NSLU11 • Hospital Nossa Sra Lourdes
R$ 181,39
(+0,02%)
R$ 175,37
Min 52 Semanas
R$ 190,49
Max 52 Semanas
10,32%
Dividend Yield
-0,52%
Valorização 12M
HNS LOURDES FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
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07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
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04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7,64
|
7,68
|
7,67
|
7,65
|
7,63
|
7,62
|
7,58
|
7,60
|
7,60
|
7,55
|
7,51
|
7,45
|
7,41
|
7,41
|
7,30
|
7,37
|
7,27
|
7,19
|
7,04
|
6,90
|
6,81
|
6,81
|
6,74
|
6,69
|
6,64
|
6,59
|
6,57
|
6,55
|
6,51
|
6,46
|
6,43
|
6,37
|
6,34
|
6,30
|
6,11
|
6,20
|
6,15
|
6,10
|
6,05
|
6,01
|
5,95
|
5,93
|
5,86
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
247.995
|
248.213
|
248.190
|
248.449
|
249.153
|
249.826
|
249.153
|
249.099
|
249.111
|
249.219
|
249.159
|
254.279
|
254.370
|
254.413
|
248.896
|
254.870
|
248.928
|
252.967
|
254.463
|
254.906
|
255.749
|
255.984
|
256.204
|
261.560
|
261.673
|
261.760
|
261.911
|
262.016
|
262.120
|
262.270
|
262.365
|
262.477
|
262.601
|
262.696
|
262.804
|
266.468
|
266.586
|
266.698
|
266.759
|
266.630
|
266.413
|
266.456
|
266.489
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
243.819
|
243.835
|
243.851
|
243.849
|
243.923
|
244.479
|
244.468
|
244.463
|
244.413
|
244.408
|
244.408
|
222.465
|
222.505
|
222.518
|
225.546
|
238.028
|
243.966
|
251.508
|
251.361
|
251.495
|
251.630
|
251.771
|
251.912
|
257.258
|
257.396
|
257.495
|
257.597
|
257.708
|
257.832
|
257.934
|
258.052
|
258.154
|
258.259
|
260.374
|
260.471
|
262.125
|
266.245
|
264.237
|
264.317
|
264.234
|
266.089
|
262.131
|
266.164
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.145
|
1.245
|
1.294
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
1.293
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,21
|
0,20
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,21
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,21
|
0,20
|
0,21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,85%
|
0,85%
|
0,84%
|
0,95%
|
1,12%
|
1,12%
|
0,71%
|
0,87%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
-8,06%
|
13,23%
|
0,81%
|
-0,99%
|
5,53%
|
-5,78%
|
-0,29%
|
0,40%
|
0,81%
|
0,82%
|
0,87%
|
0,86%
|
2,97%
|
0,85%
|
0,85%
|
0,86%
|
0,85%
|
0,86%
|
0,86%
|
0,82%
|
0,82%
|
0,82%
|
1,60%
|
0,81%
|
1,41%
|
2,34%
|
0,04%
|
0,74%
|
0,76%
|
1,40%
|
-0,64%
|
2,30%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,03%
|
0,23%
|
0,00%
|
0,00%
|
-0,02%
|
0,00%
|
0,00%
|
-8,98%
|
0,02%
|
0,01%
|
1,36%
|
5,53%
|
-5,78%
|
-0,76%
|
-0,03%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
2,12%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,82%
|
0,04%
|
0,64%
|
1,57%
|
-0,75%
|
0,03%
|
-0,03%
|
0,70%
|
-1,49%
|
1,54%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,85%
|
0,84%
|
0,84%
|
0,95%
|
1,09%
|
0,89%
|
0,71%
|
0,87%
|
0,94%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,91%
|
13,21%
|
0,81%
|
-2,35%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,47%
|
0,44%
|
0,76%
|
0,77%
|
0,81%
|
0,81%
|
0,85%
|
0,80%
|
0,81%
|
0,82%
|
0,81%
|
0,81%
|
0,82%
|
0,77%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,77%
|
0,77%
|
0,77%
|
0,79%
|
0,71%
|
0,79%
|
0,70%
|
0,84%
|
0,76%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
4.371
|
4.596
|
4.582
|
4.593
|
4.803
|
4.983
|
4.809
|
4.763
|
4.783
|
4.890
|
4.839
|
4.834
|
4.398
|
4.448
|
398,12
|
6.290
|
352,53
|
4.216
|
5.717
|
6.184
|
7.035
|
7.276
|
7.502
|
7.607
|
7.721
|
7.797
|
7.949
|
8.054
|
8.144
|
8.292
|
8.391
|
8.506
|
8.635
|
