NEWL11 • FII NEWPORT
R$ 113,50
(-0,18%)
R$ 101,45
Min 52 Semanas
R$ 122,43
Max 52 Semanas
10,46%
Dividend Yield
11,34%
Valorização 12M
NEWPORT LOGISTICA FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
|
10/2021
|
11/2021
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12/2021
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01/2022
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06/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,92
|
1,00
|
1,04
|
1,16
|
1,55
|
1,59
|
1,72
|
1,82
|
1,86
|
1,94
|
2,25
|
2,49
|
3,26
|
3,62
|
3,81
|
3,82
|
3,80
|
3,78
|
3,97
|
4,05
|
4,02
|
4,06
|
3,97
|
3,91
|
3,73
|
3,64
|
3,52
|
3,47
|
3,50
|
3,52
|
3,68
|
3,68
|
3,67
|
3,67
|
3,88
|
3,92
|
5,02
|
5,65
|
6,06
|
7,34
|
8,34
|
8,52
|
8,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
98.899
|
139.399
|
139.412
|
158.795
|
362.943
|
363.091
|
382.277
|
384.188
|
382.557
|
383.055
|
382.458
|
382.291
|
382.128
|
382.940
|
382.487
|
382.722
|
382.936
|
411.974
|
410.090
|
410.566
|
411.138
|
411.109
|
411.381
|
410.317
|
409.444
|
410.646
|
409.734
|
409.905
|
411.719
|
450.781
|
450.193
|
450.764
|
450.843
|
449.600
|
450.098
|
450.869
|
450.414
|
450.550
|
450.808
|
512.240
|
515.665
|
516.347
|
545.916
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
97.996
|
138.208
|
137.967
|
157.255
|
218.905
|
216.809
|
235.957
|
237.978
|
236.518
|
236.906
|
236.493
|
235.307
|
235.408
|
235.920
|
236.297
|
236.749
|
237.061
|
245.086
|
245.042
|
245.624
|
246.398
|
246.529
|
245.981
|
244.155
|
244.177
|
245.626
|
244.832
|
245.282
|
247.190
|
277.961
|
278.315
|
279.050
|
279.462
|
278.296
|
278.828
|
279.317
|
278.495
|
278.881
|
279.340
|
340.480
|
337.985
|
345.262
|
375.420
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
855,79
|
1.247
|
1.247
|
1.424
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
2.033
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,17
|
0,17
|
0,17
|
0,18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,14%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,83%
|
-2,62%
|
0,64%
|
0,59%
|
-1,68%
|
0,05%
|
0,82%
|
1,52%
|
0,03%
|
0,81%
|
0,47%
|
0,62%
|
0,73%
|
0,91%
|
0,85%
|
0,88%
|
0,82%
|
4,84%
|
4,74%
|
-6,14%
|
-5,97%
|
0,78%
|
0,44%
|
0,33%
|
0,78%
|
1,37%
|
0,45%
|
0,96%
|
1,55%
|
13,57%
|
0,82%
|
0,96%
|
0,84%
|
0,27%
|
0,89%
|
1,12%
|
0,40%
|
0,83%
|
0,86%
|
22,71%
|
25,87%
|
31,23%
|
36,14%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,05%
|
-3,19%
|
-0,17%
|
-0,23%
|
-2,50%
|
-0,96%
|
0,17%
|
0,87%
|
-0,61%
|
0,16%
|
-0,17%
|
-0,50%
|
0,04%
|
0,22%
|
0,16%
|
0,19%
|
0,13%
|
3,39%
|
3,96%
|
-6,84%
|
-6,66%
|
0,03%
|
-0,31%
|
-0,74%
|
0,01%
|
0,59%
|
-0,32%
|
0,18%
|
0,78%
|
12,45%
|
0,13%
|
0,26%
|
0,15%
|
-0,42%
|
0,19%
|
0,18%
|
-0,29%
|
0,14%
|
0,16%
|
21,89%
|
25,01%
|
30,26%
|
35,29%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,79%
|
0,57%
|
0,81%
|
0,81%
|
0,82%
|
1,00%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,64%
|
1,12%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,69%
|
1,46%
|
0,78%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,74%
