
-0,59%
|
0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
1,28%
|
0,52%
|
-1,19%
|
0,61%
|
0,28%
|
-0,79%
|
-0,72%
|
1,03%
|
0,53%
|
1,01%
|
-0,02%
|
-0,58%
|
0,72%
|
0,18%
|
-0,31%
|
-0,45%
|
-0,77%
|
1,17%
|
0,32%
|
-0,34%
|
-0,60%
|
-0,18%
|
-0,22%
|
0,37%
|
-0,59%
|
0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,00%
|
0,02%
|
-
|
-
|
1,19%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11.000
|
327,01
|
152,12
|
3.223
|
1.180
|
1.123
|
647,77
|
3.226
|
3.297
|
3.288
|
3.397
|
3.197
|
18.810
|
12.354
|
2.877
|
4.381
|
4.572
|
4.868
|
1.086
|
1.518
|
1.453
|
1.651
|
1.773
|
2.057
|
2.394
|
2.664
|
2.549
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
5,00
|
1,00
|
0,80
|
230,56
|
1,16
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
1,00
|
0,99
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.998
|
327,01
|
152,12
|
3.223
|
1.175
|
1.122
|
646,97
|
2.995
|
3.296
|
3.287
|
3.396
|
3.196
|
18.809
|
12.353
|
2.876
|
4.381
|
4.571
|
4.867
|
1.085
|
1.517
|
1.452
|
1.650
|
1.772
|
2.057
|
2.394
|
2.664
|
2.549
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
19.030
|
20.228
|
23.220
|
31.751
|
31.910
|
31.479
|
36.702
|
36.560
|
36.770
|
37.133
|
37.268
|
21.401
|
28.231
|
37.733
|
36.192
|
35.779
|
35.212
|
39.426
|
39.234
|
39.071
|
38.650
|
38.461
|
38.124
|
37.900
|
37.390
|
37.520
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.173
|
1.180
|
1.089
|
1.135
|
1.045
|
1.039
|
824,48
|
822,69
|
818,51
|
785,65
|
708,10
|
696,77
|
608,91
|
552,15
|
543,68
|
507,83
|
421,68
|
393,48
|
349,15
|
369,94
|
369,22
|
358,47
|
298,73
|
271,36
|
214,96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19.030
|
19.055
|
22.040
|
30.662
|
30.775
|
30.434
|
35.663
|
35.736
|
35.947
|
36.314
|
36.483
|
20.693
|
27.534
|
37.124
|
35.639
|
35.236
|
34.704
|
39.004
|
38.841
|
38.722
|
38.280
|
38.092
|
37.766
|
37.601
|
37.119
|
37.305
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,13
|
0,00
|
0,14
|
635,25
|
101,40
|
61,12
|
78,28
|
15,73
|
76,60
|
91,59
|
7,36
|
56,07
|
55,20
|
37,77
|
2,49
|
38,77
|
0,22
|
26,67
|
2,66
|
2,44
|
2,65
|
6,99
|
6,60
|
6,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,13
|
-
|
0,14
|
635,25
|
101,40
|
61,12
|
78,28
|
15,73
|
76,60
|
91,59
|
7,36
|
56,07
|
55,20
|
37,77
|
2,49
|
38,77
|
0,22
|
26,67
|
2,66
|
2,44
|
2,65
|
6,99
|
6,60
|
6,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
12,48
|
17,77
|
286,16
|
35,15
|
45,07
|
32,79
|
539,21
|
23,35
|
31,92
|
34,88
|
37,80
|
31,45
|
30,66
|
31,79
|
120,32
|
66,09
|
69,18
|
68,01
|
139,40
|
76,60
|
71,21
|
75,46
|
113,24
|
80,62
|
78,05
|
84,77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
263,84
|
5,00
|
-
|
-
|
474,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
12,00
|
12,00
|
12,00
|
12,00
|
14,00
|
14,00
|
14,00
|
14,00
|
14,00
|
16,00
|
16,00
|
89,75
|
48,07
|
50,11
|
47,86
|
48,18
|
53,01
|
45,52
|
47,64
|
52,41
|
50,25
|
47,75
|
54,72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69,99
|
-
|
-
|
-
|
27,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,48
|
7,77
|
12,33
|
18,15
|
33,07
|
20,79
|
53,21
|
9,35
|
17,92
|
20,88
|
23,80
|
17,45
|
14,66
|
15,79
|
30,57
|
18,03
|
19,07
|
20,15
|
21,23
|
23,59
|
25,69
|
27,82
|
33,38
|
30,37
|
30,30
|
30,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
214,18
|
724,69
|
1.113
|
1.828
|
1.175
|
798,98
|
1.447
|
824,44
|
1.021
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
214,18
|
0,00
|
6,40
|
395,62
|
0,00
|
-63,36
|
295,64
|
-552,38
|
-298,67
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
210,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
3,74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
6,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
395,62
|
-
|
-63,36
|
295,64
|
-552,38
|
-298,67
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
0,00
|
724,69
|
1.107
|
1.433
|
1.175
|
862,33
|
1.152
|
1.377
|
1.320
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
734,60
|
979,91
|
1.453
|
981,52
|
813,67
|
1.174
|
1.365
|
1.298
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-10,24
|
117,89
|
-32,82
|
178,98
|
48,76
|
-22,87
|
12,18
|
21,66
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
0,19
|
8,94
|
12,13
|
14,37
|
-0,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
0,15
|
0,10
|
0,05
|
0,02
|
0,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
60,63
|
114,66
|
116,44
|
101,69
|
404,70
|
141,83
|
74,08
|
37,88
|
50,60
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
60,63
|
114,66
|
116,44
|
101,69
|
404,70
|
141,83
|
74,08
|
37,88
|
50,60
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-30,00
|
-75,56
|
-118,79
|
-39,86
|
-304,59
|
-230,89
|
-243,92
|
-168,76
|
-184,22
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-10,00
|
-32,00
|
-36,00
|
-42,00
|
-44,00
|
-188,34
|
-146,15
|
-146,18
|
-150,41
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-147,00
|
-
|
-69,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-0,95
|
-0,30
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-1,99
|
-6,80
|
-6,85
|
-5,41
|
-2,89
|
-2,87
|
-3,80
|
-3,57
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-2,48
|
-7,69
|
-20,83
|
12,95
|
-8,95
|
-3,47
|
-3,31
|
-3,31
|
-3,42
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-13,66
|
-32,74
|
-54,44
|
-3,56
|
-98,60
|
-35,57
|
-20,38
|
-14,83
|
-25,83
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-3,86
|
-0,21
|
-0,41
|
-0,40
|
-0,63
|
-0,62
|
-1,22
|
-0,64
|
-0,99
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
244,81
|
763,79
|
1.111
|
1.890
|
1.275
|
709,91
|
1.277
|
693,56
|
887,52
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|