8.733
|
8.844
|
8.952
|
9.070
|
9.170
|
9.234
|
9.197
|
8.963
|
9.009
|
9.046
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,20
|
0,16
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,18
|
0,20
|
0,15
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
4.371
|
4.596
|
4.582
|
4.593
|
4.803
|
4.983
|
4.809
|
4.763
|
4.783
|
4.890
|
4.839
|
4.833
|
4.398
|
4.448
|
397,92
|
6.290
|
352,33
|
4.216
|
5.717
|
6.184
|
7.035
|
7.276
|
7.501
|
7.606
|
7.721
|
7.797
|
7.949
|
8.054
|
8.143
|
8.292
|
8.391
|
8.506
|
8.634
|
8.732
|
8.844
|
8.952
|
9.070
|
9.170
|
9.233
|
9.197
|
8.963
|
9.009
|
9.046
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
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251.810
|
251.810
|
255.370
|
255.370
|
255.370
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255.370
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255.370
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255.370
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255.370
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255.370
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Total Investido
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241.418
|
241.418
|
241.418
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241.418
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241.418
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241.418
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241.418
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241.418
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241.418
|
241.418
|
241.418
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
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246.550
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246.550
|
246.550
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246.550
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251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
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251.810
|
251.810
|
251.810
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251.810
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251.810
|
251.810
|
255.370
|
255.370
|
255.370
|
255.370
|
255.370
|
255.370
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255.370
|
255.370
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
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|
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0,00
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|
0,00
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
241.418
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
246.550
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
251.810
|
255.370
|
255.370
|
255.370
|
255.370
|
255.370
|
255.370
|
255.370
|
255.370
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
Imóveis Renda Acabados
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
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|
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|
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0,00
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|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
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-
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Imóveis Venda Construção
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0,00
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0,00
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Outros bens e direitos
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Ações
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0,00