|
0,74%
|
1,07%
|
0,77%
|
0,77%
|
0,77%
|
0,77%
|
0,77%
|
1,13%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,95%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,82%
|
0,86%
|
0,97%
|
0,85%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
2.679
|
43.181
|
43.195
|
62.573
|
35.260
|
24.086
|
24.372
|
12.886
|
11.289
|
10.688
|
8.211
|
9.055
|
8.640
|
8.960
|
9.145
|
7.918
|
8.394
|
8.947
|
7.813
|
7.768
|
7.999
|
8.283
|
9.570
|
8.692
|
8.161
|
9.450
|
9.012
|
9.196
|
9.395
|
9.622
|
7.682
|
7.881
|
7.867
|
8.044
|
8.306
|
7.780
|
7.046
|
7.223
|
7.453
|
68.786
|
72.276
|
73.159
|
75.758
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
18,12
|
22,38
|
20,65
|
9,08
|
272,54
|
368,74
|
75,44
|
82,48
|
127,95
|
5,99
|
11,92
|
22,72
|
61,85
|
159,68
|
51,96
|
68,78
|
1.267
|
205,40
|
168,58
|
112,04
|
887,24
|
97,41
|
1.956
|
236,68
|
859,74
|
2.091
|
50,11
|
823,76
|
195,83
|
234,41
|
666,23
|
9,70
|
27,17
|
124,15
|
239,18
|
411,05
|
103,12
|
868,25
|
60,23
|
141,47
|
155,38
|
371,76
|
33,87
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
2.661
|
43.158
|
43.174
|
62.564
|
34.988
|
23.717
|
24.297
|
12.803
|
11.161
|
10.682
|
8.199
|
9.032
|
8.578
|
8.801
|
9.093
|
7.849
|
7.127
|
8.742
|
7.644
|
7.656
|
7.112
|
8.185
|
7.614
|
8.455
|
7.301
|
7.359
|
8.962
|
8.372
|
9.199
|
9.388
|
7.016
|
7.871
|
7.840
|
7.920
|
8.067
|
7.369
|
6.943
|
6.354
|
7.393
|
68.644
|
72.121
|
72.787
|
75.724
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
95.204
|
95.204
|
95.204
|
95.204
|
326.668
|
337.743
|
356.637
|
368.245
|
368.210
|
368.211
|
370.317
|
370.412
|
370.516
|
370.347
|
370.283
|
371.834
|
371.689
|
399.953
|
399.458
|
399.690
|
400.000
|
399.835
|
398.770
|
398.571
|
397.896
|
398.077
|
397.618
|
397.577
|
398.516
|
437.972
|
439.330
|
439.689
|
439.802
|
438.397
|
438.628
|
439.928
|
440.167
|
440.167
|
440.230
|
440.314
|
440.171
|
439.982
|
466.956
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
95.204
|
95.204
|
95.204
|
95.204
|
326.668
|
337.743
|
356.637
|
368.245
|
356.731
|
356.742
|
356.744
|
356.870
|
356.870
|
356.870
|
356.876
|
356.903
|
356.905
|
385.593
|
385.593
|
385.620
|
385.620
|
385.620
|
385.620
|
385.620
|
385.640
|
385.640
|
385.648
|
385.659
|
385.728
|
424.524
|
425.861
|
425.861
|
426.044
|
426.044
|
426.164
|
426.533
|
426.725
|
426.725
|
426.725
|
426.793
|
426.934
|
426.934
|
438.206
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
95.204
|
95.204
|
95.204
|
95.204
|
326.668
|
337.743
|
356.637
|
368.245
|
356.731
|
356.742
|
356.744
|
356.870
|
356.870
|
356.870
|
356.876
|
356.903
|
356.905
|
385.593
|
385.593
|
385.620
|
385.620
|
385.620
|
385.620
|
385.620
|
385.640
|
385.640
|
385.648
|
385.659
|
385.728
|
424.524
|
425.861
|
425.861
|
426.044
|
426.044
|
426.164
|
426.533
|
426.725
|
426.725
|
426.725
|
426.793
|
426.934
|
426.934
|
438.206
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.479
|
11.469
|
13.573
|
13.542
|
13.646
|
13.477
|
13.407
|
14.931
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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|