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0,00
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0,00
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Debêntures
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Bônus de Subscrição
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0,00
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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-
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Cédulas de Debêntures
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0,00
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Outras cotas de Fundos de Investimento
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
2.206
|
2.198
|
2.190
|
2.437
|
2.932
|
3.425
|
2.925
|
2.918
|
2.909
|
2.911
|
2.902
|
2.895
|
3.422
|
3.416
|
1.948
|
2.030
|
2.025
|
2.201
|
2.196
|
2.172
|
2.164
|
2.157
|
2.153
|
2.143
|
2.142
|
2.153
|
2.152
|
2.153
|
2.166
|
2.168
|
2.164
|
2.161
|
2.157
|
2.154
|
2.150
|
2.146
|
2.146
|
2.157
|
2.156
|
2.064
|
2.080
|
2.077
|
2.073
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
2.149
|
2.149
|
2.149
|
2.394
|
2.895
|
3.395
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
2.895
|
3.343
|
3.343
|
1.869
|
1.970
|
1.960
|
2.142
|
2.142
|
2.142
|
2.142
|
2.142
|
2.142
|
2.142
|
2.142
|
2.142
|
2.142
|
2.144
|
2.141
|
2.146
|
2.146
|
2.146
|
2.146
|
2.146
|
2.146
|
2.146
|
2.146
|
2.146
|
2.146
|
2.055
|
2.055
|
2.055
|
2.055
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
56,55
|
49,31
|
41,32
|
43,14
|
37,30
|
29,77
|
30,51
|
23,00
|
14,71
|
16,22
|
7,44
|
0,40
|
79,50
|
72,66
|
79,17
|
60,38
|
65,52
|
58,74
|
53,11
|
29,33
|
21,72
|
14,90
|
10,33
|
0,40
|
0,02
|
10,78
|
9,38
|
8,71
|
25,07
|
21,78
|
17,86
|
14,67
|
10,74
|
7,55
|
3,67
|
0,41
|
0,02
|
11,17
|
9,73
|
9,02
|
25,35
|
22,02
|
18,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
4.176
|
4.378
|
4.339
|
4.599
|
5.230
|
5.347
|
4.685
|
4.635
|
4.698
|
4.811
|
4.751
|
31.814
|
31.865
|
31.895
|
23.350
|
16.842
|
4.962
|
1.459
|
3.102
|
3.412
|
4.119
|
4.213
|
4.293
|
4.301
|
4.277
|
4.265
|
4.314
|
4.309
|
4.288
|
4.336
|
4.313
|
4.323
|
4.342
|
2.323
|
2.333
|
4.343
|
340,60
|
2.461
|
2.442
|
2.396
|
324,54
|
4.325
|
324,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
3.999
|
4.230
|
4.211
|
4.472
|
5.095
|
5.201
|
4.539
|
4.506
|
4.565
|
4.678
|
4.623
|
4.562
|
4.389
|
4.443
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.185
|
1.699
|
2.922
|
3.669
|
3.801
|
3.918
|
3.963
|
3.969
|
3.946
|
3.986
|
3.982
|
3.973
|
4.009
|
4.016
|
4.017
|
4.029
|
2.009
|
2.012
|
4.015
|
0,00
|
2.106
|
2.108
|
2.069
|
0,00
|
3.993
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
78,36
|
78,44
|
78,36
|
79,56
|
84,41
|
95,15
|
94,97
|
79,36
|
82,62
|
82,53
|
82,39
|
82,39
|
82,23
|
82,30
|
78,41
|
86,68
|
86,39
|
86,11
|
85,65
|
85,21
|
84,90
|
84,93
|
84,69
|
84,53
|
84,37
|
84,23
|
84,16
|
82,71
|
82,59
|
82,43
|
82,32
|
82,15
|
82,03
|
81,90
|
81,71
|
81,58
|
81,52
|
81,27
|
81,11
|
79,10
|
78,92
|
78,83
|
78,64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27.138
|
27.138
|
27.138
|
23.038
|
16.538
|
4.688
|
0,00
|
871,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
98,93
|
68,94
|
50,04
|
48,00
|
50,33
|
50,36
|
50,86
|
50,47
|
50,38
|
49,81
|
45,81
|
32,05
|
256,20
|
232,19
|
234,34
|
217,29
|
187,93
|
187,93
|
445,46
|
404,28
|
364,96
|
327,01
|
290,35
|
253,15
|
223,82
|
235,14
|
244,03
|
244,28
|
232,61
|
244,33
|
214,44
|
223,41
|
231,16
|
232,11
|
239,51
|
247,06
|
259,08
|
273,16
|
253,15
|
247,71
|
245,62
|
253,52
|
246,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.036
|
11.816
|
24.274
|
31.652
|
6.447
|
8.029
|
6.450
|
12.083
|
4.580
|
6.245
|
6.427
|
11.687
|
6.427
|
6.436
|
6.438
|
9.998
|
6.438
|
6.164
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
6.036
|
11.790
|
24.274
|
31.652
|
6.447
|
8.029
|
6.450
|
12.083
|
4.580
|
6.245
|
6.427
|
11.687
|
6.427
|
6.436
|
6.438
|
9.998
|
6.438
|
6.164
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
6.036
|
6.361
|
18.844
|
6.447
|
6.447
|
8.029
|
6.450
|
6.951
|
4.580
|
6.245
|
6.427
|
6.427
|
6.427
|
6.436
|
6.438
|
6.438
|
6.438
|
6.164
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
25.204
|
-
|
0,00
|
0,00
|
5.132
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.260
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.560
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
5.429
|
5.429
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
25,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
29,12
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-3,46
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
21,33
|
0,00
|
60,41
|
8,72
|
11,41
|
21,48
|
37,00
|
53,94
|
79,33
|
73,08
|
116,22
|
158,48
|
171,17
|
171,25
|
184,72
|
167,01
|
162,30
|
177,22
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
31,32
|
-
|
80,04
|
9,80
|
14,94
|
26,28
|
46,09
|
68,05
|
89,48
|
87,21
|
148,87
|
210,62
|
208,16
|
230,54
|
223,87
|
230,95
|
196,65
|
235,84
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-9,99
|
-
|
-19,63
|
-1,09
|
-3,53
|
-4,80
|
-9,09
|
-14,12
|
-10,15
|
-14,13
|
-32,65
|
-52,14
|
-37,00
|
-59,30
|
-39,15
|
-63,94
|
-34,35
|
-58,62
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-250,81
|
-780,02
|
-1.430
|
-254,86
|
-271,33
|
-285,40
|
-397,51
|
-274,48
|
-266,83
|
-580,41
|
-1.679
|
-363,08
|
-316,01
|
-280,42
|
-271,57
|
-272,95
|
-281,05
|
-473,77
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-201,54
|
-209,45
|
-773,98
|
-232,73
|
-235,15
|
-259,12
|
-256,94
|
-247,31
|
-242,94
|
-259,18
|
-255,76
|
-254,14
|
-252,76
|
-247,73
|
-246,51
|
-245,18
|
-243,90
|
-236,86
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-9,72
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-4,00
|
0,00
|
0,00
|
-3,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-5,96
|
-11,92
|
-28,92
|
-9,64
|
-10,64
|
-10,25
|
-10,56
|
-10,55
|
-10,25
|
-11,25
|
-10,25
|
-13,75
|
-11,12
|
-12,12
|
-11,12
|
-13,17
|
-11,64
|
-12,64
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-9,02
|
-9,02
|
-27,07
|
-9,02
|
-9,02
|
-9,02
|
-9,02
|
-9,02
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-7,59
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-0,28
|
-543,18
|
-543,74
|
-0,32
|
-0,11
|
-0,28
|
-115,71
|
-0,64
|
-0,48
|
-284,45
|
-324,17
|
-80,15
|
-38,71
|
-1,00
|
-0,56
|
-0,84
|
-11,94
|
-205,72
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-1,65
|
-1,65
|
-4,95
|
0,75
|
-1,55
|
-1,55
|
-1,55
|
0,66
|
-1,00
|
-1,00
|
-1,00
|
-3,51
|
-1,63
|
-1,63
|
-1,63
|
-2,03
|
-1,72
|
-1,73
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,02
|
-0,32
|
-200,22
|
0,00
|
-0,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,02
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-32,36
|
-4,81
|
-41,18
|
-3,90
|
-14,57
|
-5,18
|
-3,73
|
-3,62
|
-4,56
|
-16,63
|
-876,25
|
-3,95
|
-4,17
|
-10,35
|
-4,16
|
-4,14
|
-4,23
|
-9,23
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
5.807
|
11.036
|
22.905
|
31.405
|
6.187
|
7.765
|
6.089
|
11.862
|
4.392
|
5.738
|
4.864
|
11.483
|
6.283
|
6.327
|
6.351
|
9.892
|
6.319
|
5.868
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|