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0,00
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
0,00
|
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.784
|
14.360
|
13.865
|
14.070
|
14.381
|
14.215
|
13.150
|
12.951
|
12.256
|
12.437
|
11.970
|
11.918
|
12.787
|
13.448
|
13.469
|
13.829
|
13.758
|
12.353
|
12.464
|
13.395
|
13.442
|
13.442
|
13.505
|
13.521
|
13.237
|
13.048
|
28.750
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
1.016
|
1.015
|
1.013
|
1.018
|
1.015
|
1.262
|
1.267
|
3.057
|
3.058
|
4.156
|
3.930
|
2.825
|
2.972
|
3.633
|
3.059
|
2.970
|
2.853
|
3.074
|
2.819
|
3.109
|
3.139
|
2.992
|
3.041
|
3.054
|
3.388
|
3.118
|
3.104
|
3.132
|
3.809
|
3.186
|
3.182
|
3.194
|
3.174
|
3.159
|
3.164
|
3.160
|
3.201
|
3.160
|
3.125
|
3.140
|
3.218
|
3.206
|
3.202
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
1.012
|
1.012
|
1.012
|
1.012
|
1.012
|
1.012
|
1.012
|
2.804
|
2.804
|
3.564
|
3.381
|
2.568
|
2.752
|
2.792
|
2.896
|
2.856
|
2.750
|
2.946
|
2.733
|
3.009
|
2.973
|
2.973
|
3.026
|
3.026
|
3.026
|
3.107
|
3.093
|
3.121
|
3.139
|
3.151
|
3.151
|
3.151
|
3.151
|
3.140
|
3.149
|
3.149
|
3.149
|
3.149
|
3.124
|
3.136
|
3.172
|
3.172
|
3.174
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
4,04
|
2,81
|
0,90
|
5,77
|
2,93
|
249,78
|
255,38
|
252,84
|
253,83
|
591,67
|
548,75
|
256,84
|
219,41
|
840,27
|
162,60
|
114,20
|
102,71
|
127,97
|
85,87
|
99,30
|
165,87
|
19,09
|
15,01
|
27,68
|
361,25
|
11,41
|
10,93
|
11,31
|
669,60
|
34,70
|
30,42
|
42,44
|
22,33
|
18,74
|
14,79
|
11,29
|
52,07
|
11,50
|
1,35
|
4,09
|
46,03
|
34,43
|
28,48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
903,38
|
1.191
|
1.445
|
1.539
|
144.038
|
146.282
|
146.320
|
146.210
|
146.039
|
146.149
|
145.965
|
146.984
|
146.720
|
147.020
|
146.190
|
145.973
|
145.875
|
166.888
|
165.048
|
164.942
|
164.740
|
164.581
|
165.400
|
166.162
|
165.267
|
165.019
|
164.902
|
164.622
|
164.529
|
172.820
|
171.878
|
171.714
|
171.380
|
171.304
|
171.270
|
171.551
|
171.919
|
171.669
|
171.467
|
171.760
|
177.680
|
171.085
|
170.496
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
770,21
|
809,31
|
1.122
|
1.282
|
1.830
|
2.196
|
1.525
|
1.525
|
1.525
|
1.525
|
1.525
|
2.643
|
1.626
|
1.626
|
1.626
|
1.626
|
1.626
|
3.456
|
1.830
|
1.830
|
1.830
|
1.830
|
1.830
|
2.643
|
1.891
|
1.891
|
1.891
|
1.891
|
1.891
|
2.785
|
1.931
|
1.931
|
1.931
|
1.931
|
1.931
|
2.643
|
1.931
|
1.931
|
1.931
|
2.293
|
2.337
|
2.575
|
2.345
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
133,17
|
133,17
|
133,17
|
133,17
|
133,17
|
168,57
|
178,25
|
172,22
|
162,20
|
149,42
|
146,06
|
173,34
|
163,97
|
147,16
|
170,75
|
146,10
|
161,03
|
150,99
|
150,33
|
171,80
|
164,33
|
158,81
|
158,81
|
160,16
|
166,39
|
158,81
|
176,48
|
158,81
|
169,91
|
166,77
|
175,65
|
200,32
|
166,13
|
173,04
|
166,25
|
169,15
|
201,41
|
178,34
|
180,23
|
245,54
|
248,00
|
235,97
|
274,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
248,99
|
186,74
|
124,49
|
62,25
|
866,53
|
722,11
|
577,69
|
433,26
|
288,84
|
144,42
|
0,00
|
761,80
|
609,44
|
457,08
|
304,72
|
152,36
|
1.149
|
957,59
|
766,08
|
574,56
|
383,04
|
191,52
|
1.140
|
949,69
|
759,75
|
569,81
|
379,87
|
189,75
|
1.224
|
1.020
|
815,93
|
611,95
|
407,96
|
203,98
|
0,00
|
1.001
|
800,78
|
600,58
|
400,39
|
200,19
|
0,00
|
197,73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
142.012
|
142.889
|
143.735
|
143.776
|
143.757
|
143.734
|
143.757
|
143.776
|
143.776
|
144.303
|
143.776
|
143.736
|
143.776
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
161.972
|
161.945
|
161.992
|
161.972
|
161.992
|
161.972
|
161.969
|
161.992
|
161.926
|
161.992
|
161.923
|
161.992
|
168.329
|
168.351
|
168.351
|
168.304
|
168.351
|
168.329
|
168.301
|
168.351
|
168.307
|
168.277
|
168.329
|
174.389
|
167.748
|
167.269
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
159,70
|
159,70
|
165,41
|
182,46
|
199,51
|
216,56
|
233,61
|
250,66
|
266,54
|
282,43
|
253,22
|
269,10
|
284,99
|
258,28
|
274,16
|
290,05
|
286,97
|
302,85
|
318,74
|
334,63
|
322,68
|
339,55
|
356,42
|
373,29
|
390,16
|
407,03
|
407,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
0,00
|
0,00
|
3,07
|
0,00
|
0,00
|
161,85
|
159,98
|
159,70
|
161,75
|
452,46
|
392,27
|
392,27
|
392,31
|
334,13
|
159,70
|
159,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.014
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
19,50
|
1,00
|
1,00
|
56,13
|
126,40
|
125,85
|
80,00
|
138,00
|
319,70
|
102,92
|
112,13
|
112,13
|
121,95
|
118,68
|
115,40
|
119,52
|
2,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.387
|
4.761
|
2.127
|
624,62
|
8.422
|
30.778
|
7.467
|
13.000
|
38.012
|
73.331
|
7.460
|
13.255
|
4.283
|
47.808
|
21.090
|
20.098
|
20.098
|
25.623
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
2.387
|
4.761
|
2.127
|
624,62
|
8.422
|
33.666
|
8.241
|
17.008
|
42.532
|
80.057
|
9.128
|
18.201
|
9.310
|
85.853
|
26.877
|
30.361
|
30.361
|
29.952
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
2.387
|
4.761
|
2.127
|
624,62
|
8.422
|
14.934
|
8.254
|
18.255
|
23.375
|
33.046
|
9.222
|
18.290
|
9.334
|
18.653
|
26.965
|
30.412
|
30.412
|
18.875
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-13,21
|
-1.905
|
440,31
|
-393,38
|
-45,10
|
-46,03
|
25,29
|
18,31
|
-45,71
|
-18,27
|
-18,27
|
-173,22
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.732
|
0,00
|
0,00
|
18.732
|
47.420
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38.752
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.250
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
658,27
|
-15,35
|
-15,35
|
-48,73
|
-42,94
|
-48,73
|
28.430
|
-42,94
|
-32,49
|
-32,49
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-2.889
|
-773,23
|
-4.008
|
-4.520
|
-6.726
|
-1.668
|
-4.946
|
-5.027
|
-38.045
|
-5.786
|
-10.264
|
-10.264
|
-4.328
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
541,75
|
30.855
|
-1.210
|
-27.733
|
31.259
|
2.351
|
2.351
|
706,81
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-2.889
|
-925,75
|
-4.521
|
-4.986
|
-8.546
|
-2.210
|
-35.802
|
-5.357
|
-10.313
|
-37.045
|
-32.599
|
-32.599
|
-5.035
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
152,51
|
513,25
|
465,70
|
1.820
|
0,00
|
0,00
|
1.540
|
0,00
|
0,00
|
19.984
|
19.984
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
18,32
|
28,01
|
1,73
|
-14,61
|
-29,37
|
184,11
|
231,40
|
354,07
|
412,62
|
532,81
|
195,61
|
394,22
|
353,62
|
441,05
|
595,47
|
691,02
|
691,02
|
1.446
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-0,68
|
28,01
|
1,73
|
-14,61
|
-29,37
|
191,12
|
231,74
|
439,57
|
412,62
|
626,77
|
195,61
|
490,95
|
496,96
|
533,56
|
736,28
|
846,57
|
846,57
|
1.846
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
19,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-7,01
|
-0,34
|
-85,51
|
0,00
|
-93,96
|
0,00
|
-96,72
|
-143,34
|
-92,51
|
-140,81
|
-155,55
|
-155,55
|
-400,55
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-619,00
|
-1.016
|
-403,54
|
99,62
|
-1.783
|
-3.062
|
-637,31
|
-1.328
|
-4.627
|
-5.271
|
-690,78
|
-2.788
|
434,18
|
-2.204
|
-3.600
|
-3.869
|
-3.869
|
-3.442
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-390,00
|
-780,00
|
-390,00
|
-12,68
|
-1.192
|
-1.646
|
-444,59
|
-981,49
|
-2.112
|
-2.570
|
-486,46
|
-962,93
|
-509,69
|
-997,70
|
-1.505
|
-1.669
|
-1.669
|
-1.292
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-220,57
|
-220,57
|
0,00
|
220,57
|
-373,70
|
-1.240
|
0,00
|
0,00
|
-2.154
|
-2.154
|
0,00
|
-1.140
|
9,49
|
-1.224
|
-1.140
|
-1.576
|
-1.576
|
-1.384
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-13,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-3,86
|
-3,86
|
-29,30
|
-110,81
|
-74,21
|
-22,50
|
-110,81
|
-88,87
|
-88,87
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,16
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-40,00
|
-40,00
|
-40,00
|
0,00
|
-43,15
|
-40,00
|
-40,00
|
0,00
|
-48,98
|
0,00
|
-54,57
|
-48,98
|
-69,03
|
-69,03
|
-0,69
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-33,09
|
-40,13
|
-7,04
|
-4,66
|
-61,78
|
-69,27
|
-4,52
|
-21,05
|
-82,14
|
-90,55
|
-13,60
|
-26,60
|
-37,43
|
-22,37
|
-40,12
|
-41,66
|
-41,66
|
-25,63
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-50,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
-6,00
|
-37,81
|
-37,81
|
-60,31
|
-132,92
|
-45,33
|
-105,31
|
-162,21
|
-48,93
|
-172,26
|
-70,01
|
-146,86
|
-233,76
|
-253,75
|
-253,75
|
-829,82
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-62,56
|
0,74
|
-33,85
|
-12,00
|
0,01
|
-7,41
|
-29,69
|
-29,69
|
0,00
|
0,00
|
-68,19
|
-45,46
|
-45,46
|
-20,38
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,14
|
-0,14
|
-0,74
|
-1,63
|
-0,92
|
-3,50
|
-3,86
|
-0,80
|
-5,18
|
-0,59
|
-0,59
|
-72,94
|
-49,02
|
-49,02
|
-116,76
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
24,66
|
24,66
|
-0,50
|
-25,66
|
-1,53
|
-6,92
|
-19,79
|
-173,93
|
-125,99
|
-238,82
|
-82,00
|
-291,82
|
1.117
|
264,38
|
-379,92
|
-77,03
|
-77,03
|
227,56
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
1.786
|
3.773
|
1.725
|
709,63
|
6.609
|
27.899
|
7.061
|
12.026
|
33.797
|
68.593
|
6.965
|
10.861
|
5.071
|
46.045
|
18.086
|
16.920
|
16.920
|
23.627
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|